峨眉山旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2012-12
峨眉山旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
古树超 董事 工作原因 邹志明
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,167,056,950.63 1,215,467,717.36 -3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 876,737,699.18 902,203,565.11 -2.82%
总股本（股） 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.84 -2.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 174,570,075.87 155,724,259.61 12.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,812,334.07 9,261,777.04 5.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,729,879.75 -21,887,966.14 -17.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 -0.09 -22.22%
基本每股收益（元/股） 0.0417 0.0394 5.84%
稀释每股收益（元/股） 0.0417 0.0394 5.84%
加权平均净资产收益率（%） 1.08% 1.17% -0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.08% 0.83% 0.25%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,288.40
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少数股东权益影响额 -71.70
所得税影响额 -2,121.75
合计 12,094.95 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,384
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 23,518,800 人民币普通股
乐山市红珠山宾馆 16,786,631 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
8,888,888 人民币普通股
券投资基金
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合
6,006,354 人民币普通股
型开放式证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合
5,498,333 人民币普通股
型开放式证券投资基金
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证
4,319,534 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
3,862,015 人民币普通股
投资基金
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,714,490 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
3,232,713 人民币普通股
金(LOF)
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,800,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减率 变动原因
货币资金 175,975,481.57 261,502,556.53 -85,527,074.96 -32.71% 归还贷款及支付年初往来款
应收帐款 26,215,018.66 8,900,595.33 17,314,423.33 194.53% 往来尚未结算
预付帐款 7,750,958.76 4,175,890.69 3,575,068.07 85.61% 往来尚未结算
其他应收款 8,710,132.67 4,355,775.46 4,354,357.21 99.97% 往来尚未结算
因金顶客货两用索道改造等
在建工程 45,136,537.75 26,893,066.08 18,243,471.67 67.84%
工程增加
预收帐款 16,098,542.88 24,959,629.72 -8,861,086.84 -35.50% 消费单位消费所致
应付职工薪酬 20,143,816.23 37,705,654.49 -17,561,838.26 -46.58% 支付职工薪酬
应付股利 37,493,685.02 2,215,485.02 35,278,200.00 1592.35% 2011 年分红尚未支付
一年内到期的非流动负 - 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00% 贷款减少及结构发生变化
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债
长期借款 45,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 50.00% 贷款减少及结构发生变化
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减率 变动原因
销售费用 8,221,153.06 5,957,348.13 2,263,804.93 38.00% 加大宣传力度
财务费用 1,374,473.71 3,054,550.23 -1,680,076.52 -55.00% 贷款减少
1-3 月峨眉山购票进山人次
营业利润 11,353,932.41 7,519,916.58 3,834,015.83 50.98% 40.2 万，比上年同期增加 5.7
万人次，增长 16.4%
投资活动产生的现金流
-27,725,421.74 -15,128,344.43 -12,597,077.31 -83.27% 工程增加
量净额
筹资活动产生的现金流
-32,071,773.47 -111,656,781.11 79,585,007.64 71.28% 同期归还贷款额减少
量净额
现金及现金等价物净增 收入增加及同期归还贷款额
-85,527,074.96 -148,673,091.68 63,146,016.72 42.47%
加额 减少等
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据国务院国资委等五 1、分红情况：
部委《关于上市公司股
根据承诺，公司 2006 年-2008 年度利润分配
权分置改革的指导意
现金分红比例分别为 63.52％、56.45%、
四川省峨眉山乐 见》、中国证监会《上市
51.08%，均未低于当年实现的可供投资者分
山大佛旅游集团 公司股权分置改革管理
股改承诺 配利润的 50%，履行了其做出的分红承诺。
总公司、乐山市 办法》及其他相关法律
峨眉山乐山大佛旅游集团总公司与乐山市
红珠山宾馆 法规的规定，公司于
红珠山宾馆在以上三年股东大会上对公司
2006 年 5 月进行了股权
利润分配议案均投了赞同票。
分置改革。在股权分置
2、解除限售情况
改革方案中，公司前两
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大非流通股股东峨眉山 2009 年 5 月 25 日，公司非流通股股东限售
旅游总公司、乐山市红 股份上市交易承诺期满。根据股改承诺：
珠山宾馆除法定最低承 （1）2009 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛
诺外，还做出如下特别 旅游集团总公司占总股本 5%的限售股份
承诺： 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限
（1）承诺其持有的非流 售股份 81,414,225 股，占总股本的 34.62%；
通股自获得上市流通权 乐山市红珠山宾馆占总股本 5%的限售股份
之日起，在 36 个月内不 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限
上市交易。 售股份 6,702,975 股，占总股本的 2.85 %。；
（2）峨眉山旅游总公司 （2）2010 年 7 月，四川省峨眉山乐山大佛
承诺在上述承诺期满 旅游集团总公司占总股本 5%的限售股份
后，通过深圳交易所挂 11,759,400 股获准解除限售，解限后持有限
牌交易出售股份数量在 售股份 69,654,825 股，占总股本的 29.62%；
十二个月内不超过总股 乐山市红珠山宾馆占总股本 2.14%的限售
本的百分之五，在二十 股份 5,027,231 股获准解除限售，解限后持
四个月内不超过总股本 有限售股份 1,675,744 股，占总股本的
的百分之十；乐山市红 0.71 %。
珠山宾馆承诺在上述承 （3）截止本报告期末，四川省峨眉山乐山
诺期满后，通过深圳证 大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆没
券交易所挂牌出售股份 有限售股份解除限售，也未向深圳证券交易
数量在十二个月内不超 所提交减持无限售条件股份申请。
过总股本的百之五。 3、公司非流通股股东四川省峨眉山乐山大
（3）在上述（1）承诺 佛旅游集团总公司与乐山市红珠山宾馆积
期满后两年内，若通过 极支持公司及时上报切实可行的股权激励
深圳证券交易所挂牌交 方案。公司根据自身的实际情况和市场环
易方式出售该等股份， 境，目前正在积极论证股权激励方案，待成
承诺减持公司股票价格 熟后上报。
不低于 9.5 元/股（若自
非流通股股份获得流通
权之日起至出售股份期
间有送股、资本公积转
增股本、配股等引起公
司总股本发生变化等事
项，则对该价格作相应
处理）。
（4） 承诺在 2006 年至
2008 年股东大会上提议
赞同公司以现金分红方
式进行分配，现金分红
比例不低于当年实现可
供投资者分配利润的
50%。
（5） 承诺待国家及四
川省关于上市公司股权
激励制度等相关政策出
台后，支持公司及时上
报切实可行的股权激励
方案。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 03 长江证券分析师
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 赵蓓
2012 年 03 月 03 大成证券研究员
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 吕猛
2012 年 03 月 03 东海证券研究员
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 徐熙泽
2012 年 03 月 03 泰信基金研究员
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 程婷婷
2012 年 03 月 03 银河证券分析师
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 杨欢
2012 年 03 月 03 华商基金投资经理
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 黄易
北京源乐晟资产管
2012 年 03 月 03
峨眉山市 实地调研 机构 理有限公司研究员 公司经营情况、发展规划
日
迟晓辉
东方港湾资产管理
2012 年 03 月 26
峨眉山市 实地调研 机构 公司研究员 杨彦 公司经营情况、发展规划
日
哲
2012 年 03 月 31
峨眉山市 实地调研 机构 国泰基金许娟娟 公司经营情况、发展规划
日
深圳市民曜投资管
2012 年 03 月 31
峨眉山市 实地调研 机构 理有限公司 龙长 公司经营情况、发展规划
日
会
2012 年 03 月 31
峨眉山市 实地调研 机构 鹏华基金 谢书英 公司经营情况、发展规划
日
2012 年 03 月 31 中银国际证券 旷
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 实
2012 年 03 月 31 申万菱信基金 薛
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 蕴哲
2012 年 03 月 31
峨眉山市 实地调研 机构 华夏基金 陈凯南 公司经营情况、发展规划
日
2012 年 03 月 31 生命资产保险 陈
峨眉山市 实地调研 机构 公司经营情况、发展规划
日 嘉佐
2012 年 03 月 31
峨眉山市 实地调研 机构 华创证券 钟淇 公司经营情况、发展规划
日
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峨眉山旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司董事会
董事长：马元祝
二 0 一二年四月十九日
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