西安飞机国际航空制造股份有限公司
2009年第一季度报告
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
证券代码：000768 证券简称：西飞国际 公告编号：2009-024
西安飞机国际航空制造股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事、监事和高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。
1.3 董事孟祥凯先生因公出差未出席会议，书面委托董事杨毅辉代为出席并行使表决权；董事王广亚先生因公出差未出席会议，书面
委托董事梁超军代为出席并行使表决权；董事罗 阳先生因公出差未出席会议，书面委托董事尚喜林代为出席并行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁、财务部总经理罗继德声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
14,147,172,492.54
13,942,740,202.22
1.47
归属于母公司所有者权益
8,795,311,626.43
8,808,942,051.48
-0.15
股本
1,126,190,200.00
1,126,190,200.00
0.00
归属于母公司所有者的每股净资产
7.81
7.82
-0.13
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
1,250,101,491.76
1,320,110,971.08
-5.30
归属于母公司所有者的净利润
-13,630,425.05
60,741,728.83
-122.44
经营活动产生的现金流量净额
-1,570,981,736.93
-994,837,348.58
-57.91
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.39
-0.88
-57.91
基本每股收益
-0.0121
0.0539
-122.45
稀释每股收益
-0.0121
0.0539
-122.45
净资产收益率
-0.15%
0.71%
-0.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.23%
0.71%
-0.94
1西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金 额
非流动资产处置损益
-221,234.73
计入当期损益的政府补助
200,000.00
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
6,396,209.08
其他营业收支净额
8,665.11
企业所得税影响数
32,415.41
归属于少数股东的非经常性损益净额
-113,280.06
合 计
6,302,774.81
非经常性损益项目说明：
政府补助为公司控股子公司收到聘请外籍专家的补助金，公允价值变动收益为公司所持股票价格上升带来的收益。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
146,260
前10名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件股份数量
股份种类
宏源证券股份有限公司
25,000,000
人民币普通股
江西出版集团蓝海国际投资有限公司
15,000,000
人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心
12,558,611
人民币普通股
深圳市华来利投资控股（集团）有限公司
11,000,000
人民币普通股
上海民晟投资有限公司
6,407,000
人民币普通股
深圳市兴创业科技有限公司
5,950,000
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
3,982,017
人民币普通股
全国社保基金一零五组合
3,380,000
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
2,899,229
人民币普通股
上海紫澜门投资有限公司
2,485,200
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
3.1.1 报告期资产、负债项目较年初发生重大变动的说明
单位：人民币元
资 产
期末余额
年初余额
增减额
增减比例（%）
货币资金
2,638,689,118.40
4,217,426,594.84
-1,578,737,476.44
-37.43
交易性金融资产
16,793,357.44
10,397,148.36
6,396,209.08
61.52
应收票据
564,019,468.87
257,875,127.46
306,144,341.41
118.72
应收账款
2,279,218,864.39
1,547,127,290.93
732,091,573.46
47.32
其他应收款
81,132,153.16
36,358,752.89
44,773,400.27
123.14
其他流动资产
-
2,519,350.08
-2,519,350.08
-100.00
长期借款
47,000,000.00
-
47,000,000.00
100.00
应付票据
723,251,141.99
1,102,896,103.70
-379,644,961.71
-34.42
预收款项
352,610,145.78
191,871,975.73
160,738,170.05
83.77
递延所得税负债
1,155,033.14
195,601.78
959,431.36
490.50
（1）货币资金较年初减少的主要原因是材料采购支出。
（2）交易性金融资产较年初增加的主要原因是由于公司持有股票价值上升。
（3）应收票据、应收账款较年初增加的主要原因是交付飞机产品尚未到收款期。
（4）其他应收款较年初增加的主要原因是子公司西飞铝业公司预付账款转入。
（5）其他流动资产减少的主要原因是子公司沈飞民机公司待摊费用本期摊销。
（6）长期借款较年初增加的主要原因是子公司沈飞民机公司取得项目专项借款。
（7）应付票据较年初减少的主要原因是兑付到期商业汇票。
（8）预收款项较年初增加的主要原因是预收飞机产品货款。
（9）递延所得税负债增加的主要原因是交易性金融资产公允价值增加。
3.1.2报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明
单位:人民币元
项 目
本 期
上年同期
增减额
增减比例（%）
营业税金及附加
975,267.13
613,245.85
362,021.28
59.03
管理费用
53,242,789.01
36,958,135.01
16,284,654.00
44.06
财务费用
-10,037,289.01
16,456,687.69
-26,493,976.70
-160.99
资产减值损失
90,875,771.88
-284,975.26
91,160,747.14
31,989.00
公允价值变动收益
6,396,209.08
-
6,396,209.08
100.00
投资收益
14,479,548.59
-10,011.35
14,489,559.94
144,731.33
营业利润
-40,930,420.39
72,051,551.10
-112,981,971.49
-156.81
利润总额
-40,942,990.01
72,065,065.10
-113,008,055.11
-156.81
净利润
-46,683,370.25
60,696,956.81
-107,380,327.06
-176.91
少数股东权益
-33,052,945.20
-44,772.02
-33,008,173.18
-73,725.00
归属于母公司净利润
-13,630,425.05
60,741,728.83
-74,372,153.88
-122.44
3西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
（1）营业税金及附加同比增加主要原因是应税销售收入增加。
（2）管理费用同比增加的主要原因是租赁费用、修理费用增加。
（3）财务费用同比减少的主要原因是本期银行贷款同比减少，利息支出减少；通过办理通知存款、协定存款、定期存款等结构性存
款，利息收入增加。
（4）资产减值损失同比增加的主要原因是子公司西飞铝业公司计提减值准备增加。
（5）投资收益同比增加的主要原因是收到公司投资的中航一集团财务有限责任公司分红，及计提西飞集团进出口公司投资收益。
（6）营业利润、利润总额、净利润、少数股东权益、归属于母公司净利润同比减少的主要原因是控股子公司西飞铝业公司计提资产
减值损失。
3.1.3 报告期现金流量构成情况说明
项 目
本 期
上年同期
增减额
增减比例（%）
一、经营活动
现金流入总额
436,211,635.29
430,835,699.56
5,375,935.73
1.25
现金流出总额
2,007,193,372.22
1,425,673,048.14
680,871,598.28
51.34
现金流量净额
-1,570,981,736.93
-994,837,348.58
-576,144,388.35
-57.91
二、投资活动
-
-
-
现金流入总额
11,546,420.00
29,141.64
11,517,278.36
39,521.72
现金流出总额
64,535,098.60
14,720,802.21
49,814,296.39
338.39
现金流量净额
-52,988,678.60
-14,691,660.57
-38,297,018.03
-260.67
三、筹资活动
-
-
-
现金流入总额
101,400,000.00
4,672,565,918.19
-4,571,165,918.19
-97.83
现金流出总额
56,167,060.91
1,164,419,129.06
-1,108,252,068.15
-95.18
现金流量净额
45,232,939.09
3,508,146,789.13
-3,462,913,850.04
-98.71
（1）经营活动产生的现金流量
经营活动产生的现金净流量同比增加的主要原因是材料采购支出比上年同期增加。
（2）投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流入同比增加的主要原因是报告期内收到中航一集团财务有限责任公司2008年分红款。
投资活动产生的现金流出同比增加的主要原因是由于购置固定资产支出增加。
（3）筹资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流入同比减少是由于公司2008年一季度实施非公开发行股票取得募集资金和西飞集团公司注入资金。
4西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流出同比减少的主要原因是2008年一季度偿还银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.3.1公司控股股东西飞集团公司在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：
在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业
务上构成直接或间接竞争的业务；
3.3.2 2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺：
如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%
以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。
3.3.3 2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》西飞集团公司承诺：
1、自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。
2、自2010 年6 月27 日起，其所持有的解除限售的62,640,000 股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配
股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。
截止目前，控股股东履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □不适用
业绩预告情况
同向大幅下降
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
约1,110
13,796
下降
50%～100%
基本每股收益（元/股）
约0.0045
0.1249
下降
96.39%
业绩预告的说明
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%～100%的原因为：
（1）由于受金融危机影响，公司国际合作项目交付量下降，飞机产品交付量较上
5西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
年同期减少。
（2）公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司预付山西振兴集团有限公司铝锭采购款余额12,600万元协议到期后未按期收回，
本着谨慎性原则，对其计提了70%的坏帐准备，公司持有西飞铝业公司63.57%股权，第一季度计提坏帐准备5,607万元。
由于上述原因，使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期减少。
2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
序
号
证券
品种
证券
代码
证券
简称
初始投资
成本（元）
持有
数量
期末
账面值
占期末证券总投资比例（%）
报告期
损益
1
股票
600071
凤凰光学
8,931,357.00
3,307,910
16,605,708.20
98.88
6,351,187.20
2
股票
600036
招商银行
142,956.08
9,976
158,917.68
0.95
37,609.52
3
股票
600779
水井坊
11,147.40
1,126
15,831.56
0.09
3,220.36
4
股票
600061
中纺投资
2,960.00
1,000
4,850.00
0.03
1,420.00
5
股票
600789
鲁抗医药
3,000.00
1,000
5,080.00
0.03
1,680.00
6
股票
600281
太化股份
1,716.00
600
2,970.00
0.02
1,092.00
报告未有其它证券投资
-
-
-
报告未出售股票
-
-
-
合计
9,093,136.48
3,321,612
16,793,357.44
100%
6,396,209.08
注：上述股票为委托理财法院强制执行回公司的资产，2008年12月19日公司第四届董事会第十次会议审议通过 《关于委托理财转回
股票账务处理的议案》，将扣划回的深圳天鹏投资有限公司的股票以2008年10月16日当天市值9,093,136.48元，转为交易性金融资产投
资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司共答复股东电话咨询610余人次；接待机构投资者19家共29人的来访和调研。重点接待情况如下：
6西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
时 间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及
提供的资料
2009年2月20日
办公室
实地调研
上投摩根基金、景顺长城基金、中银国际证券、合众人寿保险
2009年3月18日
西飞集团353号办公楼第二会议室
实地调研
易方达基金基金、富国基金、国联安基金、信诚基金、交银施罗德基金、 汇丰晋信基金、光大证券、江南证券、申银万国证券
2009年3月24日
西飞宾馆
实地调研
国信证券
2009年3月31日
西飞集团353号办公楼第二会议室
实地调研
中金公司、泰康资产管理公司、华夏基金、嘉实基金、交银施罗德基金、上投摩根基金、华安基金、博时基金、南方基金
谈论的主要内容：
1、公司国际合作项目受金融危机影响的程度，公司如何应对面临的困难？
2、公司民机销售情况如何，受金融危机影响的程度？
3、MA60飞机的上座率如何？毛利率降低的原因？
4、国家大飞机项目对公司未来的影响？
5、MA60与MA600飞机的差异，二者之间会有竞争吗？
6、公司目前存在的困难有哪些？
7、公司有无未来发展规划？
8、公司已签订的A320机翼生产合同占A320飞机的份额是多少？
9、ARJ21飞机目前的订单情况。
10、公司MA60飞机是否放弃国内市场？
11、公司制订了哪些措施来提高MA60市场份额？
12、ARJ21飞机与庞巴迪公司生产的支线客机性能有何差异？
13、意向订单如何理解？
14、公司09年预计增长幅度如何？
提供的主要资料：
未提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □不适用
1、公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况。
2、公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议情况
本公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业公司）与山西振兴集团有限公司（以下简称：山西振兴集团）
签订的《铝锭预付款采购协议书》已于2009年3月5日到期。按照协议约定，协议到期后10日内山西振兴集团应将预付款余额共计12,600
7西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
万元一次性归还西飞铝业公司。因山西振兴集团原因，未能按期收回剩余预付款。（详见2009年4月14日《中国证券报》、《证券时
报》公司董事会《关于本公司控股公司西安飞机工业铝业股份有限公司采购铝锭协议执行情况的公告》）
公司将按照《股票上市规则》的相关规定及时披露该事项进展情况。
3.6 财务报表数据追溯调整情况说明
□ 适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司
2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项 目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
2,638,689,118.40
1,990,759,596.21
4,217,426,594.84
3,526,437,784.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
16,793,357.44
16,793,357.44
10,397,148.36
10,397,148.36
应收票据
564,019,468.87
570,689,347.49
257,875,127.46
258,362,183.88
应收账款
2,279,218,864.39
2,190,990,618.54
1,547,127,290.93
1,511,994,472.74
预付款项
503,313,493.00
439,567,768.29
444,475,713.22
249,334,870.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
81,132,153.16
17,063,153.70
36,358,752.89
23,190,683.36
买入返售金融资产
存货
6,105,709,324.67
5,918,539,969.02
5,459,468,002.57
5,293,889,187.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
2,519,350.08
流动资产合计
12,188,875,779.93
11,144,403,810.69
11,975,647,980.35
10,873,606,330.41
8西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
146,304,622.30
748,624,788.75
143,348,993.71
735,669,160.16
投资性房地产
7,811,446.88
7,811,446.88
7,900,047.35
7,900,047.35
固定资产
1,335,166,427.79
1,195,209,350.17
1,366,687,053.71
1,221,868,977.80
在建工程
247,991,885.27
170,201,309.82
227,178,320.01
152,669,648.94
工程物资
3,232,879.03
固定资产清理
6,021.39
5,371.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产
191,112,146.50
34,678,370.92
193,705,557.98
36,474,426.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
26,671,283.45
17,503,827.99
28,272,249.11
19,104,793.65
其他非流动资产
非流动资产合计
1,958,296,712.61
2,174,034,466.06
1,967,092,221.87
2,173,687,054.79
资产总计
14,147,172,492.54
13,318,438,276.75
13,942,740,202.22
13,047,293,385.20
流动负债：
短期借款
84,400,000.00
94,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
723,251,141.99
679,910,094.50
1,102,896,103.70
1,059,998,256.21
应付账款
2,095,644,030.49
2,057,644,706.46
1,797,587,062.92
1,766,518,321.38
预收款项
352,610,145.78
340,587,533.72
191,871,975.73
179,981,873.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
150,444,906.82
131,047,256.29
155,920,372.23
123,889,375.91
应交税费
54,744,033.20
38,522,447.83
74,405,587.38
45,359,190.27
应付利息
0.00
9西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
应付股利
其他应付款
164,629,880.07
143,036,978.05
141,580,449.93
125,295,370.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1,068,996,095.51
1,068,996,095.51
932,802,452.76
932,802,452.76
流动负债合计
4,694,720,233.86
4,459,745,112.36
4,491,564,004.65
4,233,844,840.98
非流动负债：
长期借款
47,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1,155,033.14
1,155,033.14
195,601.78
195,601.78
其他非流动负债
非流动负债合计
48,155,033.14
1,155,033.14
195,601.78
195,601.78
负债合计
4,742,875,267.00
4,460,900,145.50
4,491,759,606.43
4,234,040,442.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,126,190,200.00
1,126,190,200.00
1,126,190,200.00
1,126,190,200.00
资本公积
7,128,264,847.25
7,128,264,847.25
7,128,264,847.25
7,128,264,847.25
减：库存股
盈余公积
350,113,120.47
350,113,120.47
350,113,120.47
350,113,120.47
一般风险准备
未分配利润
190,743,458.71
252,969,963.53
204,373,883.76
208,684,774.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
8,795,311,626.43
8,857,538,131.25
8,808,942,051.48
8,813,252,942.44
少数股东权益
608,985,599.11
642,038,544.31
所有者权益合计
9,404,297,225.54
8,857,538,131.25
9,450,980,595.79
8,813,252,942.44
负债和所有者权益总计
14,147,172,492.54
13,318,438,276.75
13,942,740,202.22
13,047,293,385.20
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：罗继德
10西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
4.2 利润表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司
2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,250,101,491.76
1,160,044,048.97
1,320,110,971.08
1,250,241,326.43
其中：营业收入
1,250,101,491.76
1,160,044,048.97
1,320,110,971.08
1,250,241,326.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,311,907,669.82
1,131,155,034.29
1,248,049,408.63
1,177,733,551.67
其中：营业成本
1,145,885,490.80
1,067,231,004.69
1,152,397,236.51
1,093,991,755.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
975,267.13
564,092.25
613,245.85
105,087.62
销售费用
30,965,640.01
29,063,028.55
41,909,078.83
38,187,539.42
管理费用
53,242,789.01
41,642,645.06
36,958,135.01
30,756,680.42
财务费用
-10,037,289.01
-11,083,967.47
16,456,687.69
14,159,945.80
资产减值损失
90,875,771.88
3,738,231.21
-284,975.26
532,542.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6,396,209.08
6,396,209.08
投资收益（损失以“-”号填列）
14,479,548.59
14,479,548.59
-10,011.35
-10,011.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,955,628.59
2,955,628.59
-10,011.35
-10,011.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-40,930,420.39
49,764,772.35
72,051,551.10
72,497,763.41
加：营业外收入
212,732.00
5,850.00
18,514.00
17,461.00
11西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
减：营业外支出
225,301.62
225,034.73
5,000.00
4,000.00
其中：非流动资产处置损失
223,034.73
223,034.73
-17,111.00
-17,111.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-40,942,990.01
49,545,587.62
72,065,065.10
72,511,224.41
减：所得税费用
5,740,380.24
5,260,398.81
11,368,108.29
10,881,188.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-46,683,370.25
44,285,188.81
60,696,956.81
61,630,035.64
归属于母公司所有者的净利润
-13,630,425.05
60,741,728.83
少数股东损益
-33,052,945.20
-44,772.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0121
0.0539
（二）稀释每股收益
-0.0121
0.0539
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：罗继德
4.3 现金流量表
编制单位：西安飞机国际航空制造股份有限公司
2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
422,884,144.82
365,743,433.88
421,160,226.58
366,841,565.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
12西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
13,327,490.47
12,017,047.65
9,675,472.98
8,457,889.19
经营活动现金流入小计
436,211,635.29
377,760,481.53
430,835,699.56
375,299,455.12
购买商品、接受劳务支付的现金
1,513,271,633.81
1,443,080,853.31
1,157,791,405.96
1,109,489,136.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
371,764,847.78
332,402,777.21
196,933,849.16
192,561,606.33
支付的各项税费
47,238,499.10
21,932,452.97
19,186,379.70
11,050,831.63
支付其他与经营活动有关的现金
74,918,391.53
66,994,181.70
51,761,413.32
42,809,924.90
经营活动现金流出小计
2,007,193,372.22
1,864,410,265.19
1,425,673,048.14
1,355,911,499.06
经营活动产生的现金流量净额
-1,570,981,736.93
-1,486,649,783.66
-994,837,348.58
-980,612,043.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
11,523,920.00
11,523,920.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22,500.00
22,500.00
29,141.64
29,141.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
11,546,420.00
11,546,420.00
29,141.64
29,141.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,535,098.60
60,574,824.67
14,720,802.21
11,975,128.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
64,535,098.60
60,574,824.67
14,720,802.21
11,975,128.21
投资活动产生的现金流量净额
-52,988,678.60
-49,028,404.67
-14,691,660.57
-11,945,986.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
4,622,363,533.91
4,622,363,533.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
91,400,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
10,000,000.00
202,384.28
筹资活动现金流入小计
101,400,000.00
4,672,565,918.19
4,672,363,533.91
偿还债务支付的现金
54,500,000.00
1,150,000,000.00
1,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,667,060.91
13,444,748.56
10,929,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
974,380.50
筹资活动现金流出小计
56,167,060.91
1,164,419,129.06
1,160,929,150.00
筹资活动产生的现金流量净额
45,232,939.09
3,508,146,789.13
3,511,434,383.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,578,737,476.44
-1,535,678,188.33
2,498,617,779.98
2,518,876,353.40
加：期初现金及现金等价物余额
4,217,426,594.84
3,526,437,784.54
421,322,311.37
247,731,342.11
六、期末现金及现金等价物余额
2,638,689,118.40
1,990,759,596.21
2,919,940,091.35
2,766,607,695.51
法定代表人：孟祥凯 主管会计工作负责人：张延魁 会计机构负责人：罗继德
4.4 审计报告
本季度报告未经审计。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
14西安飞机国际航空制造股份有限公司 2009 年第一季度报告
董事长：孟祥凯
二○○九年四月二十四日 15
