现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3551068 |
22923068 |
16738128 |
6276944 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
296080775 |
1544244729 |
1129765120 |
788084425 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86353499 |
323675871 |
248026712 |
168453282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168491365 |
930054886 |
704566291 |
466621907 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66594051 |
202511960 |
157610211 |
101321004 |
| 经营活动现金流出小计 |
337608941 |
1523065919 |
1156751090 |
774667555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41528166 |
21178810 |
-26985970 |
13416869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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20220807 |
23583479 |
23583479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6090 |
86526 |
27505 |
20515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6477912 |
1873479 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6484002 |
23891903 |
23610985 |
23603995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2001375 |
73310147 |
69252563 |
65727051 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2001375 |
73310147 |
69252563 |
65727051 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4482627 |
-49418245 |
-45641578 |
-42123056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
27763463 |
286267951 |
114396595 |
65084943 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
27763463 |
286267951 |
114396595 |
65084943 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31593433 |
339282310 |
223720337 |
136619861 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
35395669 |
367567497 |
247714976 |
145966327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7632207 |
-81299546 |
-133318382 |
-80881385 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1123270 |
11192369 |
12683348 |
5777025 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45801016 |
-98346612 |
-193262582 |
-103810547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-252249852 |
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-17127238 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88593356 |
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46387428 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3539909 |
-- |
2465763 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
353025 |
-- |
-8699 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
68267 |
-- |
89184 |
| 财务费用 |
-- |
6442875 |
-- |
10117749 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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59419338 |
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29051877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6854983 |
-- |
-19246580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24602319 |
-- |
-21949869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-88033864 |
-- |
-43921575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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50741482 |
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12921842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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21178810 |
-- |
13416869 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
318278291 |
-- |
312814357 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416624903 |
-- |
416624903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-98346612 |
-- |
-103810547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12558571 |
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5830585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
292298260 |
1451230780 |
1043101783 |
713890132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
231447 |
70090881 |
69925209 |
67917349 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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20220807 |
23583479 |
23583479 |
