现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2504943 |
4048801 |
1134513 |
27880510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
776073752 |
437933001 |
135137211 |
1285786702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53028198 |
35353155 |
19650996 |
86523194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
762601784 |
423144472 |
146649744 |
1087786495 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26481241 |
23520859 |
14055970 |
42811060 |
| 经营活动现金流出小计 |
846411271 |
484760652 |
181961098 |
1224899507 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70337519 |
-46827651 |
-46823887 |
60887195 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6898825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1472405 |
709533 |
294391 |
57289106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4847068 |
4847068 |
4846415 |
3079332 |
| 投资活动现金流入小计 |
15808083 |
14976210 |
5140806 |
67311663 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7138296 |
6625764 |
5964529 |
31879702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4939200 |
4939200 |
4939200 |
3000300 |
| 投资活动现金流出小计 |
13577496 |
13064964 |
12403729 |
36880002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2230587 |
1911246 |
-7262922 |
30431661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
333750000 |
243750000 |
83750000 |
315000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
80000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
333750000 |
243750000 |
83750000 |
726870634 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302000000 |
232000000 |
102000000 |
480000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6391000 |
3358000 |
2728000 |
125198250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317027382 |
240466640 |
106993472 |
623088729 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16722618 |
3283360 |
-23243472 |
103781905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1 |
0 |
-0 |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51384314 |
-41633045 |
-77330282 |
195100762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-8414118 |
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-124549474 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13630080 |
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34701138 |
| 无形资产摊销 |
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643321 |
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1383463 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-476011 |
-- |
-4474537 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
444819 |
-- |
3154367 |
| 财务费用 |
-- |
4779404 |
-- |
19757054 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6356050 |
-- |
-123432 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11193157 |
-- |
120459309 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37703639 |
-- |
-818687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6646732 |
-- |
-38702300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-46827651 |
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60887195 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
202365128 |
-- |
243998173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
243998173 |
-- |
48897411 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-41633045 |
-- |
195100762 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
773568809 |
433884200 |
134002698 |
1257876000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
30192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6898825 |
