峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2011-25
峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
徐亚黎 副董事长 出差 邹志明
古树超 董事 出差 师进刚
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,189,476,588.97 1,179,813,491.92 0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,201,814.52 785,566,539.46 11.03%
股本（股） 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.71 3.34 11.08%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 310,619,886.11 35.01% 703,480,815.75 25.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,342,638.89 56.07% 115,097,835.06 33.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 205,373,099.49 9.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.87 9.64%
股）
基本每股收益（元/股） 0.3416 56.05% 0.4894 33.53%
稀释每股收益（元/股） 0.3416 56.05% 0.4894 33.53%
加权平均净资产收益率（%） 9.66% 38.00% 13.81% 16.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
9.88% 41.34% 14.03% 17.11%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
-2,222.14
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -173,210.18
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,020,152.15
少数股东权益影响额 30,149.42
所得税影响额 303,710.47
合计 -1,861,724.58 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,492
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 23,518,800 人民币普通股
乐山市红珠山宾馆 16,786,631 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
9,088,888 人民币普通股
券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
6,006,354 人民币普通股
型开放式证券投资基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
5,759,534 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投
5,188,813 人民币普通股
资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 4,204,371 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
3,498,288 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
3,232,713 人民币普通股
金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减率 变动原因
应收帐款 14,167,991.08 9,661,770.94 4,506,220.14 46.64% 消费单位尚未结算
其他应收款 7,907,871.70 5,724,868.26 2,183,003.44 38.13% 往来尚未结算
存货 27,366,719.67 19,794,256.10 7,572,463.57 38.26% 收购茶叶
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投资峨眉山印象文化广
告传媒有限公司及峨眉
长期股权投资 5,000,000.00 1,791,571.22 3,208,428.78 179.08%
山灵秀旅游文化实业有
限公司清算
企业数字化及增加广告
在建工程 25,985,270.08 11,191,826.78 14,793,443.30 132.18%
位等
应付帐款 20,536,819.67 43,628,491.09 -23,091,671.42 -52.93% 支付往来款
应付股利 18,986,737.52 5,590,417.50 13,396,320.02 239.63% 部分分红尚未支付
其他应付款 68,434,734.84 18,850,689.44 49,584,045.40 263.04% 往来尚未结算
贷款减少及结构发生变
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 160,000,000.00 -125,000,000.00 -78.13%
化
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减额 增减率
管理费用 78,138,500.22 56,543,108.19 21,595,392.03 38.19% 职工工资薪金增加等
1-9 月峨眉山购票进山
人次 203 万，比上年同
营业利润 137,323,936.76 102,320,246.47 35,003,690.29 34.21%
期增加 48.5 万人次，增
长 31.36%
扶贫助学及茶叶产业化
营业外支出 2,035,124.32 1,169,916.06 865,208.26 73.95%
扶贫捐款增加
利润总额 135,303,784.61 101,314,545.37 33,989,239.24 33.55% 收入增加利润增长
所得税 20,388,243.15 15,247,577.61 5,140,665.54 33.71% 利润增加
归属于母公司所有者的净
115,097,835.06 86,187,371.12 28,910,463.94 33.54% 收入增加利润增长
利润
筹资活动产生的现金流量
-132,150,065.97 -53,427,102.71 -78,722,963.26 -147.35% 偿还到期贷款
净额
现金及现金等价物净增加 偿还到期贷款及成本、
21,116,106.05 85,102,953.73 -63,986,847.68 -75.19%
额 人员工资增加等
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、分红情况：根据承诺，公司 2006 年-2008
年度利润分配现金分红比例分别为
根据国务院国资委等五部委《关于上市公 63.52％、56.45%、51.08%，均未低于当年
司股权分置改革的指导意见》、中国证监 实现的可供投资者分配利润的 50%，履行了
会《上市公司股权分置改革管理办法》及 其做出的分红承诺。峨眉山乐山大佛旅游集
其他相关法律法规的规定，公司于 2006 团总公司与乐山市红珠山宾馆在以上三年
年 5 月进行了股权分置改革。在股权分置股东大会上对公司利润分配议案均投了赞
改革方案中，公司前两大非流通股股东峨 同票。
眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法 2、解除限售情况：2009 年 5 月 25 日，公
定最低承诺外，还做出如下特别承诺： 司非流通股股东限售股份上市交易承诺期
（1）承诺其持有的非流通股自获得上市 满。根据股改承诺：2009 年 7 月，四川省
流通权之日起，在 36 个月内不上市交易。峨眉山乐山大佛旅游集团总公司占总股本
（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股 解限后持有限售股份 81,414,225 股，占总股
份数量在十二个月内不超过总股本的百 本的 34.62%；乐山市红珠山宾馆占总股本
分之五，在二十四个月内不超过总股本的 5%的限售股份 11,759,400 股获准解除限售，
百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述 解限后持有限售股份 6,702,975 股，占总股
四川省峨眉山乐山 承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出 本的 2.85 %；2010 年 7 月，四川省峨眉山
股改承诺 大佛、乐山市红珠山 售股份数量在十二个月内不超过总股本 乐山大佛旅游集团总公司共有占总股本
宾馆 的百之五。 10%的限售股份 23,518,800 股获准解除限
（3）在上述（1）承诺期满后两年内，若 售，解限后持有限售股份 69,654,825 股，占
通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售 总股本的 29.62%；乐山市红珠山宾馆共有
该等股份，承诺减持公司股票价格不低于 占总股本 7.14%的限售股份 16,786,631 股获
9.5 元/股（若自非流通股股份获得流通权 准解除限售，解限后持有限售股份 1,675,744
之日起至出售股份期间有送股、资本公积 股，占总股本的 0.71 %。
转增股本、配股等引起公司总股本发生变 截止本报告期末，四川省峨眉山乐山大佛旅
化等事项，则对该价格作相应处理）。 游集团总公司、乐山市红珠山宾馆均未向深
（4） 承诺在 2006 年至 2008 年股东大会 圳证券交易所提交减持无限售条件股份申
上提议赞同公司以现金分红方式进行分 请。
配，现金分红比例不低于当年实现可供投 3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大
资者分配利润的 50%。 佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积
（5） 承诺待国家及四川省关于上市公司 极支持公司及时上报切实可行的股权激励
股权激励制度等相关政策出台后，支持公 方案。公司根据自身的实际情况和市场环
司及时上报切实可行的股权激励方案。 境，目前正在积极论证股权激励方案，待成
熟后上报。
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加
无 无 无
承诺）
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
期末持有的其他证券投资 646,006.16 - 472,795.98 100.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -173,210.18
合计 646,006.16 - 472,795.98 100% -173,210.18
证券投资情况说明
公司下属子公司峨眉山旅游投资公司 2011 年第三季度初始投资 646006.16 元参与证券市场 A 股股票投资，截止 2011 年 9 月
30 日，已经卖出全部股票，亏损 173210.18 元。经核查，峨眉山旅游投资公司的证券投资行为履行了相应的审批程序，未对
公司开展正常业务产生不良影响。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
本报告期没有待调研、沟通、采访
2011 年 09 月 30 日 无 无 无
活动
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司
董事长：马元祝
二 0 一一年十月二十七日
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