烟台冰轮股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、法定名称（中文）：烟台冰轮股份有限公司
（英文）：YANTAI MOON CO．，LTD．
2、法定代表人：于元波
3、董事会秘书：刘立新
董事会证券事务代表：孙秀欣
联系地址：烟台市芝罘区西山路80号
电话：0535－6243451 6503，6243558
传真：0535－6642776
4、注册地址、办公地址：烟台市芝罘区西山路80号
邮政编码：264000国际互联网网址：http：／／www．yantaimoon．com
电子信箱：ytbljtzq＠public．ytptt．sd．cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：烟台冰轮
股票代码：0811
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）
利润总额 33，704，537．12
净利润 27，829，242．03
扣除非经常性损益后的净利润 27，829，242．03
主营业务利润 75，418，717．76
其他业务利润 3，426，688．12
营业利润 23，766，767．17
投资收益 8，414，912．13
补贴收入 0．00
营业外收支净额 1，522，857．82
经营活动产生的现金流量净额－20，317，557．95
现金及现金等价物净增加额 11，169，708．63
2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前
主营业务收入 289617，784．04 250，853997．20 195794175．11 195794175．11
净利润
27，829，242．03 26842，974．53 20818470．89 24374205．94
总资产 598，400，625．39 444507，725．52 384984360．84 396，488，329．58
股东权益（不含少数股东权益）
266，478，407．27 177387，117．60 190136808．07 201，513，094．68
每股净资产 215 1．72 1．68 1．78
调整后的每股净资产 214 1．71 1．66 1．76
每股经营活动产生的现金流量净额
－0．16 0．39 0．25 0．25
----按主营业务利润计算
全面摊薄净资产收益率（％）
28．30 39．25 36．03 34．00
加权平均净资产收益率（％）
31．44 34．51 36．48 36．14
全面摊薄每股收益 0．61 0．62 0．61 0．61
加权平均每股收益 0．62 0．62 0．61 0．61
----按营业利润计算
全面摊薄净资产收益率（％）
8．92 15．67 13．56 14．58
加权平均净资产收益率（％）
9．90 13．78 13．73 15．50
全面摊薄每股收益 0．19 0．25 0．23 0．26
加权平均每股收益 0．20 0．25 0．23 0．26
----按净利润计算
全面摊薄净资产收益率（％）
10．44 15．13 10．95 12．10
加权平均净资产收益率（％）
11．60 13．31 11．09 12．88
全面摊薄每股收益 0．23 0．24 0．18 0．22
加权平均每股收益 0．23 0．24 0．18 0．22
----按扣除非经常性损益后的净利润
全面摊薄净资产收益率（％）
10．44 15．13 10．95 12．10
加权平均净资产收益率（％）
11．60 13．31 11．09 12．88
全面摊薄每股收益 0．23 0．24 0．18 0．22
加权平均每股收益 0．23 0．24 0．18 0．22
三、股本变动及股东情况
1、股东情况介绍
（1）截至2000年12月31日，本公司股东总数为21863户。
（2）前10名股东：
股东名称 持股数量（股）持股比例
烟台市国有资产管理局（国家股） 65617340 53．06％
烟台制冷空调实业公司（法人股） 20615760 16．67％
中国经济技术投资担保有限公司上海分公司
850000 0．69％
泰和证券投资基金 448500 0．36％
李玉珍 244031 0．20％
山东泰成投资管理有限公司 211820 0．17％
平沪生 179900 0．15％
应宁民 162164 0．13％
任刚 150400 0．12％
赵静 138300 0．11％
说明：
A、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东为：
（1）烟台市国有资产管理局，报告期内认购配股1911200股，报告期末持有股份65617340股，所持股份无质押或冻结；
（2）烟台制冷空调实业公司，报告期内放弃配股，所持股份无增减变动，无质押或冻结，报告期末持有20615760股。
B、前10名股东之间无关联关系。
四、股东大会简介
2000年3月28日，公司召开了1999年度股东大会，股东大会决议公告刊登在2000年3月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及行业地位
公司处制冷空调设备制造行业。根据中国制冷空调业协会统计，本公司排名居行业前列，其中，主导产品12．5系列活塞式制冷压缩机产销量居行业首位。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营制冷空调设备制造、工程设计、安装调试、技术咨询服务等，主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。
2000年度公司取得了较好的经营业绩，主营业务收入完成28962万元，比上年增长15．5％；主营业务利润7542万元，比上年增长8．3％；实现净利润2783万元，比上年增长3．7％。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案问题与困难：报告期内市场竞争激烈，产品销售价格有所下降，应收帐款数额较大的现象没有根本性好转。
解决方案：
强化采购及生产管理，降低采购成本和费用，加大新产品开发力度，提高产品附加值，进一步做好市场营销工作。
2、公司财务状况（单位：人民币万元）
2000年 1999年 增长比率（％）
总资产 59840 44451 34．6
长期负债 1900 1721 10．4
股东权益 26648 17739 50．2
主营业务利润 7542 6963 8．3
净利润 2783 2684 3．7
说明：总资产和股东权益的增加主要原因均为本年度公司实施配股。
3、公司投资情况
截止2000年12月31日，公司长期投资余额为83，942，524．71元，较上年末增加27，541，520．84元，幅度为48．8％。
（1）报告期内募集资金使用情况。
①募集资金项目
承诺投资项目 实际投资项目
发展粮食仓储专用冷却设备技改项目 发展粮食仓储专用冷却设备技改项目
发展全封闭螺杆压缩机项目 发展全封闭螺杆压缩机项目
②募集资金使用
项目名称 投入情况 项目进度 收益情况
发展粮食仓储专用冷却设备技改项目 2009．4万元 68％ 实现利润224万元
发展全封闭螺杆压缩机项目 2660．6万元 58％ 无
补充流动资金 398．402万元 100％
（2）本年度非募集资金投资的重大项目：
被投资的公司名称 主要经营活动 投资额及占其权益比例
红塔创新投资股份有限公司 对信息产业等高新技术领域投资 1000万元 5％
项目进度及收益：
红塔创新投资股份有限公司已于2000年6月15日注册成立。
4、新年度的业务发展计划
在新年度里将粮食仓储专用冷却设备技改项目和全封闭螺杆压缩机项目实施完毕。确保用2－3年时间，使螺杆压缩机、螺杆冷水机组、热泵机组及机组化产品集成、食品深加工设备等主要产品达到国际同等水平；力争主营收入在2000年基础上有较大幅度增长。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内共召开六次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：
———2000年1月14日在公司会议室召开2000年度第一次会议，决议内容为：
①审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制制度》；
②逐项表决通过《关于计提资产减值准备的报告》；
③审议通过《关于建立莱州塑料型材分公司的议案》；
④审议通过《关于向烟台顿汉布什工业有限公司增资的议案》。
———2000年2月23日在公司会议室召开2000年度第二次会议，决议内容为：
①审议通过1999年度业务报告；
②审议通过1999年度财务决算方案和2000年度财务预算方案；
③审议通过1999年度利润分配预案；
④审议通过《关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计的议案》；
⑤审议通过1999年年度报告及年度报告摘要；
⑥审议通过《关于为烟台荏原空调设备有限公司贷款提供担保的议案》；
⑦审议通过《关于召开1999年度股东大会的议案》
决议公告刊登在2000年2月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
———2000年5月8日召开2000年度第三次会议（临时会议），决议内容为：
①按照股东大会授权修改公司章程第六条、第二十条；
②审议通过《关于聘任总会计师的议案》；
③审议通过《关于参与发起设立红塔创新投资股份有限公司的议案》。
决议公告刊登在2000年5月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
———2000年6月10日在公司会议室召开2000年度第四次会议，会议议程为：
①学习《深圳证券交易所股票上市规则（二年修订本）》；
②签署《董事（监事）声明及承诺书》。
———2000年7月20日在公司会议室召开2000年度第五次会议，决议内容为：
①审议通过公司2000年度中期报告及其摘要；
②审议通过公司2000年度中期利润分配预案，决定公司2000年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
③审议通过《关于收购、出让权属子公司股权的议案》；
④审议通过《关于潘秋生先生不再担任公司董事的议案》。
决议公告刊登在2000年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。
———2000年12月8日在公司会议室召开2000年度第六次会议，决议内容为：
①审议通过《关于向烟台铸造厂增资的议案》；
②审议通过《关于管理部与质量部合并的议案》；
③审议通过《关于出让烟台冰轮高压氧舱有限公司10％股权的议案》；
④审议通过《关于增设速冻设备生产厂的议案》；
⑤审议通过《烟台冰轮股份有限公司董事会议事规则》、《烟台冰轮股份有限公司董事会秘书工作制度》。
（2）A、报告期内董事会执行1999年度配股方案：2000年2月23日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登配股说明书，股权登记日2000年3月8日，截至2000年3月31日募集资金足额入帐，获配可流通股份已于2000年4月18日上市交易。
B、执行1999年度利润分配方案：以1999年末总股本113121900股为基数向全体股东每10股派现金红利1．50元（含税），股权登记日为2000年4月26日，2000年4月28日实施完毕。
6、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 任期
于元波 男 45 董事长 7200股 9360股 2160 1999．4．9－2002.4.9
夏吉庄 男 58 副董事长5400股 7020股 1620 1999．4．9－2002.4.9
刘立新 男 46 董事、董秘
9 000股 11700股 2700 1999．4．9－2002．4．9
杨恒坤 男 36 董事、总经理 1999．4．9－2002．4．9
李程 男 39 董事 1999．4．9－2002．4．9
徐仁建 男 47 董事 400股 520股 120 1999．4．9－2002．4．9
王子彪 男 43 董事 10800股 14040股 3240 1999．4．9－2002．4．9
顾德录 男 62 董事 10800股 14040股 3240 1999．4．9－2002．4．9
房本瑜 男 40 监事会召集人 1999．9．22－2002.4.9
王建一 男 47 监事 3600股 4680股 1080 1999．4．9－2002．4．9
孟凤英 女 55 监事 3600股 4680股 1080 1999．4．9－2002．4．9
王宗华 男 37 副总经理3600股 4680股 1080 1999．7．29－2002.4．9
刘元璋 男 48 副总经理1500股 1950股 450 1999．6．8－2002．4．9
曲志萍 女 45 财务负责人 1999．6．8－2002．4．9
说明：
①报告期内董事、监事、高级管理人员股份增加是因为公司实施99年度增资配股方案认购配股所致。
②现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为35．88万元。其中，2．0－3．5万元的4人，3．5－5．0万元的3人，5．0－6．5万元的2人。于元波、夏吉庄、顾德录、李程、房本瑜不在公司领取报酬。
③报告期内董事潘秋生先生因工作变动辞去公司董事职务。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年度公司实现净利润27，829，242．03元，按公司章程提取10％法定公积金2，727，175．27，元，提取5％法定公益金1，363，587．63元，中外合资子公司提取5％职工奖励基金及福利基金91，008．16元，加年初未分配利润1，808，413．52元，本年可供股东分配利润为25，455，884．49元。以2000年末总股本123，673，100股为基数，按每10股派现金1．50元（含税），合计18，550，965元，尚余未分配利润6，904，919．49元，转入以后年度分配。
8、公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》、《证券时报》，本年度内未变更。
六、监事会报告
1、监事会会议情况。
报告期内监事会共召开了两次会议。
———2000年2月23日召开监事会2000年第一次会议，决议公告刊登在2000年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
———2000年12月14日召开监事会2000年第二次会议。监事依法列席了公司本年度历次董事会会议。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、本年度公司控股股东未变更；公司总经理、董事会秘书未变更。
4、本年度公司收购及出售资产情况。
经2000年7月20日召开的2000年度第五次董事会审议通过，公司出让烟台迅达有限责任公司65％股权，出让价格244．74万元。
本年度公司无吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
（1）采购货物
企业名称 本期金额（元） 定价政策
烟台弘达制冷设备有限公司 3，199，938．46 市场价格
烟台佳灵冷暖设备有限公司 307，692．30 市场价格
烟台迅达有限责任公司 3，095，640．75 市场价格
烟台锅炉有限公司 3，295，570．35 市场价格
烟台顿汉布什工业有限公司 42，962，325．64 市场价格
（2）销售货物
企业名称 本期金额（元） 定价政策
烟台弘达制冷设备有限公司 1，093，905．99 市场价格
烟台顿汉布什工业有限公司 9，214，147．97 市场价格
烟台佳灵冷暖设备有限公司 396，207．71 市场价格
（3）其他交易
企业名称 金额（元） 交易类型 定价政策
烟台顿汉布什工业有限公司 6，563，069．04 租赁厂房 协议价
烟台弘达制冷设备有限公司 271，231．16 租赁厂房 协议价
（4）预付帐款
名称 金额（元） 款项性质
烟台荏原空调设备有限公司 1，428，140．00 货款
（5）应付帐款
名称 金额（元） 款项性质
烟台迅达有限责任公司 474，722．04 货款
烟台顿汉布什工业有限公司 9，968，576．90 货款
烟台弘达制冷设备有限公司 789，510．06 货款
烟台冰轮锅炉有限公司 1，465，674．93 货款
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的″三分开″情况。
①人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
②资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统。
③财务方面。公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、本年度公司无托管、承包、租赁经营等重大合同。
8、本年度续聘湖北大信会计师事务有限公司（原湖北大信有限责任会计师事务所）为公司审计。
9、本年度公司根据合资合同的约定，按股权比例为烟台荏原空调设备有限公司差额贷款中的2500万元提供信用担保。公司分别在2000年2月26日和2000年3月29日的《中国证券报》及《证券时报》上披露了上述担保事项。
10、本年度公司未更改名称或股票简称。
八、财务会计报告
（一）审计报告
［鄂信审字（2001）第0052号］
烟台冰轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了烟台冰轮股份有限公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度利润表及合并利润表、2000年度利润分配表及合并利润分配表、2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 陆军
中国·武汉 中国注册会计师 胡咏华
2001年2月24日
（二）会计报表附后九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期：2000年5月23日
注册登记地点：山东省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：3700001801459
3、税务登记号码：370602163099420
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A、B座7－8楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
烟台冰轮股份有限公司
资产负债表
截止日期：2000年12月31日
企业名称：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币元
年初数
项目 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 26707623.4 23323080
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 215220 215220
应收股利
应收利息
应收帐款 57872488.44 61039259.64
其它应收款 29593186.06 21910927.14
减：坏帐准备 5247940.47 4977011.21
应收帐款净额 82217734.03 77973175.57
预付帐款 42950056.69 37781026.22
应收补贴款 5523615 5523615
存货 101015067.73 84204699.08
减：存货跌价准备 5560431.16 5512639.52
存货净额 95454636.57 78692059.56
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 253068885.69 223508176.35
长期投资：
长期股权投资 56351003.87 72157889.2
长期债权投资 50000 50000
其它长期投资
长期投资合计 56401003.87 72207889.2
减：长期投资减值准备
长期投资净额 56401003.87 72207889.2
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 152960990.2 139796411.81
减：累计折旧 60025514.71 57044620.44
固定资产净值 92935475.49 82751791.37
工程物资 122894.2 122894.2
在建工程 14770033.59 14735904.6
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 107828403.28 97610590.17
无形及其它资产：
无形资产 26787443.52 25249544.92
开办费 365898.11 230344.87
长期待摊费用 56091.05
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 27209432.68 25479889.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 444507725.52 418806545.51
流动负债：
短期借款 73730000 68230000
应付票据
应付帐款 59798306.43 57769372.79
预收帐款 39834357.35 34711975.31
代销商品款
应付工资 248682.78
应付福利费 3981064.98 3286857.94
应付股利 16968285 16968285
应付税金 11127438 10884259.14
其它应交款 172692.64 162066.2
其它应付款 32677023.96 24343004.69
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 8230000 8230000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 246767851.14 224585821.07
长期负债：
长期借款 10000000 10000000
应付债券
长期应付款 7207660.9 7207660.9
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 17207660.9 17207660.9
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 263975512.04 241793481.97
少数股东权益：
少数股东权益 3145095.88
股东权益：
股本 113121900 113121900
资本公积金 26426711.73 26426711.73
盈余公积 36030092.35 35973984.24
其中：公益金 12010030.79 11991328.08
未确认的外资损失
未分配利润 1808413.52 1490467.57
外币报表折算差额
股东权益合计 177387117.6 177013063.54
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 444507725.52 418806545.51
资产负债表
截止日期：2000年12月31日
企业名称：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币元
年末数
项目 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 37877332.03 33922157.48
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 1453220 1195220
应收股利
应收利息
应收帐款 65815323.27 62186636.52
其它应收款 22529682.77 26349117.14
减：坏帐准备 5300700.37 5312145.22
应收帐款净额 83044305.67 83223608.44
预付帐款 73907282.63 62922810.41
应收补贴款
存货 176054134.33 147306980.42
减：存货跌价准备 5533103.58 5485311.94
存货净额 170521030.75 141821668.48
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 366803171.08 323085464.81
长期投资：
长期股权投资 83892524.71 100560359.01
长期债权投资 50000 50000
其它长期投资
长期投资合计 83942524.71 100610359.01
减：长期投资减值准备
长期投资净额 83942524.71 100610359.01
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 155428763.73 141677239.23
减：累计折旧 64840302.18 60961075.86
固定资产净值 90588461.55 80716163.37
工程物资
在建工程 30323844.65 30231384.65
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 120912306.2 110947548.02
无形及其它资产：
无形资产 26066142.48 24688443.88
开办费 627134.6 525469.72
长期待摊费用 49346.32
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 26742623.4 25213913.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 598400625.39 559857285.44
流动负债：
短期借款 89830000 83830000
应付票据
应付帐款 74301976.97 62107454.29
预收帐款 87898454.79 76607998.11
代销商品款
应付工资 786977.2
应付福利费 5636954.55 4799601.45
应付股利 18550965 18550965
应付税金 1820225.95 1234478.01
其它应交款 160363.92 160422.57
其它应付款 30153960.28 27506779.04
应付短期债券
预提费用 51950 50000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 309191828.66 274847698.47
长期负债：
长期借款 13800000 13800000
应付债券
长期应付款 5197660.9 5197660.9
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 18997660.9 18997660.9
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 328189489.56 293845359.37
少数股东权益：
少数股东权益 3732728.56
股东权益：
股本 123673100 123673100
资本公积金 95779532.53 95779532.53
盈余公积 40120855.25 40120855.25
其中：公益金 13373618.42 13373618.42
未确认的外资损失
未分配利润 6904919.49 6438438.29
外币报表折算差额
股东权益合计 266478407.27 266011926.07
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 598400625.39 559857285.44
现金流量表
2000年度
企业名称：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 339718525.31 310567978.36
收取的租金 7114230.3 7114230.3
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9564243.6 9483615
收到的其它与经营活动有关的
现金 6268742.14 5389301.31
经营活动产生的现金流入小计 362665741.35 332555124.97
购买商品、接受劳务支付的现
金 297102325.41 283240426.6
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 25987129.77 21986580.93
支付的增值税款 6542499.16 4141320.14
支付的所得税款 18724920.31 17472107.56
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2136207.43 1872559.99
支付的其它与经营活动有关的
现金 32490217.22 27979311.58
经营活动产生的现金流出小计 382983299.3 356692306.8
经营活动产生的现金流量净额 -20317557.95 -24137181.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 561680.76 1644677.9
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 544849.92 544849.92
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1106530.68 2189527.82
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 17727300.43 16917368.52
权益性投资所支付的现金 20975000 20000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 3254.66
投资活动产生的现金流出小计 38705555.09 36917368.52
投资活动产生的现金流量净额 -37599024.41 -34727840.7
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 80480789.52 80480789.52
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 25900000 19400000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 106380789.52 99880789.52
偿还债务所支付的现金 14230000 8230000
发生筹资费用所支付的现金 576768.72 576768.72
分配股利或利润所支付的现金 16402826.63 15938685
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6084903.18 5671235.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 37294498.53 30416689.51
筹资活动产生的现金流量净额 69086290.99 69464100.01
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 11169708.63 10599077.48
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 27829242.03 27645806.73
加：少数股东损益 919635.58
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1664584.9 1946959.01
固定资产折旧 7873974.82 6870309.43
无形资产及其他资产摊销 919250.91 681908.16
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 234349.84 231095.18
固定资产报废损失
财务费用 6084903.18 5671235.79
投资损失（减收益） -8414912.13 -11148051.02
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -75039066.6 -63102281.34
经营性应收项目的减少（减增
加） -23898796.97 -34216033.59
经营性应付项目的增加（减减
少） 41536604.07 41309197.4
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -20317557.95 -24137181.83
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 37877332.03 33922157.48
减：货币资金的期初余额 26707623.4 23323080
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11169708.63 10599077.48
利润及利润分配表
2000年度
企业名称：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币元
1999年度
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 250853997.2 228080820.98
减：折扣与折让
主营业务收入净额 250853997.2 228080820.98
减：主营业务成本 179488685.91 165568531.74
主营业务税金及附加 1738037.42 1585517.43
二、主营业务利润 69627273.87 60926771.81
加：其他业务利润 4009473.74 3757385.43
减：存货跌价损失 487386.75 487386.75
营业费用 17754793.23 17365771.34
管理费用 21502172.72 16923071.07
财务费用 6095600.97 5990032.56
三、营业利润 27796793.94 23917895.52
加：投资收益 2243706.92 4449488.18
期货损益
补贴收入
营业外收入 1656167.64 1654192.64
以前年度损益调整
减：营业外支出 7530 7530
分给外单位利润
四、利润总额 31689138.5 30014046.34
减：所得税 9170659.3 8531876.91
少数股东损益 662255.71
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 26842974.53 26468920.47
加：年初未分配利润 18584550.17 18584550.17
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 45427524.7 45053470.64
减：提取法定盈余公积金 2684297.45 2646892.05
提取法定公益金 1342148.73 1323446.02
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 41401078.52 41083132.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 39592665 39592665
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1808413.52 1490467.57
利润及利润分配表
企业名称：烟台冰轮股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 289617784.04 264598339.6
减：折扣与折让
主营业务收入净额 289617784.04 264598339.6
减：主营业务成本 213291685.38 201485294.15
主营业务税金及附加 907380.9 731514.4
二、主营业务利润 75418717.76 62381531.05
加：其他业务利润 3426688.12 3167577.21
减：存货跌价损失 -27327.58 -27327.58
营业费用 24054281.36 23567241.11
管理费用 27272718.69 20247163.22
财务费用 3778966.24 3173990.05
三、营业利润 23766767.17 18588041.46
加：投资收益 8414912.13 11148051.02
期货损益
补贴收入
营业外收入 2399796.41 2399796.41
以前年度损益调整
减：营业外支出 876938.59 861500.79
分给外单位利润
四、利润总额 33704537.12 31274388.1
减：所得税 4955659.51 3628581.37
少数股东损益 919635.58
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27829242.03 27645806.73
加：年初未分配利润 1808413.52 1490467.57
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 29637655.55 29136274.3
减：提取法定盈余公积金 2727175.27 2764580.67
提取法定公益金 1363587.63 1382290.34
提取职工奖励福利基金 91008.16
七、可供股东分配的利润 25455884.49 24989403.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 18550965 18550965
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6904919.49 6438438.29
利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.30 31.44 0.61 0.62
营业利润 8.92 9.90 0.19 0.20
净利润 10.44 11.60 0.23 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 10.44 11.60 0.23 0.23