西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年第三季度报告
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
西安飞机国际航空制造股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司所有董事、监事和高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。
1.3 董事未出席会议情况
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
孟祥凯、王广亚 因公出差 王向阳
杨毅辉、罗 阳 因公出差 梁超军
富宝馨、周 凯、尚喜林 因公出差 胡富伦
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁、财务部总经理罗继德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 15,466,094,670.15 3,588,314,086.82 331.01
所有者权益（或股东权益） 8,665,807,622.90 2,070,725,584.80 318.49
每股净资产 7.69 3.31 132.33
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -309,921,030.85 -467.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 -211.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 107,976,626.15 245,940,838.88 644.42
基本每股收益 0.0963 0.2212 315.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2215 -
稀释每股收益 0.0963 0.2212 315.09
净资产收益率 1.25% 2.84% 增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.25% 2.84% 增加0.54个百分点
非经常性损益项目
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 86,554.66
其他营业外收支净额 -679,618.53
非经常性损益的所得税影响金额 137,467.30
合 计 -455,596.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 112,412
前10名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 股 份 种 类
上海市房屋维修资金管理中心 12,558,611 人民币普通股
深圳市兴创业科技有限公司 6,091,356 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 3,891,461 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,276,833 人民币普通股
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2,933,167 人民币普通股
江西省江信国际集团有限公司 2,341,000 人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 2,078,600 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,700,928 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,569,791 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,388,809 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3．1．1报告期资产、负债项目较年初发生重大变动的说明
单位：人民币元
项 目 期末数 期初数 增减额 增减比例（％）
货币资金 3,149,622,095.60 421,322,311.37 2,728,299,784.23 647.56
应收票据 794,682,098.28 145,623,227.17 649,058,871.11 445.71
应收账款 3,272,568,480.54 239,447,383.66 3,033,121,096.88 1266.72
预付款项 384,409,270.74 218,866,728.41 165,542,542.33 75.64
其他应收款 48,560,691.05 13,243,618.78 35,317,072.27 266.67
存货 5,894,955,653.50 1,313,780,565.91 4,581,175,087.59 348.70
投资性房地产 7,988,647.82 - 7,988,647.82
固定资产 1,374,885,537.92 983,979,063.54 390,906,474.38 39.73
在建工程 169,088,294.19 80,677,344.63 88,410,949.56 109.59
工程物资 151,535.00 422,503.65 -270,968.65 -64.13
无形资产 192,363,338.61 13,108,662.70 179,254,675.91 1367.45
递延所得税资产 33,981,007.59 20,250,007.38 13,731,000.21 67.81
短期借款 95,000,000.00 485,000,000.00 -390,000,000.00 -80.41
应付票据 1,223,427,330.64 150,919,640.31 1,072,507,690.33 710.65
应付账款 2,409,142,390.69 446,352,424.17 1,962,789,966.52 439.74
预收款项 1,115,430,605.22 78,013,092.96 1,037,417,512.26 1329.80
应付职工薪酬 89,334,327.66 7,183,634.14 82,150,693.52 1143.58
应交税费 53,276,814.15 24,421,250.64 28,855,563.51 118.16
其他应付款 380,635,954.40 139,037,211.81 241,598,742.59 173.77
其他流动负债 1,080,905,092.32 1,080,905,092.32
实收资本（或股本） 1,126,190,200.00 626,400,000.00 499,790,200.00 79.79
资本公积 7,128,264,847.25 1,166,294,828.03 5,961,970,019.22 511.19
未分配利润 287,432,862.28 154,111,043.40 133,321,818.88 86.51
1. 货币资金较年初增加的主要原因是公司非公开发行股票募集资金。
2. 应收票据较年初增加的主要原因是应收关联方西飞集团公司商业承兑汇票。
3. 应收账款较年初增加的主要原因是本期飞机产品销量增加。
4. 预付账款较年初增加的主要原因是本期成品及材料采购增加。
5. 存货较年初增加的主要原因是本期飞机产品在制品及成品采购增加。
6. 投资性房地产较年初增加的主要原因是公司向西飞集团公司出租部分办公楼。
7. 固定资产较年初增加的主要原因是非公开发行股票西飞集团公司注入。
8. 在建工程较年初增加的主要原因是控股子公司一航沈飞民用飞机有限责任公司投资新建厂房。
9. 工程物资较年初减少的主要原因是积压物资销售。
10. 无形资产较年初增加的主要原因是公司控股子公司一航成飞民用飞机有限责任公司土地使用权增加。
11. 递延所得税资产较年初增加的主要原因是公司计提各项减值准备产生可抵扣暂时性差异。
12. 短期借款较年初减少的主要原因是公司归还银行短期借款。
13. 应付票据较年初增加的主要原因是公司成品及材料采购增加。
14. 应付账款较年初增加的主要原因是由于公司成品及材料采购增加。
15. 预收款项较年初增加的主要原因是收到飞机产品预付款增加。
16. 应付职工薪酬较年初增加的主要原因是尚未支付的工资性费用。
17. 应交税费较年初增加的主要原因是本期营业收入增加。
18. 其他应付款较年初增加的主要原因是公司非公开发行股票西飞集团公司转入及技改支出增加。
19. 其他流动负债较年初增加的主要原因是本期预提飞机缺装成品费用增加。
20. 实收资本较年初增加的主要原因是由于非公开发行股票所致。
21. 资本公积较年初增加的主要原因是由于非公开发行股票形成的股本溢价。
22. 未分配利润较年初增加的主要原因是由于本期净利润增加。
3．1．2报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明
单位:人民币元
项 目 本年1-9月累计数 上年1-9月累计数 增减额 增减比例（％）
一、营业收入 6,116,447,808.19 1,568,489,828.56 4,547,957,979.63 289.96
二、营业总成本 5,835,969,613.65 1,491,071,313.43 4,344,898,300.22 291.39
营业成本 5,500,518,205.65 1,383,382,185.20 4,117,136,020.45 297.61
营业税金及附加 3,277,422.19 1,602,334.11 1,675,088.08 104.54
销售费用 145,851,393.05 44,696,944.50 101,154,448.55 226.31
管理费用 174,287,669.82 35,013,301.98 139,274,367.84 397.78
财务费用 8,076,256.44 24,114,907.46 -16,038,651.02 -66.51
资产减值损失 3,958,666.50 2,261,640.18 1,697,026.32 75.04
投资收益 14,307,956.49 5,159,799.18 9,148,157.31 177.30
三、营业利润 294,786,151.03 82,578,314.31 212,207,836.72 256.98
营业外收入 216,596.04 62,975.84 153,620.20 243.94
营业外支出 896,214.57 131,438.95 764,775.62 581.85
四、利润总额 294,106,532.50 82,509,851.20 211,596,681.30 256.45
所得税费用 41,692,409.44 11,110,862.33 30,581,547.11 275.24
五、净利润 252,414,123.06 71,398,988.87 181,015,134.19 253.53
归属于母公司所有者的净利润 245,940,838.88 70,600,999.60 175,339,839.28 248.35
1. 营业收入、营业成本、营业利润、利润总额及净利润同比增加主要原因是非公开发行股票后，公司主营业务由飞机零部件生产转变为飞机整机生产，业务结构发生变化，飞机产品销售量增加。
2. 销售费用同比增加的主要原因是飞机产品销量增加。
3. 管理费用同比增加的主要原因是非公开发行股票后公司管理机构及人员增加。
4. 财务费用同比减少的主要原因是公司银行贷款减少。
5. 资产减值损失同比增加的主要原因是本期计提减值准备增加。
6. 投资收益同比增加的主要原因是公司投资的中航第一集团财务有限公司、国泰君安证券公司分红及西飞集团进出口公司投资收益增加。
3.1.3现金流量构成情况说明
单位:人民币元
项 目 本年1-9月累计数 上年1-9月累计数 增减额 增减比例（%）
一、经营活动
现金流入总额 4,059,808,883.36 1,243,688,529.18 2,816,120,354.18 226.43
现金流出总额 4,369,729,914.21 1,297,487,088.60 3,072,242,825.61 236.78
现金流量净额 -309,921,030.85 -53,798,559.42 -256,122,471.43 -476.08
二、投资活动
现金流入总额 10,152,387.94 38,966,842.85 -28,814,454.91 -73.95
现金流出总额 230,758,257.32 177,349,356.74 53,408,900.58 30.12
现金流量净额 -220,605,869.38 -138,382,513.89 -82,223,355.49 -59.42
三、筹资活动
现金流入总额 4,973,657,058.50 591,110,000.00 4,382,547,058.50 741.41
现金流出总额 1,714,830,374.04 464,729,185.57 1,250,101,188.47 269.00
现金流量净额 3,258,826,684.46 126,380,814.43 3,132,445,870.03 2,478.58
1、 经营活动产生的现金流量
经营活动产生的现金流量构成同比发生变动的主要原因是非公开发行股票后，公司主营业务结构发生变化，由飞机零部件生产转变为飞机整机生产。
经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是由于飞机产品销售量增加，成品材料采购量大幅度增加。
2、投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流入同比减少主要原因是上年同期西飞铝业公司转让中航第一集团财务有限公司股权。
投资活动产生的现金流出同比增加主要原因是公司购置固定资产支出及控股子公司一航成飞民用飞机有限责任公司购建土地使用权支出。
3、筹资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流入同比增加的主要原因是由于非公开发行股票募集资金。
筹资活动产生的现金流出同比增加主要原因是归还银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司委托理财事项。详见2008年9月13日和2008年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《诉讼事项进展情况公告》、《委托理财事项进展情况公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、公司控股股东西飞集团公司在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：
（一）在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间接竞争的业务；
（二）在西飞国际依法设立后，西飞集团公司已签署或今后签署的国际转包合同中有关大中型航空部件装配业务，将全部交由西飞国际生产。
二、2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺：
如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。
三、2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承诺：
（一）自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
（二）自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000 股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。
截止目前，控股股东履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
（一）预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：
公司预计实现净利润与上年同期相比将增长300%～350%之间。
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
（二）上年同期业绩
1、净利润：91,712,346.96元；
2、每股收益：0.1464元(按现股本计算每股收益为0.0814)。
（三）业绩变动原因说明
公司非公开发行股票后业务结构由飞机零部件生产转变为飞机整机生产，公司业务范围扩大，使业务收入增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年7月7日 西飞宾馆 实地调研 中国诚信信用管理有限公司陕西分公司 1、公司生产经营情况；2、公司未来的盈利能力；3、中国一航、二航整合对公司的影响；4、大飞机项目进展情况；6、国际转包生产情况；7、MA60 飞机订单情况；8、MA600首飞情况。未提供资料。
2008年7月10日 西飞宾馆 实地调研 国海富兰克林基金管理有限公司、嘉实基金、华夏基金、中投证券
2008年7月14日 西飞宾馆 实地调研 徐星投资管理有限公司
2008年7月16日 董事会秘书办公室 实地调研 国金证券、华宝信托
2008年9月20日 董事会秘书办公室 实地调研 国金证券、华夏证券
3.5.4持有30％以上股东提出股份增持计划及实施情况。
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□ 适用 √ 不适用
3.6 财务报表数据追溯调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008年09月30日 单位：人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,149,622,095.60 2,593,645,326.17 421,322,311.37 247,731,342.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 794,682,098.28 794,192,453.96 145,623,227.17 136,323,227.17
应收账款 3,272,568,480.54 3,164,219,881.70 239,447,383.66 206,815,615.28
预付款项 384,409,270.74 244,402,950.44 218,866,728.41 64,599,375.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 48,560,691.05 27,912,058.83 13,243,618.78 7,318,681.68
买入返售金融资产
存货 5,894,955,653.50 5,781,028,689.98 1,313,780,565.91 1,211,626,323.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,544,798,289.71 12,605,401,361.08 2,352,283,835.30 1,874,414,564.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,836,519.31 734,156,685.76 137,559,790.46 369,879,956.91
投资性房地产 7,988,647.82 7,988,647.82
固定资产 1,374,885,537.92 1,230,175,261.53 983,979,063.54 827,968,993.55
在建工程 169,088,294.19 123,418,252.19 80,677,344.63 80,477,344.63
工程物资 151,535.00 422,503.65 422,503.65
固定资产清理 1,500.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,363,338.61 36,854,852.00 13,108,662.70 12,996,395.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,879.16 32,879.16
递延所得税资产 33,981,007.59 33,808,378.39 20,250,007.38 20,077,378.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,921,296,380.44 2,166,402,077.69 1,236,030,251.52 1,311,855,451.60
资产总计 15,466,094,670.15 14,771,803,438.77 3,588,314,086.82 3,186,270,016.41
流动负债：
短期借款 95,000,000.00 485,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,223,427,330.64 1,173,471,482.52 150,919,640.31 116,330,627.40
应付账款 2,409,142,390.69 2,385,180,454.79 446,352,424.17 427,054,513.04
预收款项 1,115,430,605.22 1,062,798,526.34 78,013,092.96 65,286,298.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,334,327.66 85,303,023.72 7,183,634.14 4,416,355.80
应交税费 53,276,814.15 44,618,548.14 24,421,250.64 15,295,244.91
应付利息
其他应付款 380,635,954.40 263,940,847.01 139,037,211.81 120,764,245.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,080,905,092.32 1,080,905,092.32
流动负债合计 6,447,152,515.08 6,096,217,974.84 1,330,927,254.03 1,099,147,285.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,447,152,515.08 6,096,217,974.84 1,330,927,254.03 1,099,147,285.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,126,190,200.00 1,126,190,200.00 626,400,000.00 626,400,000.00
资本公积 7,128,264,847.25 7,128,264,847.25 1,166,294,828.03 1,166,294,828.03
减：库存股
盈余公积 123,919,713.37 123,919,713.37 123,919,713.37 123,919,713.37
一般风险准备
未分配利润 287,432,862.28 297,210,703.31 154,111,043.40 170,508,189.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 8,665,807,622.90 8,675,585,463.93 2,070,725,584.80 2,087,122,731.39
少数股东权益 353,134,532.17 186,661,247.99
所有者权益合计 9,018,942,155.07 8,675,585,463.93 2,257,386,832.79 2,087,122,731.39
负债和所有者权益总计 15,466,094,670.15 14,771,803,438.77 3,588,314,086.82 3,186,270,016.41
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作的负责人：张延魁 会计机构负责人： 罗继德
4.2 本报告期利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008年7-9月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,870,115,491.01 1,745,367,065.72 543,366,315.18 432,743,541.30
其中：营业收入 1,870,115,491.01 1,745,367,065.72 543,366,315.18 432,743,541.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,741,824,836.05 1,624,491,355.86 526,564,414.11 419,618,378.41
其中：营业成本 1,631,429,498.75 1,529,949,870.27 490,382,651.35 392,525,659.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,116,609.19 518,633.02 794,534.92 508,936.99
销售费用 48,627,562.42 44,919,129.00 16,357,656.96 12,463,605.00
管理费用 63,020,364.11 53,047,686.73 10,990,839.25 8,604,188.73
财务费用 -10,580,959.11 -12,174,905.26 7,878,144.49 5,562,245.53
资产减值损失 8,211,760.69 8,230,942.10 160,587.14 -46,257.15
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） 1,366,286.80 1,366,286.80 466,908.35 466,908.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,366,286.80 1,366,286.80 466,908.35 466,908.35
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 129,656,941.76 122,241,996.66 17,268,809.42 13,592,071.24
加：营业外收入 56,616.02 46,803.97 21,352.80 18,200.00
减：营业外支出 888,802.74 407,005.82 1,000.00 1,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,043.82 1,043.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 128,824,755.04 121,881,794.81 17,289,162.22 13,609,271.24
减：所得税费用 18,379,683.82 17,534,145.23 1,676,829.35 1,676,829.35
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 110,445,071.22 104,347,649.58 15,612,332.87 11,932,441.89
归属于母公司所有者的净利润 107,976,626.15 14,504,886.85
少数股东损益 2,468,445.07 1,107,446.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0963 0.0232
（二）稀释每股收益 0.0963 0.0232
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作的负责人：张延魁 会计机构负责人： 罗继德
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008年1-9月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,116,447,808.19 5,780,447,681.33 1,568,489,828.56 1,318,235,771.84
其中：营业收入 6,116,447,808.19 5,780,447,681.33 1,568,489,828.56 1,318,235,771.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,835,969,613.65 5,516,405,869.26 1,491,071,313.43 1,242,677,695.33
其中：营业成本 5,500,518,205.65 5,222,502,201.95 1,383,382,185.20 1,161,465,175.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,277,422.19 1,540,544.12 1,602,334.11 717,186.90
销售费用 145,851,393.05 135,834,163.54 44,696,944.50 34,889,792.84
管理费用 174,287,669.82 150,101,204.53 35,013,301.98 29,115,293.12
财务费用 8,076,256.44 745,372.36 24,114,907.46 15,725,675.66
资产减值损失 3,958,666.50 5,682,382.76 2,261,640.18 764,571.36
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 14,307,956.49 14,307,956.49 5,159,799.18 4,317,078.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,307,956.49 14,307,956.49 5,159,799.18 4,317,078.41
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 294,786,151.03 278,349,768.56 82,578,314.31 79,875,154.92
加：营业外收入 216,596.04 202,730.99 62,975.84 54,623.04
减：营业外支出 896,214.57 412,417.65 131,438.95 131,156.22
其中：非流动资产处置损失 2,455.65 2,455.65 130,156.22 130,156.22
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 294,106,532.50 278,140,081.90 82,509,851.20 79,798,621.74
减：所得税费用 41,692,409.44 38,818,548.58 11,110,862.33 11,092,516.76
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 252,414,123.06 239,321,533.32 71,398,988.87 68,706,104.98
归属于母公司所有者的净利润 245,940,838.88 70,600,999.60
少数股东损益 6,473,284.18 797,989.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2212 0.1127
（二）稀释每股收益 0.2212 0.1127
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作的负责人：张延魁 会计机构负责人： 罗继德
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008年1-9月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,004,777,130.13 3,641,859,929.19 1,204,598,433.09 928,668,530.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,031,753.23 50,775,500.80 39,090,096.09 36,061,546.33
经营活动现金流入小计 4,059,808,883.36 3,692,635,429.99 1,243,688,529.18 964,730,076.94
购买商品、接受劳务支付的现金 3,364,237,062.49 3,171,245,383.32 1,014,189,623.44 779,941,187.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 711,810,739.52 670,769,894.05 207,320,678.01 193,378,136.79
支付的各项税费 88,576,406.29 64,923,146.80 31,825,133.16 24,457,678.24
支付其他与经营活动有关的现金 205,105,705.91 174,606,177.29 44,151,653.99 36,679,213.67
经营活动现金流出小计 4,369,729,914.21 4,081,544,601.46 1,297,487,088.60 1,034,456,216.29
经营活动产生的现金流量净额 -309,921,030.85 -388,909,171.47 -53,798,559.42 -69,726,139.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,443,115.58 1,549,215.58
取得投资收益收到的现金 10,031,227.64 10,031,227.64 3,544,885.97 2,739,230.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,141.64 115,141.64 -21,158.70 -21,158.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,018.66
投资活动现金流入小计 10,152,387.94 10,146,369.28 38,966,842.85 4,267,286.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,758,257.32 62,135,196.26 81,951,363.39 80,984,024.92
投资支付的现金 1,000,000.00 360,000,000.00 95,368,693.35 95,368,693.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 29,300.00 29,300.00
投资活动现金流出小计 230,758,257.32 422,135,196.26 177,349,356.74 176,382,018.27
投资活动产生的现金流量净额 -220,605,869.38 -411,988,826.98 -138,382,513.89 -172,114,731.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,782,363,533.91 4,622,363,533.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 50,000,000.00 590,000,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,293,524.59 1,110,000.00
筹资活动现金流入小计 4,973,657,058.50 4,672,363,533.91 591,110,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,580,000,000.00 1,400,000,000.00 377,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,613,104.14 125,551,551.40 86,793,069.57 78,432,809.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,217,269.90 936,116.00 936,116.00
筹资活动现金流出小计 1,714,830,374.04 1,525,551,551.40 464,729,185.57 279,368,925.15
筹资活动产生的现金流量净额 3,258,826,684.46 3,146,811,982.51 126,380,814.43 170,631,074.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,728,299,784.23 2,345,913,984.06 -65,800,258.88 -71,209,795.82
加：期初现金及现金等价物余额 421,322,311.37 247,731,342.11 207,833,419.79 202,590,520.84
六、期末现金及现金等价物余额 3,149,622,095.60 2,593,645,326.17 142,033,160.91 131,380,725.02
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作的负责人：张延魁 会计机构负责人： 罗继德
4.4 审计报告
本季度报告未经审计。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
董事长： 孟祥凯
二○○八年十月二十三日
