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公司公告

峨眉山A:2010年第一季度报告全文2010-04-22  

						峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    1

    峨眉山旅游股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

    未亲自出席董事姓

    名

    未亲自出席董事职

    务

    未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    马元祝 董事长 因公 徐亚黎

    周栋良 副董事长 因公 古树超

    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明:

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    总资产(元) 1,097,653,006.82 1,107,344,826.01 -0.88%

    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 697,700,084.48 689,387,837.78 1.21%

    股本(股) 235,188,000.00 235,188,000.00

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.97 2.93 1.37%

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    营业总收入(元) 136,600,988.00 103,896,892.05 31.48%

    归属于上市公司股东的净利润(元) 8,312,246.70 -3,742,158.63 322.12%

    经营活动产生的现金流量净额(元) 12,550,403.34 2,649,247.78 373.73%

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 0.01 400.00%

    基本每股收益(元/股) 0.0353 -0.0159 322.01%

    稀释每股收益(元/股) 0.0353 -0.0159 322.01%

    加权平均净资产收益率(%) 1.20% -0.61% 1.81%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率(%)

    1.20% -0.62% 1.82%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,521.55

    少数股东权益影响额 -2,538.88

    所得税影响额 -3,005.27

    合计 9,977.40峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    2

    对重要非经常性损益项目的说明

    无

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 11,279

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 11,759,400 人民币普通股

    乐山市红珠山宾馆 11,759,400 人民币普通股

    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券

    投资基金

    10,245,736 人民币普通股

    中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股

    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券

    投资基金

    6,686,716 人民币普通股

    东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合

    资产管理计划

    5,419,133 人民币普通股

    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合

    型开放式证券投资基金

    4,099,425 人民币普通股

    中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证

    券投资基金

    3,888,888 人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券

    投资基金

    3,733,333 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分

    红-005L-FH002 深 3,628,692 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、

    项 目_ 2010 年3 月31 日 2009 年12月31日 增减额 增减率 变动原因

    其他应收款_ 9,351,484.17 5,635,756.41 3,715,727.76 65.93% 业务往来尚未结算

    存货_ 22,657,440.22 17,132,848.13 5,524,592.09 32.25% 收购茶叶

    应付帐款 18,494,369.27 36,190,622.94 -17,696,253.67 -48.90% 支付09 年游山票分成款及货款

    应付职工薪酬 11,766,284.29 18,244,531.46 -6,478,247.17 -35.51% 发放09 年计提的各项奖励

    一年内到期的非流动负债 94,000,000.00 - 94,000,000.00 - 贷款结构发生变化

    长期借款_ 101,000,000.00 160,000,000.00 -59,000,000.00 -36.88% 贷款结构发生变化

    二、

    项 目_ 2010 年1-3 月 2009年1-3月_ 增减额 增减率 _变动原因

    营业收入_ 136,600,988.00 103,896,892.05 32,704,095.95 31.48% 一季度峨眉山购票进山人次

    33.09 万,比上年同期增加5.21

    万人次,增长18.67%,以及

    2009 年8 月索道涨价等。

    营业税金及附加_ 6,641,049.01 4,895,812.36 1,745,236.65 35.65% 收入增加税金增长

    财务费用_ 4,106,034.33 6,580,985.31 -2,474,950.98 -37.61% 贷款减少峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

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    营业利润_ 9,547,841.57 -3,930,610.64 13,478,452.21 342.91% 收入增加利润增长

    利润总额_ 9,563,363.12 -3,836,898.64 13,400,261.76 349.25% 收入增加利润增长

    归属于母公司所有者的净利润 8,312,246.70 -3,742,158.63 12,054,405.33 322.12% 收入增加利润增长

    经营活动产生的现金流量净额 12,550,403.34 2,649,247.78 9,901,155.56 373.73% 收入增加影响现金流量

    投资活动产生的现金流量净额 -25,833,990.11 -58,931,587.92 33,097,597.81 56.16% 本期固定资产投资减少

    筹资活动产生的现金流量净额 6,300,122.50 33,720,705.75 -27,420,583.25 -81.32% 本期借款净流入减少

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    四川省峨眉山乐

    山大佛旅游集团

    总公司、乐山市

    红珠山宾馆

    根据国务院国资委等五部委《关于上市公

    司股权分置改革的指导意见》、中国证监

    会《上市公司股权分置改革管理办法》及

    其他相关法律法规的规定,公司于2006

    年5 月进行了股权分置改革。在股权分置

    改革方案中,公司前两大非流通股股东峨

    眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法

    定最低承诺外,还做出如下特别承诺:(1 )

    承诺其持有的非流通股自获得上市流通

    权之日起,在36 个月内不上市交易。(2)

    峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满

    后,通过深圳交易所挂牌交易出售股份数

    量在十二个月内不超过总股本的百分之

    五,在二十四个月内不超过总股本的百分

    之十;乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺

    期满后,通过深圳证券交易所挂牌出售股

    份数量在十二个月内不超过总股本的百

    之五。(3)在上述(1)承诺期满后两年

    内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式

    出售该等股份,承诺减持公司股票价格不

    低于9.5 元/股(若自非流通股股份获得流

    通权之日起至出售股份期间有送股、资本

    公积转增股本、配股等引起公司总股本发

    生变化等事项,则对该价格作相应处理)。

    (4) 承诺在2006 年至2008年股东大会

    上提议赞同公司以现金分红方式进行分

    配,现金分红比例不低于当年实现可供投

    资者分配利润的50%。(5) 承诺待国家

    及四川省关于上市公司股权激励制度等

    相关政策出台后,支持公司及时上报切实

    可行的股权激励方案。

    严格履行承诺

    股份限售承诺

    四川省峨眉山乐

    山大佛旅游集团

    总公司、乐山市

    红珠山宾馆

    (1)承诺其持有的非流通股自获得上市

    流通权之日起,在36 个月内不上市交易。

    (2)峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺

    期满后,通过深圳交易所挂牌交易出售股

    份数量在十二个月内不超过总股本的百

    分之五,在二十四个月内不超过总股本的

    百分之十;乐山市红珠山宾馆承诺在上述

    承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌出

    严格履行承诺峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

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    售股份数量在十二个月内不超过总股本

    的百之五。(3)在上述(1)承诺期满后

    两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易

    方式出售该等股份,承诺减持公司股票价

    格不低于9.5 元/股(若自非流通股股份获

    得流通权之日起至出售股份期间有送股、

    资本公积转增股本、配股等引起公司总股

    本发生变化等事项,则对该价格作相应处

    理)。

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺

    无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 无 无 无

    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

    2010 年02 月05 日 峨眉山大酒店 实地调研 西部证券投资经理

    黄俊岭

    公司发展战略

    2010 年02 月05 日 峨眉山大酒店 实地调研 云南国际信托分析

    师周密

    公司发展战略

    2010 年03 月25 日 峨眉山大酒店 实地调研 民族证券张丽华 公司发展战略

    3.5.3 其他重大事项的说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.6 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

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    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:峨眉山旅游股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位:元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 81,765,385.31 69,471,641.26 88,748,849.58 76,931,659.89

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 7,474,726.16 7,116,764.17 7,503,225.84 7,446,340.84

    预付款项 2,470,486.03 2,408,645.03 2,534,626.56 2,511,785.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 9,351,484.17 11,024,221.13 5,635,756.41 7,135,704.99

    买入返售金融资产

    存货 22,657,440.22 21,456,239.62 17,132,848.13 15,846,144.92

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,717,757.08 1,443,042.70 419,364.36 385,316.00

    流动资产合计 125,437,278.97 112,920,553.91 121,974,670.88 110,256,952.20

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 115,481.75 15,415,481.75 115,481.75 15,415,481.75

    投资性房地产 2,262,496.05 2,262,496.05 2,284,039.81 2,284,039.81

    固定资产 841,410,260.75 840,756,270.83 855,071,031.76 854,408,606.77

    在建工程 33,477,573.94 33,477,573.94 31,267,635.25 31,267,635.25

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 87,750,237.07 87,750,237.07 88,451,186.56 88,451,186.56

    开发支出

    商誉 128,503.92 128,503.92

    长期待摊费用 6,183,073.82 6,183,073.82 7,207,083.77 7,207,083.77峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

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    递延所得税资产 888,100.55 845,192.31 845,192.31 845,192.31

    其他非流动资产

    非流动资产合计 972,215,727.85 986,690,325.77 985,370,155.13 999,879,226.22

    资产总计 1,097,653,006.82 1,099,610,879.68 1,107,344,826.01 1,110,136,178.42

    流动负债:

    短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 18,494,369.27 18,244,484.98 36,190,622.94 37,171,644.44

    预收款项 12,944,860.77 12,634,022.57 15,522,950.24 15,523,050.20

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 11,766,284.29 11,585,828.34 18,244,531.46 17,984,431.00

    应交税费 13,825,426.48 13,768,547.93 15,241,635.63 15,157,835.18

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 16,296,082.61 16,561,005.32 16,081,964.08 15,990,938.04

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 94,000,000.00 94,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 287,327,023.42 286,793,889.14 246,281,704.35 246,827,898.86

    非流动负债:

    长期借款 101,000,000.00 101,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 108,091,216.09 108,091,216.09 167,091,216.09 167,091,216.09

    负债合计 395,418,239.51 394,885,105.23 413,372,920.44 413,919,114.95

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00

    资本公积 251,587,853.74 251,347,853.74 251,587,853.74 251,347,853.74

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积 55,514,464.67 55,514,464.67 55,514,464.67 55,514,464.67峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    7

    一般风险准备

    未分配利润 155,409,766.07 162,675,456.04 147,097,519.37 154,166,745.06

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 697,700,084.48 704,725,774.45 689,387,837.78 696,217,063.47

    少数股东权益 4,534,682.83 4,584,067.79

    所有者权益合计 702,234,767.31 704,725,774.45 693,971,905.57 696,217,063.47

    负债和所有者权益总计 1,097,653,006.82 1,099,610,879.68 1,107,344,826.01 1,110,136,178.42

    4.2 利润表

    编制单位:峨眉山旅游股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 136,600,988.00 134,387,420.26 103,896,892.05 103,202,583.31

    其中:营业收入 136,600,988.00 134,387,420.26 103,896,892.05 73,263,758.72

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 127,053,146.43 124,587,035.46 107,827,502.69 106,745,498.14

    其中:营业成本 90,577,353.96 88,531,409.04 73,922,141.24 73,263,758.72

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 6,641,049.01 6,634,599.33 4,895,812.36 4,891,833.09

    销售费用 5,757,013.16 5,700,069.16 5,049,108.44 5,049,108.44

    管理费用 19,971,695.97 19,609,066.20 17,379,455.34 16,956,732.49

    财务费用 4,106,034.33 4,111,891.73 6,580,985.31 6,584,065.40

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    列)

    9,547,841.57 9,800,384.80 -3,930,610.64 -3,542,914.83

    加:营业外收入 19,816.55 13,046.20 94,790.00 94,790.00

    减:营业外支出 4,295.00 4,295.00 1,078.00 1,078.00峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    8

    其中:非流动资产处置损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    9,563,363.12 9,809,136.00 -3,836,898.64 -3,449,202.83

    减:所得税费用 1,300,501.38 1,300,425.02 0.00 0.00

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列) 8,262,861.74 8,508,710.98 -3,836,898.64 -3,449,202.83

    归属于母公司所有者的净

    利润

    8,312,246.70 8,508,710.98 -3,742,158.63 -3,449,202.83

    少数股东损益 -49,384.96 -94,740.01

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0353 0.0362 -0.0159 -0.0147

    (二)稀释每股收益 0.0353 0.0362 -0.0159 -0.0147

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 8,262,861.74 8,508,710.98 -3,836,898.64 -3,449,202.83

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    8,312,246.70 8,508,710.98 -3,742,158.63 -3,449,202.83

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    -49,384.96 -94,740.01

    4.3 现金流量表

    编制单位:峨眉山旅游股份有限公司 2010 年1-3 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    130,362,414.57 128,004,101.17 90,535,038.22 89,888,014.64

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    1,536,252.47 1,528,907.29 762,703.48 197,000.00

    经营活动现金流入小计 131,898,667.04 129,533,008.46 91,297,741.70 90,085,014.64峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    9

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    50,529,245.17 49,127,157.27 46,850,563.50 46,333,628.01

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    38,422,258.09 38,088,735.48 20,687,034.03 20,450,692.88

    支付的各项税费 9,316,445.63 9,267,679.37 5,084,530.90 5,073,485.14

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    21,080,314.81 20,979,070.57 16,026,365.49 15,285,888.78

    经营活动现金流出小计 119,348,263.70 117,462,642.69 88,648,493.92 87,143,694.81

    经营活动产生的现金

    流量净额

    12,550,403.34 12,070,365.77 2,649,247.78 2,941,319.83

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    55,523.23 49,781.44

    投资活动现金流入小计 55,523.23 49,781.44

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    25,889,513.34 25,880,288.34 58,931,587.92 58,925,742.77

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 25,889,513.34 25,880,288.34 58,931,587.92 58,925,742.77

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -25,833,990.11 -25,830,506.90 -58,931,587.92 -58,925,742.77

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关峨眉山旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文

    10

    的现金

    筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 105,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00

    偿还债务支付的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    3,699,877.50 3,699,877.50 6,279,294.25 6,279,294.25

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流出小计 98,699,877.50 98,699,877.50 161,279,294.25 161,279,294.25

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    6,300,122.50 6,300,122.50 33,720,705.75 33,720,705.75

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -6,983,464.27 -7,460,018.63 -22,561,634.39 -22,263,717.19

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    86,248,849.58 76,931,659.89 86,519,663.01 76,962,449.43

    六、期末现金及现金等价物余额 79,265,385.31 69,471,641.26 63,958,028.62 54,698,732.24

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    峨眉山旅游股份有限公司董事会

    董事长:马元祝

    二0一0年四月二十一日