湖南正虹科技发展股份有限公司
HUNAN ZHENGHONG SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
2012 年 第 三 季 度 报 告
二〇一二年十月十九日 编制
湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
目 录
一、 重要提示………………………………………………2
二、 公司基本情况…………………………………………2
三、 重要事项………………………………………………4
四、 附录……………………………………………………7
1
湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主管人员) 杨宇飞声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 997,633,908.45 831,949,042.14 19.92%
归属于上市公司股东的所有
455,075,954.85 446,038,873.59 2.03%
者权益（元）
股本（股） 266,634,576.00 266,634,576.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.71 1.67 2.4%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 601,997,748.78 -13.29% 1,560,219,902.70 8.66%
归属于上市公司股东的净利
692,473.93 68.64% 5,266,523.21 24.37%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 177,839,208.98 144.48%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.67 144.48%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0026 73.33% 0.0198 24.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0026 73.33% 0.0198 24.37%
加权平均净资产收益率（%） 0.15% 0.06% 1.17% 0.2%
扣除非经常性损益后的加权
-0.04% -0.23% 0.19% 0.11%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -154,349.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
3,085,321.28
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
2
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
2,192,050.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -209,975.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 4,913,045.68 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 48,015
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
岳阳市屈原农垦有限责任公司
63,800,593 人民币普通股 63,800,593
海通证券股份有限公司客户信
4,857,823 人民币普通股 4,857,823
用交易担保证券账户
周霖 1,761,723 人民币普通股 1,761,723
郝靓逸 1,392,325 人民币普通股 1,392,325
贾良民 1,123,800 人民币普通股 1,123,800
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郭云峰 956,100 人民币普通股 956,100
招商证券股份有限公司客户信
902,495 人民币普通股 902,495
用交易担保证券账户
贺晓东 845,700 人民币普通股 845,700
季英 824,900 人民币普通股 824,900
李雅宁 800,009 人民币普通股 800,009
其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中有 4,855,823 股为岳阳市屈原农垦
有限责任公司所持股份，岳阳市屈原农垦有限责任公司合计持股 68,656,416 股，占总股份数
股东情况的说明 的 25.75%。岳阳市屈原农垦有限责任公司与除海通证券担保账户外的公司其余前十名股东
之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动人未知。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 210，862,661.74 89,916,119.95 +134.51% 主要系收金纸源保证金8136万元、银行
保证金增加800万元，七天通知存款增加
2000万元
预付帐款 72,607,826.10 25,274,058.26 +187.28% 主要系公司预付原料款增加
在建工程 14,419,682.14 5,992,071.73 +140.65% 主要系本年新增项目种猪场污水处理工
程、良种繁殖多种及抗病瘦肉型推广项
目、禾鸡山鸡舍扩建项目共811万元；海
原阀冷库工程217万元
应付票据 20,000,000.00 +100.00% 本期新开银行承兑汇票
应付账款 230,790,199.42 77,817,757.14 +196.58% 主要系公司收金纸源贸易有限公司保证
金8136万元及应付其他原料款
预收帐款 37,743,891.46 28,248,663.47 +33.61 系预收货款
应付职工薪酬 13,488,347.86 9,410,205.21 +43.34% 系未发放工资费用
应交税费 -6,038,853.57 -3,834,589.14 +57.48% 主要系预交税款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 256,708.13 473,093.77 -45.73% 系其他业务收入减少导致相关税费减少
资产减值损失 258,493.02 -2,000,282.57 +112.92% 系根据往来回收情况计提坏帐准备
营业外收入 3,694,679.67 9,671,945.45 -61.80% 主要系2011 年 上海正 虹获得 赔款收入
335.42万元及驻马店获税收返还213万
元,而本期没有此项目。
经营活动产生的现 177,829,208.98 72,741,864.80 144.48% 主要系销售收入增加及收到金纸源保证
金流量净额（元） 金增加所致
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
屈原农垦承诺
今后不利用大
股东的决策和
控制优势，通过
任何方式违规
占用公司资金，
岳阳市屈原农
不从事任何损 2006 年 03 月 27 一直在严格履
其他对公司中小股东所作承诺 垦有限责任公 长期有效
害公司及其他 日 行
司
股东利益的行
为。如上述承诺
不履行或不完
全履行的，赔偿
其他股东因此
而遭受的损失。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行中
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
1．法律风险：因相关法律制度发生重大变化可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过
程中存在违法违规经营行为，也可能给公司带来损失。 2．市
场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格
微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。 3．操作风险：行
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无
限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
风险等） 4．流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强
制平仓而遭受损失。 5．信用风险：交易价格出现对交易对方
不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消
合同，造成公司损失。 公司将严格按照《期货交易管理制度》
的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节
并进行相应的风险控制和管理。
公司投资的衍生品是农产品的期货，对衍生品采用公允价值计量
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
且变动计入当期损益，在一季度已经全部平仓并进行了公告（公
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相
允价值变动金额为 1,816,630 元，投资收益 375,420 元），后续没
关假设与参数的设定
有进行衍生品的投资。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
无变化。
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司能够按照监管部门相关法规、规定要求，规范衍生品投资，
遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，风险控
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
制是有效的。二季度和三季度均没有发生金融衍生产品的投资业
务。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,862,661.74 89,916,119.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0.00 1,850,000.00
应收账款
预付款项 15,380,304.29 12,496,784.94
应收保费 72,607,826.10 25,274,058.26
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,069,687.73 8,267,714.78
买入返售金融资产
存货 197,427,200.24 190,436,822.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,797,192.64 17,800,843.62
流动资产合计 523,144,872.74 346,042,343.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 38,449,239.84 37,114,196.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,481,815.79 3,960,053.61
投资性房地产
固定资产 361,806,475.93 375,405,262.15
在建工程 14,419,682.14 5,992,071.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,559,831.75 6,684,934.91
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油气资产
无形资产 50,771,990.26 56,750,179.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 474,489,035.71 485,906,698.57
资产总计 997,633,908.45 831,949,042.14
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 215,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 0.00
应付账款 230,790,199.42 77,817,757.14
预收款项 37,743,891.46 28,248,663.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,488,347.86 9,410,205.21
应交税费 -6,038,853.57 -3,834,589.14
应付利息
应付股利
其他应付款 26,928,573.96 23,669,169.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 515,912,159.13 350,311,206.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,716,338.60 23,651,659.88
非流动负债合计 22,716,338.60 23,651,659.88
负债合计 538,628,497.73 373,962,866.41
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 266,634,576.00 266,634,576.00
资本公积 217,791,955.86 214,021,397.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,545,734.98 25,545,734.98
一般风险准备
未分配利润 -54,896,311.99 -60,162,835.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 455,075,954.85 446,038,873.59
少数股东权益 3,929,455.87 11,947,302.14
所有者权益（或股东权益）合计 459,005,410.72 457,986,175.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 997,633,908.45 831,949,042.14
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
2、母公司资产负债表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,624,276.57 77,225,124.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,391,759.73 6,817,252.58
预付款项 37,358,782.69 12,235,588.40
应收利息
应收股利
其他应收款 36,319,275.00 45,184,058.41
存货 112,524,155.22 106,233,729.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 392,218,249.21 247,695,754.27
非流动资产：
可供出售金融资产 38,449,239.84 37,114,196.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,073,740.63 420,426,773.48
投资性房地产
固定资产 155,411,607.71 159,829,169.04
在建工程 10,904,682.14 4,656,104.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,559,831.75 6,684,934.91
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油气资产
无形资产 33,928,332.89 34,649,474.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 664,327,434.96 663,360,653.25
资产总计 1,056,545,684.17 911,056,407.52
流动负债：
短期借款 193,000,000.00 215,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 0.00
应付账款 177,186,981.18 59,576,295.75
预收款项 8,847,306.22 13,335,080.56
应付职工薪酬 7,265,386.52 5,980,496.86
应交税费 -7,684,726.06 -7,324,325.83
应付利息
应付股利
其他应付款 105,778,571.15 77,781,987.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 504,393,519.01 364,349,534.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,266,338.60 20,201,659.88
非流动负债合计 19,266,338.60 20,201,659.88
负债合计 523,659,857.61 384,551,194.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,634,576.00 266,634,576.00
资本公积 216,477,848.79 215,142,805.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,545,734.98 25,545,734.98
一般风险准备
未分配利润 24,227,666.79 19,182,096.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 532,885,826.56 526,505,213.08
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,056,545,684.17 911,056,407.52
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
3、合并本报告期利润表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 601,997,748.78 694,288,946.54
其中：营业收入 601,997,748.78 694,288,946.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 601,406,416.28 692,072,825.73
其中：营业成本 563,733,506.42 652,422,212.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 117,130.20 60,512.75
销售费用 13,812,362.45 15,534,076.11
管理费用 19,285,018.53 18,646,698.76
财务费用 4,280,833.45 5,409,325.25
资产减值损失 177,565.23
加 ：公允价值变动收益（损失以
534,080.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-278,882.76 -1,880,155.44
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,449.74 870,045.37
加 ：营业外收入 1,463,107.43 1,108,477.32
减 ：营业外支出 451,222.09 384,348.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,324,335.08 1,594,174.21
列）
减：所得税费用 432,584.38 960,352.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 891,750.70 633,821.73
其中：被合并方在合并前实现的净
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 692,473.93 410,631.30
少数股东损益 199,276.77 223,190.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0026 0.0015
（二）稀释每股收益 0.0026 0.0015
七、其他综合收益 -6,764,218.12 54,740,868.37
八、综合收益总额 -5,872,467.42 55,374,690.10
归属于母公司所有者的综合收益总
-6,071,744.19 55,151,499.67
额
归属于少数股东的综合收益总额 199,276.77 223,190.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 317,303,521.68 340,803,745.77
减：营业成本 297,157,075.43 311,864,193.59
营业税金及附加 86,394.59 5,637.52
销售费用 6,357,811.61 7,372,443.95
管理费用 12,140,951.90 11,238,040.07
财务费用 4,252,139.79 5,078,054.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-157,290.36 12,410,480.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,848,142.00 17,655,855.92
加：营业外收入 1,437,220.15 998,781.09
减：营业外支出 418,522.09 159,760.40
其中：非流动资产处置损失 -374,556.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,829,443.94 18,494,876.61
列）
减：所得税费用 94,151.13 169,057.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,923,595.07 18,325,818.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -6,764,218.12 54,740,868.37
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -8,687,813.19 73,066,687.08
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,560,219,902.70 1,435,914,841.06
其中：营业收入 1,560,219,902.70 1,435,914,841.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,557,889,353.72 1,432,781,623.61
其中：营业成本 1,445,922,774.71 1,326,368,732.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 256,708.13 473,093.77
销售费用 39,665,575.51 37,491,161.90
管理费用 58,510,749.51 54,666,601.72
财务费用 13,275,052.84 15,782,315.98
资产减值损失 258,493.02 -2,000,282.57
加 ：公允价值变动收益（损失以
1,816,630.00 -1,095,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
520,202.29 -2,565,020.52
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,667,381.27 -526,803.07
加 ：营业外收入 3,694,679.67 9,671,945.45
减 ：营业外支出 973,683.99 940,591.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,388,376.95 8,204,550.78
列）
减：所得税费用 1,919,418.79 3,151,877.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,468,958.16 5,052,673.65
其中：被合并方在合并前实现的净
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 5,266,523.21 4,234,572.42
少数股东损益 202,434.95 818,101.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0198 0.0159
（二）稀释每股收益 0.0198 0.0159
七、其他综合收益 1,335,043.05 54,740,868.37
八、综合收益总额 6,804,001.21 59,793,542.02
归属于母公司所有者的综合收益总
6,601,566.26 58,975,440.79
额
归属于少数股东的综合收益总额 202,434.95 818,101.23
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 821,818,660.68 742,439,094.96
减：营业成本 753,259,622.54 666,091,056.19
营业税金及附加 89,406.62 277,167.46
销售费用 18,745,161.37 17,733,626.71
管理费用 36,820,542.69 33,415,257.32
财务费用 12,953,600.17 14,938,216.88
资产减值损失 -2,072,067.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,929,371.62 14,914,129.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,879,698.91 26,969,967.74
加：营业外收入 3,628,593.17 3,984,098.43
减：营业外支出 924,823.23 614,673.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,583,468.85 30,339,392.97
列）
减：所得税费用 537,898.42 722,110.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,045,570.43 29,617,282.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 1,335,043.05 54,740,868.37
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 6,380,613.48 84,358,151.19
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,583,983,814.65 1,424,242,742.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,130,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 20,348,542.78 21,083,818.28
经营活动现金流入小计 1,604,332,357.43 1,447,456,560.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,274,478.42 1,266,734,035.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,252,464.27 52,694,512.54
支付的各项税费 9,930,296.49 11,702,552.46
支付其他与经营活动有关的现金 45,035,909.27 43,583,595.56
经营活动现金流出小计 1,426,493,148.45 1,374,714,696.12
经营活动产生的现金流量净额 177,839,208.98 72,741,864.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 520,202.29 313,963.18
处置固定资产、无形资产和其他长
1,682,522.11 1,846,952.01
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,202,724.40 2,160,915.19
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
21,752,745.00 15,289,229.96
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,752,745.00 15,289,229.96
投资活动产生的现金流量净额 -19,550,020.60 -13,128,314.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 126,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 205,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,469,226.90 24,585,163.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
999,769.24 10,851,266.72
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 161,469,226.90 230,085,163.05
筹资活动产生的现金流量净额 -35,469,226.90 -50,085,163.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
11,580.31 -183,344.41
响
五、现金及现金等价物净增加额 122,831,541.79 9,345,042.57
加：期初现金及现金等价物余额 88,031,119.95 195,711,288.10
六、期末现金及现金等价物余额 210,862,661.74 205,056,330.67
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 湖南正虹科技发展股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,743,425.36 733,658,388.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,777,010.34 110,781,938.84
经营活动现金流入小计 872,520,435.70 844,440,327.80
购买商品、接受劳务支付的现金 627,062,564.72 669,407,748.16
支付给职工以及为职工支付的现金 38,271,664.53 31,255,080.69
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 2,786,892.29 6,481,035.73
支付其他与经营活动有关的现金 34,161,718.10 30,776,804.99
经营活动现金流出小计 702,282,839.64 737,920,669.57
经营活动产生的现金流量净额 170,237,596.06 106,519,658.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,929,371.62 14,914,129.38
处置固定资产、无形资产和其他长
1,682,522.11 1,846,952.01
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,611,893.73 16,761,081.39
购建固定资产、无形资产和其他长
17,119,757.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 86,802,738.38
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,119,757.52 86,802,738.38
投资活动产生的现金流量净额 -12,507,863.79 -70,041,656.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 126,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 201,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,342,160.99 13,606,609.47
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,342,160.99 214,606,609.47
筹资活动产生的现金流量净额 -34,342,160.99 -34,606,609.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
11,580.31 -183,344.41
响
五、现金及现金等价物净增加额 123,399,151.59 1,688,047.36
加：期初现金及现金等价物余额 77,225,124.98 161,814,975.93
六、期末现金及现金等价物余额 200,624,276.57 163,503,023.29
法定代表人：夏壮华 主管会计工作负责人：朱朝坚 会计机构负责人：杨宇飞
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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湖南正虹科技发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
董事长：夏壮华
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 26 日
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