峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年第三季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 马元祝
二 0 一六年十月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马元祝、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,800,557,181.25 2,468,506,311.08 13.45%
归属于上市公司股东的净资产
2,004,418,354.31 1,912,405,124.27 4.81%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 339,965,620.51 -8.42% 822,364,533.00 -2.03%
归属于上市公司股东的净利润
85,317,261.37 -1.61% 144,704,540.24 2.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
88,393,463.20 2.07% 146,906,573.93 3.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 192,777,613.09 -34.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1619 -1.64% 0.2746 2.20%
稀释每股收益（元/股） 0.1619 -1.64% 0.2746 2.20%
加权平均净资产收益率 4.35% -0.43% 7.40% -0.41%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,808,861.21
减：所得税影响额 -697,094.39
少数股东权益影响额（税后） 90,266.87
合计 -2,202,033.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,030 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744 0
总公司
乐山市红珠山宾
国有法人 7.01% 36,924,750 0
馆
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 2.18% 11,484,072 0
有资金华泰组合
全国社保基金五
其他 1.90% 10,000,000 0
零三组合
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 1.73% 9,095,112 0
混合型证券投资
基金
全国社保基金一
其他 1.67% 8,799,998 0
零四组合
全国社保基金四
其他 1.36% 7,183,274 0
一七组合
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 1.35% 7,125,312 0
环境行业股票型
证券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.14% 5,999,540 0
信双利债券型证
券投资基金
全国社保基金一
其他 1.14% 5,999,539 0
零三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
前海人寿保险股份有限公司－自
11,484,072 人民币普通股 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五零三组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长
9,095,112 人民币普通股 9,095,112
混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 8,799,998 人民币普通股 8,799,998
全国社保基金四一七组合 7,183,274 人民币普通股 7,183,274
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 7,125,312 人民币普通股 7,125,312
证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
5,999,540 人民币普通股 5,999,540
信双利债券型证券投资基金
全国社保基金一零三组合 5,999,539 人民币普通股 5,999,539
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减率 原 因
货币资金 733,376,535.80 542,149,005.00 191,227,530.80 35.27% 旅游集团总公司有偿
资助洪雅洪金旅游公
司2亿元
应收帐款 34,295,813.68 20,738,426.49 13,557,387.19 65.37% 往来尚未结算
长期股权投资 125,948,483.89 75,244,019.94 50,704,463.95 67.39% 新公司投资增加
在建工程 131,645,410.13 41,576,845.08 90,068,565.05 216.63% 黑水基地提升改造、
雪芽酒业厂房建设、
峨眉山智慧旅游服务
基地及配套设施建设
等
短期借款 120,000,000.00 52,000,000.00 68,000,000.00 130.77% 借款增加
应付职工薪酬 23,726,595.48 76,218,356.90 -52,491,761.42 -68.87% 支付职工薪酬
其他应付款 304,159,416.55 103,344,704.37 200,814,712.18 194.32% 旅游集团总公司有偿
资助洪雅洪金旅游公
司2亿元
递延收益 8,560,761.14 2,641,666.67 5,919,094.47 224.07% 收洪雅县政府补助经
济发展资金
少数股东权益 48,585,890.63 37,368,089.29 11,217,801.34 30.02% 峨眉雪芽酒业公司收
到少数股东投资款
项 目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减率 原 因
营业税金及附加 16,188,154.04 36,400,859.77 -20,212,705.73 -55.53% 受“营改增”影响
营业外收入 3,772,021.68 223,436.96 3,548,584.72 1588.18% 收洪雅县政府补助经
济发展资金
营业外支出 6,580,882.89 377,062.88 6,203,820.01 1645.30% 处理包装物等
经营活动产生的现 192,777,613.09 292,247,975.31 -99,470,362.22 -34.04% 购买商品及支付工资
金流量净额 等影响经营活动产生
的现金流量减少
筹资活动产生的现 220,460,084.37 24,030,041.71 196,430,042.66 817.44% 偿还债务减少等影响
金流量净额 筹资活动产生的现金
流量净额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、为完善和提升峨眉山景区及“大峨眉”国际旅游区的旅游服务设施，大幅增强公司的市场综合竞争力和游客旅游的便
捷度、满意度，进一步提升峨眉山景区的游客接待能力和旅游人次，公司拟投资2.5亿元建设峨眉山智慧旅游服务基地及配
套设施建设项目，项目涵盖“大峨眉”智慧旅游服务中心、游客应急管理指挥中心、智慧旅游产业服务中心、智慧旅游大数据
中心及配套设施设备等。该项目目前正在建设中。
2、为支持控股孙公司洪金公司的发展，公司控股股东旅游集团总公司拟根据实际情况，对洪金公司提供为期不超过五
年的财务资助，额度不超过2亿元，借款利息以同期银行贷款基准利率为准。旅游集团总公司与洪金公司于2016年7月30日正
式签署《财务资助协议》，本报告期内已按协议约定执行。
、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
为消除及本集团直接或间接控制的
企业与峨眉山旅游股份有限公司
正在履行。
（以下简称"峨眉山股份"）（包括峨
因上述受托
眉山股份控制的企业，下同）在酒
经营的酒店
店及旅行社业务领域的竞争，进一 公司于 2015
2015 年度未
步规范本集团及下属企业的经营运 年 12 月 31 日
达到承诺效
作，支持峨眉山股份及其控制的企 与控股股东
益，根据管理
业的发展，本集团代表本集团及本 下属企业峨
需要，公司于
集团下属企业特出具以下承诺：综 眉山旅业公
公司控股股 2015 年 12 月
合考虑委托经营期限和峨眉山股份 司、峨眉山旅
首次公开发行或 东四川省峨 31 日峨眉山
可类比酒店的实际经营情况，在三 2013 年 06 月 行社、成都峨
再融资时所作承 眉山乐山大 同业竞争 旅业公司、峨
年委托经营协议到期时，本集团将 20 日 眉山饭店签
诺 佛旅游集团 眉山旅行社、
聘请经峨眉山股份认可的会计师事 订委托经营
总公司 成都峨眉山
务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨 协议，委托期
饭店继续签
眉山饭店经营情况进行审计；若峨 限从 2016 年 1
订委托经营
眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店 月 1 日至 2018
协议，委托期
2015 年度均实现了盈利，且净利润 年 12 月 31
限从 2016 年 1
之和达到人民币 1,000 万元，本集 日。
月 1 日至 2018
团承诺将以合法的方式将两家酒店
年 12 月 31
按公允价格出售给峨眉山股份，同
日。
时积极协调并敦促峨眉山股份履行
内部相关程序。
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股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
334,180.0 交易性金 股票二级
股票 002012 凯恩股份 34,100 100.00% 0 0.00% 0.00 -1,863.23
0 融资产 市场购买
330,727.2 -19,400.0 交易性金 股票二级
股票 002724 海洋王 14,300 100.00% 0 0.00% 0.00
8 2 融资产 市场购买
237,043.2 -23,601.3 交易性金 股票二级
股票 600358 国旅联合 19,800 100.00% 0 0.00% 0.00
0 1 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 000790 华神集团 70,091.03 6,300 100.00% 0 0.00% 0.00 3,259.25
融资产 市场购买
246,798.3 交易性金 股票二级
股票 002091 江苏国泰 16,200 100.00% 0 0.00% 0.00 18,109.57
4 融资产 市场购买
264,292.0 交易性金 股票二级
股票 002340 格林美 25,400 100.00% 0 0.00% 0.00 4,439.92
8 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 601717 郑煤机 3,004.00 400 100.00% 0 0.00% 0.00 -620.00
融资产 市场购买
277,359.0 221,970.0 -55,389.6 交易性金 股票二级
股票 000795 英洛华 29,400 100.00% 29,400 100.00%
0 0 0 融资产 市场购买
1,763,494 221,970.0 -75,065.4
合计 145,900 -- 29,400 -- -- --
.93 0 2
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 15 日 实地调研 机构 公司经营情况、发展战略
2016 年 07 月 24 日 实地调研 机构 参加股东大会
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 733,376,535.80 542,149,005.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
224,648.96 339,734.14
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,295,813.68 20,738,426.49
预付款项 8,528,492.27 6,745,391.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,865,634.17 116,406,521.30
买入返售金融资产
存货 187,944,612.14 149,350,364.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,038.76 305,679.20
流动资产合计 1,090,871,775.78 836,035,122.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,948,483.89 75,244,019.94
投资性房地产 1,702,358.13 1,766,989.47
固定资产 1,234,892,906.11 1,286,493,648.65
在建工程 131,645,410.13 41,576,845.08
工程物资
固定资产清理 18,886.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 183,281,859.44 184,189,392.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,038,015.81 42,042,808.17
递延所得税资产 1,157,485.46 1,157,485.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,709,685,405.47 1,632,471,189.05
资产总计 2,800,557,181.25 2,468,506,311.08
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,227,341.99 33,588,577.63
预收款项 30,873,963.30 29,730,786.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,726,595.48 76,218,356.90
应交税费 12,644,109.84 10,841,652.52
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应付利息 2,178,888.86 4,828,888.88
应付股利 3,692,475.00
其他应付款 304,159,416.55 103,344,704.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,744,971.72 1,079,535.65
流动负债合计 534,247,762.74 311,632,502.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,653,196.34 197,367,712.52
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,560,761.14 2,641,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 213,305,173.57 207,100,595.28
负债合计 747,552,936.31 518,733,097.52
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,143,841.09 427,143,841.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 151,784,351.48 151,784,351.48
一般风险准备
未分配利润 898,577,059.74 806,563,829.70
归属于母公司所有者权益合计 2,004,418,354.31 1,912,405,124.27
少数股东权益 48,585,890.63 37,368,089.29
所有者权益合计 2,053,004,244.94 1,949,773,213.56
负债和所有者权益总计 2,800,557,181.25 2,468,506,311.08
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 405,156,855.88 458,591,066.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 29,722,371.23 23,699,445.22
预付款项 3,604,187.46 6,672,652.47
应收利息
应收股利
其他应收款 223,765,942.06 202,758,920.84
存货 36,462,786.17 31,868,769.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 621,584.00 275,729.32
流动资产合计 699,333,726.80 723,866,583.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 448,728,379.69 313,253,724.28
投资性房地产 1,702,358.13 1,766,989.47
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固定资产 1,101,987,105.29 1,149,586,586.07
在建工程 107,312,646.18 41,386,845.08
工程物资
固定资产清理 18,886.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,467,266.48 178,949,458.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,917,621.53 41,850,177.28
递延所得税资产 3,243,512.41 3,243,512.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,867,377,776.21 1,730,037,293.29
资产总计 2,566,711,503.01 2,453,903,876.91
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,311,827.54 47,935,549.15
预收款项 30,870,963.30 29,728,079.29
应付职工薪酬 22,387,517.60 75,466,752.15
应交税费 15,487,663.99 10,585,806.31
应付利息 2,178,888.86 4,828,888.88
应付股利 3,692,475.00
其他应付款 86,595,197.92 89,145,094.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 288,574.09 1,138,433.49
流动负债合计 311,813,108.30 310,828,604.06
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,653,196.34 197,367,712.52
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其中：优先股
永续债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 341,666.67 625,000.00
非流动负债合计 205,086,079.10 205,083,928.61
负债合计 516,899,187.40 515,912,532.67
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,784,351.48 151,784,351.48
未分配利润 943,972,114.41 832,151,143.04
所有者权益合计 2,049,812,315.61 1,937,991,344.24
负债和所有者权益总计 2,566,711,503.01 2,453,903,876.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 339,965,620.51 371,210,167.82
其中：营业收入 339,965,620.51 371,210,167.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,450,327.59 254,644,011.22
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其中：营业成本 171,734,136.94 185,749,394.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,375,343.09 15,523,697.44
销售费用 19,601,532.03 21,845,435.94
管理费用 32,145,788.29 28,168,746.92
财务费用 4,593,527.24 3,339,426.34
资产减值损失 17,310.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,133,563.73 -10,665,343.86
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,381,729.19 105,900,812.74
加：营业外收入 2,492,321.41 113,639.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,308,678.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
100,565,371.71 106,014,452.10
列）
减：所得税费用 16,795,431.16 20,700,633.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,769,940.55 85,313,819.05
归属于母公司所有者的净利润 85,317,261.37 86,712,092.34
少数股东损益 -1,547,320.82 -1,398,273.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 83,769,940.55 85,313,819.05
归属于母公司所有者的综合收益
85,317,261.37 86,712,092.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,547,320.82 -1,398,273.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1619 0.1646
（二）稀释每股收益 0.1619 0.1646
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 332,515,446.11 367,579,737.05
减：营业成本 166,542,631.46 183,648,750.08
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营业税金及附加 1,228,686.86 15,502,675.41
销售费用 18,130,200.67 21,191,127.28
管理费用 27,936,586.51 26,697,958.32
财务费用 823,865.41 1,037,812.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-293,407.45 488,844.53
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,560,067.75 119,990,258.19
加：营业外收入 310,182.93 1,138.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,908,678.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
111,961,571.79 119,991,397.07
列）
减：所得税费用 16,794,235.77 20,698,709.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,167,336.02 99,292,687.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 95,167,336.02 99,292,687.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1806 0.1884
（二）稀释每股收益 0.1806 0.1884
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 822,364,533.00 839,381,735.63
其中：营业收入 822,364,533.00 839,381,735.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 639,122,004.18 658,390,102.26
其中：营业成本 461,040,110.44 469,256,371.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,188,154.04 36,400,859.77
销售费用 55,427,970.72 55,296,501.80
管理费用 95,927,158.57 89,309,751.25
财务费用 11,327,586.07 9,468,665.04
资产减值损失 -788,975.66 -1,342,046.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,360,621.23 -10,932,457.23
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,881,907.59 170,059,176.14
加：营业外收入 3,772,021.68 223,436.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,580,882.89 377,062.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
170,073,046.38 169,905,550.22
列）
减：所得税费用 29,150,704.80 31,162,886.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,922,341.58 138,742,664.04
归属于母公司所有者的净利润 144,704,540.24 141,562,858.64
少数股东损益 -3,782,198.66 -2,820,194.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 140,922,341.58 138,742,664.04
归属于母公司所有者的综合收益
144,704,540.24 141,562,858.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,782,198.66 -2,820,194.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2746 0.2687
（二）稀释每股收益 0.2746 0.2687
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 805,815,858.23 831,450,402.83
减：营业成本 452,640,148.29 464,513,445.43
营业税金及附加 15,827,440.18 36,264,704.82
销售费用 51,357,392.58 53,649,790.24
管理费用 84,400,761.02 84,970,646.79
财务费用 3,329,634.39 3,041,266.59
资产减值损失 426,557.91 -362,280.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
474,655.41 52,798.83
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,308,579.27 189,425,628.42
加：营业外收入 1,514,882.93 106,295.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,162,178.89 270,279.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
193,661,283.31 189,261,643.68
列）
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减：所得税费用 29,149,001.74 31,160,962.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,512,281.57 158,100,680.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 164,512,281.57 158,100,680.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3122 0.3001
（二）稀释每股收益 0.3122 0.3001
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,521,387.50 819,106,884.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,079,294.03 652,184.10
经营活动现金流入小计 809,600,681.53 819,759,068.32
购买商品、接受劳务支付的现金 323,243,914.42 268,169,251.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
150,370,946.00 120,018,857.94
金
支付的各项税费 69,475,116.38 65,203,494.13
支付其他与经营活动有关的现金 73,733,091.64 74,119,489.76
经营活动现金流出小计 616,823,068.44 527,511,093.01
经营活动产生的现金流量净额 192,777,613.09 292,247,975.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
52,609.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,999,894.53 6,179,823.13
投资活动现金流入小计 80,052,503.84 6,179,823.13
购建固定资产、无形资产和其他 201,062,670.50 201,268,791.93
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 32,465,041.90
投资活动现金流出小计 302,062,670.50 233,733,833.83
投资活动产生的现金流量净额 -222,010,166.66 -227,554,010.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
15,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金 198,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 335,000,000.00 398,800,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,539,915.63 54,769,958.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流出小计 114,539,915.63 374,769,958.29
筹资活动产生的现金流量净额 220,460,084.37 24,030,041.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 191,227,530.80 88,724,006.32
加：期初现金及现金等价物余额 542,149,005.00 515,329,503.57
六、期末现金及现金等价物余额 733,376,535.80 604,053,509.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,024,669.54 807,914,404.39
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,102,306.02 620,025.14
经营活动现金流入小计 804,126,975.56 808,534,429.53
购买商品、接受劳务支付的现金 255,894,741.75 248,554,110.22
支付给职工以及为职工支付的现
143,495,760.99 117,481,142.09
金
支付的各项税费 63,087,417.28 64,370,871.67
支付其他与经营活动有关的现金 71,860,487.30 71,222,559.04
经营活动现金流出小计 534,338,407.32 501,628,683.02
经营活动产生的现金流量净额 269,788,568.24 306,905,746.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
52,609.31
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,047,376.51 5,414,829.40
投资活动现金流入小计 14,099,985.82 5,414,829.40
购建固定资产、无形资产和其他
167,782,848.70 174,617,719.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 54,000,000.00
投资活动现金流出小计 342,782,848.70 228,617,719.23
投资活动产生的现金流量净额 -328,682,862.88 -223,202,889.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金 198,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 398,800,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,539,915.63 54,769,958.29
的现金
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峨眉山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,539,915.63 367,769,958.29
筹资活动产生的现金流量净额 5,460,084.37 31,030,041.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,434,210.27 114,732,898.39
加：期初现金及现金等价物余额 458,591,066.15 371,137,503.75
六、期末现金及现金等价物余额 405,156,855.88 485,870,402.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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