国海证券股份有限公司
证券代码：000750
2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................. 3
第二节 主要会计数据及股东变化.....................................................................4
第三节 重要事项................................................................................................. 7
附录：2015 年第一季度财务报表（未经审计）........................................... 19
2
2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司 9 名董事全部出席
会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确
性、完整性无法做出保证或存在异议。
公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责
人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司 2015 年第一季度财务报告未经审计。
3
2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
度期末增减（%）
资产总额（元） 38,176,341,310.17 26,420,068,973.31 44.50
负债总额（元） 30,561,699,624.13 19,258,412,186.22 58.69
归属于上市公司股东的所有
7,193,269,253.96 6,753,203,754.94 6.52
者权益（元）
本报告期比上年同
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
期增减（%）
营业收入（元） 1,012,747,966.36 458,253,331.30 121.00
归属于上市公司股东的净利
416,060,698.18 120,191,207.84 246.17
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
417,530,377.52 112,767,377.76 270.26
非经常性损益的净利润（元）
其他综合收益（元） 29,679,756.31 -4,661,017.89 不适用
经营活动产生的现金流量净
1,797,360,903.54 895,526,572.42 100.70
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.05 260.00
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.05 260.00
加权平均净资产收益率（%） 5.97 1.93 上升 4.04 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -1,956,470.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
100,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
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2015 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,375.14
非经常性损益合计（影响利润总额） -1,977,845.40
减：所得税影响数 -494,461.35
非经常性损益净额（影响净利润） -1,483,384.05
其中:影响归属于母公司普通股股东净利润 -1,469,679.34
影响少数股东损益 -13,704.71
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 129,453
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、冻结数
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 量
广西投资集团有限公司 国有法人 23.41 540,943,620 0 0
广西桂东电力股份有限公司 国有法人 8.72 201,515,723 0 0
广西荣桂贸易公司 国有法人 7.95 183,789,086 183,789,086 0
湖南湘晖资产经营股份有限
境内一般法人 4.69 108,361,093 108,361,093 108,361,093
公司
广西梧州中恒集团股份有限
境内一般法人 3.18 73,528,793 0 0
公司
广西梧州索芙特美容保健品
境内一般法人 2.80 64,653,882 0 63,930,000
有限公司
株洲市国有资产投资控股集
国有法人 2.10 48,544,274 0 22,500,000
团有限公司
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2015 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司
基金、理财产
－申万菱信申银万国证券行 1.98 45,630,390 0 0
品等
业指数分级证券投资基金
唐勇 境内自然人 0.94 21,694,506 0 0
中信证券股份有限公司 境内一般法人 0.71 16,398,822 0 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
广西投资集团有限公司 540,943,620 人民币普通股 540,943,620
广西桂东电力股份有限公司 201,515,723 人民币普通股 201,515,723
广西梧州中恒集团股份有限公司 73,528,793 人民币普通股 73,528,793
广西梧州索芙特美容保健品有限公司 64,653,882 人民币普通股 64,653,882
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 48,544,274 人民币普通股 48,544,274
中国工商银行股份有限公司－申万菱信申银万国证
45,630,390 人民币普通股 45,630,390
券行业指数分级证券投资基金
唐勇 21,694,506 人民币普通股 21,694,506
中信证券股份有限公司 16,398,822 人民币普通股 16,398,822
广州市靓本清超市有限公司 16,397,284 人民币普通股 16,397,284
海通证券股份有限公司 9,602,801 人民币普通股 9,602,801
注：1.上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有
限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。
2.前 10 名普通股股东参与融资融券、转融通业务情况说明：
（1）截至本报告期末，广西投资集团有限公司开展转融通证券出借业务合计出借公司股
份 32,764,100 股。
（2）截至本报告期末，唐勇通过信用证券账户持有公司股份 21,694,506 股。
3. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回
交易。
（二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
增减百分
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 主要原因
比（%）
代理买卖证券资金存款
货币资金 15,676,598,531.16 9,670,875,775.13 62.10
增加。
融资业务规模扩大导致
融出资金 11,183,808,037.08 7,047,077,383.92 58.70
融出资金增加。
期末在以公允价值计量
以公允价值计量且
且其变动计入当期损益
其变动计入当期损 4,533,201,333.54 3,269,653,358.16 38.64
的金融资产中核算的债
益的金融资产
券投资规模增加。
期初应收的手续费及佣
应收款项 37,528,055.86 76,269,772.55 -50.80
金在本期收回。
存出保证金 1,177,672,720.45 965,235,159.39 22.01 子公司交易保证金增加。
期末在可供出售金融资
产中核算的基金专户理
可供出售金融资产 1,515,950,476.93 1,244,152,920.37 21.85 财和子公司持有的银行
理财产品、股权投资等投
资规模增加。
本 期子 公 司 长期 股 权 投
长期股权投资 40,632,818.23 52,521,630.39 -22.64
资变动所致。
期 末其 他 应 收往 来 款 项
其他资产 245,140,879.06 360,879,240.51 -32.07
减少。
期末卖出回购债券及融
卖出回购金融资产
8,533,144,583.63 5,968,672,118.10 42.97 资业务债权收益权转让
款
规模增加。
因证券市场交易量上升，
代理买卖证券款 15,468,854,662.72 10,933,003,973.97 41.49 期末代理买卖证券款增
加。
本期计提的应付职工薪
应付职工薪酬 372,751,295.80 268,240,756.05 38.96
酬增加。
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2015 年第一季度报告全文
公司营业收入及利润总
额同比增长，导致应交营
应交税费 218,791,740.60 146,933,225.07 48.91
业税金及附加、应交企业
所得税相应增加。
期末应付债券利息、应付
应付利息 83,801,247.26 21,074,153.10 297.65 融 资业 务 债 权收 益 权 转
让资金利息增加。
期末交易性金融资产、可
供出售金融资产公允价
递延所得税负债 27,307,719.95 21,200,760.26 28.81
值变动形成的递延所得
税负债增加。
其他负债 4,073,774,505.14 79,047,232.57 5,053.60 新增次级债券 40 亿元。
可供出售金融资产公允
其他综合收益 36,032,901.34 12,028,100.50 199.57
价值变动损益增加所致。
未分配利润 1,174,998,130.00 758,937,431.82 54.82 本期净利润增加。
增减百分
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 主要原因
比（%）
手续费及佣金净收
因证券市场交易量上升，
入其中：经纪业务 496,151,366.15 208,191,984.92 138.31
代理买卖业务收入增加。
手续费净收入
手续费及佣金净收
因承销业务增加，投资银
入其中：投资银行 218,799,045.93 40,653,882.00 438.20
行业务收入增加。
业务净收入
本期融资融券利息收入
利息净收入 118,777,453.53 97,537,540.25 21.78
增加。
本期持有金融资产期间
投资收益 126,488,022.35 50,054,290.43 152.70 取得的分红和利息及处
置金融资产的收益增加。
本期交易性金融资产公
公允价值变动收益 -14,831,999.95 4,003,029.21 不适用
允价值下降。
主要是子公司国海良时
其他业务收入 7,390,924.64 1,859,028.09 297.57 资本管理有限公司现货
买卖收入。
营业收入增加导致营业
营业税金及附加 64,010,244.81 25,178,188.38 154.23
税金及附加增加。
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2015 年第一季度报告全文
业务及管理费 376,915,464.53 275,583,554.30 36.77 人力资源费用增加。
资产减值损失 - 1,148,365.72 不适用 本期无资产减值损失。
主要是子公司国海良时
其他业务成本 5,682,288.91 318,786.18 1682.48 资本管理有限公司现货
买卖支出。
上期收到诉讼赔偿款，本
营业外收入 144,145.38 10,140,185.58 -98.58
期无该项收入。
营业外支出 2,135,576.09 241,487.04 784.34 非流动资产处置损失增加。
本期利润总额增加导致
所得税费用 140,843,394.76 41,720,860.54 237.59
所得税费用增加。
归属于母公司股东
416,060,698.18 120,191,207.84 246.17 本期净利润增加。
的净利润
少数股东损益 7,244,444.46 4,011,066.88 80.61 本期净利润增加。
归属于母公司股东
可供出售金融资产公允
的其他综合收益的 24,004,800.84 -2,423,937.15 不适用
价值变动损益增加所致。
税后净额
归属于少数股东的
可供出售金融资产公允
其他综合收益的税 5,674,955.47 -2,237,080.74 不适用
价值变动损益增加所致。
后净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供
担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他
1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
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2015 年第一季度报告全文
2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。
3.重大关联交易事项
（1）与日常经营相关的关联交易
①获得经纪业务手续费收入
单位：元
2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
关联交易定
关联交易 占同期同 占同期同
关联方 价方式及决
内容 金额 类交易比 金额 类交易比
策程序
例（%） 例（%）
广西投资集团 代理买卖
市场定价 239,785.03 0.067 41,148.32 0.0268
有限公司 证券业务
广西梧州索芙
代理买卖
特美容保健品 市场定价 197,461.17 0.055 - -
证券业务
有限公司
（2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。
（3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项
①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。
②报告期内，公司不存在任何担保事项。
4.重大合同
（1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产
的事项。
（2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大
担保合同事项。
（3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的
重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（4）其他重大合同
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序号 协议名称 签订方 签订日期
1 战略合作协议书 深圳市金证科技股份有限公司 2015 年 2 月
2 战略合作框架协议 云南省工业投资控股集团有限责任公司 2015 年 3 月
5.公司再融资情况
（1）2014 年 6 月 26 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了非公
开发行股票募集资金不超过 50 亿元、公开发行公司债券总规模不超过 20 亿元
的相关议案。
2014 年 11 月 12 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，同意将非公开
发行股票的决议有效期和授权有效期由 24 个月调整为 12 个月，将公开发行公
司债券的决议有效期由 24 个月调整为 12 个月。
2015 年 4 月 1 日，公司公开发行公司债券申请已获中国证监会核准。公司
非公开发行股票尚待中国证监会核准。
上述事项详见公司分别于 2014 年 6 月 27 日、2014 年 11 月 13 日、2015 年
4 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限
公司 2013 年年度股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于公开发行公司债券
申请获中国证监会核准的公告》。
（2）2015 年 2 月 2 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过
了非公开发行次级债券募集资金不超过 60 亿元的议案。2 月 13 日，公司完成非
公开发行 2015 年次级债券（第一期）的发行工作，募集资金总额 40 亿元。4 月
22 日，公司完成非公开发行 2015 年次级债券（第二期）的发行工作，募集资金
11
2015 年第一季度报告全文
总额 20 亿元。
上述事项详见公司分别于 2015 年 2 月 3 日、2 月 17 日、4 月 24 日登载在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于非公开发行次级债
券发行结果的公告》。
6.报告期内监管部门的行政许可决定
序号 批复日期 批复标题及文号
1 2015-1-16 关于期权结算业务资格有关事宜的复函（中国结算函字[2015]32 号）
关于国海证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函
2 2015-1-22
（证保函〔2015〕39 号）
关于国海证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人
3 2015-1-23
的通知（上证函[2015]137 号）
关于核准国海证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复（桂证监许
4 2015-3-2
可[2015]3 号）
5 2015-3-3 关于同意开展互联网证券业务试点的函（中证协函〔2015〕115 号）
7.其他重要事项信息披露情况
序号 重要事项概述 披露日期
1 刘峻先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批 2015-01-05
2 公司获准变更公司章程重要条款 2015-01-05
3 公司期权结算业务资格获批 2015-01-23
4 公司修订非公开发行股票预案 2015-02-11
5 公司获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人 2015-02-11
持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司减持公
6 2015-02-14
司股份至5%以下
7 公司与深圳市金证科技股份有限公司签署战略合作协议 2015-02-17
8 公司完成非公开发行2015年次级债券（第一期）的发行工作 2015-02-17
9 公司获批开展客户资金消费支付服务 2015-02-27
12
2015 年第一季度报告全文
股权分置改革实施前持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保
10 2015-03-07
健品有限公司减持公司股份
公司公开发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发行
11 2015-03-07
审核委员会审核通过
12 公司非公开发行股票申请获中国证监会受理 2015-03-07
13 公司获准设立3家分支机构 2015-03-12
14 公司获准开展互联网证券业务试点 2015-03-12
股权分置改革实施前持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保
15 健品有限公司与一致行动人广州市靓本清超市有限公司减持 2015-03-19
公司股份至5%以下
股权分置改革实施前持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保
16 2015-03-19
健品有限公司减持公司股份
股权分置改革实施前持股5%以上股东广西梧州索芙特美容保
17 健品有限公司与一致行动人广州市靓本清超市有限公司减持 2015-03-27
公司股份
注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告
期内的承诺事项
承诺 承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
时间 期限
荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次 本次重大资
截至本报告出具之日，上述相
荣桂贸易、 重组时持有国海证券股权尚不足一年， 2011 年 8 产重组实施
股改承诺 关承诺人未出现违反承诺的
湖南湘晖 承诺其持有的本公司股份限售期为 48 个 月 9 日 完成后 48
情形。
月。 个月。
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无 无 无
书中所作承诺
1.作为新增股份吸收合并后存续公司第
2011 年 8 长期 截至本报告出具之日，上述相
一大股东，广西投资集团保证现在和将
月9日 关承诺人未出现违反承诺的
来不经营与存续公司相同的业务；亦不
资产重组时所 广西投资集 情形。
间接经营、参与投资与存续公司业务有
作承诺 团有限公司
竞争或可能有竞争的企业。同时保证不
利用其股东的地位损害存续公司及其它
股东的正当权益。并且承诺方将促使承
13
2015 年第一季度报告全文
诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或
相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
2.对于承诺方及其关联方将来与存续公
司发生的关联交易，承诺方将严格履行
桂林集琦关联交易的决策程序，遵循市
场定价原则，确保公平、公正、公允，
不损害中小股东的合法权益。
承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资 截至本报告出具之日，上述相
2011 年 8
产独立完整、业务独立、财务独立、机 长期 关承诺人未出现违反承诺的
月9日
构独立。 情形。
国海证券及全体高级管理人员承诺，除
需满足一般上市公司的信息披露要求
外，上市后将针对国海证券自身特点，
在定期报告中充分披露客户资产保护、
风险控制、合规检查、创新业务开展与
风险管理等信息，强化对投资者的风险
国海证券及 揭示；充分披露证券公司可能因违反证 截至本报告出具之日，上述相
2011 年 8
全体高级管 券法律法规，被证券监管机构采取限制 长期 关承诺人未出现违反承诺的
月9日
理人员 业务等监管措施、甚至被撤销全部证券 情形。
业务许可的风险。同时将严格按照《证
券公司风险控制指标管理办法》的规定，
完善风险管理制度，健全风险监控机制，
建立对风险的实时监控系统，加强对风
险的动态监控，增强识别、度量、控制
风险的能力，提高风险管理水平。
2011 年 6 月 28 日，索美公司
与桂林集琦签订了《资产交割
协议》，2011 年 7 月 15 日，
索美公司与桂林集琦完成了
全部资产、负债的交割手续，
广西梧州索 桂林集琦截至合并基准日的全部债务 并签订了《资产交割确认书》，
芙特美容保 (包括潜在债务及或有债务)由索美公司 2011 年 8 严格按照承诺承接了桂林集
长期
健品有限公 承接，索美公司将依照法律规定或合同 月 9 日 琦截至合并基准日的全部债
司 约定及时清偿该等债务。 务(包括潜在债务及或有债
务)。截至本报告出具之日，
索美公司正依照法律规定或
合同约定清偿该等债务，未发
生因与债权人纠纷导致上市
公司受损的情况。
14
2015 年第一季度报告全文
桂林集琦将其持有的控股、参股子公司 2011 年 8 长期 截至本报告出具之日，桂林集
股权转让给索美公司时，如不能取得该 月 9 日 琦尚余桂林集琦华康制药有
等公司的其他股东放弃优先购买权的书 限公司、广西福生堂药品有限
面文件，索美公司同意，如有其他股东 公司、北海集琦方舟基因药业
行使对该等公司股权的优先购买权的， 有限公司等三家控（参）股子
索美公司同意将受让该等公司股权改为 公司未完成过户。其中，桂林
收取该等股权转让的现金。 集琦华康制药有限公司为桂
林集琦全资子公司，不存在优
先购买权情况；广西福生堂药
品有限公司、北海集琦方舟基
因药业有限公司目前正处于
破产清算过程中，未出现其他
股东行使优先购买权的情况。
按照桂林集琦重大资产重组
及以新增股份吸收合并原国
海证券（以下简称本次交易）
方案，桂林集琦的全部资产应
由索美公司接收。为此，索美
公司全资设立了桂林集琦药
业有限公司，作为接收上述资
产的主体。截至本报告出具之
日，所涉资产的过户工作基本
完成。因特殊原因,以下资产
未办理完毕过户手续，其资产
价值占本次交易所涉资产总
价值的比例为0.18%：
①因涉及国外专利，桂林集琦
因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、 的欧洲四国、美国、加拿大、
冻结，如该等资产于本次资产置换及吸 韩国、印度、日本匙羹藤国外
2011 年 8 专利正由代理机构办理专利
收合并生效后不能及时、顺利向索美公 长期
月9日 权人变更手续，尚未完成变更
司转移的，由此产生的损失由索美公司 至桂林集琦药业有限公司名
承担。 下相关手续；
② 桂 林 集 琦 分 别 持 股 90%和
13.54%的子公司广西福生堂
药品有限公司和北海集琦方
舟基因药业有限公司已成立
清算小组，目前正处在清算过
程中；
③桂林集琦全资子公司桂林
集琦华康制药有限公司须进
行厂房重建，按照政府相关部
门的要求，须待重建完成恢复
生产后方能将桂林集琦所持
股权过户至桂林集琦药业有
限公司名下。索美公司未出现
违反承诺的情形。
15
2015 年第一季度报告全文
索美公司承诺：索美公司及关联方不存
在《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通
截至本报告出具之日，上述相
知》证监发（2003）56 号规定的占用上 2011 年 8
长期 关承诺人未出现违反承诺的
市公司资金的情况，不存在侵害上市公 月 9 日
情形。
司利益的其他情形，也不存在上市公司
为索美公司及其关联方提供担保的情
况。
首次公开发行
或再融资时所 无 无 无 无 无
作承诺
1.本公司知悉并严格遵守《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》和证券交易所有关业务规则；
2.本 公司 转 让上 述 申 请解 除 限售 股 份
时，将严格遵守《中华人民共和国公司
广西投资集 法》、《中华人民共和国证券法》、《上
团、索美公 市公司收购管理办法》、《深圳证券交 持有解除限 截至本报告出具之日，上述相
2014 年 8
司、桂东电 易所主板上市公司规范运作指引》等法 售股份期 关承诺人未出现违反承诺的
月 11 日
力、中恒集 律法规以及中国证监会对特定股东持股 间。 情形。
团 期限的规定和信息披露的要求，遵守本
公司关于持股期限的承诺；
3.本公司通过证券交易所交易系统出售
上述申请解除限售股份的数量每累计达
其他承诺 到上市公司股份总数 1%时，将按照《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律法规的要求进行信息披露。
1.本公司知悉并严格遵守《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》和证券交易所有关业务规则；
河池化工、
2.本 公司 转 让上 述 申 请解 除 限售 股 份
靓本清超 持有解除限 截至本报告出具之日，上述相
时，将严格遵守《中华人民共和国公司 2014 年 8
市、株洲国 售股份期 关承诺人未出现违反承诺的
法》、《中华人民共和国证券法》、《上 月 11 日
投、武汉香 间。 情形。
市公司收购管理办法》、《深圳证券交
溢
易所主板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及中国证监会对特定股东持股
期限的规定和信息披露的要求，遵守本
公司关于持股期限的承诺。
承诺是否及时
是
履行
16
2015 年第一季度报告全文
未完成承诺的
具体原因及下 不适用
一步计划
注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：
公司简称 公司全称
广西投资集团 广西投资集团有限公司
索美公司 广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力 广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易 广西荣桂贸易公司
中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖 湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工 广西河池化工股份有限公司
靓本清超市 广州市靓本清超市有限公司
株洲国投 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
武汉香溢 武汉香溢大酒店有限公司
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的
累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证
券公司监管的规定》（2010 年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，
以便投资者及时掌握公司经营情况。
五、证券投资情况
期末持有数量
序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期末账面值（元） 报告期损益（元）
（张、股、份）
1 政策性金融债 140377 14 进出 77 402,514,030.48 4,100,000.00 402,420,740.00 4,046,021.10
15 豫 能 源
2 短期融资券 011599010 399,835,000.00 4,000,000.00 399,052,800.00 3,007,389.05
SCP001
3 政策性金融债 140230 14 国开 30 220,635,561.65 2,200,000.00 219,697,280.00 2,668,005.63
17
2015 年第一季度报告全文
14 华 信 资 产
4 短期融资券 041461039 199,721,000.00 2,000,000.00 199,792,400.00 2,598,304.12
CP001
14 潍 坊 滨 投
5 短期融资券 041461041 199,519,150.00 2,000,000.00 199,750,600.00 2,649,121.23
CP001
15 淮 南 矿
6 短期融资券 011581001 199,925,000.00 2,000,000.00 199,650,000.00 1,768,616.44
SCP001
7 企业债 1080003 10 乌城投债 185,432,970.00 1,900,000.00 192,810,860.00 3,159,585.48
15 北 京 银 行
8 同业存单 111512025 192,758,400.00 2,000,000.00 192,750,600.00 150,600.00
CD025
9 企业债 1280336 12 娄底债 173,308,850.00 1,700,000.00 173,257,030.00 2,301,714.25
15 一 创 证 券
10 短期融资券 071512001 159,960,000.00 1,600,000.00 159,916,800.00 1,096,964.38
CP001
期末持有的其他证券投资 2,183,860,758.13 90,399,735.64 2,194,102,223.54 43,338,962.57
报告期已出售证券投资损益 - - - 19,905,996.43
合计 4,517,470,720.26 113,899,735.64 4,533,201,333.54 86,691,280.68
注：1.本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十
只证券情况；
2.本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资；
3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
4.本表“报告期损益”包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
六、持有其他上市公司股权情况
最初投资成本 期末持股数量 期末账面值 报告期损益 报告期所有者
序号 证券代码 证券简称
（元） （股） （元） （元） 权益变动（元）
1 601766 中国南车 1,452,220.10 300,000.00 5,097,000.00 - 3,183,000.00
2 000776 广发证券 1,635,666.04 120,000.00 3,348,000.00 - 234,000.00
3 601601 中国太保 2,645,801.02 80,000.00 2,712,000.00 - 60,330.06
4 600048 保利地产 1,516,903.64 217,500.00 2,499,075.00 - 145,725.00
5 600585 海螺水泥 1,575,207.17 100,000.00 2,284,000.00 - 76,000.00
6 600000 浦发银行 830,104.37 100,000.00 1,579,000.00 - 10,000.00
7 600549 厦门钨业 1,541,885.14 40,000.00 1,529,200.00 - 210,000.00
8 000002 万 科Ａ 789,535.60 96,500.00 1,333,630.00 - -7,720.00
9 002415 海康威视 733,434.41 40,000.00 1,228,000.00 - 333,200.00
10 600837 海通证券 541,063.47 50,000.00 1,170,500.00 - -32,500.00
期末持有的其他上市公司股权 9,083,773.00 631,287.00 11,665,278.46 - 1,767,124.92
合计 22,345,593.96 1,775,287.00 34,445,683.46 - 5,979,159.98
注：1.本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有的上市公司
股权情况。
2.本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的上市公司股
18
2015 年第一季度报告全文
权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展融资融券业务持有的其
他上市公司股权。
3.本表中“报告期损益”指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在报告期内产生
的投资收益；此外，报告期内，公司因开展融资融券业务实现利息收入 183,271,217.36 元。
4.报告期内，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为 22,896,511.39 元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司月度财务信息、业务经
营情况、2014 年度利润分配预
案情况以及公司非公开发行股
2015 年 1 月 1 日至
公司 电话沟通 个人 公众投资者 票、公开发行公司债券及非公开
2015 年 3 月 31 日
发行次级债券情况、融资融券业
务开展及检查情况等。公司未提
供资料。
附录：2015 年第一季度财务报表（未经审计）
董事长：何春梅
国海证券股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
19
2015 年第一季度报告全文
合并资产负债表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
货币资金 15,676,598,531.16 9,670,875,775.13
其中：客户存款 13,468,212,145.25 9,087,312,951.21
结算备付金 1,341,933,182.23 1,562,707,546.46
其中：客户备付金 1,322,509,110.30 1,538,898,077.26
拆出资金 - -
融出资金 11,183,808,037.08 7,047,077,383.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
4,533,201,333.54 3,269,653,358.16
融资产
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,985,814,228.49 1,739,241,181.91
应收款项 37,528,055.86 76,269,772.55
应收利息 140,265,848.46 124,642,513.21
存出保证金 1,177,672,720.45 965,235,159.39
可供出售金融资产 1,515,950,476.93 1,244,152,920.37
持有至到期投资 16,000,000.00 16,000,000.00
长期股权投资 40,632,818.23 52,521,630.39
投资性房地产 24,247,323.38 25,467,339.25
固定资产 171,107,774.02 178,537,358.25
在建工程 - -
无形资产 60,105,668.70 60,473,361.23
商誉 23,592,632.40 23,592,632.40
递延所得税资产 2,741,800.18 2,741,800.18
其他资产 245,140,879.06 360,879,240.51
资产总计 38,176,341,310.17 26,420,068,973.31
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
20
2015 年第一季度报告全文
合并资产负债表（续）（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
短期借款 - -
应付短期融资款 - -
拆入资金 1,740,000,000.00 1,773,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
- -
融负债
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 8,533,144,583.63 5,968,672,118.10
代理买卖证券款 15,468,854,662.72 10,933,003,973.97
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 372,751,295.80 268,240,756.05
应交税费 218,791,740.60 146,933,225.07
应付款项 43,273,869.03 47,239,967.10
应付利息 83,801,247.26 21,074,153.10
预计负债 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
递延所得税负债 27,307,719.95 21,200,760.26
其他负债 4,073,774,505.14 79,047,232.57
负债合计 30,561,699,624.13 19,258,412,186.22
所有者权益：
股本 2,310,361,315.00 2,310,361,315.00
资本公积 2,745,989,053.91 2,745,989,053.91
减：库存股 - -
其他综合收益 36,032,901.34 12,028,100.50
盈余公积 308,629,284.57 308,629,284.57
一般风险准备 617,258,569.14 617,258,569.14
未分配利润 1,174,998,130.00 758,937,431.82
归属于母公司股东权益合计 7,193,269,253.96 6,753,203,754.94
少数股东权益 421,372,432.08 408,453,032.15
所有者权益合计 7,614,641,686.04 7,161,656,787.09
负债和所有者权益总计 38,176,341,310.17 26,420,068,973.31
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
21
2015 年第一季度报告全文
母公司资产负债表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
货币资金 14,380,309,667.01 7,976,404,546.14
其中：客户存款 12,669,075,290.00 7,878,393,248.66
结算备付金 1,345,887,329.63 1,563,603,403.86
其中：客户备付金 1,322,509,110.30 1,538,898,077.26
拆出资金 - -
融出资金 11,183,808,037.08 7,047,077,383.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
4,352,915,063.41 3,176,307,458.25
融资产
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,985,814,228.49 1,739,241,181.91
应收款项 18,371,887.10 62,362,426.70
应收利息 120,567,213.54 110,555,296.27
存出保证金 164,116,717.84 159,243,854.43
可供出售金融资产 633,890,098.05 488,551,374.04
持有至到期投资 - -
长期股权投资 1,229,549,685.40 1,229,549,685.40
投资性房地产 24,247,323.38 25,467,339.25
固定资产 104,963,576.41 110,303,127.05
在建工程 - -
无形资产 48,094,956.08 49,293,231.01
商誉 13,574,980.76 13,574,980.76
递延所得税资产 1,918,102.18 1,918,102.18
其他资产 80,603,793.01 82,742,545.66
资产总计 35,688,632,659.37 23,836,195,936.83
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
22
2015 年第一季度报告全文
母公司资产负债表（续）（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
短期借款 - -
应付短期融资款 - -
拆入资金 1,740,000,000.00 1,773,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
- -
融负债
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 8,533,144,583.63 5,968,672,118.10
代理买卖证券款 13,736,008,992.65 9,067,022,126.79
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 356,238,143.56 240,374,968.93
应交税费 199,656,475.07 137,683,763.39
应付款项 15,093,321.21 24,648,648.78
应付利息 83,799,282.48 21,072,188.32
预计负债 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
递延所得税负债 16,263,447.36 11,653,807.33
其他负债 4,023,504,401.39 23,611,997.13
负债合计 28,703,708,647.35 17,267,739,618.77
所有者权益：
股本 2,310,361,315.00 2,310,361,315.00
资本公积 2,750,359,020.27 2,750,359,020.27
减：库存股 - -
其他综合收益 24,471,822.22 13,155,274.48
盈余公积 308,629,284.57 308,629,284.57
一般风险准备 617,258,569.14 617,258,569.14
未分配利润 973,844,000.82 568,692,854.60
所有者权益合计 6,984,924,012.02 6,568,456,318.06
负债和所有者权益总计 35,688,632,659.37 23,836,195,936.83
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
23
2015 年第一季度报告全文
合并利润表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
一、营业收入 1,012,747,966.36 458,253,331.30
手续费及佣金净收入 774,864,107.43 304,650,294.05
其中：经纪业务手续费净收入 496,151,366.15 208,191,984.92
投资银行业务手续费净收入 218,799,045.93 40,653,882.00
资产管理业务手续费净收入 10,915,888.56 11,169,723.27
利息净收入 118,777,453.53 97,537,540.25
投资收益（损失以“-” 号填列） 126,488,022.35 50,054,290.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 111,187.84 -46,466.09
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） -14,831,999.95 4,003,029.21
汇兑收益（损失以“-”号填列） 59,458.36 149,149.27
其他业务收入 7,390,924.64 1,859,028.09
二、营业支出 446,607,998.25 302,228,894.58
营业税金及附加 64,010,244.81 25,178,188.38
业务及管理费 376,915,464.53 275,583,554.30
资产减值损失 - 1,148,365.72
其他业务成本 5,682,288.91 318,786.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 566,139,968.11 156,024,436.72
加：营业外收入 144,145.38 10,140,185.58
减：营业外支出 2,135,576.09 241,487.04
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 564,148,537.40 165,923,135.26
减：所得税费用 140,843,394.76 41,720,860.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 423,305,142.64 124,202,274.72
归属于母公司股东的净利润 416,060,698.18 120,191,207.84
少数股东损益 7,244,444.46 4,011,066.88
六、其他综合收益的税后净额 29,679,756.31 -4,661,017.89
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 24,004,800.84 -2,423,937.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
- -
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 24,004,800.84 -2,423,937.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 24,004,800.84 -2,423,937.15
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,674,955.47 -2,237,080.74
七、综合收益总额 452,984,898.95 119,541,256.83
归属于母公司股东的综合收益总额 440,065,499.02 117,767,270.69
归属于少数股东的综合收益总额 12,919,399.93 1,773,986.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.05
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
24
2015 年第一季度报告全文
母公司利润表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
一、营业收入 898,234,853.34 371,921,115.70
手续费及佣金净收入 704,070,079.88 235,627,706.32
其中：经纪业务手续费净收入 468,359,915.24 180,642,688.12
投资银行业务手续费净收入 218,228,262.13 40,653,882.00
资产管理业务手续费净收入 9,567,804.75 11,169,723.27
利息净收入 100,237,706.10 83,714,292.20
投资收益（损失以“-” 号填列） 89,287,916.53 46,054,610.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
公允价值变动收益（损失以“-” 填列） 3,349,829.83 4,516,329.21
汇兑收益（损失以“-”号填列） 59,458.36 149,149.27
其他业务收入 1,229,862.64 1,859,028.09
二、营业支出 356,168,554.78 226,704,295.03
营业税金及附加 58,128,178.67 20,810,973.25
业务及管理费 297,709,414.63 204,426,169.88
资产减值损失 - 1,148,365.72
其他业务成本 330,961.48 318,786.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 542,066,298.56 145,216,820.67
加：营业外收入 100,000.00 10,100,000.00
减：营业外支出 1,964,770.26 189,335.81
四、利润总额（亏损总额“-” 号填列） 540,201,528.30 155,127,484.86
减：所得税费用 135,050,382.08 38,781,871.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 405,151,146.22 116,345,613.63
六、其他综合收益的税后净额 11,316,547.74 -95,546.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
- -
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 11,316,547.74 -95,546.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
- -
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 11,316,547.74 -95,546.98
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
七、综合收益总额 416,467,693.96 116,250,066.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.05
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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2015 年第一季度报告全文
合并现金流量表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 916,325,562.85 392,074,769.68
拆入资金净增加额 - 580,000,000.00
回购业务资金净增加额 2,261,750,491.87 3,747,186,790.81
融出资金净减少额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 4,538,758,588.75 263,989,839.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,812,820.44 199,363,108.22
经营活动现金流入小计 7,718,647,463.91 5,182,614,508.69
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 1,198,032,446.18 2,621,258,969.60
回购业务资金净减少额 - -
拆入资金净减少额 33,000,000.00 -
融出资金净增加额 3,953,966,743.12 170,932,135.39
代理买卖证券支付的现金净额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 49,043,295.93 42,785,063.71
支付给职工以及为职工支付的现金 151,347,409.41 139,095,763.03
支付的各项税费 162,272,222.54 45,680,270.48
支付其他与经营活动有关的现金 373,624,443.19 1,267,335,734.06
经营活动现金流出小计 5,921,286,560.37 4,287,087,936.27
经营活动产生的现金流量净额 1,797,360,903.54 895,526,572.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 51,691.94 20,034,115.51
投资活动现金流入小计 51,691.94 20,034,115.51
投资支付的现金 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,112,104.74 12,883,371.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 13,112,104.74 12,883,371.63
投资活动产生的现金流量净额 -13,060,412.80 7,150,743.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 48,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 48,480,000.00
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 4,000,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,000,000,000.00 48,480,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 16,095,040.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 290,000.00 950,000,000.00
筹资活动现金流出小计 290,000.00 966,095,040.32
筹资活动产生的现金流量净额 3,999,710,000.00 -917,615,040.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 59,458.36 149,149.27
五、现金及现金等价物净增加额 5,784,069,949.10 -14,788,574.75
加：期初现金及现金等价物余额 11,049,582,268.59 6,664,070,694.92
六、期末现金及现金等价物余额 16,833,652,217.69 6,649,282,120.17
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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2015 年第一季度报告全文
母公司现金流量表（未经审计）
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 833,884,913.68 309,042,881.91
拆入资金净增加额 - 580,000,000.00
回购业务资金净增加额 2,261,750,491.87 3,747,186,790.81
融出资金净减少额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 4,668,986,865.86 183,104,495.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,329,862.64 199,363,108.22
经营活动现金流入小计 7,765,952,134.05 5,018,697,276.36
购买及处置交易性金融资产支付的现金净额 1,111,868,994.40 2,611,764,139.53
回购业务资金净减少额 - -
拆入资金净减少额 33,000,000.00 -
融出资金净增加额 3,953,966,743.12 170,932,135.39
代理买卖证券支付的现金净额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 49,040,349.28 32,572,942.93
支付给职工以及为职工支付的现金 105,783,687.43 91,950,046.54
支付的各项税费 151,118,066.29 33,972,260.08
支付其他与经营活动有关的现金 166,511,652.45 808,299,502.30
经营活动现金流出小计 5,571,289,492.97 3,749,491,026.77
经营活动产生的现金流量净额 2,194,662,641.08 1,269,206,249.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
收到其他与投资活动有关的现金 51,691.94 34,115.51
投资活动现金流入小计 51,691.94 34,115.51
投资支付的现金 - 651,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,294,744.74 11,762,692.42
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 8,294,744.74 663,282,692.42
投资活动产生的现金流量净额 -8,243,052.80 -663,248,576.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 4,000,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,000,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 16,095,040.32
支付其他与筹资活动有关的现金 290,000.00 950,000,000.00
筹资活动现金流出小计 290,000.00 966,095,040.32
筹资活动产生的现金流量净额 3,999,710,000.00 -966,095,040.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 59,458.36 149,149.27
五、现金及现金等价物净增加额 6,186,189,046.64 -359,988,218.37
加：期初现金及现金等价物余额 9,538,007,950.00 5,683,856,461.73
六、期末现金及现金等价物余额 15,724,196,996.64 5,323,868,243.36
企业法定代表人：何春梅 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
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