意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

SST集琦:2010年年度报告摘要2011-04-25  

						                                                                        桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要




证券代码:000750                                  证券简称:S*ST 集琦                            公告编号:2011-004


                    桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
                                                              未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
        名               务
伏卧龙                董事             因公出差                                                     胡建平
    1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
报告。
    1.4 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

              股票简称              S*ST 集琦
              股票代码              000750
            上市交易所              深圳证券交易所
              注册地址              桂林市育才路 55 号
         注册地址的邮政编码         541004
              办公地址              桂林市骖鸾路 23-1 号星辰大厦五楼
         办公地址的邮政编码         541004
         公司国际互联网网址         http://www.guilinjiqi.com.cn
              电子信箱              5818066@163.com


2.2 联系人和联系方式

                                                董事会秘书                                证券事务代表
             姓名             蒋文胜                                       黄剑棣
           联系地址           桂林市骖鸾路 23-1 号星辰大厦五楼             桂林市骖鸾路 23-1 号星辰大厦五楼
             电话             0773-5878066                                 0773-5878066
             传真             0773-5875328                                 0773-5875328
           电子信箱           5818066@163.com                              5818066@163.com




                                                                                                                    1
                                                                                    桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

                                                                                                                                  单位:元
                                                                                    本年比上年增减
                          2010 年                         2009 年                                                     2008 年
                                                                                        (%)
                                               调整前                调整后              调整后             调整前               调整后
 营业总收入(元)       132,374,728.26    160,083,102.61           160,083,102.61           -17.31%       102,703,048.17      102,703,048.17
  利润总额(元)        -18,743,998.21        51,561,714.46          5,156,174.46          -463.53%       -59,817,387.61      -59,817,387.61
归属于上市公司股东
                        -18,494,311.81         8,482,368.75          6,171,307.28          -399.68%       -58,101,602.16      -58,101,602.16
  的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      -19,449,298.95    -47,942,056.29           -47,942,056.29            59.32%       -58,604,678.31      -58,604,678.31
  的净利润(元)
经营活动产生的现金
                        -35,613,618.51          -896,056.78           -896,056.78         -3,874.48%         -214,257.91          -214,257.91
  流量净额(元)
                                                                                    本年末比上年末
                         2010 年末                       2009 年末                                                   2008 年末
                                                                                      增减(%)
                                               调整前                调整后              调整后             调整前               调整后
   总资产(元)         409,657,182.27    471,193,509.09           471,193,509.09           -13.06%       526,308,866.40      526,308,866.40
归属于上市公司股东
                        213,466,554.97    232,014,501.01           233,206,057.68            -8.46%       223,532,132.26      223,532,132.26
的所有者权益(元)
    股本(股)          215,057,400.00    215,057,400.00           215,057,400.00                0.00%    215,057,400.00      215,057,400.00


3.2 主要财务指标

                                                                                                                                  单位:元
                                                                                        本年比上年增
                             2010 年                        2009 年                                                    2008 年
                                                                                          减(%)
                                                  调整前               调整后             调整后             调整前              调整后
基本每股收益(元/股)                 -0.09                 0.04                 0.04        -325.00%                 -0.27               -0.27
稀释每股收益(元/股)                 -0.09                 0.04                 0.04        -325.00%                 -0.27               -0.27
用最新股本计算的每股
                                       0.00          -                    -                  -                  -                   -
收益(元/股)
扣除非经常性损益后的
                                    -0.0904              0.2229               -0.2229                               -0.2725             -0.2725
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率
                                    -8.30%                3.62%                3.62%          -11.92%            -23.23%             -23.23%
(%)
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率                -8.73%           -20.46%               -20.46%               11.73%          -23.43%             -23.43%
(%)
每股经营活动产生的现
                                    -0.1656              -0.0042              -0.0042                               -0.0010             -0.0010
金流量净额(元/股)
                                                                                        本年末比上年
                            2010 年末                      2009 年末                                                  2008 年末
                                                                                        末增减(%)
                                                  调整前               调整后             调整后             调整前              调整后
归属于上市公司股东的                 0.9926              1.0788               1.0844             -8.47%             1.0394              1.0394



                                                                                                                                           2
                                                                       桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



每股净资产(元/股)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                        非经常性损益项目                                     金额                     附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                     700,725.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                       797,576.40
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                          5,668,433.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -6,259,225.84
少数股东权益影响额                                                                      47,477.80
                               合计                                                    954,987.14             -


3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用


§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

                                                                                                                  单位:股
                          本次变动前                         本次变动增减(+,-)                        本次变动后
                                                                  公积金转
                        数量          比例      发行新股   送股                其他         小计       数量          比例
                                                                    股
一、未上市流通股份 92,905,280         43.20%                                                         92,905,280      43.20%
1、发起人股份         92,905,280      43.20%                                                         92,905,280      43.20%
其中:国家持有股份 88,897,988         41.34%                                                         88,897,988      41.34%
     境内法人持有股
                       3,959,412       1.84%                                                          3,959,412       1.84%
份
     境外法人持有股
份
     其他                47,880        0.02%                                                            47,880        0.02%
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
                      122,152,12                                                                     122,152,12
二、已上市流通股份                    56.80%                                                                         56.80%
                               0                                                                              0
                      122,152,12                                                                     122,152,12
1、人民币普通股                       56.80%                                                                         56.80%
                               0                                                                              0
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
                      215,057,40                                                                     215,057,40
三、股份总数                          100.00%                                                                       100.00%
                               0                                                                              0




                                                                                                                        3
                                                                  桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
         股东总数                                                                                              44,594
          前 10 名股东持股情况
                                                                                                  质押或冻结的股份数
         股东名称              股东性质      持股比例       持股总数       持有非流通股数量
                                                                                                          量
桂林集琦集团有限公司         国有法人             41.34%      88,897,988             88,897,988            88,897,988
南宁市荣高投资有限公司       未知                  1.84%       3,959,412              3,959,412
广东腾达贸易有限公司         未知                  1.17%       2,520,000
杨淑华                       境内自然人            0.42%         913,207
洪加伟                       境内自然人            0.41%         880,000
桂林市翰通投资咨询有限责
                             未知                  0.35%         745,280
任公司
上海富荣德信息科技有限公
                             未知                  0.29%         628,700
司
虞东海                       境内自然人            0.28%         608,900
邢巨臣                       境内自然人            0.27%         570,000
姜凌                         境内自然人            0.26%         560,000
          前 10 名流通股东持股情况
                股东名称                            持有流通股数量                              股份种类
广东腾达贸易有限公司                                                   2,520,000 人民币普通股
杨淑华                                                                  913,207 人民币普通股
洪加伟                                                                  880,000 人民币普通股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司                                          745,280 人民币普通股
上海富荣德信息科技有限公司                                              628,700 人民币普通股
虞东海                                                                  608,900 人民币普通股
邢巨臣                                                                  570,000 人民币普通股
姜凌                                                                    560,000 人民币普通股
张映浩                                                                  541,300 人民币普通股
李艳                                                                    536,300 人民币普通股
                          公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股
 上述股东关联关系或一致行
                          变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公
         动的说明
                          司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用


4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  桂林集琦集团有限公司(下称“集琦集团”)持有本公司国有法人股 88,897,988 股,为本公司第一大股东,法定代表人为胡建
平先生。该公司成立于 1996 年 8 月 16 日,注册资本 5,730 万元人民币,经营范围:批零兼营化工产品(危险化学品除外)、
五金、交电用品、机电产品(小轿车除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、日用百货,代售飞机票、代办航空




                                                                                                                 4
                                                                        桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



运输业务(以上项目限分支机构经营),音像制品批发(专营《桂林山水情》音像制品)。
    公司控股股东集琦集团于 2006 年 12 月 23 日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司(下称“索美公司”)签订《股份转让
协议》,将其持有本公司 88,897,988 股国有法人股(持股比例为 41.34%)全部转让给索美公司,收购以协议收购方式进行。
该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司(下称“国海证券”)借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付
完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后,将成为本公司的实际控制人。相关公告登载于 2006 年 12 月 27 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    由于本公司的实际控制人将发生变化,该事项已获得到国务院国有资产监督管理委员会批准。本公司拟进行股权分置改
革,并在股权分置改革的同时进行重大资产重组,以实现国海证券有限责任公司借壳本公司上市的目的,该等事项尚需获得
中国证券监督管理委员会批准。本公司控股股东仍为集琦集团。
       公司实际控制人情况:
       公司实际控制人为桂林市国有资产监督管理委员会。



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                        报告期内 是否在股
                                                                                                        从公司领 东单位或
                                                                   年初持股    年末持股
     姓名      职务    性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                                   变动原因   取的报酬 其他关联
                                                                     数          数
                                                                                                        总额(万 单位领取
                                                                                                        元) 税前) 薪酬
                                     2006 年 12 月 2009 年 10 月
蒋文胜      董事长     男       43                                        0            00                   13.18 否
                                     13 日         15 日
                                     2006 年 10 月 2009 年 10 月
胡建平      董事       男       47                                    34,840      34,840 0                  10.26 否
                                     15 日         15 日
                                     2006 年 10 月 2009 年 10 月
伏卧龙      董事       男       44                                        0            00                    7.66 否
                                     15 日         15 日
                                     2006 年 10 月 2009 年 10 月
肖笛波      董事       男       44                                        0            00                   10.04 否
                                     15 日         15 日
                                     2007 年 01 月 2009 年 10 月
平     雷   独立董事   男       75                                        0            00                    5.00 否
                                     29 日         15 日
                                     2007 年 01 月 2009 年 10 月
赵     明   独立董事   男       65                                        0            00                    5.00 否
                                     29 日         15 日
                                     2006 年 10 月 2009 年 10 月
常启军      独立董事   男       39                                        0            00                    5.00 否
                                     15 日         15 日



                                                                                                                       5
                                                                                    桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                                              2006 年 10 月 2009 年 10 月
谢春旦      监事          男             57                                       17,000       17,000 0                        0.00 是
                                              16 日         15 日
                                              2006 年 10 月 2009 年 10 月
潘     华   监事          女             48                                       12,000       12,000 0                        7.69 否
                                              15 日         15 日
                                              2009 年 06 月 2009 年 10 月
林海虹      监事          女             38                                            0            00                         6.20 否
                                              30 日         15 日
     合计          -            -    -              -              -              63,840       63,840         -               70.03      -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


5.2 董事出席董事会会议情况

                                                                                以通讯方式                                    是否连续两次
                                                               现场出席次                      委托出席次
      董事姓名                具体职务          应出席次数                      参加会议次                        缺席次数    未亲自出席会
                                                                   数                              数
                                                                                    数                                              议
                       董事长、董事会秘
蒋文胜                                                     7                3              4              0                  0否
                       书
胡建平                 董事、总经理                        7                3              4              0                  0否
伏卧龙                 董事                                7                0              4              3                  0否
肖笛波                 董事、财务总监                      7                3              4              0                  0否
平     雷              独立董事                            7                3              4              0                  0否
赵     明              独立董事                            7                3              4              0                  0否
常启军                 独立董事                            7                3              4              0                  0否


连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无


年内召开董事会会议次数                                                                                                                           7
其中:现场会议次数                                                                                                                               3
通讯方式召开会议次数                                                                                                                             4
现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                                                     0


§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

    2010 年,公司在董事会的领导下,克服各种困难,紧紧围绕年度经营计划,积极开展企业的生产经营,重新搭建销售网
络,逐步开发区域市场,努力扩大销售规模。报告期内,公司实现营业收入 13237.47 万元,比去年同期减少约 17.31%,实现
营业利润-1926.26 万元,净利润-1874.40 万元,营业利润同比减少亏损 252.56 万元。
       公司董事会对 2010 年公司主营业务亏损的原因分析如下:
       2010 年公司主营业务亏损原因分析
     母公司方面:在外部环境方面,2010 年医药行业经历的政策波动达到前所未有的强度,在新医改全面推进下,政策出台
的密集度更甚以往,基本药物制度全面铺开,药品标准进一步提高,医药行业产业结构调整向纵深推进,公司面临着原辅材
料大幅涨价、产品同质化严重、外部竞争激烈等诸多不利的局面,公司在没有新药、拳头产品,药品监管更加严格的情形下,
企业利润被严重摊薄;在内部环境方面,企业重组时间过长,无力研发新产品,缺少利润增长点,经营性亏损仍然很严重。
全年公司未能全部实现董事会年初制定的主营业务经营目标,2010 年母公司仅实现主营业务收入 2375.49 万元,主营业务亏
损 1367.03 万元。




                                                                                                                                             6
                                                                     桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    控股子公司方面:2010 年,公司继续加强对各控股子公司的经营管理使其尽量减少亏损。但由于受原材料价格上涨和停
产等原因,除广东省韶关市集琦药业有限公司盈利外,其他 6 家控股子公司仍然发生较为严重的亏损。



6.2 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                      单位:万元
                                               主营业务分行业情况
                                                                       营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
   分行业或分产品       营业收入         营业成本      毛利率(%)
                                                                       年增减(%)     年增减(%)      减(%)
药品类                       11,331.07      9,998.76         11.76%           34.25%         30.06%          2.84%
酒店服务                      1,591.79        399.26         74.92%           -3.73%          0.56%         -1.07%
                                               主营业务分产品情况
红霉素碱                      4,247.50      4,003.38          5.75%          119.55%         99.55%          9.45%
依托红霉素                    1,769.04      1,441.34         18.52%           11.93%         -5.62%         15.15%
琦克                          1,335.95        662.41         50.42%          145.71%         97.36%         12.15%


6.3 主营业务分地区情况

                                                                                                      单位:万元
                     地区                                   营业收入                    营业收入比上年增减(%)
广东                                                                       1,426.99                          7.93%
广西                                                                       4,164.55                        -15.28%
其他                                                                       7,331.31                         90.11%


6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用


6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用


6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用


6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用


6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  7
                                                                             桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司 2010 年净利润-1874.40 万元,加上年初未分配利润-27397.74 万元,公司可供股东分配的利润为-29247.17 万元。鉴
于公司 2010 年度未分配利润余额为负,因此决定不分配,也不实施公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
                                                                                                                         单位:元
                                                   分红年度合并报表中归         占合并报表中归属于上
     分红年度         现金分红金额(含税)         属于上市公司股东的净         市公司股东的净利润的           年度可分配利润
                                                           利润                         比率
      2009 年                              0.00                 6,171,307.28                      0.00%               -273,977,419.43
      2008 年                              0.00                -58,101,602.16                     0.00%               -283,651,344.85
      2007 年                              0.00                -31,576,708.35                     0.00%               -228,799,684.10
      最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                                        0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                                               自购买日起至             本年初至本年                             与交易
                                                                                                   所涉及 所涉及
                                               本年末为公司             末为公司贡献                             对方的
                                                                                     是否为        的资产 的债权
交易对方或 被收购或置                          贡献的净利润             的净利润(适        定价原               关联关
                           购买日     交易价格                                       关联交        产权是 债务是
最终控制方 入资产                              (适用于非同             用于同一控制          则                 系(适用
                                                                                       易          否已全 否已全
                                               一控制下的企             下的企业合                               关联交
                                                                                                   部过户 部转移
                                                 业合并)                   并)                                 易情形)
           桂林集琦华
桂林正丰高
           康制药有限 2010 年 12 月
新科技有限                                  60.00                0.00            0.00 是     无           是      是        无
           公司 10%股 20 日
公司
           权


7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                                                             本年初起至                          所涉及 所涉及             与交易对
                                                             出售日该出 出售产                   的资产 的债权             方的关联
             被出售或置                                                        是否为关
 交易对方                    出售日         交易价格         售资产为公 生的损          定价原则 产权是 债务是             关系(适
               出资产                                                          联交易
                                                             司贡献的净   益                     否已全 否已全             用关联交
                                                                 利润                            部过户 部转移             易情形)
                                                                                            参照北方
                                                                                            亚事评报
                                                                                            字(2010)
北京润丰宏   桂林润琦房
                                                                                            第 321 号
业房地产开   地产开发有 2010 年 09 月 07
                                                  5,568.00          0.00     38.89 否       评估报告 是          是        无
发有限责任   限公司     日
                                                                                            作价
公司         32.43%股权
                                                                                            5568 万
                                                                                            元,交易
                                                                                            价格是客




                                                                                                                                   8
                                                                          桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                                                                                           观公允
                                                                                           的。
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无


7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元
                                     公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                担保额度相                实际发生日期
                                                       实际担保金                                   是否履行完 是否为关联方
 担保对象名称   关公告披露   担保额度     (协议签署                      担保类型     担保期
                                                           额                                           毕     担保(是或否)
                  日和编号                    日)
桂林正丰生态                              2003 年 04 月
                2003.04.15       211.00                           211.00 信用        1年            否         是
科技有限公司                              15 日
报告期内审批的对外担保额度                                       报告期内对外担保实际发生额
                                                          0.00                                                          0.00
        合计(A1)                                                       合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额                                       报告期末实际对外担保余额合
                                                          0.00                                                        211.00
      度合计(A3)                                                       计(A4)
                                                公司对子公司的担保情况
                担保额度相                实际发生日期
                                                       实际担保金                                   是否履行完 是否为关联方
 担保对象名称   关公告披露   担保额度     (协议签署                      担保类型     担保期
                                                           额                                           毕     担保(是或否)
                  日和编号                    日)
报告期内审批对子公司担保额                                       报告期内对子公司担保实际发
                                                          0.00                                                          0.00
      度合计(B1)                                                     生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担                                       报告期末对子公司实际担保余
                                                          0.00                                                          0.00
    保额度合计(B3)                                                   额合计(B4)
                                          公司担保总额(即前两大项的合计)
 报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合计
                                                          0.00                                                          0.00
         (A1+B1)                                                       (A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合                                        报告期末实际担保余额合计
                                                          0.00                                                        211.00
        计(A3+B3)                                                       (A4+B4)
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                            0.99%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                       211.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                                                                        0.00
金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                   0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                         211.00
                                                                   公司采取积极态度解决对关联方担保,关联方在解决上述
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                 问题上的态度也是积极的,因而彻底解决上述担保问题基
                                                                   本能够得到保证。


7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                         9
                                                                      桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                                                                                                          单位:万元
                                       向关联方销售产品和提供劳务                  向关联方采购产品和接受劳务
               关联方                                   占同类交易金额的比                          占同类交易金额的比
                                      交易金额                                    交易金额
                                                                例                                          例
桂林集琦大药房连锁有限公司                       7.47                  0.06%                 0.00                  0.00%
陕西集琦康尔医药有限公司                         7.74                  0.06%                 0.00                  0.00%
广西集琦医药有限责任公司                     1,375.74                10.39%                  0.00                  0.00%
                合计                         1,390.95                10.51%                  0.00                  0.00%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,390.95 万元。
与年初预计临时披露差异的说明                            无


7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元
                                            向关联方提供资金                        关联方向上市公司提供资金
               关联方
                                       发生额                 余额                 发生额                 余额
应收账款:                                       0.00                    0.00                0.00                    0.00
陕西集琦康尔医药有限公司                         0.00                  54.57                 0.00                    0.00
桂林集琦进出口贸易有限公司                       0.00                  16.16                 0.00                    0.00
桂林集琦大药房连锁有限公司                       0.00                  33.37                 0.00                    0.00
广西集琦医药有限责任公司                         0.00                 289.94                 0.00                    0.00
其他应收款:                                     0.00                    0.00                0.00                    0.00
陕西集琦康尔医药有限公司                         0.00                  18.00                 0.00                    0.00
桂林正丰高新科技有限公司                         0.00                    0.00                0.00                    7.81
桂林市桂商房地产开发公司                         0.00                1,623.35                0.00                    0.00
桂林集琦中药产业投资有限公司                     0.00                 295.16                 0.00                    0.00
广西集琦医药有限责任公司                         0.00                    2.67                0.00                    0.00
北海集琦方舟基因药业有限公司                     0.00                  12.50                 0.00                    0.00
桂林集琦大药房连锁有限公司                       0.00                 135.39                 0.00                    0.00
应付账款:                                       0.00                    0.00                0.00                    0.00
桂林集琦集团有限公司                             0.00                    0.00                0.00                    2.40
广西集琦医药有限责任公司                         0.00                    0.00                0.00                 510.42
其他应付款:                                     0.00                    0.00                0.00                    0.00
桂林正丰生态科技有限公司                         0.00                    0.00                0.00                  96.38
桂林集琦实力天然物科技有限公司                   0.00                    0.00                0.00                    0.85
桂林集琦进出口贸易有限公司                       0.00                    0.00                0.00                    1.13
桂林集琦集团有限公司                             0.00                    0.00                0.00                 252.54
广西梧州索芙特美容保健品有限公
                                                 0.00                    0.00                0.00                 328.22
司
                合计                             0.00                2,481.11                0.00                1,199.75
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。




                                                                                                                    10
                                                                         桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元
                                                       报告期新     报告期偿 期末余额
                                            期初余额
                                                       增占用金     还总金额 (2010 年              预计偿还
股东或关联人                                (2010 年                                                        预计偿还时
                 占用时间     发生原因                 额(2010     (2010 年 12 月 31 预计偿还方式 金额(万
    名称                                    1 月 1 日)                                                      间(月份)
                                                       年度)(万   度)(万 日)(万                 元)
                                            (万元)
                                                         元)         元)      元)
桂林正丰高新                非经营性占用                                                                       2010 年 12
             2006 年以前                       108.28        0.00     108.28      0.00 以股抵债清偿   108.28
科技有限公司                资金积欠借款                                                                       月
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采 无
取措施的情况说明
                                         2010 年 12 月 20 日,公司与正丰高新达成《协议》,双方约定正丰高新用转让
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责
                                         华康公司 10%股权所得部分款项冲抵其所欠公司的上述占用款项。截止报告期
任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
                                         末,该非经营性资金占用事项得到彻底解决。


7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用


7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                    承诺人              承诺内容                         履行情况
                                                                           2009 年 2 月 9 日,公司召开了股权分置改
                                                   本公司本次资产置换暨
                                                                           革相关股东会议,审议并通过了《桂林集琦
                                                   以新增股份吸收合并国
                                                                           药业股份有限公司股权分置改革方案》,同
                                                   海证券形成的新非流通
                                                                           时,有关股改方案已经获得自治区政府及自
                                                   股股东和本公司原非流
                                                                           治区国资委的批复。2009 年 7 月 23 日,广
                                                   通股股东南宁市荣高投
                                                                           西区国资委下发桂国资复【2009】139 号《关
                                                   资有限公司一致同意向
                                                                           于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有
                                                   流通股股东按照相同的
                                                                           效期的批复》,同意将桂国资复【2009】12
                                                   支付比例送股作为对价
                                                                           号文件有效期延长至 2009 年 12 月 31 日。
                                    桂林集琦集团有 安排,以换取其持有的
                                                                           2010 年 1 月 4 日,广西区国资委下发的桂
股改承诺                            限公司、国海证 非流通股份的流通权。
                                                                           国资复【2009】300 号《关于同意再次延长
                                    券股东         股权登记日登记在册的
                                                                           桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革
                                                   流通股股东每持有 10 股
                                                                           批复有效期的批复》文件,同意将桂国资复
                                                   流通股将获得 2 股股份,
                                                                           【2009】12 号文件的有效期延长至 2010 年
                                                   非流通股股东支付的股
                                                                           9 月 30 日。2010 年 9 月 8 日,广西区国资
                                                   份总数为 24,440,000 股。
                                                                           委下发的桂国资复【2010】151 号《关于再
                                                   自上述股份上市交易日
                                                                           次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分
                                                   起,公司全体非流通股
                                                                           置改革批复有效期的批复》,同意将桂国资
                                                   股东所有的非流通股份
                                                                           复【2009】12 号文件的有效期延长至 2011
                                                   即获得上市流通权。
                                                                           年 6 月 30 日。
收购报告书或权益变动报告书中所作承                      无
                                   无                                            无
诺
                                                        在本公司吸收合并国海
                                                                             2009 年 3 月 3 日,本公司收到中国证监会
                                                        证券完成后,持有本公
重大资产重组时所作承诺              国海证券股东                             行政许可申请受理通知书第 090107 号,决
                                                        司 5%以上股份的股东
                                                                             定对本公司重大资产重组申报材料予以受
                                                        广西投资集团、桂东电



                                                                                                                      11
                                                                   桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



                                                    力、索美公司及梧州中 理。
                                                    恒承诺:持有的本公司
                                                    股份限售期为 36 个月,
                                                    靓本清超市作为索美公
                                                    司的关联方亦承诺其持
                                                    有的本公司股份限售期
                                                    为 36 个月,荣桂贸易及
                                                    湖南湘晖因持有国海证
                                                    券股权不足一年,按相
                                                    关规定持有的本公司股
                                                    份限售期为 48 个月,其
                                                    余持有本公司股份的国
                                                    海证券原股东承诺遵守
                                                    法律、法规和规章的规
                                                    定,履行法定承诺义务。
                                                    具体流通时间安排根据
                                                    中国证监会的批复确
                                                    定。
发行时所作承诺                      无              无                     无
其他承诺(含追加承诺)              无              无                     无


7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
截至报告期末,公司涉诉的重大诉讼或仲裁事项的进展情况如下:
    1、南宁市景新园林绿化有限责任公司诉公司欠款纠纷案
     南宁市景新园林绿化有限公司(简称原告)因桂林集琦药业股份有限公司(简称被告)拖欠工程款向桂林市中级人民法
院起诉,2006 年 3 月 31 日桂林市中级人民法院出具判决书(2006)桂市民初字第 38 号,确认工程款 7,973,535.30 元、违约金
776,097.14 元、诉讼费 70,116.00 元由被告承担。2006 年 10 月 14 日,桂林市中院下达裁定对本案进行再审。本公司于 2008
年 5 月 26 日与南宁景新签订了《执行和解协议》:本公司按约定按时给付南宁景新工程款人民币陆佰万元后,南宁景新放弃
超出工程款人民币陆佰万元以上部分债权(包括但不限于本金、违约金、利息等)的追索权,同时约定本公司重大资产重组
获得中国证监会批准后,则由索美公司承接本公司与南宁景新达成的《执行和解协议》项下本公司未给付的债务。由于资金
困难,公司未能按协议向原告支付上述款项,为此,桂林市中院于 2009 年 1 月 15 日下达裁定书:恢复桂林市中院(2006)
桂市民初字第 38 号判决书的执行。
    2010 年 12 月 9 日,公司再次与景新公司签订《执行和解协议》,约定,公司向景新公司支付 250 万元后,景新公司放弃
其他债权的追索权,2010 年 12 月 14 日,公司依约向景新公司支付了 250 万元。2011 年 1 月 5 日,公司收到桂林中院的《执
行裁定书》,裁定:终结(2006)桂市民初字第 38 号判决书的执行。该案已结。
    2、桂林市商业银行诉公司欠款纠纷案
    截止报告期末,此案正处于执行阶段,我公司尚欠商行 300 万元贷款本金,公司拥有的高新开发区 10 号小区环城南一路
38395.50 平方米土地仍被查封。



7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              12
                                                                   桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用


7.8.5 其他综合收益细目

                                                                                                          单位:元
                       项目                                  本期发生额                      上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                                      0.00                             0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响                                           0.00                             0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                         0.00                             0.00
小计                                                                           0.00                             0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
                                                                               0.00                             0.00
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
                                                                               0.00                             0.00
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                         0.00                             0.00
小计                                                                           0.00                             0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额                                    0.00                             0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响                                           0.00                             0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                                         0.00                             0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额                                             0.00                             0.00
小计                                                                           0.00                             0.00
4.外币财务报表折算差额                                                        0.00                             0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额                                             0.00                             0.00
小计                                                                           0.00                             0.00
5.其他                                                                        0.00                             0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                                     0.00                             0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                                     0.00                             0.00
小计                                                                           0.00                             0.00
合计                                                                           0.00                             0.00


§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用
(一)_监事会的工作情况
报告期内公司共召开了四次监事会会议。
1、第五届监事会第十六次会议于 2010 年 1 月 10 日召开,会议决议公告登载于 2010 年 1 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯
网。
2、第五届监事会第十七次会议于 2010 年 4 月 28 日召开,会议审议通过了公司《2010 年第一季度报告》。
3 第五届监事会第十八次会议于 2010 年 8 月 20 日召开,会议审议通过了公司《2010 半年度报告及摘要》。
4、第五届监事会第十九次会议于 2010 年 10 月 21 日召开,会议审议通过了公司《2010 年第三季度报告》。




                                                                                                               13
                                                                   桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要




(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督,认为公司董事会及经营层二 O 一 O 年度的工作能严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作,决策程序合法;公司经营目标
明确,运作规范;建立健全了完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司
章程和损害公司利益的行为,股东大会的各项决议除部分正在办理之外均得到了落实。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查,认为公司二 O 一 O 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经
营成果,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

(四)监事会对公司收购、出售资产及关联交易行为的独立意见
公司在收购、出售资产的事项中,没有发现内幕交易,没有损害中小股东的权益或者造成公司损失。公司关联交易按市场规
律进行,定价公平,未发现损害公司利益的情况。



§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告                 是
审计意见                 标准无保留审计意见
审计报告编号             深鹏所股审字[2011]0109号
审计报告标题                                                      审计报告
审计报告收件人           文爱凤、陈芝莲
                         桂林集琦药业股份有限公司全体股东:
                             我们审计了后附的桂林集琦药业股份有限公司(以下简称桂林集琦公司)财务报表,包括 2010
引言段
                         年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变
                         动表和合并及公司现金流量表以及合并及公司财务报表附注。
                             按照企业会计准则的规定编制财务报表是桂林集琦公司管理层的责任。这种责任包括:(1)
管理层对财务报表的责任
                         设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
段
                         的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
                             我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
                         审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
                         实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
                             审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
                         取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
注册会计师责任段
                         风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
                         内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
                         的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
                              我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


                             我们认为,桂林集琦公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允
审计意见段
                         反映了桂林集琦公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见                 无
审计机构名称             深圳市鹏城会计师事务所有限公司
审计机构地址             审计机构地址_深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场
审计报告日期             2011 年 04 月 24 日
                                                 注册会计师姓名



                                                                                                            14
                                                                  桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



文爱凤、陈芝莲


9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司                          2010 年 12 月 31 日                            单位:
元
                                              期末余额                                     年初余额
             项目
                                     合并                母公司                   合并                母公司
流动资产:
  货币资金                            27,467,048.73       22,866,671.20            20,843,900.99       14,229,364.85
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                             2,428,086.48                                  444,661.00
  应收账款                            10,914,142.81        3,909,826.78             9,210,896.71        3,801,363.61
  预付款项                             5,615,307.75         217,423.84              3,704,702.15         772,860.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                          13,553,475.06       19,133,032.03            13,967,617.28       20,021,560.39
  买入返售金融资产
  存货                                27,341,082.11        5,464,167.46            26,273,675.76        5,354,211.36
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                          87,319,142.94       51,591,121.31            74,445,453.89       44,179,360.45
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                        14,260,186.80      205,925,872.55            69,614,468.12      260,680,153.87
  投资性房地产
  固定资产                           233,638,912.12      156,047,222.00           250,324,473.68      164,327,518.56
  在建工程                             1,405,372.90         293,167.59               279,555.00          185,920.30
  工程物资                                                                             97,569.40           97,569.40
  固定资产清理                                                                         14,458.34
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                            71,943,764.15       28,666,229.55            75,344,415.87       30,435,136.03
  开发支出



                                                                                                               15
                                                       桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



  商誉
  长期待摊费用                 1,089,803.36                          1,073,114.79
  递延所得税资产
  其他非流动资产
非流动资产合计               322,338,039.33   390,932,491.69       396,748,055.20       455,726,298.16
资产总计                     409,657,182.27   442,523,613.00       471,193,509.09       499,905,658.61
流动负债:
  短期借款                    27,400,000.00     3,000,000.00        30,300,000.00         3,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    47,886,874.18    11,735,119.84        53,243,271.85        17,288,353.27
  预收款项                     4,353,380.78         5,580.00         5,211,006.91         2,217,243.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                25,304,267.05    17,316,803.25        22,193,063.82        15,323,932.83
  应交税费                     2,611,767.40     1,514,469.98         1,193,486.22          -181,266.69
  应付利息                      100,602.00
  应付股利
  其他应付款                  77,307,840.07    75,570,490.40       112,728,152.59       116,760,655.69
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                 184,964,731.48   109,142,463.47       224,868,981.39       154,408,918.43
非流动负债:
  长期借款                     5,860,000.00     5,860,000.00         5,860,000.00         5,860,000.00
  应付债券
  长期应付款                      33,258.60        33,258.60            33,258.60            33,258.60
  专项应付款                    588,000.00       588,000.00           588,000.00           588,000.00
  预计负债                      678,096.96       334,880.06          2,966,175.66         2,875,326.66
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                 7,159,355.56     6,816,138.66         9,447,434.26         9,356,585.26
负债合计                     192,124,087.04   115,958,602.13       234,316,415.65       163,765,503.69
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         215,057,400.00   215,057,400.00       215,057,400.00       215,057,400.00
  资本公积                   286,481,404.44   278,131,886.11       287,726,595.34       278,131,886.11
  减:库存股



                                                                                                 16
                                                                    桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



     专项储备
     盈余公积                           4,399,481.77         4,399,481.77           4,399,481.77         4,399,481.77
     一般风险准备
     未分配利润                      -292,471,731.24      -171,023,757.01        -273,977,419.43      -161,448,612.96
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           213,466,554.97       326,565,010.87         233,206,057.68       336,140,154.92
少数股东权益                            4,066,540.26                                3,671,035.76
所有者权益合计                       217,533,095.23       326,565,010.87         236,877,093.44       336,140,154.92
负债和所有者权益总计                 409,657,182.27       442,523,613.00         471,193,509.09       499,905,658.61


9.2.2 利润表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司                             2010 年 1-12 月                           单位:元
                                               本期金额                                    上期金额
                项目
                                      合并                母公司                  合并                母公司
一、营业总收入                       132,374,728.26        23,754,878.03         160,083,102.61        60,452,303.19
其中:营业收入                       132,374,728.26        23,754,878.03         160,083,102.61        60,452,303.19
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                       152,959,916.39        38,747,815.65         176,067,683.69        68,245,235.02
其中:营业成本                       106,250,524.92        20,748,701.77         111,247,173.75        37,107,016.25
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                 1,388,904.53          182,542.85            1,353,371.36           74,569.52
         销售费用                     10,091,960.12          1,736,599.53         12,900,921.67          2,829,742.77
         管理费用                     31,713,047.44        15,384,172.15          40,913,625.77        24,829,382.96
         财务费用                       3,752,500.49         1,773,518.46           7,217,801.69         3,543,707.88
         资产减值损失                    -237,021.11        -1,077,719.11           2,434,789.45         -139,184.36
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                        1,322,596.99         1,322,596.99          -5,803,632.52        -5,803,632.52
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      -19,262,591.14       -13,670,340.63         -21,788,213.60       -13,596,564.35
列)



                                                                                                                17
                                                                  桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



     加:营业外收入                    7,741,900.10       10,189,827.67        32,613,354.99        29,552,994.01
     减:营业外支出                    7,223,307.17        6,094,631.09         5,668,966.93         5,248,296.87
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     -18,743,998.21       -9,575,144.05         5,156,174.46        10,708,132.79
号填列)
     减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -18,743,998.21       -9,575,144.05         5,156,174.46        10,708,132.79
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     -18,494,311.81       -9,575,144.05         6,171,307.28        10,708,132.79
利润
       少数股东损益                     -249,686.40                            -1,015,132.82
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     -0.09                                     0.04
       (二)稀释每股收益                     -0.09                                     0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     -18,743,998.21       -9,575,144.05         5,156,174.46        10,708,132.79
    归属于母公司所有者的综
                                     -18,494,311.81       -9,575,144.05         6,171,307.28        10,708,132.79
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                        -249,686.40                            -1,015,132.82
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


9.2.3 现金流量表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司                           2010 年 1-12 月                          单位:元
                                              本期金额                                 上期金额
              项目
                                     合并                母公司                合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     106,663,433.17       25,054,972.34        81,229,692.24        17,196,844.89
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                   180,776.40



                                                                                                            18
                                                            桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



    收到其他与经营活动有关
                                   62,423,946.61   124,003,086.04        40,654,069.70        35,884,976.51
的现金
         经营活动现金流入小计     169,268,156.18   149,058,058.38       121,883,761.94        53,081,821.40
       购买商品、接受劳务支付的
                                   74,289,453.03    15,354,483.50        48,135,931.67        11,677,986.62
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   19,419,154.11     7,964,233.86        17,708,356.26         6,030,798.33
付的现金
       支付的各项税费               7,190,092.15     2,073,380.21        23,965,783.10        19,757,855.42
    支付其他与经营活动有关
                                  103,983,075.40   165,798,092.76        32,969,747.69        20,356,788.49
的现金
         经营活动现金流出小计     204,881,774.69   191,190,190.33       122,779,818.72        57,823,428.86
           经营活动产生的现金
                                  -35,613,618.51   -42,132,131.95          -896,056.78        -4,741,607.46
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金          51,007,475.00    51,007,475.00        14,000,000.00        14,000,000.00
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                     176,482.55         58,500.00         2,249,500.00          250,000.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                                                               897.34               897.34
的现金
         投资活动现金流入小计      51,183,957.55    51,065,975.00        16,250,397.34        14,250,897.34
    购建固定资产、无形资产和
                                    3,760,824.62        47,397.44        10,354,358.29         7,888,699.00
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                                                           672,600.00
的现金
         投资活动现金流出小计       3,760,824.62        47,397.44        11,026,958.29         7,888,699.00
           投资活动产生的现金
                                   47,423,132.93    51,018,577.56         5,223,439.05         6,362,198.34
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金




                                                                                                      19
                                                          桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要



       取得借款收到的现金          8,000,000.00                        50,400,000.00        13,500,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                        1,004,184.34
的现金
         筹资活动现金流入小计      8,000,000.00                        51,404,184.34        13,500,000.00
       偿还债务支付的现金         10,900,000.00                        31,581,267.85
    分配股利、利润或偿付利息
                                   2,286,366.68     249,139.26          4,512,178.13          907,453.22
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                          33,658.68              7,554.36
的现金
         筹资活动现金流出小计     13,186,366.68     249,139.26         36,127,104.66          915,007.58
           筹资活动产生的现金
                                  -5,186,366.68     -249,139.26        15,277,079.68        12,584,992.42
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       6,623,147.74    8,637,306.35        19,604,461.95        14,205,583.30
       加:期初现金及现金等价物
                                  20,843,900.99   14,229,364.85         1,239,439.04           23,781.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额      27,467,048.73   22,866,671.20        20,843,900.99        14,229,364.85




                                                                                                    20
                                                                                                                                              桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司                                                              2010 年度                                                                    单位:元

                                                             本期金额                                                                              上年金额

                                                归属于母公司所有者权益                                                                归属于母公司所有者权益
                                                                                                      所有者                                                                                    所有者
          项目                                                                              少数股                                                                                  少数股
                           实收资                                                                                实收资
                                    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                           本(或                                                      其他 东权益               本(或                                                       其他 东权益
                                      积       存股   备     积      险准备 利润                        计                  积       存股   备     积      险准备 利润                            计
                           股本)                                                                                股本)

                           215,05 287,72                                   -273,97                    236,87 215,05 287,72                                       -282,45                        231,72
                                                           4,399,4                          3,671,0                                              4,399,4                            6,997,2
一、上年年末余额           7,400.0 6,595.3                                 7,419.4                    7,093.4 7,400.0 6,595.3                                    9,788.1                        0,918.9
                                                             81.77                            35.76                                                81.77                                30.05
                                0          4                                       3                         4        0          4                                       8                              8

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

                           215,05 287,72                                   -273,97                    236,87 215,05 287,72                                       -282,45                        231,72
                                                           4,399,4                          3,671,0                                              4,399,4                            6,997,2
二、本年年初余额           7,400.0 6,595.3                                 7,419.4                    7,093.4 7,400.0 6,595.3                                    9,788.1                        0,918.9
                                                             81.77                            35.76                                                81.77                                30.05
                                0          4                                       3                         4        0          4                                       8                              8

三、本年增减变动金额(减            -1,245,                                -18,494           395,50 -19,343                                                      8,482,3            -3,326, 5,156,1
少以“-”号填列)                   190.90                                 ,311.81             4.50 ,998.21                                                       68.75             194.29       74.46

                                    -1,245,                                -18,494           395,50 -19,343                                                      8,482,3            -3,326, 5,156,1
  (一)净利润
                                    190.90                                 ,311.81             4.50 ,998.21                                                       68.75             194.29       74.46

  (二)其他综合收益

                                    -1,245,                                -18,494           395,50 -19,343                                                      8,482,3            -3,326, 5,156,1
  上述(一)和(二)小计
                                    190.90                                 ,311.81             4.50 ,998.21                                                       68.75             194.29       74.46


                                                                                                                                                                                                   21
                               桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


     (三)所有者投入和减少
资本

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

     (四)利润分配

       1.提取盈余公积

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)
的分配

       4.其他

     (五)所有者权益内部结
转

       1.资本公积转增资本
(或股本)

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损

       4.其他

     (六)专项储备

       1.本期提取

       2.本期使用



                                                                        22
                                                                                                                                                 桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


  (七)其他

                           215,05 286,48                                       -292,47                       217,53 215,05 287,72                                       -273,97                         236,87
                                                              4,399,4                           4,066,5                                                4,399,4                             3,671,0
四、本期期末余额           7,400.0 1,404.4                                      1,731.2                      3,095.2 7,400.0 6,595.3                                     7,419.4                        7,093.4
                                                               81.77                                 40.26                                              81.77                                   35.76
                                0       4                                              4                           3        0     4                                             3                               4


9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司                                                                     2010 年度                                                                    单位:元

                                                                本期金额                                                                                 上年金额

                           实收资本                                                                                    实收资本
          项目                                   减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                            减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
                            (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                          (或股 资本公积               专项储备 盈余公积
                                                   股                                 准备      润       益合计                             股                                 准备        润         益合计
                             本)                                                                                        本)

                           215,057,4 278,131,8                          4,399,481            -161,448, 336,140,1 215,057,4 278,131,8                             4,399,481              -172,156, 325,432,0
一、上年年末余额
                              00.00     86.11                                 .77              612.96         54.92       00.00   86.11                                .77                745.75         22.13

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

                           215,057,4 278,131,8                          4,399,481            -161,448, 336,140,1 215,057,4 278,131,8                             4,399,481              -172,156, 325,432,0
二、本年年初余额
                              00.00     86.11                                 .77              612.96         54.92       00.00   86.11                                .77                745.75         22.13

三、本年增减变动金额(减                                                                     -9,575,14 -9,575,14                                                                       10,708,13 10,708,13
少以“-”号填列)                                                                                4.05          4.05                                                                            2.79       2.79

                                                                                             -9,575,14 -9,575,14                                                                       10,708,13 10,708,13
  (一)净利润
                                                                                                 4.05          4.05                                                                            2.79       2.79

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计                                                                     -9,575,14 -9,575,14                                                                       10,708,13 10,708,13


                                                                                                                                                                                                           23
                                             桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


                               4.05   4.05                                   2.79     2.79

     (三)所有者投入和减少
资本

       1.所有者投入资本

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

     (四)利润分配

       1.提取盈余公积

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)
的分配

       4.其他

     (五)所有者权益内部结
转

       1.资本公积转增资本
(或股本)

       2.盈余公积转增资本
(或股本)

       3.盈余公积弥补亏损

       4.其他

     (六)专项储备

       1.本期提取



                                                                                      24
                                                                                               桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要


    2.本期使用

  (七)其他

                   215,057,4 278,131,8   4,399,481   -171,023, 326,565,0 215,057,4 278,131,8             4,399,481         -161,448, 336,140,1
四、本期期末余额
                      00.00     86.11          .77     757.01     10.87     00.00     86.11                    .77           612.96     54.92




                                                                                                                                          25
                                                                桂林集琦药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要




9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策的变更:根据企业会计准则解释第 4 号规定,在合并财务报表中,对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股
东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益,并对合并财务报表进行追溯调整。
公司报告期未发生会计估计的变更。




9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用


9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         26