西安飞机国际航空制造股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
西安飞机国际航空制造股份有限公司
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长唐军先生、主管会计工作副总经理张延魁先生及财务部部长王灿明先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比
2012.9.30 2011.12.31
上年度期末增减(%)
总资产（元） 22,080,986,441.92 21,169,320,058.28 4.31%
归属于上市公司股东的所有
9,448,905,250.71 9,407,490,683.60 0.44%
者权益（元）
股本（股） 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.81 3.80 0.26%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,434,547,618.19 34.92% 6,901,407,630.96 35.80%
归属于上市公司股东的净利
-11,153,009.91 -152.34% 41,051,367.11 16.83%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -2,775,570,375.63 -17.37%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.12 -17.89%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0045 -152.33% 0.0166 16.90%
稀释每股收益（元/股） -0.0045 -152.33% 0.0166 16.90%
加权平均净资产收益率（%） -0.12% -0.35% 0.44% 0.06%
扣除非经常性损益后的加权
-0.12% -0.34% 0.42% 0.06%
平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期
项 目 说 明
期末金额（元）
非流动资产处置损益 -37,700.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 50,000.00
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,067,662.44
少数股东权益影响额 -39,951.53
所得税影响额 -302,940.09
合 计 1,737,070.68 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点
将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
□ 适用√不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 (户) 203,263
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股 东 名 称
件股份的数量 种类 数量
西安飞机工业（集团）有限责任公司 1,276,110,440 人民币普通股 1,276,110,440
宏源证券股份有限公司 20,038,670 人民币普通股 20,038,670
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 18,885,916 人民币普通股 18,885,916
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中
15,128,944 人民币普通股 15,128,944
心、上海市公房经营管理事务中心）
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 13,495,262 人民币普通股 13,495,262
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 12,332,251 人民币普通股 12,332,251
中国工商银行-申万菱信深证成指分级证券投资基金 7,184,567 人民币普通股 7,184,567
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 6,962,718 人民币普通股 6,962,718
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 6,321,116 人民币普通股 6,321,116
中国建设银行-银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金 6,190,056 人民币普通股 6,190,056
股东情况的说明 无
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例（%）
货币资金 1,426,728,492.66 3,828,490,997.60 -2,401,762,504.94 -62.73
应收账款 6,384,905,342.93 4,349,054,668.01 2,035,850,674.92 46.81
预付款项 303,694,737.63 222,315,051.70 81,379,685.93 36.61
固定资产清理 1,941,249.72 1,114,183.11 827,066.61 74.23
递延所得税资产 42,179,832.30 24,462,224.41 17,717,607.89 72.43
其他非流动资产 57,326,355.00 0.00 57,326,355.00 -
短期借款 1,082,988,913.90 409,229,654.30 673,759,259.60 164.64
应交税费 -8,214,607.99 49,807,207.91 -58,021,815.90 -116.49
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 0.00 230,000,000.00 -
长期借款 184,156,944.00 389,656,944.00 -205,500,000.00 -52.74
其他非流动负债 24,900,000.00 0.00 24,900,000.00 -
(1)货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且产品尚未交付。
(2)应收账款较年初增加的主要原因是交付的飞机产品尚未到收款期。
(3)预付款项较年初增加的主要原因是预付材料采购款增加。
(4)固定资产清理较年初增加的主要原因是本期待处理固定资产增加。
(5)递延所得税资产较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司可抵扣
暂时性差异增加。
(6)其他非流动资产系公司为购建无形资产所预付的款项。
(7)短期借款较年初增加的主要原因是公司新增流动资金贷款。
(8)应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳应交增值税和企业所得税。
(9)一年内到期的非流动负债系子公司一年内到期的长期借款。
(10)长期借款较年初减少的主要原因是子公司一年内到期的长期借款增加。
(11)其他非流动负债较年初增加的主要原因是本期发生递延收益业务。
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2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
单位：元
项 目 本期 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业收入 6,901,407,630.96 5,081,888,777.39 1,819,518,853.57 35.80
营业成本 6,392,948,124.10 4,622,790,277.53 1,770,157,846.57 38.29
营业税金及附加 11,594,763.05 5,466,060.93 6,128,702.12 112.12
销售费用 178,455,315.15 136,704,259.00 41,751,056.15 30.54
财务费用 12,740,366.25 18,537,565.56 -5,797,199.31 -31.27
资产减值损失 13,223,432.11 27,126,706.43 -13,903,274.32 -51.25
营业利润 22,506,530.84 47,980,830.69 -25,474,299.85 -53.09
营业外收入 2,408,827.95 3,756,638.15 -1,347,810.20 -35.88
利润总额 24,692,329.83 50,236,590.38 -25,544,260.55 -50.85
所得税费用 1,608,653.76 11,243,856.24 -9,635,202.48 -85.69
净利润 23,083,676.07 38,992,734.14 -15,909,058.07 -40.80
少数股东损益 -17,967,691.04 3,855,983.06 -21,823,674.10 -565.97
(1)营业收入、营业成本同比增加的主要原因是销售产品品种及数量较上年同期有所变化。
(2)营业税金及附加同比增加的主要原因是应税销售收入增加。
(3)销售费用同比增加的主要原因是代理费和委托代销手续费增加。
(4)财务费用同比减少的主要原因是本期汇兑损失减少。
(5)资产减值损失同比减少的主要原因是本期应收款项按账龄计提坏账准备减少。
(6)营业外收入同比减少的主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少。
(7)所得税费用同比减少的主要原因是本期公司应纳税所得额较上年同期减少。
(8)营业利润、利润总额、净利润同比减少的主要原因是本期销售费用增加及子公司实现净利
润减少。
(9)少数股东损益同比减少的主要原因是子公司实现的净利润较上年同期减少。
3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明
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单位：元
项 目 本 期 上年同期 增减额 增减比例(%)
一、经营活动
现金流入总额 5,187,284,821.81 5,132,364,992.58 54,919,829.23 1.07
现金流出总额 7,962,855,197.44 7,497,163,378.20 465,691,819.24 6.21
现金流量净额 -2,775,570,375.63 -2,364,798,385.62 -410,771,990.01 -17.37
二、投资活动
现金流入总额 30,975,159.17 21,628,796.46 9,346,362.71 43.21
现金流出总额 370,249,242.07 503,349,354.17 -133,100,112.10 -26.44
现金流量净额 -339,274,082.90 -481,720,557.71 142,446,474.81 29.57
三、筹资活动
现金流入总额 1,564,099,983.41 541,049,627.13 1,023,050,356.28 189.09
现金流出总额 851,562,019.47 284,490,163.65 567,071,855.82 199.33
现金流量净额 712,537,963.94 256,559,463.48 455,978,500.46 177.73
(1)投资活动现金流入同比增加的原因是投资收益收到的现金较上年同期增加。
(2)筹资活动现金流入同比增加的主要原因是公司流动资金贷款较上年同期增加。
(3)筹资活动现金流出同比增加的主要原因是本年归还流动资金贷款较上年同期增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
（1）对外投资情况
2012 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议批准在西安经济技术开发区所属西
安出口加工区就现代物流项目设立西飞国际科技发展（西安）有限公司，就国际合作项目设
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立西飞国际航空制造（西安）有限公司。2012 年 8 月 27 日公司完成了工商登记注册手续，
并取得了西安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。（详见 2012 年 8 月 29 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
（2）非公开发行股票购买资产事项实施进展情况
2010 年 5 月 14 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份
购买资产暨关联交易的议案》，以非公开发行股份的方式向陕西飞机工业（集团）有限公司、
中航飞机起落架有限责任公司、西安航空制动科技有限公司、西安飞机工业（集团）有限责
任公司发行股份购买其航空业务相关资产。
2012 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公
司向西安飞机工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]335
号）。（详见 2012 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
目前，主要资产的移交过户手续已办理完毕，尚有少量房屋的过户手续正在办理中。（详
见 2012 年 10 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
（3）公司控股子公司西飞铝业公司重大诉讼进展情况
2011 年 12 月 23 日，最高人民法院下达了《民事判决书》[（2011）民二终字第 71 号]
判决如下：1、撤销山西省高级人民法院[（2010）晋民初字第 14 号]民事判决。2、振兴集团
有限公司在本判决生效后 10 日内向西飞铝业公司返还 1.26 亿元及相应利息（自 2009 年 3 月
16 日起按中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率分段计算至本判决指定履行期限届满
之日止）。3、驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。本判决为终审判决。(详见 2011 年 12 月 27
日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)
由于振兴集团有限公司未按判决书要求在规定期限内履行返还义务，西飞铝业公司于
2012 年 1 月 6 日向山西省高级人民法院递交了强制执行申请。2012 年 3 月 15 日，西飞铝业
公司收到山西省高级人民法院《受理案件通知书》（[2012]晋执字第 1 号），启动了强制执行
程序。（详见 2012 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）
目前，本案正在履行强制执行程序中。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售的提示性公
告》西飞集团公司承诺：如果西飞集团公司计划未来通
西飞集团 过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一 2008 年 严格履行
股改承诺 长期
公司 笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本 5%以上，5 月 14 日 承 诺
西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西
飞国际对外披露出售提示性公告。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东西飞集团公司在 1997 年公司发行股
票《招股说明书》中承诺：在西飞国际依法成立后，西
西飞集团 1997 年 严格履行
发行时所作承诺 飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产 长期
公司 5 月 30 日 承 诺
与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务
上构成直接或间接竞争的业务。
2008 年 6 月 28 日《关于控股股东减持承诺公告》
西飞集团公司承诺：1、自愿将其所持有的已解除限售
的 62,640,000 股公司股份自 2008 年 6 月 27 日起继续
锁定两年至 2010 年 6 月 27 日止。2、自 2010 年 6 月
27 日起，其所持有的解除限售的 62,640,000 股份在西
其他对公司中小股东 西飞集团 飞国际股票二级市场价格低于 60 元/股(公司因分红、 2008 年 严格履行
长期
所作承诺 公司 配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比 6 月 28 日 承 诺
例调整该价格)情况下，将不予减持。公司 2009 年 5 月
18 日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺
股份变为 137,808,000 股，价格相应为 27.27 元/股，
2010 年 5 月 14 日实施分红派息后，价格相应为 27.20
元/股。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
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承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 提供的资料
中金公司、大成基金 公司生产经营情况及
公司第三 南方基金、融通基金 非公开发行股份购买
2012 年 4 月 5 日 实地调研 机构
会议室 综彩投资、淡水泉投资 资产事项进展情况。
好望角投资、新价值投资 未提供资料。
董事会秘书 公司生产经营情况。
2012 年 5 月 11 日 实地调研 机构 广发证券
办公室 未提供资料。
董事会秘书 公司生产经营情况。
2012 年 6 月 14 日 实地调研 机构 招商证券
办公室 未提供资料。
华泰柏瑞基金、国联证券
金元慧理基金、东方证券
中国人寿资产管理公司
华夏基金、国投瑞银基金
西飞宾馆 交银施罗德基金、招商证券 公司生产经营情况。
2012 年 6 月 26 日 实地调研 机构
第一会议室 华泰联合证券、渤海证券 未提供资料。
工银瑞信、银华基金
华安基金、朱雀投资
泽熙投资、宏源证券
长江证券
董事会 公司生产经营情况。
2012 年 7 月 3 日 实地调研 机构 安信证券
办公室 未提供资料。
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5、发行公司债券情况
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
1、合并资产负债表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,426,728,492.66 3,828,490,997.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,492,647.70 24,978,286.52
应收账款 6,384,905,342.93 4,349,054,668.01
预付款项 303,694,737.63 222,315,051.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,042,246.06 89,515,014.65
买入返售金融资产
存货 10,394,545,049.78 9,382,870,583.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,121,547.02 1,025,652.62
流动资产合计 18,623,530,063.78 17,898,250,254.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 73,636,800.00 73,636,800.00
长期股权投资 169,806,630.24 160,038,765.49
投资性房地产 6,600,573.79 6,866,375.20
固定资产 2,079,433,603.76 1,975,048,532.17
在建工程 765,950,709.40 765,184,626.86
工程物资
固定资产清理 1,941,249.72 1,114,183.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 260,580,623.93 264,718,296.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42,179,832.30 24,462,224.41
其他非流动资产 57,326,355.00
非流动资产合计 3,457,456,378.14 3,271,069,804.06
资产总计 22,080,986,441.92 21,169,320,058.28
流动负债：
短期借款 1,082,988,913.90 409,229,654.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,816,779,310.18 2,370,111,576.55
应付账款 4,737,035,616.05 4,313,222,838.46
预收款项 1,553,172,040.74 1,244,531,991.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 237,155,881.73 190,421,532.52
应交税费 -8,214,607.99 49,807,207.91
应付利息
应付股利
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其他应付款 206,342,382.34 190,356,968.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00
其他流动负债 1,419,542,924.84 1,467,837,252.02
流动负债合计 11,274,802,461.79 10,235,519,021.34
非流动负债：
长期借款 184,156,944.00 389,656,944.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 472,455,237.37 442,919,170.25
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,900,000.00
非流动负债合计 681,512,181.37 832,576,114.25
负债合计 11,956,314,643.16 11,068,095,135.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00
资本公积 5,780,089,807.25 5,779,726,607.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 793,889,511.59 793,889,511.59
一般风险准备
未分配利润 397,307,491.87 356,256,124.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,448,905,250.71 9,407,490,683.60
少数股东权益 675,766,548.05 693,734,239.09
所有者权益（或股东权益）合计 10,124,671,798.76 10,101,224,922.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,080,986,441.92 21,169,320,058.28
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 837,639,740.09 3,303,212,634.44
交易性金融资产
应收票据 24,067,397.71 29,752,653.14
应收账款 5,842,073,205.93 3,778,897,231.68
预付款项 159,047,213.38 61,202,051.73
应收利息
应收股利
其他应收款 30,755,807.10 34,976,376.81
存货 9,201,419,273.40 8,486,183,209.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,095,002,637.61 15,694,224,157.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 73,636,800.00 73,636,800.00
长期股权投资 1,083,386,796.69 873,618,931.94
投资性房地产 6,600,573.79 6,866,375.20
固定资产 1,485,702,888.91 1,350,613,253.09
在建工程 383,168,009.68 444,788,039.61
工程物资
固定资产清理 1,786,004.64 1,047,441.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,584,131.37 21,220,205.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,828,735.88 19,982,010.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,075,693,940.96 2,791,773,057.96
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产总计 19,170,696,578.57 18,485,997,215.37
流动负债：
短期借款 600,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,763,539,310.18 2,342,171,576.55
应付账款 4,525,521,927.35 4,102,334,911.71
预收款项 1,205,433,816.40 951,021,218.18
应付职工薪酬 217,012,947.84 173,878,271.83
应交税费 -14,377,695.65 27,366,409.15
应付利息
应付股利
其他应付款 68,880,392.41 93,776,454.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,356,565,723.96 1,413,111,403.56
流动负债合计 9,722,576,422.49 9,103,660,245.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,900,000.00
非流动负债合计 24,900,000.00 0.00
负债合计 9,747,476,422.49 9,103,660,245.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,477,618,440.00 2,477,618,440.00
资本公积 5,780,089,807.25 5,779,726,607.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 793,889,511.59 793,889,511.59
一般风险准备
未分配利润 371,622,397.24 331,102,411.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 9,423,220,156.08 9,382,336,970.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,170,696,578.57 18,485,997,215.37
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
3、合并本报告期利润表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,434,547,618.19 1,804,454,980.66
其中：营业收入 2,434,547,618.19 1,804,454,980.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,459,158,969.53 1,773,560,965.48
其中：营业成本 2,257,132,472.49 1,626,704,128.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,506,293.15 2,353,245.26
销售费用 65,049,207.61 38,523,532.45
管理费用 117,557,477.13 86,876,423.43
财务费用 3,031,504.36 11,303,991.12
资产减值损失 13,882,014.79 7,799,644.23
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,087,964.80 2,817,332.04
其中：对联营企业和合营企业的
2,087,964.80 1,824,624.44
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,523,386.54 33,711,347.22
加 ：营业外收入 463,329.30 2,124,453.28
减 ：营业外支出 51,071.84 184,009.98
其中：非流动资产处置损失 1,240.84 181,100.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,111,129.08 35,651,790.52
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 500,000.00 11,370,991.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,611,129.08 24,280,799.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -11,153,009.91 21,307,095.32
少数股东损益 -11,458,119.17 2,973,703.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0045 0.0086
（二）稀释每股收益 -0.0045 0.0086
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -22,611,129.08 24,280,799.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,153,009.91 21,307,095.32
归属于少数股东的综合收益总额 -11,458,119.17 2,973,703.78
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,096,929,470.30 1,531,056,216.13
减：营业成本 1,967,483,371.27 1,403,777,636.03
营业税金及附加 1,007,882.90 905,880.17
销售费用 62,779,146.62 36,242,300.78
管理费用 72,835,556.18 61,317,869.33
财务费用 -6,715,908.38 -1,254,949.97
资产减值损失 9,559,139.60 6,590,689.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,087,964.80 2,817,332.04
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,087,964.80 1,824,624.44
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,931,753.09 26,294,121.88
加：营业外收入 337,500.00 668,660.28
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,000.00 1,090.00
其中：非流动资产处置损失 1,090.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,595,253.09 26,961,692.16
减：所得税费用 10,101,038.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,595,253.09 16,860,654.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -7,595,253.09 16,860,654.03
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,901,407,630.96 5,081,888,777.39
其中：营业收入 6,901,407,630.96 5,081,888,777.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,905,513,477.24 5,059,579,936.33
其中：营业成本 6,392,948,124.10 4,622,790,277.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,594,763.05 5,466,060.93
销售费用 178,455,315.15 136,704,259.00
16
西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
管理费用 296,551,476.58 248,955,066.88
财务费用 12,740,366.25 18,537,565.56
资产减值损失 13,223,432.11 27,126,706.43
加 ：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,612,377.12 25,671,989.63
其中：对联营企业和合营企业的
-689,878.05 7,306,246.08
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,506,530.84 47,980,830.69
加 ：营业外收入 2,408,827.95 3,756,638.15
减 ：营业外支出 223,028.96 1,500,878.46
其中：非流动资产处置损失 111,697.96 203,452.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,692,329.83 50,236,590.38
减：所得税费用 1,608,653.76 11,243,856.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,083,676.07 38,992,734.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 41,051,367.11 35,136,751.08
少数股东损益 -17,967,691.04 3,855,983.06
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0166 0.0142
（二）稀释每股收益 0.0166 0.0142
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,083,676.07 38,992,734.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,051,367.11 35,136,751.08
归属于少数股东的综合收益总额 -17,967,691.04 3,855,983.06
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,090,952,699.22 4,413,656,405.08
减：营业成本 5,707,968,803.02 4,073,411,394.31
营业税金及附加 9,206,873.90 2,383,751.13
销售费用 171,974,738.80 129,320,000.38
管理费用 200,458,394.83 182,829,381.30
财务费用 -19,441,134.24 -10,443,945.56
资产减值损失 8,824,268.13 25,763,410.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,612,377.12 28,371,989.63
其中：对联营企业和合营企业的投
-689,878.05 7,306,246.08
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,573,131.90 38,764,402.68
加：营业外收入 2,161,129.10 1,740,192.65
减：营业外支出 61,000.00 26,600.65
其中：非流动资产处置损失 1,090.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,673,261.00 40,477,994.68
减：所得税费用 153,275.10 8,295,284.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,519,985.90 32,182,709.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 40,519,985.90 32,182,709.82
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,097,146,443.18 5,024,788,005.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,086,814.47 36,110,323.30
收到其他与经营活动有关的现金 46,051,564.16 71,466,663.96
经营活动现金流入小计 5,187,284,821.81 5,132,364,992.58
购买商品、接受劳务支付的现金 5,924,835,350.85 5,889,350,294.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,546,161,278.51 1,283,779,427.95
支付的各项税费 142,855,669.24 103,258,526.77
支付其他与经营活动有关的现金 349,002,898.84 220,775,128.97
经营活动现金流出小计 7,962,855,197.44 7,497,163,378.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,775,570,375.63 -2,364,798,385.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,379,773.20
取得投资收益所收到的现金 27,302,255.17 19,965,743.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 1,293,130.80 570,771.00
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,092,281.91
投资活动现金流入小计 30,975,159.17 21,628,796.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
357,411,726.07 499,086,282.17
现金
投资支付的现金 12,837,516.00 4,263,072.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,249,242.07 503,349,354.17
投资活动产生的现金流量净额 -339,274,082.90 -481,720,557.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,507,884,775.49 531,049,627.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,215,207.92 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,564,099,983.41 541,049,627.13
偿还债务支付的现金 809,562,447.26 256,845,294.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,999,572.21 27,644,868.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 851,562,019.47 284,490,163.65
筹资活动产生的现金流量净额 712,537,963.94 256,559,463.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 543,989.65
五、现金及现金等价物净增加额 -2,401,762,504.94 -2,589,959,479.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,828,490,997.60 4,010,947,821.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,426,728,492.66 1,420,988,341.59
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 西安飞机国际航空制造股份有限公司 单位： 元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,259,990,420.46 4,590,524,498.33
收到的税费返还 24,297,547.28 36,110,323.30
收到其他与经营活动有关的现金 24,197,802.75 35,625,896.33
经营活动现金流入小计 4,308,485,770.49 4,662,260,717.96
购买商品、接受劳务支付的现金 5,302,826,453.86 5,344,537,204.67
支付给职工以及为职工支付的现金 1,314,247,137.31 1,090,692,920.28
支付的各项税费 75,096,559.79 59,402,180.55
支付其他与经营活动有关的现金 271,048,237.73 161,354,071.77
经营活动现金流出小计 6,963,218,388.69 6,655,986,377.27
经营活动产生的现金流量净额 -2,654,732,618.20 -1,993,725,659.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,379,773.20
取得投资收益所收到的现金 27,302,255.17 22,665,743.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,237,377.80 536,092.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,919,406.17 23,201,835.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
225,222,188.31 279,245,339.41
产支付的现金
投资支付的现金 212,837,516.00 4,263,072.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 438,059,704.31 283,508,411.41
投资活动产生的现金流量净额 -407,140,298.14 -260,306,575.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 950,000,000.00
发行债券收到的现金
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 950,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,616,303.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 354,616,303.30 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 595,383,696.70 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 916,325.29
五、现金及现金等价物净增加额 -2,465,572,894.35 -2,254,032,235.17
加：期初现金及现金等价物余额 3,303,212,634.44 3,288,500,755.50
六、期末现金及现金等价物余额 837,639,740.09 1,034,468,520.33
法定代表人：唐军 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：王灿明
（二）审计报告
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
董事长： 唐 军
二○一二年十月三十日
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