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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 269672586 335737581 2298507398 524033145
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9995628279 1662634193 39955796781 12252613640
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3102688635 1592844045 7197492902 4438120885
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17822581749 7517871469 35667865623 25407437926
支付的其他与经营活动有关的现金 477828065 305180984 1259426512 682378062
经营活动现金流出小计 23147732482 10801767136 45470423263 31624721623
经营活动产生的现金流量净额 -13152104202 -9139132943 -5514626482 -19372107983
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 42191711 22103868 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5070549 -- 1953804 2773219
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 51121 -- --
投资活动现金流入小计 70613243 26654988 43748600 42606519
购建固定无形和长期资产支付的现金 816814056 472186704 1171481423 634486275
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 22100 22100 -- --
投资活动现金流出小计 816836156 472208804 1171481423 634486275
投资活动产生的现金流量净额 -746222913 -445553816 -1127732823 -591879756
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1908000000 -- 1356000000 1330000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 298049164 -- 518540000 104659129
筹资活动现金流入小计 2206049164 -- 2050667750 1610786879
偿还债务所支付的现金 1365800000 1315800000 2013000000 1914000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5955513 5919225 127983401 323424
筹资活动现金流出小计 1658856381 1328707514 2461030706 2226211670
筹资活动产生的现金流量净额 547192783 -1328707514 -410362956 -615424791
五、汇率变动对现金的影响 5256666 1604501 1373315 8358899
六、现金及现金等价物净增加额 -13345877666 -10911789773 -7051348946 -20571053631
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 657156455 -- 860970265 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 489710730 -- 1025951214 --
无形资产摊销 60855293 -- 133655708 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -543363 -- 10328 --
固定资产报废损失 695658 -- 6471900 --
财务费用 -4902053 -- 53802743 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -12298129 -- -43502937 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -395821764 -- 2844454863 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5135732225 -- -8937376302 --
经营性应付项目的增加(减减少) -8838821910 -- -1701582987 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 6163176 -- 24986077 --
经营活动产生之现金流量净额 -13152104202 -- -5514626482 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5954586068 -- 19300463734 --
减:货币资金的期初余额 19300463734 -- 26351812680 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -13345877666 -- -7051348946 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 301996 -- 715223 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8386551310 859874151 34984144459 9230360109
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1339404383 467022461 2673144925 2498220386
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 42191711 22103868 -- --