现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99001144 |
50185507 |
34091440 |
91586866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4693981222 |
2972137705 |
1473760914 |
7035809568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
840171449 |
635861928 |
439821552 |
1073058482 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3346146539 |
2236907140 |
1239653744 |
4879027372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340121298 |
197255907 |
81814641 |
378379560 |
| 经营活动现金流出小计 |
4772025323 |
3230758370 |
1850416076 |
6695766633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78044101 |
-258620664 |
-376655161 |
340042935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
439372392 |
338013696 |
122132600 |
1100467488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1846379 |
1424421 |
292143 |
13270078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
523138530 |
368918753 |
137908418 |
1307639225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49671814 |
34193319 |
20499210 |
180025050 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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146302 |
| 投资活动现金流出小计 |
756651261 |
555992956 |
360584868 |
1692443948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-233512731 |
-187074203 |
-222676451 |
-384804724 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480845974 |
359739887 |
257582994 |
987721777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
1960000 |
73500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
490845974 |
369739887 |
259542994 |
1201688570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
442240005 |
357466165 |
137703200 |
905417821 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46785250 |
31660250 |
17280000 |
76440414 |
| 筹资活动现金流出小计 |
591179481 |
483148629 |
162785059 |
1164693914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100333507 |
-113408742 |
96757935 |
36994656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14750799 |
-12739773 |
-5141177 |
4466848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-426641138 |
-571843383 |
-507714855 |
-3300285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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349624138 |
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665176576 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60703578 |
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119552524 |
| 无形资产摊销 |
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4325688 |
-- |
18451066 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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165284 |
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419654 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-163884 |
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| 财务费用 |
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15862864 |
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32389014 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42408847 |
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-141285867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
131687380 |
-- |
-756172 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185311024 |
-- |
-438908326 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-598585959 |
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52053756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-258620664 |
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340042935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1677468904 |
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2176862064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2249312287 |
-- |
2180162349 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-571843383 |
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-3300285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1841021 |
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3233556 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4580040095 |
2909592346 |
1434247587 |
6907144392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14939984 |
12359853 |
5421887 |
37078310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
439372392 |
338013696 |
122132600 |
1100467488 |
