冰轮环境技术股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
冰轮环境技术股份有限公司关于 2020 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 2018[1968]号）核准，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）发行可转换公司债券募集资金总额 509,130,000.00 元，扣除承销费 2,000,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 507,130,000.00 元，2019 年 1 月 18 日募集资金到位。上
述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信专审字【2019】第 3-00006 号的验
资报告。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2020年度本公司实际投入智能化压缩机工厂项目39,195,076.76元，闲置资金进行现
金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2020年年底该专项账户
余额7,307,309.53元，另有银行理财产品215,000,000.00元。
（2）2020年度本公司实际投入绿色智能铸造技术改造项目38,339,897.7元，闲置资金进
行现金管理购买银行理财产品，银行理财产品的利息收入存入该专项账户。2020年年底该专项
账户余额11,712,573.18元，另有银行理财产品30,000,000.00元。
(3)募集资金补充流动资金项目已于2019年全部补流完毕，该募集专户2020年12月31日账
户余额为58,868.08元，为结存利息。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《烟台冰轮股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理制度》”)，
该《管理制度》于2015年1月22日经本公司2015年第一次临时股东大会修订通过。同时，公司
已与保荐人中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共
同签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
为38020188000540855。另外，公司及子公司烟台顿汉布什压缩机有限公司与保荐人中信证券
股份有限公司、中信银行股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方
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监管协议》，并开设专户，账号为8110601011700892963；公司及子公司烟台冰轮智能机械科
技有限公司（原烟台冰轮重型机件有限公司）与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司烟台分行于2019年1月18日共同签署了《募集资金四方监管协议》，并开设专户，
账号为1606020529200067679。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
余额
银行名称 银行账号
（单位：人民币万元）
中国光大银行烟台分行 38020188000540855 5.89
中国工商银行烟台分行 1606020529200067679 1,171.26
中信银行青岛分行 8110601011700892963 730.73
合 计 1,748.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 507,130,000.00 本年度投入募集资金总额 77,534,974.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 259,799,413.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
是否已变更 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定可 达到
项目（含部分 实现的 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 额 入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 预计
变更） 效益 大变化
效益
承诺投资项目
绿色智能铸造技术改 不适
否 174,477,200.00 174,477,200.00 38,339,897.70 136,393,254.97 78.17 不适用 不适用 否
造项目 用
智能化压缩机工厂项 不适
否 291,880,000.00 291,880,000.00 39,195,076.76 82,633,358.48 28.31 不适用 不适用 否
目 用
不适
补充流动资金 否 40,772,800.00 40,772,800.00 40,772,800.00 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 507,130,000.00 507,130,000.00 77,534,974.46 259,799,413.45
尚未使用募集资金用途及去向 主要用于购买银行理财产品
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