峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2011-10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,037,702,215.96 1,179,813,491.92 -12.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,588,316.50 785,566,539.46 1.15%
股本（股） 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.38 3.34 1.20%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 155,724,259.61 136,600,988.00 14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,261,777.04 8,312,246.70 11.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,887,966.14 12,550,403.34 -274.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
基本每股收益（元/股） 0.0394 0.0353 11.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0394 0.0353 11.61%
加权平均净资产收益率（%） 1.17% 1.20% -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.83% 1.20% -0.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,735,150.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,280.00
所得税影响额 -342.00
合计 2,737,088.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 23,518,800 人民币普通股
乐山市红珠山宾馆 16,786,631 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 9,500,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
8,888,888 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
6,980,236 人民币普通股
资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
6,073,159 人民币普通股
资基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
5,459,621 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
4,323,945 人民币普通股
投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,704,376 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
3,498,288 人民币普通股
型开放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 增减额 增减率 变动原因
货币资金 58,731,240.48 207,404,332.16 -148,673,091.68 -71.68% 偿还到期贷款
其他应收款 9,779,210.52 5,724,868.26 4,054,342.26 70.82% 业务往来尚未结算
存货 28,446,401.40 19,794,256.10 8,652,145.30 43.71% 收购茶叶
投资峨眉山印象文化广告
传媒有限公司及峨眉山灵
长期股权投资 5,000,000.00 1,791,571.22 3,208,428.78 179.08%
秀旅游文化实业有限公司
清算
在建工程 7,372,635.18 11,191,826.78 -3,819,191.60 -34.12% 峨眉山数字化等工程转固
长期待摊费用 9,202,818.30 7,075,516.05 2,127,302.25 30.07% 景区绿化亮化增加
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短期借款 25,000,000.00 70,000,000.00 -45,000,000.00 -64.29% 贷款减少及结构发生变化
应付帐款 17,448,446.06 43,628,491.09 -26,180,045.03 -60.01% 支付往来款
预收帐款 12,168,266.43 20,476,263.06 -8,307,996.63 -40.57% 客户单位消费所致
应交税金 8,210,303.79 15,028,382.29 -6,818,078.50 -45.37% 支付上年税款
一年内到期的非流动
90,000,000.00 160,000,000.00 -70,000,000.00 -43.75% 贷款减少及结构发生变化
负债
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减额 增减率
管理费用 27,760,674.03 19,971,695.97 7,788,978.06 39.00% 折旧及人员工资增加
营业外收入 2,738,830.00 19,816.55 2,719,013.45 13720.92% 收茶叶基地建设补帖款
经营活动产生的现金 成本、人员工资增加及支付
-21,887,966.14 12,550,403.34 -34,438,369.48 -274.40%
流量净额 税金等
投资活动产生的现金
-15,128,344.43 -25,833,990.11 10,705,645.68 41.44% 固定资产投资减少
流量净额
筹资活动产生的现金
-111,656,781.11 6,300,122.50 -117,956,903.61 -1872.30% 偿还到期贷款
流量净额
现金及现金等价物净 偿还到期贷款及成本、人员
-148,673,091.68 -6,983,464.27 -141,689,627.41 -2028.93%
增加额 工资增加等
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据国务院国资委等五部委《关于 1、分红情况：根据承诺，公司 2006 年-2008
上市公司股权分置改革的指导意 年度利润分配现金分红比例分别为
见》、中国证监会《上市公司股权分 63.52％、56.45%、51.08%，均未低于当年
置改革管理办法》及其他相关法律 实现的可供投资者分配利润的 50%，履行了
法规的规定，公司于 2006 年 5 月进 其做出的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游集
行了股权分置改革。在股权分置改 团总公司与乐山市红珠山宾馆在以上三年
革方案中，公司前两大非流通股股 股东大会上对公司利润分配议案均投了赞
东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠 同票。
山宾馆除法定最低承诺外，还做出 2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公
如下特别承诺： 司非流通股股东限售股份上市交易承诺期
（1）承诺其持有的非流通股自获得 满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省
上市流通权之日起，在 36 个月内不 峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本
上市交易。 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述 解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股
承诺期满后，通过深圳交易所挂牌 本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本
交易出售股份数量在十二个月内不 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
超过总股本的百分之五，在二十四 解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股
个月内不超过总股本的百分之十； 本的 2.85 %；2010 年 7 月，四川省峨眉山
乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺 乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本
四川省峨眉山乐 期满后，通过深圳证券交易所挂牌 10%的限售股份 23,518,800 股获准解除限
股改承诺 山大佛、乐山市 出售股份数量在十二个月内不超过 售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占
红珠山宾馆 总股本的百之五。 总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆共有
（3）在上述（1）承诺期满后两年 占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获
内，若通过深圳证券交易所挂牌交 准解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744
易方式出售该等股份，承诺减持公 股，占总股本的 0.71 %。
司股票价格不低于 9.5 元/股（若自 截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅
非流通股股份获得流通权之日起至 游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深
出售股份期间有送股、资本公积转 圳证券交易所提交减持无限售条件股份申
增股本、配股等引起公司总股本发 请。
生变化等事项，则对该价格作相应 3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大
处理）。 佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积
（4） 承诺在 2006 年至 2008 年股 极支持公司及时上报切实可行的股权激励
东大会上提议赞同公司以现金分红 方案。公司根据自身的实际情况和市场环
方式进行分配，现金分红比例不低 境，目前正在积极论证股权激励方案，待成
于当年实现可供投资者分配利润的 熟后上报。
50%。
（5） 承诺待国家及四川省关于上
市公司股权激励制度等相关政策出
台后，支持公司及时上报切实可行
的股权激励方案。
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 28 日 峨眉山市 实地调研 海通证券罗少平 公司经营情况、发展规划
2011 年 02 月 28 日 峨眉山市 实地调研 民生证券李振飞 公司经营情况、发展规划
2011 年 02 月 28 日 峨眉山市 实地调研 国都证券王京乐 公司经营情况、发展规划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司董事会
董事长：马元祝
二 0 一一年四月十四日
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