峨眉山旅游股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李帮 因事 季建民
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长马元祝先生、公司总经理邹志明先生及财务部部长李卓玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,143,916,677.36 1,007,382,227.80 13.55%
所有者权益（或股东权益） 614,380,246.89 594,011,981.55 3.43%
每股净资产 2.61 2.53 3.16%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 110,466,084.67 16.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 17.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 31,728,902.66 43,887,065.34 0.52%
基本每股收益 0.13 0.19 0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.19 -
稀释每股收益 0.13 0.19 0.00%
净资产收益率 5.16% 7.14%-2.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.18% 7.20%-2.45%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -359,508.58
合计 -359,508.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,169
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 10,724,411 人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资
8,545,553 人民币普通股
基金
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投
8,496,879 人民币普通股
资基金
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资
5,041,545 人民币普通股
基金
中国银行-海富通股票证券投资基金 4,274,654 人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 3,034,419 人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资
3,000,000 人民币普通股
基金
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合
2,995,117 人民币普通股
型证券投资基金
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计
2,950,000 人民币普通股
划
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型
2,587,858 人民币普通股
证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
贷币资金期末比年初增加4826.94万元，增长50.4%，主要是峨眉山管委会分成款3182万元尚未支付，该笔款项已于10月11日支付。
应收帐款期末比年初增加859.67万元，增长290.45%，主要是单位消费尚末结算。
存货期末比年初增加518.49万元，增长62.15%，主要是公司新增茶叶业务，增加部份存货。
长期待摊费用期末比年初增加732.54万元，增长275.70%，主要红珠山五号楼及峨眉山大酒店三号楼扩建项目按制度相应增加长摊费用。
长期借款期末比年初增加12500万元，增长78.13%，主要是红珠山五号楼、峨眉山大酒店三号楼改扩建等工程项目建设，贷款增加。
财务费用比上年同期增加872.31万元，增长93.42%，主要是本年贷款规模增加和基准利率上调所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本公司第3届董事会第18次（临时）会议决议通过了《关于审议增加“以万年索道收费权进行质押”的条款向银行申请长期借款8000万元的议案》，本公司与中国农业银行峨眉山市支行分别签订NO.51101200600000230号和NO.51101200600004802号借款合同借入3,600万元和4,400万元，用于金顶索道改造和打造中国第一山相关项目建设，并以峨眉山万年索道收费权作为权利质押，签订了NO.51904200600000494号和NO.51904200600006875号权利质押合同，权利质押清单上注明有效期限为2011年5月24日。
2、经公司2007年7月6日2007年第一次临时股东大会审议通过，暂缓建设万年寺至二道桥客运索道；鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金5505万元，因此公司拟把剩余募集资金投入到募集资金项目之一--峨眉山景区供水、供电扩容工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金2000万元，剩余募集资金用于金顶索道配套设施建设。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在公司股权分置改革中，公司国有法人股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆承诺如下：
（１）其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
（2）峨眉山旅游总公司承诺在上述（1）承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述（1）承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五。
（3）在上述（1）之承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积金转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。
（4）承诺在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%。
（5）承诺国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股权激励方案。
截止本报告期末，公司国有法人股股东均未有违反承诺的事项发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月25日 峨眉山市 实地调研 中信证券、鹏华基金公司发展战略
4附录
4.1资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 144,047,600.11 133,802,242.02 95,778,151.98 84,535,947.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,556,405.04 10,230,473.13 2,959,746.29 2,686,149.00
预付款项 2,922,318.96 2,690,200.96 2,643,900.45 2,270,521.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 13,855,870.95 13,720,599.39 14,307,123.14 13,955,027.09
买入返售金融资产
存货 13,527,228.10 12,176,199.14 8,342,304.54 6,564,326.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,219.21 482,966.19 425,914.77 232,999.04
流动资产合计 186,418,642.37 173,102,680.83 124,457,141.17 110,244,970.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,481.75 10,042,891.40 115,481.75 10,398,749.00
投资性房地产
固定资产 834,647,556.68 833,706,360.45 643,426,822.10 642,601,428.45
在建工程 19,861,684.45 19,861,684.45 141,776,853.10 141,776,853.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,095,448.06 92,095,448.06 94,153,476.80 94,153,476.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,982,391.30 9,708,707.34 2,656,980.13 2,256,463.00
递延所得税资产 795,472.75 795,472.75 795,472.75 795,472.75
其他非流动资产
非流动资产合计 957,498,034.99 966,210,564.45 882,925,086.63 891,982,443.10
资产总计 1,143,916,677.36 1,139,313,245.28 1,007,382,227.80 1,002,227,413.46
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 49,025,894.94 49,377,092.62 43,110,265.00 43,094,382.73
预收款项 3,939,664.37 3,932,187.17 3,560,004.75 3,532,922.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,392,966.85 8,218,709.48 7,006,710.53 6,880,978.42
应交税费 4,920,687.72 4,838,863.52 10,961,457.51 10,817,600.32
应付股利 10,482,715.00 10,482,715.00
应付利息
其他应付款 29,253,161.03 29,226,658.74 28,953,700.66 28,880,765.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 589,120.00 589,120.00 431,429.27 431,429.27
流动负债合计 231,121,494.91 231,182,631.53 239,506,282.72 239,120,793.86
非流动负债：
长期借款 285,000,000.00 285,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,642,966.06 1,642,966.06 2,190,621.44 2,190,621.44
其他非流动负债
非流动负债合计 293,734,182.15 293,734,182.15 169,281,837.53 169,281,837.53
负债合计 524,855,677.06 524,916,813.68 408,788,120.25 408,402,631.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00
资本公积 251,587,853.74 251,587,853.74 251,587,853.74 251,587,853.74
减：库存股
盈余公积 40,003,240.83 39,991,388.68 40,003,240.83 39,991,388.68
一般风险准备
未分配利润 87,601,152.32 87,629,189.18 67,232,886.98 67,057,539.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,380,246.89 614,396,431.60 594,011,981.55 593,824,782.07
少数股东权益 4,680,753.41 4,582,126.00
所有者权益合计 619,061,000.30 614,396,431.60 598,594,107.55 593,824,782.07
负债和所有者权益总计 1,143,916,677.36 1,139,313,245.28 1,007,382,227.80 1,002,227,413.46
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：邹志明 会计机构负责人：李卓玲
4.2本报告期利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 165,570,240.68 161,605,625.29 140,131,051.81 137,291,792.40
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,743,704.22 124,004,010.82 103,112,848.75 99,989,841.87
其中：营业成本 82,059,235.51 77,651,114.56 67,449,800.29 64,827,346.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,123,298.12 7,054,470.10 6,008,223.84 5,997,285.15
销售费用 11,376,204.23 11,419,228.23 7,514,227.62 7,485,352.62
管理费用 21,062,893.26 20,756,190.73 18,195,031.79 17,727,300.51
财务费用 7,122,073.10 7,123,007.20 3,945,565.21 3,952,557.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
500,000.00 -271,341.61 -6,071.48 -289,818.95
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
37,326,536.46 37,330,272.86 37,012,131.58 37,012,131.58
列）
加：营业外收入 28,571.90 19,835.50 132,003.18 132,003.18
减：营业外支出 124,800.90 119,800.90 132,530.00 132,530.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
37,230,307.46 37,230,307.46 37,011,604.76 37,011,604.76
号填列）
减：所得税费用 5,401,020.56 5,401,020.56 5,551,740.71 5,551,740.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,829,286.90 31,829,286.90 31,459,864.05 31,459,864.05
列）
归属于母公司所有者的净
31,728,902.66 31,566,332.12
利润
少数股东损益 100,384.24 -106,468.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13
（二）稀释每股收益 0.13 0.13
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：邹志明 会计机构负责人：李卓玲
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 350,923,254.90 341,173,879.38 291,443,424.56 284,801,689.07
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,737,318.87 288,499,337.72 241,345,757.51 234,110,099.93
其中：营业成本 196,268,813.86 185,771,931.48 155,150,531.18 149,293,664.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,546,325.75 15,326,750.67 12,771,285.02 12,715,421.77
销售费用 20,999,587.76 20,999,587.76 16,443,940.46 16,442,080.46
管理费用 48,407,212.60 47,187,170.67 47,532,830.64 45,792,425.27
财务费用 18,060,270.69 18,094,037.55 9,337,154.40 9,376,850.31
资产减值损失 1,455,108.21 1,119,859.59 110,015.81 489,657.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,000,000.00 -355,857.60 -18,214.41 -614,674.88
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
52,185,936.03 52,318,684.06 50,079,452.64 50,076,914.26
列）
加：营业外收入 342,813.79 309,822.54 473,875.03 473,875.03
减：营业外支出 765,765.06 760,765.06 1,705,770.79 1,703,232.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
51,762,984.76 51,867,741.54 48,847,556.88 48,847,556.88
号填列）
减：所得税费用 7,777,292.01 7,777,292.01 7,327,133.53 7,327,133.53
五、净利润（净亏损以“-”号填
43,985,692.75 44,090,449.53 41,520,423.35 41,520,423.35
列）
归属于母公司所有者的净
43,887,065.34 41,794,425.90
利润
少数股东损益 98,627.41 -274,002.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.19 0.18
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：邹志明 会计机构负责人：李卓玲
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
329,467,126.62 320,920,133.36 269,631,028.28 263,241,871.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 4,471,493.93 4,471,493.93 2,136,053.65 2,136,053.65
的现金
经营活动现金流入小计 333,938,620.55 325,391,627.29 271,767,081.93 265,377,925.07
购买商品、接受劳务支付的
99,192,305.95 90,930,329.27 90,001,930.98 83,829,568.90
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
37,342,995.60 36,174,042.79 28,466,979.01 27,402,557.04
付的现金
支付的各项税费 32,322,852.99 32,029,748.45 25,284,676.24 25,167,084.72
支付其他与经营活动有关
54,614,381.34 52,894,213.48 33,230,292.81 32,156,383.42
的现金
经营活动现金流出小计 223,472,535.88 212,028,333.99 176,983,879.04 168,555,594.08
经营活动产生的现金
110,466,084.67 113,363,293.30 94,783,202.89 96,822,330.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,000,000.00 53,000,000.00 62,416,142.45 62,416,142.45
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
20,160.00 20,160.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,422,645.95 1,381,594.19 4,871,426.32 4,836,357.07
的现金
投资活动现金流入小计 56,422,645.95 54,381,594.19 67,307,728.77 67,272,659.52
购建固定资产、无形资产和
139,061,982.43 138,921,292.43 95,030,867.86 94,948,778.86
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,000,000.00 33,000,000.00 53,627,449.52 53,627,449.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 172,061,982.43 171,921,292.43 148,658,317.38 148,576,228.38
投资活动产生的现金
-115,639,336.48 -117,539,698.24 -81,350,588.61 -81,303,568.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 205,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 205,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
51,557,300.06 51,557,300.06 20,389,166.61 20,389,166.61
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 131,557,300.06 131,557,300.06 120,389,166.61 120,389,166.61
筹资活动产生的现金
73,442,699.94 73,442,699.94 39,610,833.39 39,610,833.39
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 68,269,448.13 69,266,295.00 53,043,447.67 55,129,595.52
加：期初现金及现金等价物
59,978,151.98 51,535,947.02 39,145,667.18 28,691,720.93
余额
六、期末现金及现金等价物余额 128,247,600.11 120,802,242.02 92,189,114.85 83,821,316.45
法定代表人：马元祝 主管会计工作负责人：邹志明 会计机构负责人：李卓玲
4.5审计报告
审计意见：未经审计
峨眉山旅游股份有限公司董事会
董事长：马元祝
二00七年十月二十三日
