现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
376627295 |
269672586 |
335737581 |
2298507398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17472486752 |
9995628279 |
1662634193 |
39955796781 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4726323527 |
3102688635 |
1592844045 |
7197492902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24003761772 |
17822581749 |
7517871469 |
35667865623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
638373883 |
477828065 |
305180984 |
1259426512 |
| 经营活动现金流出小计 |
31198142331 |
23147732482 |
10801767136 |
45470423263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13725655579 |
-13152104202 |
-9139132943 |
-5514626482 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42191711 |
42191711 |
22103868 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4784549 |
5070549 |
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1953804 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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51121 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95655922 |
70613243 |
26654988 |
43748600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1170732320 |
816814056 |
472186704 |
1171481423 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22100 |
22100 |
22100 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1170754420 |
816836156 |
472208804 |
1171481423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1075098499 |
-746222913 |
-445553816 |
-1127732823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2918000000 |
1908000000 |
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1356000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
511172616 |
298049164 |
-- |
518540000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3429172616 |
2206049164 |
-- |
2050667750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1378300000 |
1365800000 |
1315800000 |
2013000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5991801 |
5955513 |
5919225 |
127983401 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1684616579 |
1658856381 |
1328707514 |
2461030706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1744556037 |
547192783 |
-1328707514 |
-410362956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8861069 |
5256666 |
1604501 |
1373315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13065059110 |
-13345877666 |
-10911789773 |
-7051348946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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657156455 |
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860970265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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489710730 |
-- |
1025951214 |
| 无形资产摊销 |
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60855293 |
-- |
133655708 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-543363 |
-- |
10328 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
695658 |
-- |
6471900 |
| 财务费用 |
-- |
-4902053 |
-- |
53802743 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12298129 |
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-43502937 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-395821764 |
-- |
2844454863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5135732225 |
-- |
-8937376302 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8838821910 |
-- |
-1701582987 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6163176 |
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24986077 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13152104202 |
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-5514626482 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5954586068 |
-- |
19300463734 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19300463734 |
-- |
26351812680 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13345877666 |
-- |
-7051348946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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301996 |
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715223 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15444671309 |
8386551310 |
859874151 |
34984144459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1651188148 |
1339404383 |
467022461 |
2673144925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42191711 |
42191711 |
22103868 |
-- |
