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公司公告

中航西飞:董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2021-08-24  

                        证券代码:000768    证券简称:中航西飞     公告编号:2021-041


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
           董事会关于 2021 年半年度募集资金
                存放与使用情况专项报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)和深圳证

券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有

关规定,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)

编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体内

容如下:

    一、募集资金基本情况

    根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理

委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可〔2015〕1407 号),公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方

式向 8 家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股,每股发行价格

26.13 元,投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。

    上述募集资金已于 2015 年 7 月到位,实际募集资金总额为人民

币 300,000 万元,扣除证券承销费和保荐费 3,780 万元后,余额

296,220 万元。截至 2015 年 7 月 27 日,公司已收到由国泰君安证券

                                1
股份有限公司(以下简称“国泰君安”)汇入的 296,220 万元,扣除

公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 113 万元后,实际募集资

金净额为 296,107 万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师

事务所(特殊普通合伙)(注:现已更名为中审众环会计师事务所(特

殊普通合伙))审验,于 2015 年 7 月 28 日出具“众环验字(2015)

020014 号”《验资报告》。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 274,607.02 万

元,2021 年上半年使用募集资金 496.37 万元。截至 2021 年 6 月 30

日,公司累计使用募集资金 275,103.39 万元,募集资金专户累计共

获得利息收入(扣除手续费支出)4,566.92 万元,利用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金 20,000 万元,募集资金专户账面余额为

5,570.53 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金存放

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金存放情况如下:
                                                                   单位:万元
               银行名称                             账号            存放金额
中国建设银行西安阎良区支行                   6100170510305250000               195.69
上海浦东发展银行西安分行营业部               72010157400000700                     -
兴业银行西安丈八北路支行                     456880100100119000           1,528.48
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行       102854357025                 3,846.36
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行       103261755997                          -
                合   计                                                   5,570.53

    (二)募集资金管理情况

    公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放与使用进

行管理,并严格执行。

                                         2
    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司及联合

保荐机构国泰君安、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)于

2015 年 8 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西

安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签

订了《募集资金监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金

监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大

差异,协议各方严格遵照协议履行。

    2016 年 6 月 29 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准

了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司将原募集资金投资项

目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”

进行变更,上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资

的一部分投入原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司(注:现

已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”,以下简称“西飞民机

公司”),用于“新型涡桨支线飞机研制项目”,并由西飞民机公司

组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于 2016

年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地

支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议

范本不存在重大差异,协议各方均能够严格遵照协议履行。

    三、本年度募集资金的实际使用情况




                                3
    2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情

况对照表》(见附表 1)。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换

等情况,以前年度募集资金投资项目变更情况参见《变更募集资金投

资项目情况表》(见附表 2)。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资

金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露。公

司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



    附表:1.募集资金使用情况对照表

          2.变更募集资金投资项目情况表




                           中航西安飞机工业集团股份有限公司

                                      董    事      会

                                   二○二一年八月二十四日




                               4
附表 1

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                 单位:人民币万元
募集资金总额                                               296,107.00   本年度投入募集资金总额                                                              496.37

报告期内变更用途的募集资金总额                                      0

累计变更用途的募集资金总额                                  50,000.00   已累计投入募集资金总额
                                                                                                                                                        275,103.39
累计变更用途的募集资金总额比例                                 16.89%

                     是否已变
                                                                                         截至期末投入                                          是否达   项目可行性
承诺投资项目和超募   更项目      募集资金承   调整后投资   本年度投入   截至期末累计投                  项目达到预定可使用        本年度实现
                                                                                           进度(%)                                           到预计   是否发生重
      资金投向       (含部分    诺投资总额     总额(1)        金额       入金额(2)                           状态日期              的效益
                                                                                         (3)=(2)/(1)                                           效益       大变化
                     变更)

数字化装备生产线条
                        否           70,000       70,000       477.83        52,842.65      75.49%      2021 年 10 月 31 日                -   不适用       否
件建设项目
运八系列飞机装配能
                        否           50,000       50,000        41.42        44,571.75      89.11%      2019 年 10 月 31 日         3,383.50     是         否
力提升项目
机轮刹车产业化能力
                        否           30,000       30,000            -        28,825.84      96.09%      2019 年 12 月 31 日           171.28     是         否
提升项目
关键重要零件加工条
                        否           10,000       10,000         4.12        10,211.34     102.11%       2019 年 6 月 30 日            13.31     是         否
件建设项目
国际转包生产条件建
                        是           20,000            0            -                -                                        -            -   不适用       是
设项目
客户服务体系条件建
                        是           30,000            0            -                -                                        -            -   不适用       是
设项目
新型涡桨支线飞机研
                        是                0       50,000            -        50,639.07     101.28%       2015 年 8 月 31 日                -   不适用       否
制项目




                                                                                5
补充流动资金            否           86,107          86,107            -         88,012.74        102.21%                     -               -   不适用      -

 承诺投资项目小计       --     296,107.00     296,107.00          496.37         275,103.39       92.91%                      -    3,568.09         -         -

超募资金投向                                                                             无超募资金情况

       合计             --     296,107.00     296,107.00          496.37         275,103.39       92.91%                      -    3,568.09         -         -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                            不适用

                                                                  1.终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因:2015 年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变
                                                              化,主要客户部分机型市场销售未达预期,公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商,亦相应调整了相关产
                                                              品的交付计划,经测算,现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求,因此,公司决定终止“国
                                                              际转包生产条件建设项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                  2.终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因:2015 年下半年,公司对于民机业务经营进行了调整,决
                                                              定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行,对于客户服务体系建设,公司将由完全自建发展模式转变为部分对
                                                              外合作建设模式,通过与外部机构共同合作,满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的
                                                              需求,因此,公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                不适用

                                                                  2015 年 12 月 18 日,公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                              项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

                                                                  2015 年 10 月 23 日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金
                                                              的议案》,同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金,期限为三个月。公司已于 2016 年 2 月 3 日归
                                                              还上述募集资金。
                                                                  2016 年 3 月 9 日,公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                              金的议案》,同意利用闲置的 180,000 万元募集资金补充流动资金,期限为五个月。根据募集资金项目进展情况,
                                                              公司于 2016 年 6 月 28 日将上述暂时补充流动资金的 50,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016 年 7
                                                              月 26 日,公司将上述剩余补充流动资金的 130,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。




                                                                                     6
                                           2016 年 8 月 19 日,公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                       资金的议案》,同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金,期限为五个月。公司已于 2017 年 1 月 17
                                       日归还上述募集资金。
                                           2017 年 3 月 10 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
                                       的议案》,同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2017 年 8 月 25 日归
                                       还上述募集资金。
                                           2017 年 9 月 15 日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
                                       金的议案》,同意利用闲置的 100,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2018 年 2 月 26 日
                                       归还上述募集资金。
                                           2018 年 3 月 9 日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
                                       的议案》,同意利用闲置的 86,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2018 年 8 月 17 日归
                                       还上述募集资金。
                                           2018 年 8 月 24 日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资
                                       金的议案》,同意利用闲置的 66,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2019 年 2 月 21 日
                                       归还上述募集资金。
                                           2019 年 3 月 15 日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
                                       资金的议案》,同意利用闲置的 47,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。根据募集资金进展情况,
                                       公司于 2019 年 7 月 16 日将上述暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019 年 9 月
                                       12 日,公司将上述剩余补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
                                           2020 年 11 月 24 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
                                       的议案》,同意利用闲置的 24,000 万元募集资金补充流动资金,期限为六个月。公司已于 2021 年 5 月 12 日归
                                       还上述募集资金。
                                           2021 年 5 月 18 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                       金的议案》,同意利用闲置的 20,000 万元募集资金补充流动资金,期限不超过六个月。
                                           1.运八系列飞机装配能力提升项目于 2019 年 10 月 31 日达到预定可使用状态,截至 2021 年 6 月 30 日,该
                                       项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 5,125.844 万元,其中包括利息收入 1,101.34 万元。公司根
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                       据市场形势的变化,考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程及投资估算,以最少的投入达到了预期目
                                       标。募投项目实施过程中,公司严格执行预算管理,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,从



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                                           而最大限度的节约了募集资金。
                                               2.机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。根据 2020 年第一次临时股东
                                           大会审议批准将机轮刹车产业化能力提升项目剩余募集资金 1,906 万元永久补充流动资金。
                                               3.关键重要零件加工条件建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2021 年 6 月 30 日,该
                                           项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 195.55 万元,均为该项目利息收入。
                                               4.数字化装备生产线条件建设项目尚在建设当中,暂未出现募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向                   截至 2021 年 6 月 30 日,尚未使用的 5,570.53 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                     无




                                                                 8
 附表 2

                                                   变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                          单位:人民币万元

                                  变更后项目拟投    本年度实    截至期末实际    截至期末投资    项目达到预              是否达   变更后的项目
                                                                                                             本年度实
变更后的项目   对应的原承诺项目   入募集资金总额    际投入金    累计投入金额        进度        定可使用状              到预计   可行性是否发
                                                                                                             现的效益
                                       (1)             额           (2)        (%)(3)=(2)/(1)    态日期                  效益     生重大变化
               国际转包生产条件
新型涡桨支线   建设项目
                                       50,000.00            0      50,639.07          101.28%         -       不适用    不适用        否
飞机研制项目   客户服务体系条件
               建设项目
    合计              --               50,000.00            0      50,639.07          101.28%         -         -         -           -

                                                        由于市场环境变化,公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体
                                                    系条件建设项目”进行变更,上述项目尚未使用的 50,000 万元募集资金作为公司第二期出资的一部
                                                    分投入西飞民机公司,用于“新型涡桨支线飞机研制项目”,并由西飞民机公司组织实施。上述变更
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)    募集资金用途事项经公司第六届董事会第四十七次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议批准。详
                                                    见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更募集
                                                    资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         无




                                                                      9