成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人曹俊声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 354,565,308.06 311,275,818.57 13.91%
归属于母公司所有者权益 98,431,682.07 97,529,847.11 0.92%
股本 151,200,000.00 151,200,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.6510 0.6450 0.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 62,543,499.01 53,857,318.45 16.13%
归属于母公司所有者的净利润 901,834.96 369,892.48 143.81%
经营活动产生的现金流量净额 -1,226,683.36 8,830,418.17 -113.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0081 0.0584 -113.87%
基本每股收益 0.0060 0.0024 150.00%
稀释每股收益 0.0060 0.0024 150.00%
净资产收益率 0.92% 0.39% 0.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.91% -0.39% 1.30%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴 20,000.00
债务重组损失 -11,024.20
合计 8,975.80
非经常性损益项目说明：
收中国南方工业集团公司外贸发展基金20,000.00 元，协议让步收款债务重组损失11,024.20 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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单位：股
报告期末股东总数（户） 16,239
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都天兴仪表（集团）有限公司 6,220,000 人民币普通股
成都瑞隆贸易有限公司 1,487,400 人民币普通股
程克勤 586,502 人民币普通股
王艳 497,533 人民币普通股
陈明芳 413,064 人民币普通股
曾山 385,000 人民币普通股
倪卢佳 353,695 人民币普通股
王家骥 270,900 人民币普通股
王坚宏 270,400 人民币普通股
李翔鸿 258,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较年初增加34.73%，主要是销售回款中收到的票据增加；预付款项较年初增加385.14%，主要是采购付款方式变化，
预付部分材料款；其他应收款较年初增加263.89%，主要是时间结点上的临时往来款；存货较年初减少37.42%，主要是产销
量增大，原材料及产成品占用减少；应付票据较年初增加70.00%，主要是本期公司采购资金大量使用银行承兑汇票所致；预
收款项较年初增加46.64%，主要是预收部分货款；应交税费较年初增加73.46%，主要是公司国内销售收入增加；营业税金及
附加较去年同期增加118.34%，主要是公司销售税金同比增加；销售费用较去年同期增加55.37%，主要是产销规模增大，运
输费及销售提成款同比增加；营业外收入较年初减少97.30%，主要是去年同期收到政府三线退税增值税返还款；净利润较去
年同期增加143.81%，主要是销售规模增长，特别是汽车仪表产销大幅增量，带动整体经济运行质量提高。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年1~3 月 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
公司生产经营情况、钒矿项目情况及
控股股东股权变更事项进展情况，公
司未提供资料
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 75,369,815.96 75,212,148.14 78,537,380.87 72,608,530.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,739,420.00 26,739,420.00 19,846,420.00 19,846,420.00
应收账款 62,391,707.75 62,391,707.75 51,004,136.94 51,004,136.94
预付款项 38,255,161.56 38,197,328.23 7,885,396.33 7,824,063.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,757,290.00 15,770,797.00 4,879,859.34 8,605,509.34
买入返售金融资产
存货 22,656,506.52 22,656,506.52 36,204,083.19 36,204,083.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 243,169,901.79 240,967,907.64 198,357,276.67 196,092,742.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,000,000.00 16,000,000.00
投资性房地产
固定资产 82,334,736.02 82,179,197.13 83,907,005.82 83,744,627.32成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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在建工程 5,454,410.96 5,385,031.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,903,680.77 303,680.77 16,923,926.15 323,926.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,702,578.52 6,832,666.02 6,702,578.52 6,832,666.02
其他非流动资产
非流动资产合计 111,395,406.27 105,315,543.92 112,918,541.90 106,901,219.49
资产总计 354,565,308.06 346,283,451.56 311,275,818.57 302,993,962.07
流动负债：
短期借款 107,200,000.00 107,200,000.00 101,460,000.00 101,460,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,861,020.00 73,861,020.00 43,446,420.00 43,446,420.00
应付账款 49,550,256.98 49,550,256.98 49,447,817.77 49,447,817.77
预收款项 5,210,424.03 5,210,424.03 3,553,176.44 3,553,176.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,324.90 89,324.90 173,169.97 173,169.97
应交税费 6,458,038.70 6,458,038.70 3,723,022.09 3,723,022.09
应付利息
应付股利
其他应付款 6,952,512.23 5,913,061.23 5,130,316.04 4,090,865.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 249,321,576.84 248,282,125.84 206,933,922.31 205,894,471.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 249,321,576.84 248,282,125.84 206,933,922.31 205,894,471.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26 35,926,319.26
减：库存股
盈余公积 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65 11,029,227.65
一般风险准备
未分配利润 -99,723,864.84 -100,154,221.19 -100,625,699.80 -101,056,056.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计98,431,682.07 98,001,325.72 97,529,847.11 97,099,490.76
少数股东权益 6,812,049.15 6,812,049.15
所有者权益合计 105,243,731.22 98,001,325.72 104,341,896.26 97,099,490.76
负债和所有者权益总计 354,565,308.06 346,283,451.56 311,275,818.57 302,993,962.07
4.2 利润表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 62,543,499.01 62,543,499.01 53,857,318.45 53,857,318.45
其中：营业收入 62,543,499.01 62,543,499.01 53,857,318.45 53,857,318.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,650,639.85 61,650,639.85 54,227,206.25 54,227,206.25
其中：营业成本 53,502,964.31 53,502,964.31 47,550,336.64 47,550,336.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 440,145.94 440,145.94 201,590.03 201,590.03
销售费用 1,981,213.10 1,981,213.10 1,275,154.07 1,275,154.07
管理费用 4,764,142.06 4,764,142.06 3,800,611.63 3,800,611.63
财务费用 962,174.44 962,174.44 1,399,513.88 1,399,513.88
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
6
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
892,859.16 892,859.16 -369,887.80 -369,887.80
加：营业外收入 20,000.00 20,000.00 739,930.28 739,930.28
减：营业外支出 11,024.20 11,024.20 150.00 150.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
901,834.96 901,834.96 369,892.48 369,892.48
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
901,834.96 901,834.96 369,892.48 369,892.48
归属于母公司所有者的净
利润
901,834.96 369,892.48
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0060 0.0060 0.0024 0.0024
（二）稀释每股收益 0.0060 0.0060 0.0024 0.0024
4.3 现金流量表
编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
38,454,534.40 38,454,534.40 26,987,929.46 26,987,929.46
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 724,978.60 724,978.60成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
7,839,433.43 7,834,433.43 18,228,403.92 18,228,403.92
经营活动现金流入小计46,293,967.83 46,288,967.83 45,941,311.98 45,941,311.98
购买商品、接受劳务支付的
现金
28,279,993.30 28,279,993.30 23,019,783.95 23,019,783.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
8,008,860.46 8,008,860.46 6,758,328.55 6,758,328.55
支付的各项税费 2,280,747.11 2,280,747.11 1,274,571.57 1,274,571.57
支付其他与经营活动有关
的现金
8,951,050.32 3,233,907.32 6,058,209.74 6,058,209.74
经营活动现金流出小计47,520,651.19 41,803,508.19 37,110,893.81 37,110,893.81
经营活动产生的现金
流量净额
-1,226,683.36 4,485,459.64 8,830,418.17 8,830,418.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
15,300.00 15,300.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,300.00 15,300.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
245,949.94 186,910.00 521,100.00 521,100.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计245,949.94 186,910.00 521,100.00 521,100.00
投资活动产生的现金
流量净额
-245,949.94 -186,910.00 -505,800.00 -505,800.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金成都天兴仪表股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,694,931.61 1,694,931.61 1,544,362.10 1,544,362.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计36,694,931.61 36,694,931.61 16,544,362.10 16,544,362.10
筹资活动产生的现金
流量净额
-1,694,931.61 -1,694,931.61 18,455,637.90 18,455,637.90
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,167,564.91 2,603,618.03 26,780,256.07 26,780,256.07
加：期初现金及现金等价物
余额
78,537,380.87 72,608,530.11 4,926,553.05 4,926,553.05
六、期末现金及现金等价物余额75,369,815.96 75,212,148.14 31,706,809.12 31,706,809.12
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
成都天兴仪表股份有限公司
董事长：文 武
二OO 九年四月二十三日
