现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46914696 |
132795908 |
85588257 |
50326673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1732599001 |
7097762981 |
5008343797 |
2980795708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
500907309 |
1263448327 |
936347650 |
703355469 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1411977598 |
4317866968 |
3415218217 |
2160889833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136154092 |
340201694 |
359441843 |
194390656 |
| 经营活动现金流出小计 |
2128829727 |
6276993419 |
4983217247 |
3246992720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-396230726 |
820769562 |
25126550 |
-266197013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
380204214 |
909756015 |
385163757 |
309635937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40675 |
8232722 |
7616216 |
7150595 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
396983154 |
967824686 |
416566834 |
333123121 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18353938 |
131816645 |
93584148 |
79110156 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
359353938 |
1719886645 |
502412954 |
153567298 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37629216 |
-752061959 |
-85846120 |
179555823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
406007925 |
755745610 |
703723460 |
262356314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
406007925 |
755745610 |
704638460 |
263271314 |
| 偿还债务所支付的现金 |
168875802 |
547688298 |
413511953 |
197490155 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25812224 |
57048889 |
34996352 |
17495250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
201088020 |
826622108 |
665415651 |
427172928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
204919905 |
-70876497 |
39222810 |
-163901613 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23554791 |
4797321 |
19717963 |
-4042901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177236397 |
2628427 |
-1778798 |
-254585704 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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630008343 |
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296431455 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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130970374 |
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65039975 |
| 无形资产摊销 |
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19404069 |
-- |
9505012 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
535988 |
-- |
-46781 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
97011 |
-- |
558725 |
| 财务费用 |
-- |
35367590 |
-- |
11961706 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-87750357 |
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-44940388 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-326519082 |
-- |
-37261066 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131615489 |
-- |
-374471722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
509690318 |
-- |
-189118546 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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820769562 |
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-266197013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2318267223 |
-- |
2061053092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2315638796 |
-- |
2315638796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2628427 |
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-254585704 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4370841 |
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2421431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1666688650 |
6945831401 |
4907635255 |
2920258767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18995655 |
19135672 |
15120285 |
10210268 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
380204214 |
909756015 |
385163757 |
309635937 |
