山推工程机械股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2022 年度占用累 2022 年度占用
上市公司核算 2022 年期初占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额（不 资金的利息（如 占用性质
的会计科目 资金余额 计发生金额 用资金余额 原因
联关系 含利息） 有）
控股股东、实际控制 山东山推机械有限 母公司附属企
其他应收款 570.50 5.77 576.27 0 其他 非经营性占用
人及其附属企业 公司 业
小计 - - - 570.05 5.77 576.27 -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 2022 年度往来累 2022 年度往来 往来性质
上市公司核算 2022 年期初往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额（不 资金的利息（如 （经营性往来、
的会计科目 资金余额 计发生金额 来资金余额 原因
联关系 含利息） 有） 非经营性往来）
山重建机有限公司 同属母公司 应收账款 6,586.02 12,080.92 15,417.92 3,249.02 货款 经营性往来
控股股东、实际控制
山重建机有限公司 同属母公司 预付款项 126.91 96.57 223.48 0.00 货款 经营性往来
人及其附属企业
陕西重型汽车有限 母公司附属企
预付款项 4.98 0 4.98 货款 经营性往来
公司 业
潍柴动力股份有限 母公司附属企
预付款项 570.04 11,742.32 12,080.98 231.38 货款 经营性往来
公司 业
潍柴（扬州）特种 母公司附属企
预付款项 520.00 3,567.99 3,492.91 595.08 货款 经营性往来
车有限公司 业
雷沃工程机械集团 母公司附属企
应收账款 4,595.04 15,544.84 15,158.36 4,981.52 货款 经营性往来
有限公司 业
山东潍柴进出口有 母公司附属企
应收账款 84.36 918.12 576.92 425.56 货款 经营性往来
限公司 业
林德液压（中国） 母公司附属企
预付款项 121.53 2,544.71 2,509.59 156.65 货款 经营性往来
有限公司 业
中国重汽集团济南 母公司附属企
应收账款 26.93 26.93 货款 经营性往来
卡车股份有限公司 业
中国重汽集团济南 母公司附属企
预付款项 621.25 1,575.81 1,621.62 575.44 货款 经营性往来
卡车股份有限公司 业
中国重汽集团济南 母公司附属企
应收账款 128.78 0.89 129.67 0.00 货款 经营性往来
特种车有限公司 业
中国重汽集团国际 母公司附属企
预付款项 53.46 776.09 829.55 0.00 货款 经营性往来
有限公司 业
中通新能源汽车有 母公司附属企
预付款项 6.00 37.13 43.13 0 货款 经营性往来
限公司 业
山东重工印度有限 母公司附属企
预付款项 41.09 36.76 4.33 货款 经营性往来
公司 业
中国重汽集团济南 母公司附属企
其他应收款 100.00 100.00 0 保证金 经营性往来
特种车有限公司 业
山重融资租赁有限 母公司附属企 应收账款 0 484.25 36.95 447.30 货款 经营性往来
公司 业
潍柴智能科技有限 母公司附属企
预付款项 0 11.70 0.00 11.70 货款 经营性往来
公司 业
山东重工集团财务
同属母公司 银行存款 98,278.92 1,487,981.78 635.93 1,483,491.39 103,405.24 存款 经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及 山推（德州）工程
子公司 应收账款 0.42 0.42 0 货款 经营性往来
其附属企业 机械股份有限公司
小松机械制造（山
参股公司 应收账款 2,423.60 18,603.60 20,040.14 987.06 货款 经营性往来
东）有限公司
山东锐驰机械有限
参股公司 预付款项 7,228.92 5,590.49 6,240.55 6,578.86 货款 经营性往来
公司
其他关联方及其附属 山推抚起机械有限
参股公司 其他应收款 22,078.40 0.00 22,078.40 往来款 经营性往来
企业 公司
SOMTIHON GHANA
参股公司 其他应收款 335.78 167.82 167.96 往来款 经营性往来
COMPANY LIMITED
山推铸钢有限公司 参股公司 预付款项 4,683.32 4,680.81 2.51 货款 经营性往来
四川西建山推物流
参股公司 应收账款 1,628.61 360.03 3.70 1,984.94 货款 经营性往来
有限公司
总计 - - - 145,561.04 1,566,600.56 635.93 1,566,909.60 145,887.93 -
法定代表人：刘会胜 主管会计工作负责人：吴建义 会计机构负责人：吴建义
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
报告期新增占用 报告期偿还
期初余额（2022 期末余额（2022 截至年报披
控股股东或其 金额 总金额 偿还金额 偿还时间
占用时间 发生原因 年 1 月 1 日） 年 12 月 31 日） 露日余额 偿还方式
他关联方名称 （2022 年度） （2022 年度） （万元） （月份）
（万元） （万元） （万元）
（万元） （万元）
为维修原公司开
山东山推机械
2022 年 发的职工房代为 570.50 0 576.27 0 0 现金 576.27 2022 年 3 月
有限公司
支付的修缮款项
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 无新增
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 不适用
法定代表人：刘会胜 主管会计工作负责人：吴建义 会计机构负责人：吴建义