西安飞机国际航空制造股份有限公司
2010年第三季度季度报告全文
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西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
证券代码：000768 证券简称：西飞国际 公告编号：2010-052
西安飞机国际航空制造股份有限公司
2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事、监事和高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 主管会计工作副总经理张延魁因公出差，公司总经理蒋建军、财务部总经理罗继德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
18,285,180,386.45
17,024,837,041.18
7.40
归属于上市公司的所有者权益（元）
9,122,148,082.21
9,124,596,535.00
-0.03
股本（股）
2,477,618,440.00
2,477,618,440.00
0.00
归属于上市公司的每股净资产（元/股）
3.68
3.68
0.00
2010年7-9月
比上年同期
增减（％）
2010年1-9月
比上年同期
增减（％）
营业总收入（元）
1,855,307,024.32
-7.10
4,658,025,851.57
14.24
归属于上市公司股东的净利润（元）
44,409,050.65
-35.78
170,984,838.01
980.41
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-2,802,475,674.56
-81.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-1.13
-81.51
基本每股收益（元/股）
0.0179
-35.84
0.069
978.13
稀释每股收益（元/股）
0.0179.
-35.84
0.069
978.13
加权平均净资产收益率（%）
0.49
0.29
1.87
1.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.48
0.31
1.65
1.56
1西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-1,373,590.44
计入当期损益的政府补助
24,227,289.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
890,124.37
所得税影响金额
-3,216,559.50
少数股东权益影响额
-317,559.04
合 计
20,209,704.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 (户)
234,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股 东 名 称
期末持有无限售条件
流通股的数量
种 类
西安飞机工业（集团）有限责任公司
461,472,000
宏源证券股份有限公司
40,989,175
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
19,908,200
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金
18,638,078
上海市房屋维修资金管理中心
15,128,944
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
13,549,919
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
9,999,918
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
7,842,780
中国工商银行－开元证券投资基金
6,658,436
中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金
6,496,084
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3．1．1报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明
单位：元
项 目
年末余额
年初余额
增 减 额
增减比例(%)
货币资金
1,301,243,181.04
4,000,485,162.61
-2,699,241,981.57
-67.47
应收票据
728,353,662.62
211,530,200.00
516,823,462.62
244.33
预付款项
390,183,420.79
999,683,922.42
-609,500,501.63
-60.97
其他应收款
102,139,419.35
76,271,010.75
25,868,408.60
33.92
存 货
9,547,055,511.07
6,431,765,276.95
3,115,290,234.12
48.44
在建工程
491,639,276.38
252,610,634.52
239,028,641.86
94.62
递延所得税资产
39,869,383.14
24,110,358.81
15,759,024.33
65.36
短期借款
312,530,571.27
113,950,000.00
198,580,571.27
174.27
应交税费
42,273,483.45
98,142,478.22
-55,868,994.77
-56.93
长期借款
127,000,000.00
47,000,000.00
80,000,000.00
170.21
专项应付款
390,000,000.00
0.00
390,000,000.00
100.00
1、货币资金较年初减少的主要原因是由于材料采购支出和募集资金投资项目支出增加。
2、应收票据较年初增加的原因是本报告期收到的银行汇票尚未到解付期。
3、预付款项较年初减少的主要原因是进口成品到货核销挂账。
4、其他应收款较年初增加的主要原因是控股子公司一航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称：沈飞民机公司）国际合作项目因业务拓展借款增加。
5、存货较年初增加的主要原因是主产品集中在四季度交付。
6、在建工程较年初增加的原因是投资的固定资产尚未达到转固状态。
7、递延所得税资产较年初增加的原因是母公司计提减值准备及预计负债金额增加。
8、短期借款较年初增加的原因主要是控股子公司沈飞民机公司经营性流动资金借款增加。
9、应交税费较年初减少的原因是本报告期缴纳相关税款。
10、长期借款较年初增加的主要原因是控股子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司取得固定资产投资借款。
11、专项应付款较年初增加的原因是控股子公司收到ARJ飞机研保条件建设资金。
3西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3．1．2报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明
单位:元
项 目
本 期
上年同期
增减额
增减比例（%）
管理费用
243,066,975.35
186,544,714.95
56,522,260.40
30.30
资产减值损失
23,452,194.16
90,039,618.70
-66,587,424.54
-73.95
公允价值变动收益
-
8,685,376.20
-8,685,376.20
-100.00
营业利润
178,628,309.70
5,777,798.76
172,850,510.94
2,991.63
营业外收入
25,353,650.57
147,942.14
25,205,708.43
17,037.54
营业外支出
1,609,827.08
708,283.42
901,543.66
127.29
利润总额
202,372,133.19
5,217,457.48
197,154,675.71
3,778.75
所得税费用
29,855,353.54
13,756,098.60
16,099,254.94
117.03
净利润
172,516,779.65
-8,538,641.12
181,055,420.77
2,120.42
少数股东损益
1,531,941.64
-24,364,550.40
25,896,492.04
106.29
归属于母公司净利润
170,984,838.01
15,825,909.28
155,158,928.73
980.41
1、管理费用同比增加的主要原因是职工薪酬及大修费增加。
2、资产减值损失同比减少的主要原因是控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）上年同期计提减值准备。
3、公允价值变动收益同比减少的原因是本期公司无交易性金融资产。
4、营业外收入同比增加的主要原因是收到民机进口成品贴息等政府补助。
5、营业外支出同比增加的主要原因是控股子公司西安西飞国际天澳航空建材有限公司处置无形资产损失。
6、所得税费用同比增加的主要原因是本期产品销量增加。
7、少数股东损益同比增加的主要原因是控股子公司西飞铝业公司上年同期计提减值准备。
8、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润同比增加的主要原因是本期产品销量增加及控股子公司西飞铝业公司上年同期计提减值准备。
4西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.1.3现金流量构成情况说明
单位:元
项 目
本 期
上年同期
增减额
增减比例(%)
一、经营活动
-
-
-
-
现金流入总额
4,096,854,782.65
3,592,960,512.93
503,894,269.72
14.02
现金流出总额
6,899,330,457.21
5,136,975,316.59
1,762,355,140.62
34.31
现金流量净额
-2,802,475,674.56
-1,544,014,803.66
-1,258,460,870.90
-81.51
二、投资活动
-
-
-
-
现金流入总额
29,355,596.34
15,590,442.45
13,765,153.89
88.29
现金流出总额
412,700,510.52
343,612,491.94
69,088,018.58
20.11
现金流量净额
-383,344,914.18
-328,022,049.49
-55,322,864.69
-16.87
三、筹资活动
-
-
-
-
现金流入总额
834,603,800.00
165,400,000.00
669,203,800.00
404.60
现金流出总额
348,025,192.83
123,552,455.76
224,472,737.07
181.68
现金流量净额
486,578,607.17
41,847,544.24
444,731,062.93
1,062.74
1.经营活动
现金流入同比增加的主要原因是销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加。
现金流出同比增加的主要原因是由于生产任务增加引起的材料、成品采购支出较去年同期增加。
2.投资活动
现金流入同比增加的主要原因是收到投资分红现金较去年增加。
现金流出同比增加的主要原因是公司固定资产投资增加。
3.筹资活动
现金流入同比增加的主要原因：一是控股子公司银行贷款增加，二是控股子公司收到ARJ飞机研保条件建设资金。
现金流出同比增加的主要原因是公司实施2009年度利润分配方案，支付现金股利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √不适用
5西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √不适用
3.2.4 其他
（1）公司非公开发行股票购买资产进展情况
2010年5月14日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，以非公开发行股票的方式向陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司发行股份购买其航空业务相关资产。
公司于2010年5月17日向中国证监会提交非公开发行股份申请材料，中国证监会于2010年6月9日受理了上述申请。
2010年7月21日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2010年8月2日、8月27日将反馈意见回复材料提交中国证监会。
目前，公司非公开发行股份资产事项的相关材料正在中国证监会审核。
（详见2010年8月31日、9月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
（2）控股子公司西飞铝业公司重大诉讼进展情况
公司控股子公司西飞铝业公司于2009年7月11日向陕西省高级人民法院提起诉讼，诉振兴集团有限公司及山西振兴集团有限公司在与西飞铝业公司签署的《铝锭预付款采购协议》到期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款1.26亿元并承担违约利息，同时承担本案的诉讼费用。陕西省高级人民法院于2009年9月21日受理上述诉讼。
2010年1月，山西振兴集团提起管辖权异议诉讼，陕西省高级人民法院二审审理裁定：驳回异议。山西振兴集团于2010年1月16日向国家最高人民法院提起上诉。
2010年6月，国家最高人民法院终审裁定：陕西省高级人民法院将本案移送山西省高级人民法院审理。
2010年8月4日，山西省高级人民法院受理了上述诉讼。
（详见2009年9月25日、2010年7月23日、8月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
2010年8月31日，我公司代理律师向山西省高级人民法院递交了山西振兴集团合同纠纷一案的证据材料。
6西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
2010年10月14日，双方在山西省高级人民法院民二庭进行了证据交换。
目前，案件正在审理过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承 诺 人
承 诺 内 容
履行情况
股改承诺
西飞集团公 司
2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺：
如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。
严格
履行
承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
无
不适用
发行时所作
承 诺
西飞集团公 司
公司控股股东西飞集团公司在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：
在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间接竞争的业务。
严格
履行
承诺
其他承诺
（含追加承诺）
西飞集团公 司
2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承诺：
1、自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
2、自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000 股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。
公司2009年5月18日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺股份变为137,808,000股，价格相应为27.27元/股。2010年5月14日实施分红派息后，价格相应为27.20元/股。
严格
履行
承诺 7西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司共答复股东电话咨询147余人次；共接待机构投资者43人次的来访和调研。接待情况如下：
时 间
接待地点
接待方式
接 待 对 象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年7月2日
办公室
实地调研
深圳市合赢投资管理有限公司、
中信建投证券
1、今年军品的情况如何，下个五年计划有无变化？
2、公司重组事项拟收购资产价格与公司股票市场价格倒挂，如何看待？
3、公司民机订单和交付情况。
4、媒体报道公司与安徽将合资组建航空公司，进展情况如何？
5、公司今年计划交付ARJ-21飞机零部件5架份，今年实际情况怎样？
6、公司产品的毛利率与其他公司相比较低，原因是什么？
7、其他军工企业效率是否比公司高？
8、国内将航空、航天做为科技发展领头产业有可能吗？
未提供资料。
2010年7月2日
西飞宾馆
实地调研
安信证券、
广东电台投资快报栏目组织的联合调研团
1、公司是否主要生产战斗机？
2、公司现在规模比较大，今后能否发展成为行业第一？
3、公司非公开发行股票价格会调整吗？
4、国家大飞机项目进展情况如何？
5、中航商飞公司的情况。
6、国内发动机生产企业哪家较好？
7、媒体报道公司与安徽将合资组建航空公司，进展情况如何？
8、长安期货公司股权事项进展情况如何？
9、公司转包生产情况如何？
10、如公司产品产量大幅提高，现有设备能否满足？
11、公司此次非公开发行股票完成后对公司的影响？
12、公司飞机产品的原材料是进口还是国产？
8西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
13、公司民机出口情况如何？
14、ARJ-21飞机成功上天后对公司的影响？
15、西飞集团公司收购的FACC公司资产会注入公司吗？
未提供资料。
2010年7月8日
办公室
实地调研
广发基金
1、公司今年各项产品的情况如何？
2、新舟600、新舟700飞机情况如何？
3、公司的发展前景如何？
4、未来公司利润是否有提升空间？
5、公司目前产品毛利率水平较低的原因是什么？
未提供资料。
2010年7月9日
西飞宾馆
实地调研
海富通基金、
招商证券
1、新舟60飞机上半年有无新的订单？今年的交付情况如何？
2、新舟60飞机明年的交付情况如何？
3、公司与安徽合资组建航空公司的进展情况如何？
4、新舟600飞机、新舟700飞机情况如何？
5、转包生产上半年完成情况如何？有无新的订单？
6、公司非公开发行股票拟购买资产交割完成了吗？会体现在公司半年度报告中吗？
7、ARJ-21飞机零部件今年生产情况如何？
8、今后两年内公司有无项目需向市场融资？
9、公司产品的周期目前处于什么阶段？
未提供资料。
2010年8月17日
第5
会议室
实地调研
宏源证券、
华泰柏瑞基金、上投摩根基金、工银瑞信基金、安邦保险研究所
1、公司目前军品交付情况如何？是否有新增订单？未来订单情况如何？
2、新舟60飞机销售情况，能否达到预期交付数量，是否有新订单？
3、ATJ-21飞机零部件交付情况如何？
4、公司非公开发行股票拟购买的资产今年的经营情况如何？
5、大飞机研发的进展情况如何？
6、飞机工艺分几大块？
7、新舟60飞机全部国产化了吗？
8、公司产品毛利率较低的原因是什么？
9、新舟60飞机的单机价格是多少？
未提供资料。
2010年8月20日
第5
会议室
实地调研
中投证券、
易方达基金、
第一创业基金、万家基金、
长城基金、
国海富兰克林基金、
大成基金、
长信基金、
国投瑞银基金、
1、新舟60飞机上半年交付低于预期，是什么原因？
2、上半年军机交付多少？
3、公司产品毛利率水平不高的原因是什么？今年公司的利润情况如何？
4、公司未来的发展情况如何？
5、大飞机的进展情况如何？
6、公司非公开发行股票事项进展情况如何？
7、公司非公开发行股票价格会调整吗？
8、国家大型运输机原来是进口国外的，还有需求吗？
9西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
宝盈基金、
上投摩根基金、
中邮基金
9、公司股权激励的情况。
10、公司跟空客公司合作的情况怎样？
11、公司今年转包生产情况如何？
12、中航工业集团公司目前涉足了一些航空公司，对公司有促进作用吗？
13、新舟60飞机的销售价格是多少？
14、公司的销售收入是以签订合同还是收到货款计入？
15、公司上市以来募集资金的总额是多少？
16、公司非公开发行股票进展情况如何？
17、拟进入资产中陕飞的资产今两年有所增长，以后有何新的增长点？
未提供资料。
2010年8月30日
办公室
实地调研
中信建投证券、
通用资产管理公司
1、公司新舟60飞机今年的交付情况。
2、大飞机是公司生产的吗？
3、公司产品毛利率不高，原因是什么，有提升空间吗？
4、公司转包产品今年情况如何？
5、公司全年的利润情况如何？
6、公司的产品结构。
未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,301,243,181.04
623,449,493.19
4,000,485,162.61
3,516,960,426.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
728,353,662.62
731,645,051.43
211,530,200.00
220,014,468.02
应收账款
3,846,278,383.95
3,320,194,874.97
3,087,360,622.14
2,842,412,436.45
10西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
预付款项
390,183,420.79
86,530,174.69
999,683,922.42
817,190,239.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
102,139,419.35
24,503,211.77
76,271,010.75
20,272,266.51
买入返售金融资产
存货
9,547,055,511.07
9,074,038,246.67
6,431,765,276.95
6,116,951,432.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,020,140.16
流动资产合计
15,915,253,578.82
13,860,361,052.72
14,808,116,335.03
13,533,801,270.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
144,262,229.13
857,842,395.58
150,918,137.01
864,498,303.46
投资性房地产
7,309,377.55
7,309,377.55
7,575,178.96
7,575,178.96
固定资产
1,497,983,865.54
1,158,417,145.32
1,579,863,480.63
1,228,474,224.88
在建工程
491,639,276.38
369,490,391.36
252,610,634.52
212,038,447.85
工程物资
固定资产清理
350,588.57
283,846.72
914,011.53
847,269.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产
188,512,087.32
26,244,687.13
200,728,904.69
31,524,565.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
39,869,383.14
30,740,737.76
24,110,358.81
17,897,011.75
其他非流动资产
非流动资产合计
2,369,926,807.63
2,450,328,581.42
2,216,720,706.15
2,362,855,002.38
资产总计
18,285,180,386.45
16,310,689,634.14
17,024,837,041.18
15,896,656,272.84
流动负债：
短期借款
312,530,571.27
113,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
11西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
1,526,765,204.07
1,472,205,800.08
1,615,496,879.04
1,569,372,044.41
应付账款
3,792,629,680.46
3,567,581,499.00
3,150,841,405.74
3,034,591,424.34
预收款项
817,354,052.17
700,036,143.57
641,889,568.81
602,890,548.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
168,287,067.69
146,938,947.01
156,052,514.80
134,461,656.72
应交税费
42,273,483.45
28,774,502.84
98,142,478.22
61,658,331.24
应付利息
应付股利
其他应付款
177,724,828.41
79,479,843.43
164,215,996.74
77,010,635.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,164,873,606.75
1,164,538,988.56
1,270,589,794.50
1,269,251,321.72
流动负债合计
8,002,438,494.27
7,159,555,724.49
7,211,178,637.85
6,749,235,961.96
非流动负债：
长期借款
127,000,000.00
47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
390,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
517,000,000.00
47,000,000.00
负债合计
8,519,438,494.27
7,159,555,724.49
7,258,178,637.85
6,749,235,961.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,477,618,440.00
2,477,618,440.00
2,477,618,440.00
2,477,618,440.00
资本公积
5,776,836,607.25
5,776,836,607.25
5,776,836,607.25
5,776,836,607.25
减：库存股
专项储备
盈余公积
550,613,541.53
550,613,541.53
550,613,541.53
550,613,541.53
一般风险准备
未分配利润
317,079,493.43
346,065,320.87
319,527,946.22
342,351,722.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
9,122,148,082.21
9,151,133,909.65
9,124,596,535.00
9,147,420,310.88
12西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
合计
少数股东权益
643,593,809.97
642,061,868.33
所有者权益合计
9,765,741,892.18
9,151,133,909.65
9,766,658,403.33
9,147,420,310.88
负债和所有者权益总计
18,285,180,386.45
16,310,689,634.14
17,024,837,041.18
15,896,656,272.84
4.2 本报告期利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,855,307,024.32
1,685,226,836.68
1,997,167,892.05
1,847,817,025.97
其中：营业收入
1,855,307,024.32
1,685,226,836.68
1,997,167,892.05
1,847,817,025.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,792,457,932.13
1,627,166,678.51
1,916,511,359.08
1,775,858,670.97
其中：营业成本
1,643,066,567.72
1,500,753,563.59
1,807,862,205.81
1,682,561,248.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,911,952.51
633,068.75
1,622,902.25
1,123,320.37
销售费用
37,244,062.92
35,094,216.82
51,554,809.22
49,254,365.58
管理费用
79,415,832.72
62,721,364.09
64,723,468.01
51,982,591.57
财务费用
-1,799,717.25
-4,637,520.90
-5,067,562.77
-4,969,423.38
资产减值损失
32,619,233.51
32,601,986.16
-4,184,463.44
-4,093,431.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-196,716.04
-196,716.04
投资收益（损失以“-”号填列）
2,539,445.27
2,539,445.27
371,221.75
371,221.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,546,737.67
1,546,737.67
371,221.75
371,221.75
汇兑收益（损失以“-”
13西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
65,388,537.46
60,599,603.44
80,831,038.68
72,132,860.71
加：营业外收入
869,464.79
343,120.54
-148,522.26
19,620.76
减：营业外支出
113,357.81
68,852.02
482,445.90
277,590.30
其中：非流动资产处置损失
44,505.79
460,081.80
268,490.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
66,144,644.44
60,873,871.96
80,200,070.52
71,874,891.17
减：所得税费用
16,574,771.21
16,454,784.39
7,155,161.84
5,808,315.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
49,569,873.23
44,419,087.57
73,044,908.68
66,066,575.71
归属于母公司所有者的净利润
44,409,050.65
44,419,087.57
69,151,077.70
66,066,575.71
少数股东损益
5,160,822.58
3,893,830.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0179
0.0279
（二）稀释每股收益
0.0179
0.0279
七、其他综合收益
八、综合收益总额
49,569,873.23
44,419,087.57
73,044,908.68
66,066,575.71
归属于母公司所有者的综合收益总额
44,409,050.65
44,419,087.57
69,151,077.70
66,066,575.71
归属于少数股东的综合收益总额
5,160,822.58
3,893,830.98
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4,658,025,851.57
4,227,639,682.71
4,077,520,761.05
3,693,860,327.08
其中：营业收入
4,658,025,851.57
4,227,639,682.71
4,077,520,761.05
3,693,860,327.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,497,658,261.59
4,061,265,762.79
4,100,915,419.21
3,645,606,108.69
其中：营业成本
4,144,828,299.81
3,770,412,747.28
3,731,510,583.89
3,411,062,206.36
14西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,159,460.06
1,945,487.99
5,702,357.19
3,738,654.16
销售费用
96,837,315.15
90,103,127.52
105,493,811.99
99,070,861.45
管理费用
243,066,975.35
193,523,649.90
186,544,714.95
148,568,575.45
财务费用
-15,685,982.94
-21,888,189.90
-18,375,667.51
-19,591,646.66
资产减值损失
23,452,194.16
27,168,940.00
90,039,618.70
2,757,457.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
8,685,376.20
8,685,376.20
投资收益（损失以“-”号填列）
18,260,719.72
18,260,719.72
20,487,080.72
20,487,080.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
5,744,092.12
5,744,092.12
5,653,650.14
5,653,650.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
178,628,309.70
184,634,639.64
5,777,798.76
77,426,675.31
加：营业外收入
25,353,650.57
20,592,404.70
147,942.14
107,596.16
减：营业外支出
1,609,827.08
68,852.02
708,283.42
502,625.03
其中：非流动资产处置损失
1,390,975.06
683,116.53
491,525.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
202,372,133.19
205,158,192.32
5,217,457.48
77,031,646.44
减：所得税费用
29,855,353.54
28,011,302.75
13,756,098.60
9,914,580.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
172,516,779.65
177,146,889.57
-8,538,641.12
67,117,065.52
归属于母公司所有者的净利润
170,984,838.01
177,146,889.57
15,825,909.28
67,117,065.52
少数股东损益
1,531,941.64
-24,364,550.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.069
0.0064
（二）稀释每股收益
0.069
0.0064
七、其他综合收益
八、综合收益总额
172,516,779.65
177,146,889.57
-8,538,641.12
67,117,065.52
15西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额
170,984,838.01
177,146,889.57
15,825,909.28
67,117,065.52
归属于少数股东的综合收益总额
1,531,941.64
-24,364,550.40
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,996,266,906.14
3,601,090,035.32
3,454,823,471.61
3,164,357,309.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
10,420,237.28
10,420,237.28
收到其他与经营活动有关的现金
90,167,639.23
54,545,971.26
138,137,041.32
30,135,655.41
经营活动现金流入小计
4,096,854,782.65
3,666,056,243.86
3,592,960,512.93
3,194,492,964.46
16西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
5,323,355,366.87
4,892,262,485.73
3,786,684,523.91
3,425,866,677.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,169,927,556.04
1,019,024,803.81
1,020,399,077.12
904,840,683.51
支付的各项税费
187,102,508.55
118,425,606.83
140,179,087.82
82,847,622.01
支付其他与经营活动有关的现金
218,945,025.75
165,610,842.28
189,712,627.74
151,217,405.81
经营活动现金流出小计
6,899,330,457.21
6,195,323,738.65
5,136,975,316.59
4,564,772,389.05
经营活动产生的现金流量净额
-2,802,475,674.56
-2,529,267,494.79
-1,544,014,803.66
-1,370,279,424.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
24,916,627.60
24,916,627.60
14,502,042.80
14,502,042.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,438,968.74
943,268.74
1,088,399.65
396,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
29,355,596.34
25,859,896.34
15,590,442.45
14,898,362.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
412,700,510.52
216,446,667.22
343,612,491.94
180,207,654.12
投资支付的现金
111,260,000.00
质押贷款净增加额
17西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
412,700,510.52
216,446,667.22
343,612,491.94
291,467,654.12
投资活动产生的现金流量净额
-383,344,914.18
-190,586,770.88
-328,022,049.49
-276,569,291.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
444,603,800.00
155,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
390,000,000.00
筹资活动现金流入小计
834,603,800.00
165,400,000.00
偿还债务支付的现金
166,023,228.73
118,968,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
182,001,964.10
173,656,667.83
4,584,145.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
348,025,192.83
173,656,667.83
123,552,455.76
筹资活动产生的现金流量净额
486,578,607.17
-173,656,667.83
41,847,544.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-168.30
五、现金及现金等价物净增加额
-2,699,241,981.57
-2,893,510,933.50
-1,830,189,477.21
-1,646,848,715.91
加：期初现金及现金等价物余额
4,000,485,162.61
3,516,960,426.69
4,217,426,594.84
3,526,437,784.54
六、期末现金及现金等价物余额
1,301,243,181.04
623,449,493.19
2,387,237,117.63
1,879,589,068.63
18西安飞机国际航空制造股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
董事长： 王向阳
二○一○年十月二十六日 19
