现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1638469 |
5795004 |
3356295 |
3294589 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
241155838 |
1156543661 |
824769636 |
532869840 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79254114 |
322893191 |
243297015 |
165238688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148595051 |
520349424 |
375116516 |
235004415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39944477 |
161396179 |
129699560 |
76988920 |
| 经营活动现金流出小计 |
275749229 |
1068573740 |
801866890 |
519674200 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34593391 |
87969922 |
22902746 |
13195640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2222300 |
421040811 |
309503280 |
286503280 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
12344516 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2222300 |
433385327 |
309503280 |
286503280 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12560780 |
56754406 |
35334503 |
22084849 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14700000 |
40800469 |
27015182 |
| 投资活动现金流出小计 |
14782980 |
242954406 |
247634972 |
197619031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12560680 |
190430921 |
61868308 |
88884249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26700000 |
123296256 |
116996256 |
99996256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1086400 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
26700000 |
124382656 |
116996256 |
99996256 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15020684 |
296793969 |
296793969 |
239793969 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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56744562 |
11002403 |
6297623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16023617 |
362230738 |
315510415 |
252456803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10676383 |
-237848082 |
-198514159 |
-152460548 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-505136 |
1631167 |
-842255 |
491695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36982825 |
42183928 |
-114585359 |
-49888964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-188175034 |
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12069344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74182104 |
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43238061 |
| 无形资产摊销 |
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3008323 |
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1941347 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1739687 |
-- |
-29107 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
500044 |
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| 财务费用 |
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10403904 |
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6392136 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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14553528 |
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5041658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31951608 |
-- |
25272608 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16688542 |
-- |
-112958003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30297511 |
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8373496 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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633871 |
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17453976 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87969922 |
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13195640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
358312814 |
-- |
266239923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
316128887 |
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316128887 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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42183928 |
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-49888964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8359791 |
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2646680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236129691 |
1150398016 |
821350091 |
529512001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3387678 |
350642 |
63250 |
63250 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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