现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3241502 |
2424320 |
1978819 |
3990364 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
836912475 |
532301633 |
278155830 |
537913055 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
182477535 |
135071017 |
83995252 |
220737204 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
211471068 |
137416549 |
71527955 |
275471466 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23829502 |
19235391 |
12077441 |
32369621 |
经营活动现金流出小计 |
469498900 |
318602369 |
177557139 |
550602457 |
经营活动产生的现金流量净额 |
367413575 |
213699264 |
100598691 |
-12689403 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2535832 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
17757320 |
15077879 |
12588754 |
326817218 |
投资活动现金流入小计 |
17757320 |
15077879 |
12588754 |
329353049 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71102311 |
64578986 |
55046282 |
118256124 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
71102311 |
64578986 |
55046282 |
118256124 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-53344991 |
-49501107 |
-42457528 |
211096925 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
37290000 |
37290000 |
37290000 |
80761850 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8000000 |
筹资活动现金流入小计 |
65290000 |
65290000 |
65290000 |
88761850 |
偿还债务所支付的现金 |
8491141 |
8000000 |
8000000 |
205136256 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4262190 |
筹资活动现金流出小计 |
24486984 |
18619558 |
13403635 |
272352241 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
40803016 |
46670442 |
51886365 |
-183590391 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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6 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
354871600 |
210868599 |
110027528 |
14817137 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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124403589 |
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-203186063 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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61625754 |
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132215746 |
无形资产摊销 |
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9481123 |
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18882401 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-2332965 |
固定资产报废损失 |
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3649792 |
财务费用 |
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-3981720 |
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5175843 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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2063595 |
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2919425 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-1104717 |
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-11560837 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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24381873 |
-- |
6290869 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-9778565 |
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3231072 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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213699264 |
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-12689403 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1148009107 |
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937140508 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
937140508 |
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922323370 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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210868599 |
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14817137 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3690977 |
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8310243 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
831396717 |
529877312 |
276177011 |
515157145 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2274256 |
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18765546 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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