西安飞机国际航空制造股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁、财务部总经理罗继德声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 19,938,466,933.49 20,198,523,471.68 -1.29
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,276,869,995.13 9,299,613,086.21 -0.24
股本（股） 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.74 3.75 -0.27
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,139,048,522.57 1,036,117,023.27 9.93
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,743,091.08 2,630,981.27 -964.43
经营活动产生的现金流量净额（元） -795,841,724.02 -1,389,338,375.66 42.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.32 -0.56 42.86
基本每股收益（元/股） -0.0092 0.0011 -936.36
稀释每股收益（元/股） -0.0092 0.0011 -936.36
加权平均净资产收益率（%） -0.24 0.03 减少 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.25 0.03 减少 0.28 个百分点
益率（%）
公司报告期收入较上年同期增加，但由于财务费用中的汇兑损失、利息支出以及资产减值损失增幅较
1
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大，导致公司报告期亏损。
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 8,009.00
其他营业外收支净额 353,579.54
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 20,346.70
合 计 341,241.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 (户) 231,236
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股 东 名 称 种 类
流通股的数量
西安飞机工业（集团）有限责任公司 461,472,000
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 25,000,000
宏源证券股份有限公司 20,000,000
上海市房屋维修资金管理中心 15,128,944
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 14,543,460
人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 12,049,910
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 10,007,910
中信证券股份有限公司 9,346,267
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,702,503
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 5,005,497
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2
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3．1．1 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例（%）
应收票据 20,070,944.00 14,467,854.62 5,603,089.38 38.73
应收账款 5,049,882,172.11 5,335,156,508.10 -285,274,335.99 -5.35
预付款项 296,288,040.81 223,406,276.72 72,881,764.09 32.62
存货 8,493,858,630.78 7,744,140,795.26 749,717,835.52 9.68
其他流动资产 0.00 987,911.13 -987,911.13 -100.00
固定资产清理 932,931.30 687,914.02 245,017.28 35.62
应付票据 2,363,881,854.58 2,611,255,224.87 -247,373,370.29 -9.47
应付账款 3,601,814,073.71 3,734,008,714.45 -132,194,640.74 -3.54
应交税费 33,279,495.81 53,798,022.03 -20,518,526.22 -38.14
(1) 应收票据较年初增加的主要原因是本期收到商业汇票增加，且尚未到承兑期。
(2) 应收账款较年初减少的主要原因是收到控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公
司（以下简称：西飞集团公司）飞机产品结算货款。
(3) 预付账款较年初增加的主要原因是控股公司中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下
简称：沈飞民机公司）材料采购支出增加。
(4)存货较年初增加的主要原因是在制品及原材料增加。
(5)其他流动资产较年初减少的主要原因是控股公司沈飞民机公司本期摊销租赁费用。
(6)固定资产清理较年初增加的主要原因是本期待处理固定资产增加。
(7)应付票据较年初减少的原因是商业汇票到期解付。
(8)应付账款较年初减少的主要原因是支付供应商货款。
(9)应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳相关税款。
3．1．2 报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明
单位：元
项 目 本期 上年同期 增减额 增减比例（%）
销售费用 38,837,384.02 25,847,547.27 12,989,836.75 50.26
财务费用 2,527,470.23 -7,228,297.00 9,755,767.23 134.97
资产减值损失 16,107,640.08 -7,973,883.33 24,081,523.41 302.00
营业利润 -24,877,960.65 -2,087,846.04 -22,790,114.61 -1,091.56
营业外收入 386,099.19 864,209.62 -478,110.43 -55.32
营业外支出 24,510.65 1,495,233.27 -1,470,722.62 -98.36
利润总额 -24,516,372.11 -2,718,869.69 -21,797,502.42 -801.71
所得税费用 243,969.55 1,929,787.59 -1,685,818.04 -87.36
净利润 -24,760,341.66 -4,648,657.28 -20,111,684.38 -432.63
少数股东权益 -2,017,250.58 -7,279,638.55 5,262,387.97 72.29
归属于母公司净利润 -22,743,091.08 2,630,981.27 -25,374,072.35 -964.43
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(1)销售费用同比增加的主要原因是本期结算产品委托代销手续费及运输费用增加。
(2)财务费用同比增加的主要原因是本期公司汇兑损失增加，同时控股公司沈飞民机公司
较上年同期贷款增加，利息支出增加。
(3)资产减值损失增加的主要原因是本期按账龄计提减值准备增加。
(4)营业外收入同比减少的主要原因是去年同期控股公司中航成飞民用飞机有限责任公
司收到科技支撑项目政府补助。
(5)营业外支出同比减少的主要原因是去年同期控股公司西安西飞国际天澳航空建材有
限公司发生处置土地损失。
(6)少数股东权益同比增加的主要原因是控股公司利润增加。
(7)营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司净利润同比减少的主要原
因是本期销售费用、财务费用、资产减值损失等增加所致。
3.1.3 报告期现金流量构成情况说明
单位:元
增减比例
项 目 2011 年 2010 年 增减额
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
现金流入小计 1,523,796,830.49 961,981,785.26 561,815,045.23 58.40
现金流出小计 2,319,638,554.51 2,351,320,160.92 -31,681,606.41 -1.35
经营活动产生的现金流量净额 -795,841,724.02 -1,389,338,375.66 593,496,651.64 42.72
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计 2,705,690.91 3,832,000.00 -1,126,309.09 -29.39
现金流出小计 179,681,560.55 89,440,327.69 90,241,232.86 100.90
投资活动产生的现金流量净额 -176,975,869.64 -85,608,327.69 -91,367,541.95 -106.73
三、筹资活动产生的现金流量：
现金流入小计 160,000,000.00 153,653,800.00 6,346,200.00 4.13
现金流出小计 89,564,251.62 85,192,959.77 4,371,291.85 5.13
筹资活动产生的现金流量净额 70,435,748.38 68,460,840.23 1,974,908.15 2.88
四、现金及现金等价物净增加额 -902,381,934.85 -1,406,485,863.12 504,103,928.27 35.84
（1）经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入同比增加的主要原因是收到控股股东西飞集团公司飞机产品结算货
款增加。
（2）投资活动产生的现金流量
投资活动现金流出同比增加的主要原因为募集资金投资项目及技术改造项目支出增加。
（3）筹资活动产生的现金流量基本与上年持平。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其他关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √不适用
3.2.4 其他
（1）非公开发行股票购买资产事项进展情况
公司非公开发行股份购买资产事项已于 2010 年 5 月 17 日正式向中国证监会提交了申报
材料。中国证监会于 2010 年 6 月 10 日向公司发出受理函，目前正在中国证监会审核中。
鉴于公司发行股份购买资产事项正在中国证监会审核之中，公司 2011 年 4 月 22 日召开
的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有
效期的议案》，提请股东大会将已通过的公司发行股份购买资产相关事项决议的有效期延长
12 个月，自 2011 年 5 月 14 日至 2012 年 5 月 13 日止。公司将于 2011 年 5 月 13 日召开 2011
年第二次临时股东大会审议上述议案。（详见 2011 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网）
（2）公司控股子公司西飞铝业公司重大诉讼进展情况
公司控股子公司西飞铝业公司诉山西振兴集团与公司签署的《铝锭预付款采购协议》到
期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款 1.26 亿元，并承但违约利息，
同时承担本案的诉讼费用一案。陕西省高级人民法院于 2009 年 9 月 21 日受理了上述诉讼。
（详见 2009 年 9 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》）
山西振兴集团对本案管辖权提出异议，2010 年 1 月 11 日陕西省高级人民法院驳回振兴
集团对本案管辖权提出的异议；山西振兴集团于 2010 年 1 月 16 日向最高人民法院递交了上
诉状，最高人民法院于 2010 年 7 月 14 日下达《民事裁定书》([2010]民二终字第 39 号)，裁
定将本案移送山西省高级人民法院审理。（详见 2010 年 7 月 23 日《中国证券报》和《证券时
5
西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
报》）
山西省高级人民法院于 2010 年 8 月 4 日受理了上述诉讼。（详见 2010 年 8 月 6 日《中国
证券报》和《证券时报》）。
2011 年 4 月 27 日，山西省高级人民法院下达《民事判决书》（[2010]晋民初字第 14 号），
判决如下：
① 山西振兴集团在本判决生效后一个月内给付西飞铝业公司 1.26 亿元欠款本金及违约
金（违约金按银行同期贷款利率计算自 2009 年 4 月 23 日起至欠款全部付清之日止）；
② 驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。
如未按本判决第一项指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼
法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案诉讼费 831,505 元，由山西振兴集团负担 750,000 元，西飞铝业公司负担 81,505 元。
（详见同日公告的《控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司重大诉讼进展情况公
告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公
司承诺：
严格
西飞集团 如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除
股改承诺 履行
公 司 限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股
承诺
本 5%以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞
国际对外披露出售提示性公告。
收购报告书或
权益变动报告 无 无 不适用
书中所作承诺
重大资产重组
无 无 不适用
时所作承诺
公司控股股东西飞集团公司在 1997 年公司发行股票《招股说明
书》中承诺： 严格
发行时所作 西飞集团
在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控 履行
承 诺 公 司
股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际 承诺
在业务上构成直接或间接竞争的业务。
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2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承
诺：
1、自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自
2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
2、自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000 股 严格
其他承诺 西飞集团
份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、 履行
（含追加承诺） 公 司
转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况 承诺
下，将不予减持。
公司 2009 年 5 月 18 日实施公积金转增股本后，西飞集团公司
上述承诺股份变为 137,808,000 股，价格相应为 27.27 元/股，2010
年 5 月 14 日实施分红派息后，价格相应为 27.20 元/股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
0.00 -- 6,329.00 12,658.00 下降 50.00% -- 100.00%
元）
基本每股收益（元/股） 0.00 -- 0.0255 0.0511 下降 50.00% -- 100.00%
（一）预计公司交付产品品种及数量较上年同期有所变化，影响营业利润。
（二）预计公司财务费用中的汇兑损失增加，控股公司沈飞民机公司较上年同期
业绩预告的说明 贷款增加，利息支出增加。
（三）上年同期收到进口成品贴息等政府补助，预计本期未有此项目。
（四）业绩预测未经注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司接听电话及在深圳证券交易所投资者互动平台答复股东咨询 80 人次；接
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待机构投资者 6 家共 7 人次的来访和调研。实地调研接待情况如下：
时 间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、公司 2010 年年报披露 2011 年预计实现销售收
入 80 亿元，较 2010 年实现数下降 25 亿元，原因
是什么？
2、公司目前的飞豹、轰六系列飞机今后还是主力
机种吗？
2011 年 3 月 11 日 西飞宾馆 实地调研 嘉实基金 3、目前国内生产的机载设备与国外相比是否存在
较大差距？
4、公司产品毛利率较低的原因是什么？
5、公司非公开发行股票募集资金未按计划进度投
入的原因是什么？
6、您怎样看待大飞机项目？
1、公司有无“十二.五”规划？
2、低空开放后，小型飞机发展空间是否很大？
长江证券 3、公司与波音公司签订的 1,500 架份垂尾项目是
2011 年 3 月 16 日 办公室 实地调研 国信证券 新签订合同吗？
富国基金 4、公司股价下降对公司重组有影响吗？
5、公司目前有无新产品的研发计划？
6、大运项目公司会参与吗？目前进展如何？
1、C919 飞机零部件研发进展情况如何？
2、公司 2010 年年报披露 2011 年预计实现销售收
入 80 亿元，较 2010 年实现数下降 25 亿元，是军
机还是民机影响因素大？
3、如果国家计划发展远程轰炸机，会定点公司生
产吗？
4、目前影响支线飞机发展的因素有哪些？
广 东 新价
5、新舟 60 和新舟 600 的关系是什么？
值 投 资有
2011 年 3 月 29 日 办公室 实地调研 6、公司 2010 年年度报告披露 2010 年新签订新舟
限公司
系列飞机订单 17 架，是国内还是国外客户？
广发证券
7、公司的新舟系列飞机有无可能向公务机方向发
展？
8、大运项目目前进展如何？
9、公司披露的 100 架 ARJ21 飞机零部件订单计划
多少年内完成？
10、公司非公开发行股票募集资金固定资产投资计
划变更的原因是什么？
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,108,565,886.59 2,555,738,043.30 4,010,947,821.44 3,288,500,755.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,070,944.00 26,976,071.64 14,467,854.62 21,787,349.71
应收账款 5,049,882,172.11 4,475,847,300.50 5,335,156,508.10 4,940,399,838.82
预付款项 296,288,040.81 60,191,052.66 223,406,276.72 69,237,942.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 86,838,628.59 30,705,446.64 79,365,977.29 24,914,560.90
买入返售金融资产
存货 8,493,858,630.78 7,878,641,036.91 7,744,140,795.26 7,218,140,251.59
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 987,911.13
流动资产合计 17,055,504,302.88 15,028,098,951.65 17,408,473,144.56 15,562,980,699.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 149,161,536.10 862,741,702.55 147,375,436.41 860,955,602.86
投资性房地产 7,132,176.61 7,132,176.61 7,220,777.08 7,220,777.08
固定资产 1,608,556,764.99 1,287,113,866.27 1,610,480,072.03 1,281,567,049.13
在建工程 815,789,282.25 420,786,233.90 720,052,398.19 348,045,548.77
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工程物资
固定资产清理 932,931.30 859,870.01 687,914.02 621,172.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 273,142,727.74 25,274,622.96 275,986,517.77 26,661,741.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,247,211.62 25,020,027.08 28,247,211.62 25,020,027.08
其他非流动资产
非流动资产合计 2,882,962,630.61 2,628,928,499.38 2,790,050,327.12 2,550,091,918.82
资产总计 19,938,466,933.49 17,657,027,451.03 20,198,523,471.68 18,113,072,618.14
流动负债：
短期借款 390,800,000.00 330,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,363,881,854.58 2,315,881,570.58 2,611,255,224.87 2,568,162,306.62
应付账款 3,601,814,073.71 3,290,761,443.22 3,734,008,714.45 3,531,199,962.33
预收款项 988,984,250.69 786,684,682.43 968,926,342.53 775,830,474.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 161,262,376.59 147,624,770.93 166,855,059.71 152,138,903.02
应交税费 33,279,495.81 28,930,984.43 53,798,022.03 30,652,274.20
应付利息
其他应付款 165,586,067.33 59,312,214.01 158,426,703.74 78,704,066.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 1,742,516,992.33 1,735,253,171.18 1,676,051,240.24 1,667,345,343.54
流动负债合计 9,448,125,111.04 8,364,448,836.78 9,700,121,307.57 8,804,033,330.20
非流动负债：
长期借款 151,000,000.00 131,000,000.00
应付债券
10
西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
长期应付款
专项应付款 396,264,235.30 396,264,235.30
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 547,264,235.30 527,264,235.30
负债合计 9,995,389,346.34 8,364,448,836.78 10,227,385,542.87 8,804,033,330.20
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00
资本公积 5,779,726,607.25 5,779,726,607.25 5,779,726,607.25 5,779,726,607.25
减：库存股
盈余公积 749,910,902.25 749,910,902.25 749,910,902.25 749,910,902.25
一般风险准备
未分配利润 269,614,045.63 285,322,664.75 292,357,136.71 301,783,338.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计 9,276,869,995.13 9,292,578,614.25 9,299,613,086.21 9,309,039,287.94
少数股东权益 666,207,592.02 671,524,842.60
所有者权益合计 9,943,077,587.15 9,292,578,614.25 9,971,137,928.81 9,309,039,287.94
负债和所有者权益总计 19,938,466,933.49 17,657,027,451.03 20,198,523,471.68 18,113,072,618.14
法定代表人：王向阳 主管会计工作负责人： 张延魁 会计机构负责人：罗继德
4.2 利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,139,048,522.57 986,873,743.98 1,036,117,023.27 939,424,165.59
其中：营业收入 1,139,048,522.57 986,873,743.98 1,036,117,023.27 939,424,165.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,167,312,582.91 1,009,733,237.90 1,040,256,733.34 925,867,203.52
其中：营业成本 1,034,542,681.59 908,497,290.63 949,631,715.17 854,404,651.98
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,276,955.89 748,411.37 1,607,292.33 715,802.05
销售费用 38,837,384.02 36,373,655.57 25,847,547.27 23,402,507.94
管理费用 74,020,451.10 52,416,203.87 78,372,358.90 61,831,782.08
财务费用 2,527,470.23 -4,108,876.55 -7,228,297.00 -8,676,682.20
资产减值损失 16,107,640.08 15,806,553.01 -7,973,883.33 -5,810,858.33
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,386,099.69 6,086,099.69 2,051,864.03 2,051,864.03
填列）
其中：对联营企业和合
3,386,099.69 3,386,099.69 2,051,864.03 2,051,864.03
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-24,877,960.65 -16,773,394.23 -2,087,846.04 15,608,826.10
列）
加：营业外收入 386,099.19 337,231.19 864,209.62 337,600.00
减：营业外支出 24,510.65 24,510.65 1,495,233.27
其中：非流动资产处置损失 1,339,587.17
四、利润总额（亏损总额以“-”
-24,516,372.11 -16,460,673.69 -2,718,869.69 15,946,426.10
号填列）
减：所得税费用 243,969.55 1,929,787.59 1,779,561.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
-24,760,341.66 -16,460,673.69 -4,648,657.28 14,166,864.83
列）
归属于母公司所有者的净利
-22,743,091.08 -16,460,673.69 2,630,981.27 14,166,864.83
润
少数股东损益 -2,017,250.58 -7,279,638.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0092 0.0011
（二）稀释每股收益 -0.0092 0.0011
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -24,760,341.66 -16,460,673.69 -4,648,657.28 14,166,864.83
归属于母公司所有者的综合
-22,743,091.08 -16,460,673.69 2,630,981.27 14,166,864.83
收益总额
12
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归属于少数股东的综合收益
-2,017,250.58 -7,279,638.55
总额
法定代表人：王向阳 主管会计工作负责人： 张延魁 会计机构负责人：罗继德
4.3 现金流量表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年 1-3 单位：元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
1,502,596,913.78 1,425,285,511.92 922,873,851.02 840,899,065.51
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,660,658.95 7,660,658.95
收到其他与经营活动有关
13,539,257.76 9,240,797.59 39,107,934.24 34,300,179.15
的现金
经营活动现金流入小计 1,523,796,830.49 1,442,186,968.46 961,981,785.26 875,199,244.66
购买商品、接受劳务支付
1,788,568,207.12 1,652,015,678.89 1,756,111,951.24 1,638,720,859.11
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
13
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的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
409,851,294.82 342,497,480.30 444,858,525.01 405,330,940.96
付的现金
支付的各项税费 44,747,031.78 23,244,075.24 90,319,671.27 43,273,886.00
支付其他与经营活动有关
76,472,020.79 43,883,815.24 60,030,013.40 45,194,879.98
的现金
经营活动现金流出小计 2,319,638,554.51 2,061,641,049.67 2,351,320,160.92 2,132,520,566.05
经营活动产生的现金
-795,841,724.02 -619,454,081.21 -1,389,338,375.66 -1,257,321,321.39
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,600,000.00 4,300,000.00 3,477,700.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 13,409.00 900.00 354,300.00 336,300.00
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,092,281.91
的现金
投资活动现金流入小计 2,705,690.91 4,300,900.00 3,832,000.00 336,300.00
购建固定资产、无形资产
179,681,560.55 117,609,530.99 89,440,327.69 49,442,078.14
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 179,681,560.55 117,609,530.99 89,440,327.69 49,442,078.14
投资活动产生的现金
-176,975,869.64 -113,308,630.99 -85,608,327.69 -49,105,778.14
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 153,653,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 153,653,800.00
14
西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
9,564,251.62 2,192,959.77
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 89,564,251.62 85,192,959.77
筹资活动产生的现金
70,435,748.38 68,460,840.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-89.57
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-902,381,934.85 -732,762,712.20 -1,406,485,863.12 -1,306,427,099.53
额
加：期初现金及现金等价
4,010,947,821.44 3,288,500,755.50 4,000,485,162.61 3,516,960,426.69
物余额
六、期末现金及现金等价物余
3,108,565,886.59 2,555,738,043.30 2,593,999,299.49 2,210,533,327.16
额
法定代表人：王向阳 主管会计工作负责人： 张延魁 会计机构负责人：罗继德
4.4 公司第一季度财务报告未经审计。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
董事长：王向阳
二○一一年四月二十九日
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