峨眉山旅游股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2018年度占用累 2018年度占
占用方与上市公司 2018年年初占 2018年度偿还 2018年年末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的关联关系 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
目 含利息） 息(如有）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2018年度占用累 2018年度占
往来方与上市公司 2018年年初占 2018年度偿还 2018年年末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 计发生金额（不 用资金的利 往来形成原因 往来性质
的关联关系 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
目 含利息） 息（如有）
峨眉山风景名胜区管理委员会 实际控制人 应收账款 50.14 25,767.34 25,737.00 80.48 销售商品 经营性占用
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 应收账款 106.83 6,627.79 6,731.89 2.73 销售商品 经营性占用
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 控股股东 应收账款 4.74 160.73 163.82 1.65 销售商品 经营性占用
大股东及其附属企业 洪雅洪金旅游集团有限公司 控股股东控制企业 应收账款 16.83 16.83 - 提供劳务 经营性占用
峨眉山万年实业有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 29.86 29.86 代收代付款项 经营性占用
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 0.44 - 0.04 0.41 代收代付款项 经营性占用
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 控股股东 其他应收款 28.79 10.81 23.79 15.80 代收代付款项 经营性占用
小计 - - - 207.77 32,596.52 - 32,703.22 101.07 - -
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附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2018年度占用累 2018年度占
占用方与上市公司 2018年年初占 2018年度偿还 2018年年末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 用资金的利 占用形成原因 占用性质
的关联关系 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
目 含利息） 息(如有）
上市公司的子公司及其附属企业 四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 控股子公司 其他应收款 207.84 60.09 60.09 207.84 往来借款 非经营性往来
小计 - - - 207.84 60.09 60.09 207.84 -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
云南天佑科技开发有限公司 其他关联方 其他应收款 4,190.00 190.00 190.00 4,190.00 借款 非经营性占用
峨眉山印象文化广告传媒有限公司 联营企业 应收账款 41.69 129.04 123.76 46.97 销售商品 经营性占用
其他关联人及其附属企业
云南天佑科技开发有限公司 其他关联方 应收账款 3.56 3.56 销售商品 经营性占用
四川川投峨眉旅游开发有限公司 其他关联方 应收账款 1.05 0.78 0.28 销售商品 经营性占用
小计 - - - 4,231.69 133.65 190.00 314.54 4,240.81 - -
总计 - - - 4,647.30 32,790.26 190.00 33,077.85 4,549.72 - -
（1）2018年8月峨眉山旅游万年实业有限公司转让了其持有的洪雅洪金旅游集团有限公司60.00%股权，洪雅洪金旅游集团有限公司不再为本集团关联方，因此2018年年末余额不再披露为关联方资金占用余额；
（2）2016 年 6 月 15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银
行基准利率为准，2016年确认利息103.59万元，2017年确认利息190.00万元，2018年确认利息190.00万元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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