湖南正虹科技发展股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人吴明夏先生、主管会计工作负责人吴运桃先生及会计机构负责人（会计主管人员）戴浪涛女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,192,101,975.47 1,137,323,466.67 4.82%
所有者权益（或股东权益） 501,320,210.21 499,940,836.17 0.28%
每股净资产 1.8802 1.875 0.28%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 76,249,640.47 -6.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.286 -0.69%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,379,374.04 1,379,374.04 -43.70%
基本每股收益 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益 0.01 0.01 0.00%
净资产收益率 0.28% 0.28%-0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.37% 0.37%-0.17%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资产生的损益 0.00
处置固定资产产生的损益 -747,972.19
处置在建工程产生的损益 0.00
处置无形资产产生的损益 0.00
处置其他长期资产产生的损益 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
各种形式的政府补贴 475,239.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
短期投资损益 0.00
委托投资损益 0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-202,217.93
他各项营业外收入、支出
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 0.00
债务重组损益 0.00
资产置换损益 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0.00
其他非经常性损益项目 0.00
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 42,785.99
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -63,872.42
合计 -496,037.55
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 38,949
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
传化集团有限公司 11,282,739 人民币普通股
湖南金河投资有限责任公司 3,610,476 人民币普通股
钱巍 1,340,000 人民币普通股
包天悦 1,280,000 人民币普通股
赖元仿 1,183,000 人民币普通股
方文艳 1,111,446 人民币普通股
张桂林 1,050,500 人民币普通股
谢仁国 1,000,000 人民币普通股
程洁 916,897 人民币普通股
王家森 884,746 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
按照规定，公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则，会计报表按新会计准则的要求进行编制。报告期公司预付帐款比年初增长33.3%，是本期内预付原料款增加所致；预收帐款比年初增长65.4%，是本期预收鱼料款增加所致；应付帐款比年初减少50.58%，系本期支付上期应付购货款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股改工作已于2006年3月完成，在股改过程中，公司、原非流通股股东承诺如下：
（一）承诺遵循法定承诺；
（二）公司控股股东屈原农垦作出如下特别承诺：
1、屈原农垦承诺，其持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决资金占用问题而进行的以股抵债涉及的股份外，至少在十二个月内不上市交易或者转让；在法定限售期限内，若通过深圳证券交易所交易系统出售正虹科技股票，出售价格不低于6.00元。当正虹科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。如屈原农垦有违反承诺的卖出交易，屈原农垦授权登记公司将卖出资金划入本公司账户。
2、屈原农垦承诺，若此次股权分置改革及以股抵债方案未获临时股东大会暨相关股东会议批准，将通过从本公司获得的现金分红、向战略投资者转让其持有的正虹科技股份、以股抵债等方式尽快解决其占用资金的问题。
3、屈原农垦承诺，同意在本公司临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革及以股抵债议案之日起四十五日内，如本公司主要债权人提出债权担保要求，将为本公司履行偿还有关债务提供连带责任担保。
（三）报告期内，没有发生违诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 143,130,588.14 120,369,823.95 121,887,117.13 95,195,089.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 145,000.00 145,000.00
应收账款 60,112,851.28 47,694,294.00 58,989,631.41 48,100,897.73
预付款项 99,898,788.96 5,164,789.39 74,171,975.77 4,023,215.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 78,796,461.37 223,077,690.95 70,982,383.55 235,456,772.81
买入返售金融资产
存货 223,340,871.20 84,672,364.91 218,936,326.16 81,215,331.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 605,424,560.95 480,978,963.20 545,112,434.02 463,991,306.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,594,087.54 309,054,547.49 10,516,453.61 292,465,296.76
投资性房地产
固定资产 455,000,247.06 160,582,480.62 461,724,595.20 175,922,638.62
在建工程 19,855,444.69 19,808,585.69 20,697,029.72 20,674,829.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,712,580.19 7,712,580.19 8,151,635.20 8,151,635.20
油气资产
无形资产 73,384,159.18 47,411,677.60 73,990,423.06 47,694,600.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,130,895.86 16,641,028.52 17,130,895.86 16,643,336.31
其他非流动资产
非流动资产合计 586,677,414.52 561,210,900.11 592,211,032.65 561,552,337.19
资产总计 1,192,101,975.47 1,042,189,863.31 1,137,323,466.67 1,025,543,644.18
流动负债：
短期借款 183,590,000.00 178,000,000.00 232,300,000.00 228,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 220,000,000.00 220,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 37,534,475.60 25,558,895.82 75,948,517.40 62,359,839.92
预收款项 129,532,827.60 25,440,648.39 78,294,095.67 12,764,959.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,403,305.99 9,140,874.76 15,947,626.58 7,094,689.95
应交税费 -32,828,923.99 -17,285,882.20 -33,668,380.04 -16,511,132.37
应付利息
其他应付款 81,678,847.84 108,772,952.91 65,550,948.13 96,905,293.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31,918.81 31,918.81
流动负债合计 637,942,451.85 549,627,489.68 584,404,726.55 540,613,650.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 84,382.50 84,382.50 84,382.50 84,382.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 84,382.50 84,382.50 84,382.50 84,382.50
负债合计 638,026,834.35 549,711,872.18 584,489,109.05 540,698,033.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266,634,576.00 266,634,576.00 266,634,576.00 266,634,576.00
资本公积 181,466,772.28 181,466,772.28 181,466,772.28 181,466,772.28
减：库存股
盈余公积 32,589,146.34 21,211,267.91 32,589,146.34 21,211,267.91
一般风险准备
未分配利润 20,629,715.59 23,165,374.94 19,250,341.55 15,532,994.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 501,320,210.21 492,477,991.13 499,940,836.17 484,845,610.91
少数股东权益 52,754,930.91 52,893,521.45
所有者权益合计 554,075,141.12 492,477,991.13 552,834,357.62 484,845,610.91
负债和所有者权益总计 1,192,101,975.47 1,042,189,863.31 1,137,323,466.67 1,025,543,644.18
4.2利润表
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 238,872,556.20 115,921,468.06 376,421,846.52 160,491,878.87
其中：营业收入 115,921,468.06 160,491,878.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,093,915.84 108,320,156.64 368,550,495.16 153,246,927.73
其中：营业成本 208,906,808.13 92,610,367.26 335,566,599.72 133,811,635.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,179.87 15,379.23
销售费用 7,586,285.98 1,795,582.90 14,466,943.85 6,963,283.03
管理费用 15,129,907.87 8,518,200.08 14,888,118.01 8,905,728.27
财务费用 5,451,733.99 5,396,006.40 3,613,454.35 3,566,280.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,548,382.45 3,089,250.73 94,938.77 -1,775,838.18
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,327,022.81 10,690,562.15 7,966,290.13 5,469,112.96
列）
加：营业外收入 689,854.20 20,896.00 138,383.00 109,266.80
减：营业外支出 1,169,898.08 797,990.44 514,907.45 445,816.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,846,978.93 9,913,467.71 7,589,765.68 5,132,562.84
号填列）
减：所得税费用 3,138,266.30 2,281,087.49 4,403,333.63 2,682,427.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
708,712.63 7,632,380.22 3,186,432.05 2,450,135.07
列）
归属于母公司所有者的净
1,379,374.04 7,632,380.22 2,450,135.07 2,450,135.07
利润
少数股东损益 -670,661.41 736,296.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
4.3现金流量表
编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
288,988,068.26 129,003,760.55 325,705,895.80 166,947,536.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,996.80 108,996.80
收到其他与经营活动有关
689,854.20 20,896.00 29,386.20 270.00
的现金
经营活动现金流入小计 289,677,922.46 129,024,656.55 325,844,278.80 167,056,802.81
购买商品、接受劳务支付的
187,386,866.02 30,070,868.30 194,043,671.84 56,172,644.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
11,356,772.56 4,312,115.12 10,229,627.70 4,621,588.62
付的现金
支付的各项税费 6,104,320.00 3,764,253.65 5,706,560.00 3,818,702.42
支付其他与经营活动有关
8,580,323.41 9,147,665.41 34,342,073.97 35,913,364.99
的现金
经营活动现金流出小计 213,428,281.99 47,294,902.48 244,321,933.51 100,526,300.59
经营活动产生的现金
76,249,640.47 81,729,754.07 81,522,345.29 66,530,502.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,938.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
13,431,142.03 13,394,394.01 331,513.14 288,752.25
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 13,431,142.03 13,394,394.01 426,451.91 288,752.25
购建固定资产、无形资产和
1,358,089.52 1,079,519.96 22,342,073.58 17,656,672.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,500,000.00 13,500,000.00 94,938.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 14,858,089.52 14,579,519.96 22,437,012.35 17,656,672.59
投资活动产生的现金
-1,426,947.49 -1,185,125.95 -22,010,560.44 -17,367,920.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,290,000.00 10,000,000.00 157,000,000.00 157,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
155,345.98 78,026.36
的现金
筹资活动现金流入小计 11,445,345.98 10,078,026.36 157,000,000.00 157,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 202,000,000.00 202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,024,567.95 5,209,634.48 4,635,360.77 3,566,280.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
238,285.19
的现金
筹资活动现金流出小计 65,024,567.95 65,447,919.67 206,635,360.77 205,566,280.56
筹资活动产生的现金
-53,579,221.97 -55,369,893.31 -49,635,360.77 -48,566,280.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,243,471.01 25,174,734.81 9,876,424.08 596,301.32
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 21,243,471.01 25,174,734.81 9,876,424.08 596,301.32
4.4审计报告
审计意见：未经审计