现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6442572463 |
2529971677 |
1720766173 |
2054763828 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11047800816 |
5431590143 |
16806423578 |
9124309997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1077557211 |
786894516 |
304262072 |
1497705795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8850593861 |
11582535638 |
3260462444 |
6142457533 |
| 经营活动现金流出小计 |
10699048986 |
12931400883 |
3781083790 |
8688160039 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
348751830 |
-7499810740 |
13025339788 |
436149958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3995842076 |
8620696891 |
4584597 |
31071464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70052 |
27849 |
82911 |
796869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4198997350 |
8807460420 |
144738867 |
268033718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71337126 |
49869613 |
19317978 |
180175414 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63493828 |
23577733 |
29297099 |
13471738 |
| 投资活动现金流出小计 |
179311853 |
117928246 |
11142114678 |
3691777812 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4019685496 |
8689532174 |
-10997375811 |
-3423744094 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28228675 |
18228675 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
888511675 |
519062675 |
54787000 |
8513838130 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1748362675 |
1447515675 |
1182796000 |
8947787000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63231898 |
43341731 |
21987123 |
80408600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2446981969 |
1988829752 |
1328302951 |
9860134122 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1558470294 |
-1469767077 |
-1273515951 |
-1346295993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-91496 |
90548 |
13344 |
191903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2809875536 |
-279955095 |
754461370 |
-4333698226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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179810184 |
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420201579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43754410 |
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82006447 |
| 无形资产摊销 |
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39085835 |
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74331285 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-42252 |
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-89373 |
| 固定资产报废损失 |
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387319 |
-- |
1684814 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-135378849 |
-- |
-275371641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2440314133 |
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-324822095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-6235231298 |
-- |
-3704714604 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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466567445 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7499810740 |
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436149958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
22011509889 |
-- |
22291464984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22291464984 |
-- |
26625163210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-279955095 |
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-4333698226 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5184046 |
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11659494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3995842076 |
8620696891 |
4584597 |
31071464 |
