资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
73514735456 |
77861813554 |
80920781039 |
80864509267 |
流动资产 |
58108471652 |
62474822841 |
65671185680 |
66285267027 |
货币资金 |
5954586068 |
8388673961 |
19300463734 |
5780759049 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
-- |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
23445173876 |
22290157329 |
17772756577 |
27676498080 |
其他应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款净额 |
7902892 |
7033259 |
7213342 |
9244094 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
23829144075 |
25472420421 |
23433322312 |
26238345684 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
58108471652 |
62474822841 |
65671185680 |
66285267027 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1671685685 |
1690193723 |
1693492976 |
1683519783 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
7803719190 |
7994402543 |
8196738675 |
8277624055 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1196360943 |
917821372 |
808826321 |
420899636 |
固定资产合计 |
9000080132 |
8912223915 |
9005564997 |
8698523691 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1696539434 |
1720534477 |
1749133559 |
1745536155 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
-- |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
4039082 |
4164689 |
4341078 |
1686967 |
无形资产及其他资产合计 |
1700578516 |
1724699166 |
1753474637 |
1747223122 |
资产总计 |
73514735456 |
77861813554 |
80920781039 |
80864509267 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
-- |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
33559736662 |
29466524641 |
26310286638 |
32611933053 |
预收帐款 |
1491317 |
2235646 |
2295898 |
1832429 |
其他应付款 |
548453053 |
540397727 |
511782096 |
603552367 |
应付工资 |
477961902 |
463930352 |
621917668 |
465087770 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
104523543 |
145233087 |
1098438234 |
304109704 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
112376672 |
183906859 |
202039441 |
120785351 |
其他流动负债 |
3529505110 |
2722465103 |
2497881429 |
3080303766 |
流动负债合计 |
55387370451 |
59761731683 |
62888220465 |
63108247961 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
552400000 |
65700000 |
62437500 |
243000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
1161536 |
1161536 |
1161536 |
1161536 |
长期负债合计 |
-2003213856 |
-1914010026 |
-1674733444 |
894090243 |
负债合计 |
53546804231 |
58012278102 |
61375979529 |
64138198915 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
11223031470 |
11207725368 |
11192660981 |
8538420298 |
盈余公积金 |
1343658593 |
1343658593 |
1343658593 |
1299449404 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
3965833633 |
3859327901 |
3574768167 |
3561572046 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
73514735456 |
77861813554 |
80920781039 |
80864509267 |