2021 年度财务决算报告
大信会计师事务所对我公司 2021 年度的资产负债表、利润
表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了大信
审字[2022]第 3-00112 号标准无保留意见的审计报告。2021 年
度公司财务决算结果如下：
一、主要财务状况及财务指标如下：
2021 年度 2020 年度
项目 单位 增减率%
2021-12-31 2020-12-31
（一）资产负债表指标
资产总计 万元 986,385 818,614 20.5
负债合计 万元 490,813 370,820 32.4
归属于母公司股东权益合计 万元 475,565 429,679 10.7
每股净资产 元/股 6.4 5.8 10.3
资产负债率 % 49.8 45.3 增加 4.5 个百分点
应收账款周转天数 天 96 116 加快 20 天
存货周转天数 天 80 86 加快 6 天
总资产周转天数 天 604 695 加快 91 天
（二）利润表指标
营业收入 万元 538,348 404,355 33.1
营业成本 万元 420,133 297,583 41.2
归属母公司所有者的净利润（Ⅰ） 万元 30,085 22,251 35.2
扣除非经常性损益后归属于普通股股东
万元 23,706 14,580 62.6
的净利润（Ⅱ）
每股收益（Ⅰ） 元/股 0.40 0.30 33.3
每股收益（Ⅱ） 元/股 0.32 0.20 58.9
净资产收益率 % 6.55 5.69 增加 0.86 个百分点
1
二、资产变化情况（万元）
项 目 2021 年末 2020 年末 增减额 增减率% 增减主要原因
资产总计 986,385 818,614 167,771 20.5
1、流动资产合计 599,100 459,000 140,100 30.5
其中：货币资金 165,988 143,982 22,006 15.3
交易性金融资产 97,480 79,126 18,354 23.2
根据新金融资产准则，属于非 6+9 银行，已背书未
应收票据 22,086 2,283 19,803 867.4
到期的承兑汇票应转回。
应收账款 125,236 102,964 22,272 21.6
根据新金融资产准则，背书及贴现的票据占票据减
应收款项融资 14,808 6,190 8,618 139.2 少总额的 50%的公司，从应收票据调整至应收款项
融资。本期收入增加导致应收票据增加。
预付款项 13,775 13,875 -100 -0.7
其他应收款 5,999 8,238 -2,239 -27.2
存货 114,818 71,495 43,323 60.6 因材料价格上涨等，本年备货较多。
合同资产 30,944 26,632 4,312 16.2
其他流动资产 7,966 4,214 3,752 89.0
2
2、非流动资产合计 387,285 359,614 27,671 7.7
其中：债权投资 5 5 0 0.0
长期应收款 0 17 -17 -100.0
长期股权投资 33,476 31,869 1,607 5.0
其他权益工具投资 123,512 105,555 17,957 17.0
固定资产 108,381 93,805 14,576 15.5
本期顿汉压缩机厂房、办公楼及生产线从在建工程
在建工程 7,374 18,187 -10,813 -59.5
转入固定资产，导致在建工程减少。
油气资产 0 0 0
根据新租赁准则，调整承租人可在租赁期内使用租
使用权资产 3,042 0 3,042 赁资产的权利至本科目。其中，顿汉布什公司 1769
万，母公司 628 万。
无形资产 17,910 17,665 245 1.4
商誉 80,981 80,981 0 0.0
长期待摊费用 693 175 518 296.0
递延所得税资产 8,940 8,478 462 5.4
其他非流动资产 2,971 2,876 95 3.3
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三、负债变化情况（万元）
2021 年 2020 年
项目 增减额 增减率% 增减主要原因
末 末
负债合计 490,813 370,820 119,993 32.4
1、流动负债合计 418,380 313,534 104,846 33.4
其中：短期借款 52,742 41,332 11,410 27.6
应付票据 83,404 55,259 28,145 50.9 开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。
应付账款 120,320 83,638 36,682 43.9 主要为采购材料等增加产生的应付货款。
合同负债 83,031 64,674 18,357 28.4
应付职工薪酬 24,897 23,421 1,476 6.3
应交税费 3,897 3,145 752 23.9
应付股利 14 14 0 0.0
其他应付款 15,030 14,489 541 3.7
一年内到期的非流动
4,721 20,726 -16,005 -77.2 期末主要是母公司 2 亿借款到期导致余额减少。
负债
合同负债中，应交税费待转销项税较上期增加 2610 万元（期末
其他流动负债 30,323 6,836 23,487 343.6 合同负债余额增加，本科目余额也较上期增加）；未终止确认的
银行承兑汇票增加 20877 万元。
4
2、非流动负债合计 72,433 57,286 15,147 26.4
其中：长期借款 38,947 29,117 9,830 33.8 期末为本年母公司进出口银行的 3 亿借款。
根据新租赁准则，确认使用权资产的同时，需按照租赁期开始
租赁负债 1,730 0 1,730
日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。
长期应付款 2,640 110 2,530 2300.0 期末子公司华源泰盟售后回租业务以摊余成本进行后续计量。
长期应付职工薪酬 4,114 4,605 -491 -10.7
递延收益 7,392 9,177 -1,785 -19.5
递延所得税负债 17,610 14,277 3,333 23.3
5
四、股东权益变化情况（万元）
增减
项目 2021 年末 2020 年末 增减额 增减主要原因
率%
股东权益合计 475,565 429,679 45,886 10.7
（1）股本 74,584 74,584 0 0.0
（2）资本公积 45,738 46,351 -613 -1.3
（3）其他综合收 本年较上年主要变动为：其他权益工具投资公允价值变
36,669 23,224 13,445 57.9
益 动增加 18421 万元；外币折算减少 5301 万元。
（4）专项储备 1,589 1,414 175 12.4
（5）盈余公积 33,110 30,704 2,406 7.8
（6）未分配利润 283,875 253,402 30,473 12.0
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五、损益指标增减情况（万元）
增减
项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减主要原因
率%
营业收入 538,348 404,355 133,993 33.1 本期订单增加，收入增加。
营业成本 420,133 297,583 122,550 41.2 本期原材料价格上涨，成本变动较大。
毛利率% 21.96% 26.41% 0 -16.8
税金及附加 3,283 3,258 25 0.8
销售费用 43,375 43,770 -395 -0.9
管理费用 24,548 23,615 933 4.0
研发费用 18,985 17,481 1,504 8.6
主要是上年汇兑损失较多。本年汇兑损失 640 万元，
财务费用 2,313 4,450 -2,137 -48.0
较上期减少 1456 万元。
费用率% 16.57% 22.09% 0 -25.0
其他收益 4,852 5,124 -272 -5.3
投资收益 7,446 6,960 486 7.0
公允价值变动收益 1,015 622 393 63.2 主要为期末持有的银行理财公允价值。
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应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提
信用减值损失 -2,164 333 -2,497 -749.8
的信用减值损失计入本科目。
资产减值损失 -1,918 -1,869 -49
资产处置收益 -71 724 -795 -109.8
营业利润 34,870 26,092 8,778 33.6
营业外收入 113 517 -404 -78.1
营业外支出 301 273 28 10.3
利润总额 34,682 26,336 8,346 31.7
所得税费用 3,276 3,093 183 5.9
归属于母公司股东的净
30,085 22,251 7,834 35.2
利润
少数股东损益 1,321 992 329 33.2
净利润率% 5.59% 5.50% 0.09% 1.6
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六、现金流量情况（万元）
项目 2021 年度 2020 年度 增减额
1、经营活动产生的现金流量净额 46,006 52,900 -6,894
2、投资活动产生的现金流量净额 -41,588 -22,495 -19,093
3、筹资活动产生的现金流量净额 -2,725 -7,114 4,389
4、汇率变动对现金的影响 346 -1,398 1,744
5、现金及现金等价物净增加额 2,039 21,893 -19,854
2022 年 3 月 30 日
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