桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：000750 证券简称：S*ST 集琦 公告编号：2010-013
桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 471,368,655.82 471,193,509.09 0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 224,934,255.72 232,014,501.01 -3.05%
股本（股） 215,057,400.00 215,057,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.0459 1.0788 -3.05%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 33,566,047.93 21,791,200.20 54.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,080,245.29 -1,858,006.04 281.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,103,052.32 -5,589,624.53 9.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0284 -0.026 9.23%
基本每股收益（元/股） -0.0329 -0.0086 282.56%
稀释每股收益（元/股） -0.0329 -0.0086 282.56%
加权平均净资产收益率（%） -3.15% -0.84% -2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-3.06% -4.38% 1.32%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组损益 22,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,444.43
合计 -190,794.43
对重要非经常性损益项目的说明
无桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,592
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股
杨淑华 913,207 人民币普通股
洪加伟 880,000 人民币普通股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股
上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股
虞东海 608,900 人民币普通股
邢巨臣 570,000 人民币普通股
姜凌 560,000 人民币普通股
张映浩 541,300 人民币普通股
李艳 536,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴货币资金期末与期初对比减少了34.21%,主要原因是本期经营活动产生的现金流产净额为-610 万元。
⑵应收票据期末与期初对比减少了33.06%主要原因是期初收取的应收票据已用于支付货款。
⑶应收帐款期末与期初对比增加了27.95%，主要原因是子公司当年增加了销售产品货款期末未回笼数。
⑷预付帐款期末与期初对比增加了46.33%，主要是子公司考虑材料涨价，预付的材料采购款。
⑸预收帐款期末与期初对比增加了29.22%，主要是子公司预收的产品销售定金。
⑹营业收入同比增加了54.03%，主要是本公司主要控股子公司集琦韶关销售收入与去年同期对比有较大幅度的提升。
⑺营业成本同比增加了51.95%，是因为销售收入增加，产品成本相应增加。
⑻销售税金及附加同比增加了31.37%，主要原因是本年提高了高毛利率的产品销售，增值额同比增加，增值税增加因而销售
税金及附加也随之增加。
⑼财务费用同比减少了30.65%，主要原因是去年年末减免了农行的挂帐利息，本报告期同比减少了相应的利息计提数。
⑽资产减值损失同比减少54.39%，主要原因是本年的坏帐计提对比去年同期有较大幅度的减少。
⑾投资收益同比增加了亏损63.44%，主要原因是本年与去年同期对比新增了一家参股公司,该参股公司尚未正式营运。
⑿营业外收入同比减少了99.54%，主要原因是去年债务重组收益790 万元，本年债务重组收益为2.2 万元.
⒀营业外支出同比增加了39.68%,主要是本年有3 万元的固定资产报废损失,去年无相应的损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东桂林集琦集团有限公司（以下简称“集琦集团”）于2006 年12 月23 日与广西梧州索芙特美容保健品有
限公司（以下简称“索美公司”）签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司88,897,988 股（持股比例41.34%）国有股全部
转让给索美公司。该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司（下称简称“国海证券”）借壳本公司上市系列事项
之一。索美公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。
控股股东及潜在控制人在2007 年年度报告中承诺，待公司股权分置改革方案成熟后上报深圳证券交易所。本公司拟进行
股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券借壳本公司上市的目的。2008 年11 月24 日，
公司公告了《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》及桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关材料。2009 年2 月4 日，公司召开2009 年第一次临时股东大会，
审议并通过了桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易（下称“重
大资产重组”）方案及相关议案，并于2009 年2 月9 日将重大资产重组申报材料上报中国证监会。
2009 年2 月9 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方
案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009 年7 月23 日，广西区国资委下发桂国资复【2009】
139 号《关于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件有效期延长至2009 年
12 月31 日。2010 年1 月4 日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300 号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司
股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期延长至2010 年9 月30 日。
2009 年3 月3 日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第090107 号，决定对本公司重大资产重组申报材料予
以受理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
桂林集琦集团有限公
司、国海证券股东
本公司本次资产置换暨以新增股
份吸收合并国海证券形成的新非
流通股股东和本公司原非流通股
股东南宁市荣高投资有限公司一
致同意向流通股股东按照相同的
支付比例送股作为对价安排，以
换取其持有的非流通股份的流通
权。股权登记日登记在册的流通
股股东每持有10 股流通股将获
得2 股股份，非流通股股东支付
的股份总数为24,440,000 股。自
上述股份上市交易日起，公司全
体非流通股股东所有的非流通股
份即获得上市流通权。
2009 年2 月9 日，公司召开了股权分置改
革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦
药业股份有限公司股权分置改革方案》，同
时，有关股改方案已经获得自治区政府及自
治区国资委的批复。2009 年7 月23 日，广
西区国资委下发桂国资复【2009】139 号《关
于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有
效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12
号文件有效期延长至2009 年12 月31 日。
2010 年1 月4 日，广西区国资委下发的桂
国资复【2009】300 号《关于同意再次延长
桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革
批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复
【2009】12 号文件的有效期延长至2010 年
9 月30 日。
股份限售承诺 国海证券股东
1、承诺事项
本次吸收合并完成后，国海证券
原股东通过吸收合并所持本公司
股份将变更为有限售条件的流通
股。
（1）本次吸收合并完成后，国海
证券原股东通过吸收合并所持本
公司股份将变更为有限售条件的
流通股。国海证券原股东及原桂
林集琦股东南宁市荣高投资有限
公司均作出承诺将遵守法律、法
规和规章的规定，履行法定承诺
义务。
（2）广西投资集团有限公司、广
西桂东电力股份有限公司、广西
梧州中恒集团股份有限公司、广
州市靓本清超市有限公司承诺：
自本公司股权分置改革方案实施
之日起，在三十六个月内不转让
因换股吸收合并而持有的本公司
股份。
（3）广西梧州索芙特美容保健品
有限公司承诺：本公司股权分置
股改尚未完成桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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改革方案实施之日起，在三十六
个月内不转让持有的本公司股
份。
（4）广西荣桂贸易公司、湖南湘
晖资产经营股份有限公司承诺：
自本公司股权分置改革方案实施
之日起，在四十八个月内不转让
因换股吸收合并而持有的本公司
股份。
（5）截至本说明书公告日，集琦
集团持有的本公司股份全部被质
押和司法冻结，国海证券现股东
广西投资集团、中恒集团、索美
公司所持国海证券28,000 万元、
6,000 万元、7,300 万元出资额分
别被质押。为保证本公司股权分
置改革方案的顺利实施，广西荣
桂贸易公司承诺：如果在实施股
权分置改革方案时，广西投资集
团、中恒集团、索美公司所持国
海证券股权，以及索美公司受让
集琦集团所持本公司股份未能解
除质押或司法查封、冻结，由广
西荣桂贸易公司无条件先行垫付
该三家公司根据股权分置改革方
案应向公司流通股东支付的股改
对价股份。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 国海证券股东
在本公司吸收合并国海证券完成
后，持有本公司5%以上股份的
股东广西投资集团、桂东电力、
索美公司及梧州中恒承诺：持有
的本公司股份限售期为36 个月，
靓本清超市作为索美公司的关联
方亦承诺其持有的本公司股份限
售期为36 个月，荣桂贸易及湖南
湘晖因持有国海证券股权不足一
年，按相关规定持有的本公司股
份限售期为48 个月，其余持有本
公司股份的国海证券原股东承诺
遵守法律、法规和规章的规定，
履行法定承诺义务。具体流通时
间安排根据中国证监会的批复确
定。
2009 年3 月3 日，本公司收到中国证监会
行政许可申请受理通知书第090107 号，决
定对本公司重大资产重组申报材料予以受
理。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）桂林集琦药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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累计净利润的预计数（万元） -1,500.00 -1,152.00 下降 30.21%
基本每股收益（元/股） -0.0697 -0.0536 下降 30.03%
业绩预告的说明
同比增加亏损的原因说明:
（1）去年的债务重组收益有790 万元，本年无相应重大金额的收益。
（2）本年的销售收入较去年在所提高，相应会增加公司的利润。
（3）本业绩预告未经审计
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月09 日 公司证券部 电话沟通 股东 重大资产重组进展情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
桂林集琦药业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月三十日
