重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
公司董事长马元祝先生因病在外地住院,未能出席董事会,授权副董事长陈洪根先生代为出席及表决。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
一、重要提示（见另文）
二、公司基本情况
（一） 公司简介
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：峨眉山A
股票代码：000888
2、公司董事会秘书：周栋良
证券事务代表：张华仙
联系地址：四川省峨眉山市名山西路168号
电 话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
电子信箱：emslygfy＠ls-public.sc.cninfo.net
（二） 主要财务数据和指标
（单位：人民币元）
项 目 2002年1-9月
净利润 23,327,884.90
扣除非经常性损益后的净利润 23,131,171.85
净资产收益率（%） 5.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.56
每股收益（元/股） 0.20
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 415,927,756.81 392,599,871.91
每股净资产 3.51 3.31
调整后的每股净资产 3.33 3.14
扣除非经常性损益项目和金额
项 目 金 额
营业外收支净额 196,713.05
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）、报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）、报告期期末股东总数：22953户
（三）、公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（%） 持股类型
1 峨眉山旅游总公司 65651200 / 55.327 国有法人股
2 乐山市红珠山宾馆 13008800 / 10.963 国有法人股
3 汉盛证券投资基金 500000 ＋500000 0.421 社会公众股
4 上实投资（上海）有限公司 198200 ＋198200 0.167 社会公众股
5 周琳 160000 ＋10000 0.134 社会公众股
6 王水金 158500 / 0.133 社会公众股
7 刘华 150000 / 0.126 社会公众股
8 鹏华行业成长证券投资基金 128204 ＋128204 0.108 社会公众股
9 李明 115000 ＋115000 0.097 社会公众股
10 普丰证券投资基金 108457 ＋108457 0.091 社会公众股
注：（1）持有公司5%以上（含5%）股份的股东有两户,即峨眉山旅游总公司和乐山市红珠山宾馆,报告期内持股数量不变,无股份质押、冻结或托管情况。
（2）前十名股东无关联关系。
（四）报告期内公司控股股东未发生变化。
四、经营情况阐述与分析
（一）报告期内经营情况
1、本报告期内,公司处于持续的生产经营状态,政策法规未发生重大变化。
报告期内公司围绕2002年度经营目标和市场需求情况,加强内部管理,进一步深化公司三项制度改革,加快软硬件环境的整治和建设,加强营销力度、广度和深度,不断增强公司的竞争力和市场占有率。在第三季度9月份扭转游山人次下滑的趋势,使之出现稳中有升的态势。本期共实现营业收入13279.14万元,比去年同期增加2110.64万元,增长18.9%。本年度10月份1-20日,共接待购票进山游客118560人次,比去年同期增加25841人次,增长27.9%,直接为公司增加收入400多万元。
（二）公司主要投资情况
1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内非募集资金投资的重大项目：
新建峨眉山大酒店3号楼,截止2002年9月30日已投资2893.53万元。
（三）报告期内经营成果及财务状况简要分析
1、经营业绩方面
（1）表一 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减额 增减%
主营业务收入 132,791,391.00 111,685,033.67 21,106,357.33 18.90
主营业务利润 58,518,507.97 51,620,925.39 6,897,582.58 13.36
净利润 23,327,884.90 25,777,168.59 -2,449,283.69 -9.50
注：变动主要原因是
① 主营业务收入增加：
游山票收费站收入增加1270万元,
红珠山贵宾楼分公司资产置换后增加收入777万元,
置换入本公司景区水电分公司的报国水厂增加收入145万元。
②净利润减少：
本公司新增固定资产计提折旧604万元,
长期待摊费用本期摊销增加成本费用304万元,
公司取得的土地使用权形成无形资产本期摊销成本费用203万元,
本报告期内人员工资及福利增加202万元。
（2）表二 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减%
金 额 占利润总 金 额 占利润总 幅度%
额的比例 额的比例
利润总额 27,428,076.70 -- 5,923,476.99 -- --
主营业务利润 58,518,507.97 213.35 27,698,764.63 467.61 -54.37
其他业务利润 571,182.50 2.08 418,069.44 7.06 -70.54
期间费用 31,858,326.82 116.15 22,219,509.72 375.11 -69.04
营业外收支净额 196,713.05 0.72 26,152.64 0.44 63.64
注：本报告期较前一报告期变动的原因是：
公司第三季度进入旅游旺季,营业收入、利润大幅增长。7-9月营业收入占前一报告期（1-6月）营业收入的87%,利润总额占前一报告期（1-6月）利润总额的363%,使本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降。
营业外收支净额较前一报告期没有重大变化。
本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生
本报告期内公司无重大非经常性损益发生
2、财务状况方面
（1）表一 单位：人民币元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减%
金 额 占资产总 金 额 占资产总 幅度%
额的比例 额的比例
货币资金 55,657,737.20 11.08 84,154,992.86 16.34 -32.19
应收帐款 3,993,172.68 0.79 2,456,963.91 0.48 64.58
其他应收款 11,611,121.85 2.31 9,960,103.70 1.93 19.69
存货 6,294,988.89 1.25 5,494,549.40 1.07 16.82
固定资产净额 252,913,885.82 50.33 249,492,541.42 48.45 3.88
在建工程 49,506,989.87 9.85 40,429,304.04 7.85 25.48
无形资产 105,092,707.99 20.92 107,154,132.29 20.81 0.53
长期待摊费用 15,813,697.67 3.15 14,432,128.90 2.80 12.50
短期借款 39,000,000.00 7.76 64,000,000.00 12.43 -37.57
资产总额 502,473,030.31 514,931,297.73
注：变动的主要原因
① 本报告期内货币资金占资产总额的比例较年初减少的主要原因是公司归还短期借款所致。
② 本报告期应收帐款、其他应收款占资产总额的比例较年初增加的原因是旅行社等单位签单收入尚末结算。
③ 本报告期内固定资产占资产总额的比例较年初增加的原因系在建工程完工转固。
④ 本报告期内在建工程占资产总额的比例较年初增加的原因是公司新增部份自建工程
⑤ 本报告期内在长期待摊费用占资产总额的比例较年初增加的原因是今年新增部份不能形成资产的游山道工程。
3、本报告期内公司归还了6400万元的短期借款,同时经董事会审议通过,于2002年8月29日向中国工商银行峨眉山市支行续贷3900万元,贷款期限为一年,贷款方式为信用贷款。
4、本报告期内无重大理财事项发生
5、本报告期内无重大逾期债务发生
6、或有事项与期后事项
（1）本公司报告期内无未决诉讼事项及重大经济纠纷。
（2）本公司报告期内无对外提供重大债务担保事项和合同承诺
（3）本公司报告期内无重大资产负债日后事项。
6、其他事项
所得税：本年度,经四川省地方税务局〖川地税函（2002）112号〗批复,同意本公司2002年度企业所得税减按15%的税率征收。
根据公司第二届董事会第九次会议通过决议,公司投资450万元与自然人严敏、谭杰等投资50万元共同在成都组建的四川峨眉山风景国际旅行社有限公司,注册资本500万元,截止2002年4月12日,公司实际出资450万元,占注册资本的90%；严敏实际出资50万元,占注册资本的10%,各方出资由四川朝晖会计师事务所有限责任公司〖川朝会所验（2002）01-061号〗验资报告验证。2002年4月23日领取注册号为：成工商（武）5101071802695的企业法人营业执照,经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、销售旅游产品（不含金银制品）。从2002年5月起纳入合并范围编制合并会计报表。
本报告期内公司无重大资产收购、出售及其他重大事项。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）财务会计报表：
简要资产负债表
2002年9月30日
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 79,111,078.96 103,423,191.08
固定资产净值 302,420,875.69 289,921,845.46
无形资产及其他资产 120,941,075.66 121,586,261.19
资产总计 502,473,030.31 514,931,297.73
流动负债 71,851,031.36 107,573,034.53
长期负债 7,091,216.09 7,091,216.09
递延税款 7,119,519.82 7,667,175.20
负债合计 86,061,767.27 122,331,425.82
少数股东权益 483,506.23
股东权益 415,927,756.81 392,599,871.91
负债及股东权权益总计 502,473,030.31 514,931,297.73
简要利润表
2002年1-9月
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并数
2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 61,905,151.84 132,791,391.00
二、主营业务利润 30,819,743.34 58,518,507.97
三、其他业务利润 153,113.06 571,182.50
四、期间费用 9,638,817.10 31,858,326.82
五、投资收益
六、营业外收支净额 170,560.41 196,713.05
七、所得税 3,224,057.74 4,116,685.57
八、净利润 18,298,564.13 23,327,884.90
（二）会计报表附注：
1、与2002年半年度会计报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与年度报告无重大差异。
3、本报告期没有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。
峨眉山旅游股份有限公司
董事长 马元祝
二00二年十月二十三日
