桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000750 证券简称：S*ST 集琦 公告编号：2010-005
桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
伏卧龙 董事 因公出差 胡建平
1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.4 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 S*ST集琦
股票代码 000750
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 桂林市育才路55 号
注册地址的邮政编码 541004
办公地址 桂林市骖鸾路23－1 号星辰大厦五楼
办公地址的邮政编码 541004
公司国际互联网网址 http://www.guilinjiqi.com.cn
电子信箱 5818066@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋文胜
联系地址 桂林市骖鸾路23-1 号星辰大厦五楼
电话 0773-5878066
传真 0773-5875328
电子信箱 5818066@163.com桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 160,083,102.61 102,703,048.17 55.87% 193,669,183.94
利润总额 5,156,174.46 -59,817,387.61 108.62% -32,823,022.47
归属于上市公司股东
的净利润
8,482,368.75 -58,101,602.16 114.60% -31,576,708.35
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-47,942,056.29 -58,604,678.31 18.19% -106,727,915.60
经营活动产生的现金
流量净额
-896,056.78 -214,257.91 -318.21% -8,668,581.56
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 471,193,509.09 526,308,866.40 -10.47% 568,789,571.69
归属于上市公司股东
的所有者权益
232,014,501.01 223,532,132.26 3.79% 278,383,793.01
股本 215,057,400.00 215,057,400.00 0.00% 215,057,400.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.27 114.60% -0.1468
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.27 114.60% -0.1468
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.2229 -0.2725 18.19% -0.4963
加权平均净资产收益率（%） 3.62% -23.23% 26.85% -10.72%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-20.46% -23.43% 2.97% -21.68%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.0042 -0.0010 -318.21% -0.0403
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.0788 1.0394 3.79% 1.2945
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 25,525,165.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外13,107,200.00
债务重组损益 16,448,874.01桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,983,008.42
少数股东权益影响额 3,326,194.29
合计 56,424,425.04 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 92,905,280 43.20% 92,905,280 43.20%
1、发起人股份 92,905,280 43.20% 92,905,280 43.20%
其中：国家持有股份 88,897,988 41.34% 88,897,988 41.34%
境内法人持有股
份
3,959,412 1.84% 3,959,412 1.84%
境外法人持有股
份
其他 47,880 0.02% 47,880 0.02%
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 122,152,12
0 56.80% 122,152,12
0 56.80%
1、人民币普通股 122,152,12
0 56.80% 122,152,12
0 56.80%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 215,057,40
0100.00% 215,057,40
0 100.00%
4.2 前10 名股东、前10 名流通股股东持股情况表
单位：股
股东总数 44,592
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量
质押或冻结的股份数
量
桂林集琦集团有限公司 国有法人 41.34% 88,897,988 88,897,988 82,000,000桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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南宁市荣高投资有限公司
境内非国有法
人
1.84% 3,959,412 3,959,412 0
广东腾达贸易有限公司
境内非国有法
人
1.17% 2,520,000 0 0
杨淑华 境内自然人 0.42% 913,207 0 0
洪加伟 境内自然人 0.41% 880,000 0 0
桂林市翰通投资咨询有限责
任公司
境内非国有法
人
0.35% 745,280 0 0
上海富荣德信息科技有限公
司
境内非国有法
人
0.29% 628,700 0 0
虞东海 境内自然人 0.28% 608,900 0 0
邢巨臣 境内自然人 0.27% 570,000 0 0
姜凌 境内自然人 0.26% 560,000 0 0
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股
杨淑华 913,207 人民币普通股
洪加伟 880,000 人民币普通股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股
上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股
虞东海 608,900 人民币普通股
邢巨臣 570,000 人民币普通股
姜凌 560,000 人民币普通股
张映浩 541,300 人民币普通股
李艳 536,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
桂林集琦集团有限公司(下称“集琦集团”)持有本公司国有法人股88,897,988 股，为本公司第一大股东，法定代表人为范
文鑫先生。该公司成立于1996 年8 月16 日，注册资本5,730 万元人民币，经营范围：批零兼营化工产品（危险化学品除外）、
五金、交电用品、机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、日用百货，代售飞机票、代办航空
运输业务（以上项目限分支机构经营），音像制品批发（专营《桂林山水情》音像制品）。
公司控股股东集琦集团于2006 年12 月23 日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司(下称“索美公司”)签订《股份转让
协议》，将其持有本公司88,897,988 股国有法人股（持股比例为41.34%）全部转让给索美公司，收购以协议收购方式进行。
该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司（下称“国海证券”）借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付
完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。相关公告登载于2006 年12 月27 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
由于本公司的实际控制人将发生变化，该事项已获得到国务院国有资产监督管理委员会批准。本公司拟进行股权分置改
革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券有限责任公司借壳本公司上市的目的，该等事项尚需获得桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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中国证券监督管理委员会批准。本公司控股股东仍为集琦集团。
公司实际控制人情况：
公司实际控制人为桂林市国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
蒋文胜
董事长、董
事会秘书 男 42 2006 年12 月
13 日
2009 年10 月
15 日
0 00 13.18否
胡建平
董事、总经
理 男 46 2006 年10 月
15 日
2009 年10 月
15 日
34,840 34,8400 10.26否
伏卧龙 董事 男 43 2006 年10 月
15 日
2009 年10 月
15 日
0 00 7.65否
肖笛波
董事、财务
总监 男 43 2006 年10 月
15 日
2009 年10 月
15 日
0 00 10.04否
平 雷 独立董事 男 74 2007 年01 月
29 日
2009 年10 月
15 日
0 00 5.00否
赵 明 独立董事 男 64 2007 年01 月
29 日
2009 年10 月
15 日
0 00 5.00否
常启军 独立董事 男 38 2006 年10 月
15 日
2009 年10 月
15 日
0 00 5.00否
谢春旦 监事 男 56 2006 年10 月
16 日
2009 年10 月
15 日
17,000 17,0000 0.00是
潘 华 监事 女 47 2006 年10 月
15 日
2009 年10 月
15 日
12,000 12,0000 7.69否
林海虹 监事 女 37 2009 年06 月
30 日
2009 年10 月
15 日
0 00 5.62否桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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合计 - - - - - 63,840 63,840 - 69.44 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
蒋文胜
董事长、董事会秘
书
10 3 7 0 0 否
胡建平 董事、总经理 10 3 7 0 0 否
伏卧龙 董事 10 0 7 3 0 否
肖笛波 董事、财务总监 10 3 7 0 0 否
平 雷 独立董事 10 3 7 0 0 否
赵 明 独立董事 10 2 7 1 0 否
常启军 独立董事 10 3 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
2009 年公司实现营业收入16008.31 万元，比去年同期增长约55.86%；2009 年公司实现营业利润-2178.82 万元，同比减
少亏损3832.78 万元；2009 年公司实现净利润515.62 万元，同比增加盈利6497.36 万元。
公司董事会对2009 年公司主营业务亏损和净利润扭亏为盈的原因分析如下:
(1) 2009 年公司主营业务亏损原因分析
母公司方面：报告期内，公司仍处于重大资产重组过渡期，生产经营资金匮乏，且主导产品琦克生产所需的硫酸伪麻黄
碱采购量受到限制等因素的影响，公司未能全部实现董事会年初制定的主营业务经营目标，2009 年母公司仅实现主营业务收
入6045.23 万元，主营业务亏损1359.66 万元。
控股子公司方面：2009 年，为确保公司扭亏为盈，公司加强对各控股子公司的经营管理使其尽量减少亏损。但由于受原
材料价格上涨和停产等原因，广东省韶关市集琦药业有限公司、桂林集琦华康制药有限公司、桂林集琦包装有限公司、广西
福生堂药品有限公司4 家控股子公司仍然发生亏损，从而使影响公司的主营业务扭亏增盈。
（2）2009 年公司净利润扭亏为盈的原因分析
为确保公司2009 年度扭亏为盈，避免暂停上市的风险，保证公司重大资产重组和国海证券借壳工作的顺利推进，公司采
取了一系列扭亏保壳措施，包括：第一，请求政府对本公司2004 年至2008 年欠缴的房地产税、土地使用税及滞纳金共计1310.72
万元给予先缴后返的财政政策；第二，根据公司与中国农业银行桂林分行签订的有关《减免利息协议》请求其免除本公司所
欠的430 万元停息挂账处理的利息；第三，以公司拥有的老厂区230 亩土地使用权进行投资而取得的收益；第四，抓好各控
股子公司的经营管理，使其最大限度的减少亏损。截止报告期末，上述各项措施已全部落实，公司2009 年度顺利实现扭亏为桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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盈。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
药业 11,817.53 8,793.08 25.59% 59.27% 28.43% 54.78%
酒店 1,653.53 397.02 75.99% -5.45% -6.99% 3.47%
其他 2,537.25 1,934.62 23.75% 130.26% 163.18% 43.45%
主营业务分产品情况
红霉素碱 1,934.64 2,006.20 -3.70% 3.63% 6.42% 3.14%
依托红霉素 1,580.47 1,527.21 3.37% 9.50% 6.57% -8.96%
琦克 543.71 335.63 38.27% 23.98% 22.93% 49.16%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广西 10,499.32 77.43%
广东 5,508.99 26.56%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2009 年共实现归属母公司净利润848.24 万元，加上年初未分配利润-5810.16 万元，公司可供股东分配的利润为
-4961.92 万元。鉴于公司2009 年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：元
现金分红金额
（含税）
分红年度合并报表中
归属于上市公司股东
的净利润
占合并报表中归属于
上市公司股东的净利
润的比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 -58,101,602.16 0.00% -9264.04
2007 年 0.00 -31,576,708.35 0.00% -19722.30
2006 年 0.00 -8,913,545.10 0.00% -15242.88
最近三年累计现金分红金额
占年均可分配利润的比例（%）
0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
桂林正丰生态科技
有限公司 2003 年04 月15 日 240.00 信用 一年 否 是
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 240.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 240.00
担保总额占公司净资产的比例 1.03%桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 240.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司采取积极态度解决对关联方担保，关联方在解决上述问题上的态度也是积极
的，因而彻底解决上述担保问题基本能够得到保证。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
桂林集琦大药房连锁有限公司 21.76 0.21% 0.00 0.00%
陕西集琦康尔医药有限公司 9.33 0.09% 0.00 0.00%
广西集琦医药有限责任公司 280.33 2.78% 0.00 0.00%
合计 311.42 3.08% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
应收账款： 0.00 0.00 0.00 0.00
广西集琦医药有限责任公司 0.00 284.93 0.00 0.00
陕西集琦康尔医药有限公司 0.00 54.15 0.00 0.00
桂林集琦大药房连锁有限公司 0.00 30.30 0.00 0.00
桂林集琦进出口贸易有限公司 0.00 23.15 0.00 0.00
其他应收款： 0.00 0.00 0.00 0.00
陕西集琦康尔医药有限公司 0.00 18.00 0.00 0.00
桂林集琦中药产业投资有限公司 0.00 299.16 0.00 0.00
桂林集琦实力天然科技有限公司 0.00 82.61 0.00 0.00
桂林正翰科技开发有限责任公司 0.00 118.19 0.00 0.00
桂林市桂商房地产开发公司 0.00 1,623.35 0.00 0.00
桂林正丰高新科技有限公司 0.00 108.28 0.00 0.00
北海集琦方舟基因药业有限公司 0.00 12.50 0.00 0.00
桂林新先立抗菌材料有限责任公司 0.00 204.77 0.00 0.00桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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广西集琦医药有限责任公司 0.00 152.93 0.00 0.00
桂林集琦大药房连锁有限公司 0.00 132.78 0.00 0.00
应付账款： 0.00 0.00 0.00 0.00
广西集琦医药有限责任公司 0.00 0.00 0.00 7.44
其他应付款： 0.00 0.00 0.00 0.00
广西梧州索芙特美容保健品有限公
司
0.00 0.00 0.00 2,821.80
桂林集琦进出口贸易有限公司 0.00 0.00 0.00 2.55
桂林润琦房地产开发有限公司 0.00 0.00 0.00 114.87
广西集琦医药有限责任公司 0.00 0.00 0.00 23.21
合计 0.00 3,145.10 0.00 2,969.87
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公2009 年度已清欠情况
司资金的余额（万元）
2009 年1 月1
日 年内发生额 2009 年12 月
31 日
2009 年发生的
期间占用、期
末归还的总金
额（万元）
报告期清欠总
额（万元）
清欠方式
清欠金额（万
元）
清欠时间（月
份）
0.00 0.00 0.00 108.28 0.00 其它 0.00 2008 年12 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2009 年新增非经营
性资金占用情况说明，导致新增资金占用的
责任人；截止2009 年末，未能完成非经营
性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、
已采取的清欠措施、预计偿还方式、清偿时
间和责任追究方案。
截止报告期末，公司仍存在一笔桂林正丰高新科技有限公司（下称“正丰高新”）
的其他应收款108.28 万元，该笔欠款全部为2006 年以前形成的积欠借款，为非经
营性占用资金，属于历史遗留问题。由于正丰高新未归还欠款亦未提出切实可行
的还款方案，2008 年12 月31 日，公司向桂林市七星区人民法院起诉正丰高新。
2009 年7 月12 日，公司收到法院（2009）星民初字第88 号民事判决书，判决书
称：原、被告之间的经济往来，实为原告向被告提供借款或集琦集团借用被告帐
户进行相关经济往来，该行为违反我国相关法律法规规定，应属无效。根据无效
合同的处理原则，被告实际的借款本金（349,537.39 元）应予返还原告，但原告诉
请中的733,247.32 元是原告向被告收取的2004 年度资金占用费，该费用属于利息，
法院不予支持。为此判决要求被告正丰高新支付本公司借款349,537.39 元，驳回
公司的其他诉讼请求。公司不服一审判决，已向桂林市中级人民法院提起上诉。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对该非经营性占用资金情况出具了专项意见。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东集琦集团于2006 年12 月23 日与索美公司签订《股份转让协议》，将其持有本公司88,897,988 股国有法
人股全部转让给索美公司。该次《股份转让协议》的签订属国海证券借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付完毕股
份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。
控股股东及潜在控制人在2007 年年度报告中承诺，待公司股权分置改革方案成熟后上报深圳证券交易所。本公司拟进行
股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券借壳本公司上市的目的。2008 年11 月24 日，
公司公告了《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》及桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关材料。2009 年2 月4 日，公司召开2009 年第一次临时股东大会，
审议并通过了桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易（下称“重
大资产重组”）方案及相关议案，并于2009 年2 月9 日将重大资产重组申报材料上报中国证监会。
2009 年2 月9 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方
案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009 年7 月23 日，广西区国资委下发桂国资复【2009】
139 号《关于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件有效期延长至2009 年
12 月31 日。2010 年1 月4 日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300 号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司
股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期延长至2010 年9 月30 日。
2009 年3 月3 日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第090107 号，决定对本公司重大资产重组申报材料予
以受理。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
桂林集琦集团有限
公司、国海证券股东
本公司本次资产置
换暨以新增股份吸收合
并国海证券形成的新非
流通股股东和本公司原
非流通股股东南宁市荣
高投资有限公司一致同
意向流通股股东按照相
同的支付比例送股作为
对价安排，以换取其持有
的非流通股份的流通权。
股权登记日登记在册的
流通股股东每持有10 股
流通股将获得2 股股份，
非流通股股东支付的股
份总数为24,440,000 股。
自上述股份上市交易日
起，公司全体非流通股股
东所有的非流通股份即
获得上市流通权。
2009 年2 月9 日，公司召开了股
权分置改革相关股东会议，审议并
通过了《桂林集琦药业股份有限公
司股权分置改革方案》，同时，有
关股改方案已经获得自治区政府
及自治区国资委的批复。2009 年7
月23 日，广西区国资委下发桂国
资复【2009】139 号《关于同意延
长桂国资复【2009】12 号文件有
效期的批复》，同意将桂国资复
【2009】12 号文件有效期延长至
2009 年12 月31 日。2010 年1 月
4 日，广西区国资委下发的桂国资
复【2009】300 号《关于同意再次
延长桂林集琦药业股份有限公司
股权分置改革批复有效期的批复》
文件，同意将桂国资复【2009】12
号文件的有效期延长至2010 年9
月30 日。
股份限售承诺
国海证券股东 1、承诺事项
本次吸收合并完成后，国
海证券原股东通过吸收
合并所持本公司股份将
变更为有限售条件的流
通股。
（1）本次吸收合并完成
后，国海证券原股东通过
吸收合并所持本公司股
份将变更为有限售条件
的流通股。国海证券原股
东及原桂林集琦股东南
宁市荣高投资有限公司
均作出承诺将遵守法律、
法规和规章的规定，履行
法定承诺义务。
（2）广西投资集团有限
公司、广西桂东电力股份
有限公司、广西梧州中恒
集团股份有限公司、广州
市靓本清超市有限公司
承诺：自本公司股权分置
股改尚未完成桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
改革方案实施之日起，在
三十六个月内不转让因
换股吸收合并而持有的
本公司股份。
（3）广西梧州索芙特美
容保健品有限公司承诺：
本公司股权分置改革方
案实施之日起，在三十六
个月内不转让持有的本
公司股份。
（4）广西荣桂贸易公司、
湖南湘晖资产经营股份
有限公司承诺：自本公司
股权分置改革方案实施
之日起，在四十八个月内
不转让因换股吸收合并
而持有的本公司股份。
（5）截至本说明书公告
日，集琦集团持有的本公
司股份全部被质押和司
法冻结，国海证券现股东
广西投资集团、中恒集
团、索美公司所持国海证
券28,000 万元、6,000 万
元、7,300 万元出资额分
别被质押。为保证本公司
股权分置改革方案的顺
利实施，广西荣桂贸易公
司承诺：如果在实施股权
分置改革方案时，广西投
资集团、中恒集团、索美
公司所持国海证券股权，
以及索美公司受让集琦
集团所持本公司股份未
能解除质押或司法查封、
冻结，由广西荣桂贸易公
司无条件先行垫付该三
家公司根据股权分置改
革方案应向公司流通股
东支付的股改对价股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无 无 无
重大资产重组时所作承诺
国海证券股东 在本公司吸收合并国海
证券完成后，持有本公司
5%以上股份的股东广西
投资集团、桂东电力、索
美公司及梧州中恒承诺：
持有的本公司股份限售
期为36 个月，靓本清超
市作为索美公司的关联
方亦承诺其持有的本公
司股份限售期为36 个
月，荣桂贸易及湖南湘晖
因持有国海证券股权不
足一年，按相关规定持有
的本公司股份限售期为
2009 年3 月3 日，本公司收到中
国证监会行政许可申请受理通知
书第090107 号，决定对本公司重
大资产重组申报材料予以受理。桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
48 个月，其余持有本公
司股份的国海证券原股
东承诺遵守法律、法规和
规章的规定，履行法定承
诺义务。具体流通时间安
排根据中国证监会的批
复确定。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末，公司涉诉的重大诉讼或仲裁事项的进展情况如下：
1、南宁市景新园林绿化有限责任公司诉公司欠款纠纷案
南宁市景新园林绿化有限公司（简称原告）因桂林集琦药业股份有限公司（简称被告）拖欠工程款向桂林市中级人民法院起
诉，2006 年3 月31 日桂林市中级人民法院出具判决书(2006)桂市民初字第38 号，确认工程款7,973,535.30 元、违约金776,097.14
元、诉讼费70,116.00 元由被告承担。2006 年10 月14 日，桂林市中院下达裁定对本案进行再审。本公司于2008 年5 月26
日与南宁景新签订了《执行和解协议》：本公司按约定按时给付南宁景新工程款人民币陆佰万元后，南宁景新放弃超出工程款
人民币陆佰万元以上部分债权（包括但不限于本金、违约金、利息等）的追索权，同时约定本公司重大资产重组获得中国证
监会批准后，则由索美公司承接本公司与南宁景新达成的《执行和解协议》项下本公司未给付的债务。由于资金困难，公司
未能按协议向原告支付上述款项，为此，桂林市中院于2009 年1 月15 日下达裁定书：恢复桂林市中院（2006）桂市民初字
第38 号判决书的执行。目前公司正与原告方重新协商执行和解事宜。
2、桂林市商业银行诉公司欠款纠纷案
截止报告期末，此案正处于执行阶段，我公司尚欠商行300 万元贷款本金，公司拥有的高新开发区10 号小区环城南一路
38395.50 平方米土地仍被查封。
3、桂林创新医药投资有限公司(下称:创新医药)诉本公司借款合同纠纷案
2004 年5 月26 日，本公司与创新医药签订《借款协议》，向创新医药借款1000 万元用于生产经营，后因公司资金周转困难，
一直未予归还。2008 年1 月，创新医药向桂林中院提起诉讼，桂林中院于2008 年3 月9 日开庭审理了此案，并于2008 年3
月30 日下达了（2008）桂市民初字第31 号民事判决书，判决本公司返还创新医药借款1000 万元及利息，并承担案件受理费、
其他诉讼费83310 元。
由于本公司未能履行生效判决，桂林中院执行局于2008 年8 月20 日向公司送达了（2008）桂市执字第119 号执行通知书，
于2008 年9 月21 日下达了（2008）桂市执字第119 号民事裁定书，裁定查封公司位于市开发区10 号小区（环城南一路）证
号桂（公）国用（1998）字第000016 号项下的38544.9.O 的土地使用权，并于2008 年11 月30 日下达了（2008）桂市执字
第119-1 号民事裁定书，裁定拍卖公司位于市开发区10 号小区（环城南一路）证号桂（公）国用（1998）字第000016 号项
下的38544.9.O 的土地使用权，所得款项用以清偿债务。
2009 年5 月26 日，公司与桂林创新医药投资有限公司签订了《执行和解协议》，约定2009 年7 月公司支付借款本金970 万元，
2009 年9 月支付借款利息（计至2009 年5 月26 日），本案诉讼费用、执行费、土地评估费由公司承担。2009 年5 月31 日，
桂林市经济建设投资总公司按桂林市中院的协助执行通知书，将其所欠公司的股权转让余款1400 万元划入桂林市中院指定的
银行账户。
2009 年11 月3 日，公司再次与创新医药公司达成执行和解协议：公司向创新医药公司偿还本金、利息共计1000 万元及诉讼
费83310 元、已支付的评估费30000 元，创新医药公司放弃其他利息、违约金等费用，诉讼费、评估费、执行费由公司承担。
执行和解协议已履行完毕，桂林市中院原划扣的股权转让余款1400 万元的剩余部分已付至公司银行账户，本案已结。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）_监事会的工作情况
报告期内公司共召开了五次监事会会议。
1、第五届监事会第十二次会议于2009 年4 月16 日召开，会议决议公告登载于2009 年4 月18 日的《证券时报》及巨潮资讯桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
网。
2、第五届监事会第十三次会议于2009 年4 月27 日召开，会议审议通过了公司《2009 年第一季度报告》。
3、第五届监事会于2009 年6 月8 日，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，相关决议公告刊登在2009 年6 月9 日
的《证券时报》及巨潮资讯网。
4、第五届监事会第十四次会议于2009 年8 月17 日召开，会议审议通过了公司《2009 半年度报告及摘要》。
5、第五届监事会第十五次会议于2009 年10 月27 日召开，会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会及经营层二OO 九年度的工作能严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标
明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司
章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议除部分正在办理之外均得到了落实。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司二OO 九年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
（四）监事会对公司收购、出售资产及关联交易行为的独立意见
公司在收购、出售资产的事项中，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益或者造成公司损失。公司关联交易按市场规
律进行，定价公平，未发现损害公司利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 深鹏所股审字2010002 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 文爱凤、陈芝莲
引言段
桂林集琦药业股份有限公司全体股东：
范围段
我们审计了后附的桂林集琦药业股份有限公司（以下简称桂林集琦公司）财务报表，包括2009 年
12 月31 日的 合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益
变动表和合并及公司现金流量表以及合并及公司财务报表附注。
说明段
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是桂林集琦公司管理层的责任。这种责任包括：（1）
设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
意见段
三、审计意见
我们认为，桂林集琦公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了桂林集琦公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场
审计报告日期 2010年01 月10 日
注册会计师姓名
文爱凤、陈芝莲
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 20,843,900.99 14,229,364.85 1,239,439.04 23,781.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 444,661.00 2,864,640.00 300,000.00
应收账款 9,210,896.71 3,801,363.61 10,145,795.55 5,081,499.36
预付款项 3,704,702.15 772,860.24 4,853,405.18 717,449.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,967,617.28 20,021,560.39 25,222,656.51 29,236,459.42
买入返售金融资产
存货 26,273,675.76 5,354,211.36 26,637,146.00 6,028,685.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 74,445,453.89 44,179,360.45 70,963,082.28 41,387,875.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,614,468.12 260,680,153.87 21,034,480.59 211,803,786.39
投资性房地产 85,733,614.21 76,853,355.89
固定资产 250,324,473.68 164,327,518.56 267,532,213.82 176,563,966.52
在建工程 279,555.00 185,920.30 470,604.78 185,920.30
工程物资 97,569.40 97,569.40 97,569.40 97,569.40
固定资产清理 14,458.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,344,415.87 30,435,136.03 79,448,184.32 32,891,542.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,073,114.79 1,029,117.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 396,748,055.20 455,726,298.16 455,345,784.12 498,396,141.07
资产总计 471,193,509.09 499,905,658.61 526,308,866.40 539,784,016.36
流动负债：
短期借款 30,300,000.00 3,000,000.00 26,336,137.85 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,243,271.85 17,288,353.27 72,796,819.82 33,202,101.02
预收款项 5,211,006.91 2,217,243.33 4,934,924.36 2,134,606.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,193,063.82 15,323,932.83 19,461,998.42 13,098,277.29
应交税费 1,193,486.22 -181,266.69 10,159,100.16 9,447,991.11
应付利息
应付股利
其他应付款 112,728,152.59 116,760,655.69 151,434,028.55 144,094,929.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 224,868,981.39 154,408,918.43 285,123,009.16 204,977,904.97
非流动负债：桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
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长期借款 5,860,000.00 5,860,000.00 5,860,000.00 5,860,000.00
应付债券
长期应付款 33,258.60 33,258.60 33,258.60 33,258.60
专项应付款 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00
预计负债 2,966,175.66 2,875,326.66 2,983,679.66 2,892,830.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,447,434.26 9,356,585.26 9,464,938.26 9,374,089.26
负债合计 234,316,415.65 163,765,503.69 294,587,947.42 214,351,994.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00
资本公积 287,726,595.34 278,131,886.11 287,726,595.34 278,131,886.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77
一般风险准备
未分配利润 -275,168,976.10 -161,448,612.96 -283,651,344.85 -172,156,745.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计232,014,501.01 336,140,154.92 223,532,132.26 325,432,022.13
少数股东权益 4,862,592.43 8,188,786.72
所有者权益合计 236,877,093.44 336,140,154.92 231,720,918.98 325,432,022.13
负债和所有者权益总计 471,193,509.09 499,905,658.61 526,308,866.40 539,784,016.36
9.2.2 利润表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,083,102.61 60,452,303.19 102,703,048.170 20,558,524.440
其中：营业收入 160,083,102.61 102,703,048.170 20,558,524.440
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 176,067,683.69 68,245,235.02 161,358,447.720 60,990,768.840
其中：营业成本 111,247,173.75 37,107,016.25 80,085,813.160 20,023,937.580
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
营业税金及附加 1,353,371.36 74,569.52 1,360,863.030 140,659.150
销售费用 12,900,921.67 2,829,742.77 13,850,418.740 370,313.570
管理费用 40,913,625.77 24,829,382.96 43,728,207.030 24,804,493.630
财务费用 7,217,801.69 3,543,707.88 11,121,227.140 7,065,683.960
资产减值损失 2,434,789.45 -139,184.36 11,211,918.620 8,585,680.950
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.000 0.000
投资收益（损失以“-”号
填列）
-5,803,632.52 -5,803,632.52 -1,460,573.990 -1,460,573.990
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.000 0.000
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-21,788,213.60 -13,596,564.35 -60,115,973.540 -41,892,818.390
加：营业外收入 32,613,354.99 29,552,994.01 13,134,738.390 12,581,136.330
减：营业外支出 5,668,966.93 5,248,296.87 12,836,152.460 11,353,384.540
其中：非流动资产处置损失 0.000 0.000
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,156,174.46 10,708,132.79 -59,817,387.610 -40,665,066.600
减：所得税费用 0.000 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,156,174.46 10,708,132.79 -59,817,387.610 -40,665,066.600
归属于母公司所有者的净
利润
8,482,368.75 10,708,132.79 -58,101,602.160 -40,665,066.600
少数股东损益 -3,326,194.29 0.00 -1,715,785.450 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05 -0.270 -0.190
（二）稀释每股收益 0.04 0.05 -0.270 -0.190
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,156,174.46 10,708,132.79 -59,817,387.610 -40,665,066.600
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,482,368.75 10,708,132.79 -58,101,602.16 -40,665,066.600
归属于少数股东的综合收
益总额
-3,326,194.29 -1,715,785.45
9.2.3 现金流量表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
81,229,692.24 17,196,844.89 94,762,374.82 23,572,712.15
客户存款和同业存放款项
净增加额桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,803.27 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
40,654,069.70 35,884,976.51 20,761,584.89 10,725,003.74
经营活动现金流入小计121,883,761.94 53,081,821.40 115,533,762.98 34,297,715.89
购买商品、接受劳务支付的
现金
48,135,931.67 11,677,986.62 57,702,090.82 15,264,660.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
17,708,356.26 6,030,798.33 21,319,003.71 7,261,597.41
支付的各项税费 23,965,783.10 19,757,855.42 5,938,511.35 1,728,647.21
支付其他与经营活动有关
的现金
32,969,747.69 20,356,788.49 30,788,415.01 3,660,544.41
经营活动现金流出小计122,779,818.72 57,823,428.86 115,748,020.89 27,915,449.81
经营活动产生的现金
流量净额
-896,056.78 -4,741,607.46 -214,257.91 6,382,266.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,249,500.00 250,000.00 15,340,297.50 6,098,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
897.34 897.34 138,008.38 973.88
投资活动现金流入小计16,250,397.34 14,250,897.34 15,478,305.88 6,099,173.88
购建固定资产、无形资产和10,354,358.29 7,888,699.00 14,622,607.92 12,684,376.00桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
0.00 0.00
支付其他与投资活动有关
的现金
672,600.00 8,000.00 0.00
投资活动现金流出小计11,026,958.29 7,888,699.00 14,630,607.92 12,684,376.00
投资活动产生的现金
流量净额
5,223,439.05 6,362,198.34 847,697.96 -6,585,202.12
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,800,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,400,000.00 13,500,000.00 71,430,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,004,184.34 7,674.16 0.00
筹资活动现金流入小计51,404,184.34 13,500,000.00 73,237,674.16 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,581,267.85 71,913,832.15 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,512,178.13 907,453.22 2,447,510.13 424,364.97
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
33,658.68 7,554.36 947,509.26 10,378.59
筹资活动现金流出小计36,127,104.66 915,007.58 75,308,851.54 60,434,743.56
筹资活动产生的现金
流量净额
15,277,079.68 12,584,992.42 -2,071,177.38 -434,743.56
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-31.48 -2.87
五、现金及现金等价物净增加额19,604,461.95 14,205,583.30 -1,437,768.81 -637,682.47
加：期初现金及现金等价物
余额
1,239,439.04 23,781.55 2,764,924.30 661,464.02
六、期末现金及现金等价物余额20,843,900.99 14,229,364.85 1,327,155.49 23,781.55桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-283,65
1,344.8
5
8,188,7
86.72
231,72
0,918.9
8
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-225,54
9,742.6
9
9,904,5
72.17
291,53
8,306.5
9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-283,65
1,344.8
5
8,188,7
86.72
231,72
0,918.9
8
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-225,54
9,742.6
9
9,904,5
72.17
291,53
8,306.5
9
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
8,482,3
68.75
-3,326,
194.29
5,156,1
74.46
-58,101
,602.16
-1,715,
785.45
-59,817
,387.61
（一）净利润
8,482,3
68.75
-3,326,
194.29
5,156,1
74.46
-58,101
,602.16
-1,715,
785.45
-59,817
,387.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 8,482,3 -3,326, 5,156,1 -58,101 -1,715, -59,817桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
68.75 194.29 74.46 ,602.16 785.45 ,387.61
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
2．本期使用
四、本期期末余额
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-275,16
8,976.1
0
4,862,5
92.43
236,87
7,093.4
4
215,05
7,400.0
0
287,72
6,595.3
4
4,399,4
81.77
-283,65
1,344.8
5
8,188,7
86.72
231,72
0,918.9
8
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-172,156,7
45.75
325,432,02
2.13
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-131,491,6
79.15
366,097,08
8.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-172,156,7
45.75
325,432,02
2.13
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-131,491,6
79.15
366,097,08
8.73
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
10,708,132
.79
10,708,132.
79
-40,665,06
6.60
-40,665,066
.60
（一）净利润
10,708,132
.79
10,708,132.
79
-40,665,06
6.60
-40,665,066
.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,708,132 10,708,132. -40,665,06 -40,665,066桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
.79 79 6.60 .60
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
四、本期期末余额
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-161,448,6
12.96
336,140,15
4.92
215,057,40
0.00
278,131,88
6.11
4,399,481.
77
-172,156,7
45.75
325,432,02
2.13桂林集琦药业股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
9.3 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
