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基金持仓

报告期:2024-06-30

基金家数 421
新进基金家数 111
加仓基金家数 48
减仓基金家数 49
退出基金家数
持股总数(万股) 6753
总持仓变化(万股) 5033
总持仓占流通盘比例 12.82%
总持股市值(万元) 73539

加仓最多的5家基金

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 增持 2697100
华安媒体互联网混合型证券投资基金C类 增持 3925676
华安媒体互联网混合型证券投资基金A类 增持 3925676
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C类 新进 2688000
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A类 新进 2688000

减仓最多的5家基金

中欧消费主题股票型证券投资基金C类 不变 0
中欧消费主题股票型证券投资基金A类 不变 0
富国低碳新经济混合型证券投资基金A类 不变 0
华安宏利混合型证券投资基金A类 不变 0
富国低碳新经济混合型证券投资基金C类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 159766 751 270 8173 2.86%
华安媒体互联网混合型证券投资基金C类 013620 534 393 5814 0.93%
华安媒体互联网混合型证券投资基金A类 001071 534 393 5814 0.93%
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金A类 011058 269 新进 2927 0.80%
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金C类 011059 269 新进 2927 0.80%
景顺长城创新成长混合型证券投资基金 006435 189 180 2057 0.76%
景顺长城环保优势股票型证券投资基金 001975 189 180 2057 0.75%
建信优选成长混合型证券投资基金A类 530003 164 64 1787 1.45%
建信优选成长混合型证券投资基金H类 960028 164 64 1787 1.45%
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 010298 124 新进 1346 0.85%
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金A类 001725 115 85 1252 0.69%
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 004868 89 不变 968 1.13%
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金A类 005004 89 不变 968 1.42%
广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金A类 009887 89 不变 968 0.50%
广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金C类 009888 89 不变 968 0.50%
广发价值优势混合型证券投资基金 008297 89 不变 968 0.43%
景顺长城成长领航混合型证券投资基金 009376 89 80 968 1.09%
广发均衡优选混合型证券投资基金A类 010379 89 不变 968 0.25%
广发均衡优选混合型证券投资基金C类 010380 89 不变 968 0.25%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 010730 89 不变 967 0.18%
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金C类 011032 81 不变 881 0.16%
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金C类 011183 69 不变 750 0.70%
广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金C类 011195 59 不变 641 0.46%
广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金A类 011194 59 不变 641 0.46%
富国消费主题混合型证券投资基金C类 011309 57 不变 617 0.14%
富国消费主题混合型证券投资基金A类 519915 57 不变 617 0.14%
国联安添利增长债券型证券投资基金C类 003276 54 -81 589 0.55%
国联安添利增长债券型证券投资基金A类 003275 54 -81 589 0.55%
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金C类 013144 51 不变 557 1.11%
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类 013143 51 不变 557 1.11%
华宝服务优选混合型证券投资基金 000124 45 新进 494 0.99%
华夏内需驱动混合型证券投资基金A类 011278 43 新进 466 0.31%
华夏内需驱动混合型证券投资基金C类 011279 43 新进 466 0.31%
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 000336 40 新进 432 0.18%
银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 012434 39 12 422 0.40%
中欧明睿新常态混合型证券投资基金A类 001811 36 不变 392 0.11%
中欧明睿新常态混合型证券投资基金C类 005765 36 不变 392 0.11%
富安达优势成长混合型证券投资基金 710001 36 不变 392 0.58%
财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金A类 008576 33 新进 364 0.88%
财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金C类 008577 33 新进 364 0.88%
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 001239 33 33 363 1.11%
汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 007639 30 新进 327 1.07%
广发价值优选混合型证券投资基金A类 011134 29 不变 315 0.68%
广发价值优选混合型证券投资基金C类 011135 29 不变 315 0.68%
金信消费升级股票型发起式证券投资基金A类 006692 26 -13 283 1.96%
金信消费升级股票型发起式证券投资基金C类 006693 26 -13 283 1.96%
诺安低碳经济股票型证券投资基金C类 010349 25 8 272 0.34%
诺安低碳经济股票型证券投资基金A类 001208 25 8 272 0.34%
华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 563300 25 -11 270 0.27%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E类 001886 20 20 222 0.08%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C类 004231 20 20 222 0.08%
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类 166006 20 20 222 0.08%
中欧责任投资混合型证券投资基金A类 009872 20 20 221 0.09%
中欧责任投资混合型证券投资基金C类 009873 20 20 221 0.09%
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E类 004267 20 -10 218 0.23%
汇安消费龙头混合型证券投资基金A类 009564 20 20 218 0.43%
汇安消费龙头混合型证券投资基金C类 009565 20 20 218 0.43%
国寿安保泰裕债券型证券投资基金A类 020787 20 新进 218 1.17%
国寿安保泰裕债券型证券投资基金C类 020788 20 新进 218 1.17%
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A类 014420 20 11 217 0.16%
中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C类 014421 20 11 217 0.16%
华安行业轮动混合型证券投资基金 040016 19 不变 203 0.46%
摩根安裕回报混合型证券投资基金A类 004823 18 新进 196 0.58%
摩根安裕回报混合型证券投资基金C类 004824 18 新进 196 0.58%
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金A类 011177 18 9 196 0.15%
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金C类 011178 18 9 196 0.15%
国联安价值优选股票型证券投资基金 006138 18 -5 194 1.94%
建信积极配置混合型证券投资基金 530012 17 7 187 1.40%
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 17 不变 185 0.76%
景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金A类 001535 17 新进 184 1.21%
景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金C类 007945 17 新进 184 1.21%
汇添富内需增长股票型证券投资基金C类 007524 16 新进 180 0.53%
汇添富内需增长股票型证券投资基金A类 007523 16 新进 180 0.53%
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类 005275 16 16 178 0.09%
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类 005276 16 16 178 0.09%
广发优质生活混合型证券投资基金A类 008273 16 不变 177 0.27%
汇安优势企业精选混合型证券投资基金A类 013867 16 新进 174 0.59%
汇安优势企业精选混合型证券投资基金C类 013868 16 新进 174 0.59%
华夏行业龙头混合型证券投资基金 005449 15 新进 158 0.31%
华夏消费优选混合型证券投资基金A类 011911 13 新进 141 0.31%
华夏消费优选混合型证券投资基金C类 011912 13 新进 141 0.31%
摩根安隆回报混合型证券投资基金A类 004738 13 新进 138 0.39%
摩根安隆回报混合型证券投资基金C类 004739 13 新进 138 0.39%
汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金A类 011826 12 不变 132 0.14%
汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类 011827 12 不变 132 0.14%
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金C类 011148 12 不变 126 0.03%
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类 004224 12 不变 126 0.03%
中欧成长先锋混合型证券投资基金C类 016486 10 不变 109 0.21%
中欧成长先锋混合型证券投资基金A类 016485 10 不变 109 0.21%
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金C类 003187 10 不变 109 0.06%
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378 10 不变 109 0.08%
嘉实多盈债券型证券投资基金A类 017717 10 不变 109 0.16%
嘉实多盈债券型证券投资基金C类 017718 10 不变 109 0.16%
嘉实稳宏债券型证券投资基金C类 003459 10 不变 109 0.08%
嘉实稳宏债券型证券投资基金A类 003458 10 不变 109 0.08%
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 000763 10 不变 109 0.67%
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 005357 10 新进 107 1.61%
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 005815 9 新进 101 1.48%
华宝价值发现混合型证券投资基金A类 005445 9 新进 100 1.32%
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C类 014931 9 新进 98 0.18%
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类 100016 9 新进 98 0.18%
富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金A类 014103 9 不变 98 0.83%
富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金C类 014104 9 不变 98 0.83%
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A类 008375 9 9 97 0.10%
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C类 008376 9 9 97 0.10%
华宝事件驱动混合型证券投资基金A类 001118 9 不变 97 0.27%
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类 014029 9 不变 97 0.16%
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类 519115 9 不变 97 0.16%
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金A类 519126 9 不变 97 0.23%
华安生态优先混合型证券投资基金C类 014977 9 不变 97 0.06%
华安宝利配置证券投资基金 040004 9 不变 97 0.07%
华安生态优先混合型证券投资基金A类 000294 9 不变 97 0.06%
财通优势行业轮动混合型证券投资基金C类 011202 9 不变 97 0.16%
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金C类 014229 9 不变 97 0.12%
财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 014628 9 不变 97 1.01%
财通优势行业轮动混合型证券投资基金A类 011201 9 不变 97 0.16%
财通科技创新混合型证券投资基金A类 008983 9 新进 97 0.29%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类 009368 9 不变 97 0.46%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类 009369 9 不变 97 0.46%
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 004905 9 新进 97 0.19%
财通科技创新混合型证券投资基金C类 008984 9 新进 97 0.29%
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类 010031 9 新进 97 0.19%
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金C类 013259 9 不变 97 0.23%
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 001951 9 不变 97 0.07%
浦银安盛品质优选混合型证券投资基金A类 014228 9 不变 97 0.12%
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 012647 9 新进 97 0.06%
兴证全球欣越混合型证券投资基金A类 017826 9 不变 97 0.10%
兴证全球欣越混合型证券投资基金C类 017827 9 不变 97 0.10%
财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 501085 9 新进 97 0.34%
财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 501032 9 不变 97 1.01%
摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 010610 9 不变 97 0.03%
中欧优质企业混合型证券投资基金A类 016311 9 不变 97 0.05%
中欧优质企业混合型证券投资基金C类 016312 9 不变 97 0.05%
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C类 014766 8 不变 87 0.13%
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A类 014765 8 不变 87 0.13%
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金C类 020523 8 新进 87 1.68%
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金A类 006202 8 不变 87 1.68%
银华中国梦30股票型证券投资基金 001163 8 -65 85 0.32%
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金A类 000991 8 不变 85 0.03%
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金C类 011473 8 不变 85 0.03%
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金A类 011932 8 不变 85 0.03%
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金C类 011933 8 不变 85 0.03%
摩根优势成长混合型证券投资基金C类 011197 8 新进 83 0.52%
摩根优势成长混合型证券投资基金A类 011196 8 新进 83 0.52%
富国天润回报混合型证券投资基金A类 010843 7 不变 81 0.90%
富国天润回报混合型证券投资基金C类 010844 7 不变 81 0.90%
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 004549 7 7 80 4.26%
汇安品质优选混合型证券投资基金C类 015964 7 7 76 0.47%
汇安品质优选混合型证券投资基金A类 015963 7 7 76 0.47%
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 000259 7 7 72 0.19%
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 005492 6 -9 69 1.07%
摩根双债增利债券型证券投资基金C类 000378 6 新进 66 0.59%
摩根双债增利债券型证券投资基金A类 000377 6 新进 66 0.59%
农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 010347 6 新进 66 0.02%
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金A类 001801 5 不变 50 0.02%
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金C类 002165 5 不变 50 0.02%
中庚价值领航混合型证券投资基金 006551 4 不变 47 0.01%
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 660010 4 新进 47 0.02%
富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 015047 4 不变 46 0.32%
汇安价值先锋混合型证券投资基金A类 015635 4 4 44 0.79%
汇安价值先锋混合型证券投资基金C类 015636 4 4 44 0.79%
南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金 159531 4 3 43 0.10%
中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类 003849 4 -4 43 0.09%
中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类 003848 4 -4 43 0.09%
摩根新兴服务股票型证券投资基金A类 001482 4 不变 40 1.26%
创金合信消费主题股票型证券投资基金A类 003190 3 2 38 0.34%
创金合信消费主题股票型证券投资基金C类 003191 3 2 38 0.34%
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 002307 3 -0 36 0.46%
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000242 3 不变 36 0.01%
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金C类 001347 3 不变 36 0.04%
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金A类 001345 3 不变 36 0.04%
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类 000879 3 3 36 0.10%
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000878 3 3 36 0.10%
宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 162203 3 1 36 0.19%
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金C类 004006 3 -1 33 0.13%
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A类 004005 3 -1 33 0.13%
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金A类 000462 3 新进 33 0.07%
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金C类 019485 3 新进 33 0.07%
路博迈中国机遇混合型证券投资基金A类 018424 3 不变 33 0.14%
路博迈中国机遇混合型证券投资基金C类 018425 3 不变 33 0.14%
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类 002332 3 不变 31 0.13%
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类 002333 3 不变 31 0.13%
平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159556 3 新进 31 0.28%
中欧时代智慧混合型证券投资基金C类 005242 3 不变 27 0.03%
中欧时代智慧混合型证券投资基金A类 005241 3 不变 27 0.03%
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金A类 003799 2 新进 26 1.38%
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金C类 003800 2 新进 26 1.38%
中银美丽中国混合型证券投资基金 000120 2 -2 22 0.60%
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 005638 2 新进 21 0.26%
摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金A类 005593 2 新进 21 0.32%
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类 005001 2 新进 20 0.02%
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 005088 2 -1 19 0.45%
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 005089 2 -1 19 0.45%
中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C类 012705 2 新进 19 0.09%
中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类 012704 2 新进 19 0.09%
建信稳定得利债券型证券投资基金C类 000876 2 -133 18 0.00%
建信稳定得利债券型证券投资基金A类 000875 2 -133 18 0.00%
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 005110 2 新进 18 0.15%
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005109 2 新进 18 0.15%
摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金C类 015055 2 0 17 0.35%
摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金A类 010475 2 0 17 0.35%
金信景气优选混合型证券投资基金C类 018376 1 -2 15 3.62%
金信景气优选混合型证券投资基金A类 018375 1 -2 15 3.62%
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A类 006522 1 不变 15 0.40%
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C类 006523 1 不变 15 0.40%
农银汇理行业领先混合型证券投资基金 000127 1 新进 15 0.02%
银华信用双利债券型证券投资基金A类 180025 1 -5 14 0.06%
银华信用双利债券型证券投资基金C类 180026 1 -5 14 0.06%
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金C类 020126 1 新进 14 0.24%
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金A类 005616 1 新进 14 0.24%
银华增强收益债券型证券投资基金 180015 1 -1 13 0.06%
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 004737 1 -1 13 0.18%
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金C类 004747 1 -1 13 0.18%
长城消费增值混合型证券投资基金C类 019414 1 -19 11 0.02%
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 340008 1 不变 11 0.01%
长城消费增值混合型证券投资基金A类 200006 1 -19 11 0.02%
嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金A类 018465 1 不变 11 0.06%
嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金C类 018466 1 不变 11 0.06%
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金A类 014545 1 不变 11 0.13%
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金C类 014546 1 不变 11 0.13%
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金A类 000590 1 -5 11 0.21%
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金C类 016179 1 -5 11 0.21%
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C类 018556 1 1 10 0.02%
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类 000805 1 1 10 0.02%
中银动态策略混合型证券投资基金A类 163805 1 不变 10 0.03%
中银动态策略混合型证券投资基金C类 015365 1 不变 10 0.03%
华宝创新优选混合型证券投资基金 000601 1 不变 10 0.01%
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类 017005 1 新进 10 0.05%
浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金C类 016747 1 不变 10 0.04%
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金C类 017784 1 不变 10 0.18%
浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金A类 016746 1 不变 10 0.04%
中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 163801 1 新进 10 0.02%
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类 163810 1 新进 10 0.05%
泰康品质生活混合型证券投资基金A类 010874 1 1 10 0.01%
民生加银新兴成长混合型证券投资基金 006058 1 新进 10 0.04%
泰康品质生活混合型证券投资基金C类 010875 1 1 10 0.01%
益民创新优势混合型证券投资基金 560003 1 不变 10 0.03%
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金A类 006377 1 不变 10 0.01%
泰康景泰回报混合型证券投资基金A类 005014 1 不变 10 0.01%
泰康景泰回报混合型证券投资基金C类 005015 1 不变 10 0.01%
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金B类 001428 1 不变 10 0.02%
中银中国精选混合型开放式证券投资基金C类 014537 1 新进 10 0.02%
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类 001445 1 新进 10 0.02%
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 519125 1 不变 10 0.01%
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C类 016290 1 新进 10 0.02%
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 519176 1 不变 10 0.01%
中欧科技成长混合型证券投资基金A类 018910 1 新进 10 0.31%
中欧科技成长混合型证券投资基金C类 018911 1 新进 10 0.31%
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A类 009026 1 不变 10 0.18%
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 000039 1 新进 9 0.04%
银河研究精选混合型证券投资基金A类 150968 1 不变 9 0.02%
银河研究精选混合型证券投资基金C类 017759 1 不变 9 0.02%
中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金A2类 019388 1 新进 9 0.31%
中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金A3类 019389 1 新进 9 0.31%
中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金A1类 019387 1 新进 9 0.31%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金A类 011717 1 不变 8 0.10%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金C类 011718 1 不变 8 0.10%
农银汇理景气优选混合型证券投资基金C类 017843 1 新进 8 0.02%
农银汇理景气优选混合型证券投资基金A类 017842 1 新进 8 0.02%
富国消费升级混合型证券投资基金C类 011567 1 -9 8 0.08%
富国消费升级混合型证券投资基金A类 006796 1 -9 8 0.08%
农银汇理策略趋势混合型证券投资基金 008819 1 新进 8 0.02%
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类 002058 1 -1 6 0.11%
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类 002057 1 -1 6 0.11%
中信建投策略精选混合型证券投资基金C类 007469 1 -31 6 0.03%
中信建投策略精选混合型证券投资基金A类 007468 1 -31 6 0.03%
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金C类 019291 0 新进 5 0.28%
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金A类 003132 0 不变 5 0.28%
中信建投行业轮换混合型证券投资基金C类 003823 0 -167 5 0.01%
中信建投行业轮换混合型证券投资基金A类 003822 0 -167 5 0.01%
中信建投价值甄选混合型证券投资基金C类 008348 0 -149 5 0.01%
中信建投价值甄选混合型证券投资基金A类 008347 0 -149 5 0.01%
富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 563200 0 新进 3 0.10%
华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 002924 0 不变 3 0.03%
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金 010816 0 -0 3 0.05%
海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159553 0 新进 2 0.19%
中欧内需成长混合型证券投资基金C类 010853 0 不变 2 0.01%
中欧内需成长混合型证券投资基金A类 010852 0 不变 2 0.01%
浦银安盛策略优选混合型证券投资基金C类 019395 0 新进 2 0.02%
浦银安盛策略优选混合型证券投资基金A类 019394 0 新进 2 0.02%
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 002189 0 新进 2 0.02%
华安汇嘉精选混合型证券投资基金A类 010385 0 不变 1 0.00%
华安汇嘉精选混合型证券投资基金C类 010386 0 不变 1 0.00%
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 540009 0 新进 1 0.01%
摩根成长动力混合型证券投资基金A类 000073 0 0 1 0.00%
摩根民生需求股票型证券投资基金A类 000524 0 不变 1 0.01%
华夏回报证券投资基金A类 002001 0 不变 1 0.00%
财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金C类 019120 0 新进 1 0.08%
财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金A类 019119 0 新进 1 0.08%
中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金A类 011433 0 不变 1 0.03%
中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金C类 011434 0 不变 1 0.03%
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金 013610 0 不变 1 0.00%
建信汇益一年持有期混合型证券投资基金A类 012485 0 -15 1 0.00%
建信汇益一年持有期混合型证券投资基金C类 012486 0 -15 1 0.00%
华安幸福生活混合型证券投资基金A类 005136 0 不变 1 0.00%
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金C类 019822 0 新进 1 0.02%
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类 161036 0 -11 1 0.02%
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金A类 200016 0 新进 1 0.02%
华安幸福生活混合型证券投资基金C类 014990 0 不变 1 0.00%
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类 014256 0 -11 1 0.02%
南方优选价值混合型证券投资基金C类 006539 0 不变 1 0.00%
银河和美生活主题混合型证券投资基金C类 015665 0 不变 1 0.00%
银河蓝筹精选混合型证券投资基金C类 015669 0 不变 1 0.00%
银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金C类 017761 0 不变 1 0.00%
银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金A类 519644 0 不变 1 0.00%
银河蓝筹精选混合型证券投资基金A类 519672 0 不变 1 0.00%
银河创新成长混合型证券投资基金A类 519674 0 不变 1 0.00%
银河和美生活主题混合型证券投资基金A类 006128 0 不变 1 0.00%
银河创新成长混合型证券投资基金C类 014143 0 不变 1 0.00%
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 161837 0 不变 1 0.00%
南方优选价值混合型证券投资基金A类 202011 0 不变 1 0.00%
华安逆向策略混合型证券投资基金A类 040035 0 不变 1 0.00%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 014042 0 不变 1 0.00%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金C类 014043 0 不变 1 0.00%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 014047 0 不变 1 0.00%
华安逆向策略混合型证券投资基金C类 013638 0 不变 1 0.00%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003940 0 不变 1 0.00%
南方优选价值混合型证券投资基金H类 960020 0 不变 1 0.00%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 005543 0 不变 1 0.00%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类 005794 0 不变 1 0.00%
中欧悦享生活混合型证券投资基金C类 010337 0 不变 1 0.00%
华安新兴消费混合型证券投资基金C类 010555 0 不变 1 0.00%
中欧悦享生活混合型证券投资基金A类 010336 0 不变 1 0.00%
华安新兴消费混合型证券投资基金A类 010554 0 不变 1 0.00%
财通可持续发展主题混合型证券投资基金 000017 0 不变 1 0.01%
光大保德信研究精选混合型证券投资基金A类 008313 0 不变 1 0.01%
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 010454 0 不变 1 0.00%
诺安新兴产业混合型证券投资基金 008328 0 不变 1 0.00%
交银施罗德可转债债券型证券投资基金A类 007316 0 不变 1 0.01%
交银施罗德可转债债券型证券投资基金C类 007317 0 不变 1 0.01%
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 002780 0 新进 1 0.02%
建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 011942 0 -10 1 0.00%
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A类 006252 0 新进 1 0.00%
建信新材料精选股票型发起式证券投资基金C类 018195 0 新进 1 0.04%
建信新材料精选股票型发起式证券投资基金A类 018194 0 新进 1 0.04%
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C类 006253 0 新进 1 0.00%
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A类 008734 0 不变 1 0.00%
永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金A类 016502 0 不变 1 0.01%
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C类 013949 0 不变 1 0.00%
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金A类 010890 0 新进 1 0.01%
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金C类 010891 0 新进 1 0.01%
永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金C类 016503 0 不变 1 0.01%
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 007043 0 新进 1 0.02%
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金C类 005266 0 不变 1 0.01%
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类 005265 0 不变 1 0.01%
建信转债增强债券型证券投资基金C类 531020 0 不变 1 0.01%
建信转债增强债券型证券投资基金A类 530020 0 不变 1 0.01%
浦银安盛景气优选混合型证券投资基金C类 017115 0 不变 1 0.07%
浦银安盛景气优选混合型证券投资基金A类 017114 0 不变 1 0.07%
银河景气行业混合型证券投资基金A类 016856 0 不变 1 0.02%
银华心质混合型证券投资基金A类 017723 0 不变 1 0.00%
银河景气行业混合型证券投资基金C类 016857 0 不变 1 0.02%
银华心质混合型证券投资基金C类 017724 0 不变 1 0.00%
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金A类 005211 0 不变 1 0.01%
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金C类 017758 0 不变 1 0.01%
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类 006392 0 不变 1 0.00%
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金C类 015850 0 不变 1 0.00%
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金A类 660015 0 不变 1 0.00%
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类 016258 0 不变 1 0.00%
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 004809 0 -1 1 0.13%
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A类 004427 0 新进 1 0.00%
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金C类 004428 0 新进 1 0.00%
诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 001780 0 不变 1 0.02%
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 005935 0 -1 1 0.13%
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 350008 0 新进 0 0.05%
金鹰悦享债券型证券投资基金D类 021729 0 新进 0 0.00%
金鹰悦享债券型证券投资基金A类 018644 0 新进 0 0.00%
金鹰悦享债券型证券投资基金C类 018645 0 新进 0 0.00%
宏利红利先锋混合型证券投资基金C类 015619 0 不变 0 0.00%
长城数字经济混合型证券投资基金C类 016508 0 不变 0 0.00%
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金C类 010285 0 不变 0 0.00%
华安聚优精选混合型证券投资基金 009714 0 不变 0 0.00%
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类 005903 0 不变 0 0.00%
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金A类 010284 0 不变 0 0.00%
宏利先进制造股票型证券投资基金C类 014300 0 不变 0 0.00%
宏利先进制造股票型证券投资基金A类 014299 0 不变 0 0.00%
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 450007 0 不变 0 0.00%
兴证全球合瑞混合型证券投资基金A类 016464 0 不变 0 0.00%
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金A类 001170 0 新进 0 0.00%
长城数字经济混合型证券投资基金A类 016507 0 不变 0 0.00%
兴证全球合瑞混合型证券投资基金C类 016465 0 不变 0 0.00%
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 001844 0 不变 0 0.00%
九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 001782 0 不变 0 0.00%
宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金C类 015576 0 不变 0 0.00%
宏利新能源股票型证券投资基金A类 012126 0 不变 0 0.00%
宏利新能源股票型证券投资基金C类 012127 0 不变 0 0.00%
信澳恒盛混合型证券投资基金A类 012005 0 新进 0 0.00%
信澳恒盛混合型证券投资基金C类 012006 0 新进 0 0.00%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类 009030 0 不变 0 0.00%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类 009029 0 不变 0 0.00%
汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 009715 0 不变 0 0.00%
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金C类 010937 0 不变 0 0.00%
华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 007586 0 不变 0 0.00%
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类 010936 0 不变 0 0.00%
国联安远见成长混合型证券投资基金 005708 0 -0 0 0.00%
鹏扬医疗健康混合型证券投资基金A类 018052 0 新进 0 0.00%
鹏扬医疗健康混合型证券投资基金C类 018053 0 新进 0 0.00%
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 0 新进 0 0.00%
西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金C类 015044 0 不变 0 0.00%
西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A类 015043 0 不变 0 0.00%
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 750001 0 新进 0 0.00%
银河核心优势混合型证券投资基金A类 011629 0 新进 0 0.00%
宏利医药健康混合型发起式证券投资基金A类 018551 0 新进 0 0.01%
宏利医药健康混合型发起式证券投资基金C类 018552 0 新进 0 0.01%
银河成长远航混合型证券投资基金A类 018069 0 不变 0 0.02%
宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 162202 0 不变 0 0.00%
银河核心优势混合型证券投资基金C类 016981 0 新进 0 0.00%
宏利首选企业股票型证券投资基金A类 162208 0 不变 0 0.00%
宏利红利先锋混合型证券投资基金A类 162212 0 不变 0 0.00%
中银中小盘成长混合型证券投资基金 163818 0 不变 0 0.00%
长城创新成长混合型证券投资基金C类 017752 0 不变 0 0.00%
宏利首选企业股票型证券投资基金C类 017289 0 不变 0 0.00%
银河成长远航混合型证券投资基金C类 018070 0 不变 0 0.02%
长城创新成长混合型证券投资基金A类 017751 0 不变 0 0.00%
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金C类 017612 0 新进 0 0.00%
华安宏利混合型证券投资基金A类 040005 0 不变 0 0.00%
华安宏利混合型证券投资基金C类 016294 0 不变 0 0.00%
富国低碳新经济混合型证券投资基金A类 001985 0 不变 0 0.00%
富国低碳新经济混合型证券投资基金C类 011306 0 不变 0 0.00%
中欧消费主题股票型证券投资基金C类 002697 0 不变 0 0.00%
中欧消费主题股票型证券投资基金A类 002621 0 不变 0 0.00%