峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2020 年第三季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长：王 东
2020 年10 月
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人
员)王蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,458,933,484.88 3,076,145,884.56 12.44%
归属于上市公司股东的净资产
2,405,014,114.88 2,535,395,823.07 -5.14%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 197,936,847.88 -42.47% 360,278,082.81 -58.73%
归属于上市公司股东的净利润
52,045,175.44 -52.33% -77,690,397.99 -141.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
45,243,985.34 -58.09% -88,719,083.50 -148.64%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
128,762,424.56 -20.79% 14,569,285.62 -95.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0988 -52.32% -0.1474 -141.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0988 -52.32% -0.1474 -141.69%
加权平均净资产收益率 2.24% -2.23% -3.14% -10.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,840.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
13,608,792.93
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,186,718.06
受托经营取得的托管费收入 213,431.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,127,504.32
减：所得税影响额 1,940,201.05
少数股东权益影响额（税后） -83,608.17
2
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合计 11,028,685.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 38,738 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山
乐山大佛旅游 国有法人 32.59% 171,721,744 0
集团总公司
乐山市红珠山
国有法人 7.01% 36,924,750 0
宾馆
中国建设银行
股份有限公司
－景顺长城环 其他 1.31% 6,888,800 0
保优势股票型
证券投资基金
阿拉丁传奇旅
游产业（北京） 其他 0.93% 4,900,000 0
有限公司
全国社保基金
其他 0.93% 4,888,888 0
一一六组合
招商银行股份
有限公司－景
顺长城成长领 其他 0.55% 2,880,000 0
航混合型证券
投资基金
#王学勤 境内自然人 0.50% 2,647,000 0
#王宇豪 境内自然人 0.49% 2,606,700 0
3
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
中国工商银行
－汇添富均衡
其他 0.37% 1,965,765 0
增长混合型证
券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－银华中小盘 其他 0.36% 1,888,888 0
精选混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
团总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
中国建设银行股份有限公司－
景顺长城环保优势股票型证券 6,888,800 人民币普通股 6,888,800
投资基金
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有
4,900,000 人民币普通股 4,900,000
限公司
全国社保基金一一六组合 4,888,888 人民币普通股 4,888,888
招商银行股份有限公司－景顺
长城成长领航混合型证券投资 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
基金
#王学勤 2,647,000 人民币普通股 2,647,000
#王宇豪 2,606,700 人民币普通股 2,606,700
中国工商银行－汇添富均衡增
1,965,765 人民币普通股 1,965,765
长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
银华中小盘精选混合型证券投 1,888,888 人民币普通股 1,888,888
资基金
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股
的说明 东间是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
4
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018 年5月15日，公司收到控股股东旅游集团总公司通知，乐山市国资委已于 2018 年5月15日出具《乐山市国有资
产监督管理委员会关于峨乐旅集团及其下属企业公司制改造方案的批复》“同意四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司公司
制改造方案，改制后四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人变更为乐山市国有资产监督管理委员会”。故公司的实际
6
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
控制人将由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。
公司于2018年5月18日在指定媒体披露了《峨眉山旅游股份有限公司关于实际控制人变动的提示公告》（公告：2018-10
号）及《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书摘要》。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购触发收购人的
要约收购义务，乐山市国资委向中国证监会提出豁免要约收购申请。2018年9月，公司收到中国证监会《关于核准豁免乐山
市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），并于9月5日在指
定媒体披露了《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：
2018-29）。截止本报告期末，上述事项尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。
2、公司于2020年6月3日召开第五届董事会第一百零三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有资金购买购买安全性高、流动性好、保本型或低风险理财产品。
根据资金使用情况的统筹安排，本报告期，公司已使用部份自有资金购买了现金理财产品。详细情况详见公司于2020
年6月5日《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-19）及2020年8月28日发布的《关于使用部份自有资
金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-31）。
3、公司于2020 年 9月 16日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅
游投资有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中
国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称“工商银行”）申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投持股比例（40%）
提供连带责任保证，担保金额为2.24亿元。详细情况详见公司于2020年9月18日发布的《关于对控股子公司提供对外担保的
公告》（公告编号：2020-37）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为消除及本集团直接或间 公司于 正在履行。
接控制的企业与峨眉山旅 2015 年 12 因上述受
游股份有限公司（以下简 月 31 日与 托经营的
公司控股股
称"峨眉山股份"）（包括峨 控股股东下 酒店未达
东四川省峨
首次公开发行或再融 同业竞 眉山股份控制的企业，下 2013 年 06 属企业峨眉 到承诺效
眉山乐山大
资时所作承诺 争承诺 同）在酒店及旅行社业务 月 30 日 山旅业公 益，根据管
佛旅游集团
领域的竞争，进一步规范 司、峨眉山 理需要，公
总公司
本集团及下属企业的经营 旅行社、成 司与峨眉
运作，支持峨眉山股份及 都峨眉山饭 山旅业公
其控制的企业的发展，本 店签订委托 司、峨眉山
7
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
集团代表本集团及本集团 经营协议， 旅行社、成
下属企业特出具以下承 委托期限从 都峨眉山
诺：综合考虑委托经营期 2016 年 1 月 饭店继续
限和峨眉山股份可类比酒 1 日－2018 签订委托
店的实际经营情况，在三 年 12 月 31 经营协议，
年委托经营协议到期时， 日。 委托期限
本集团将聘请经峨眉山股 从 2019 年 1
份认可的会计师事务所， 月 1 日－
对峨眉山温泉饭店与成都 2021 年 12
峨眉山饭店经营情况进行 月 31 日。
审计；若峨眉山温泉饭店
与成都峨眉山饭店 2015 年
度均实现了盈利，且净利
润之和达到人民币 1,000
万元，本集团承诺将以合
法的方式将两家酒店按公
允价格出售给峨眉山股
份，同时积极协调并敦促
峨眉山股份履行内部相关
程序。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年12月公司通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00
元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。截止本报告期末，已累计使用募集资金365,307,903.73元，
8
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
募集资金专户本年度累计利息收入105,905.22元，银行手续费支出2,460.00元；募集资金余额131,039,756.40元，具体投资
项目进展情况如下：
1、成都峨眉山国际大酒店改建项目：该项目已于2018年竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山
支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。
2、峨眉山旅游文化中心建设项目：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著
降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略
及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公
司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，
实现公司与投资者的利益最大化，经公司第五届董事会第九十六次会议、第五届监事会第八十二次会议及2019年第一次临时
股东大会审议通过，公司决议变更该募集资金投资项目，通过增资峨眉山云上投资有限公司的方式参与“只有峨眉山”实景
演艺建设项目。截至本报告期末，公司已使用募集资金12,070万元投入到“只有峨眉山”实景演艺建设项目，该项目投资进
度完成率100%。
3、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目：截至本报告期末，已累计投入15,561.59万元，投资进度完成率为86.45%。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 15,000 15,000 0
合计 15,000 15,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
9
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
公司发展战
2020 年 07 月 略，项目建设
公司 电话沟通 个人 个人投资者 电话沟通咨询
15 日 情况，未提供
资料
景区客流恢
2020 年 07 月
公司 电话沟通 个人 个人投资者 复情况，未提 电话沟通咨询
21 日
供资料
公司发展战
2020 年 08 月
公司 电话沟通 个人 个人投资者 略，未提供资 电话沟通咨询
18 日
料
公司发展战
2020 年 09 月 略、经营状况 参加股东大会并实
公司 实地调研 个人 个人投资者
16 日 等，未提供资 地调研参观
料
“全景路演天下”
公司发展战 网站
2020 年 09 月 投资者集体 略、经营状况 （http://rs.p5w.net）
网上交流 其他 其他
25 日 接待 等，未提供资 “2020 年四川辖区
料 上市公司投资者网
上集体接待日”
10
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 902,802,358.39 1,165,076,993.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 166,136,892.91 16,136,892.91
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,286,331.11 42,663,832.23
应收款项融资
预付款项 3,852,829.71 5,016,543.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,238,161.38 63,108,697.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 37,634,066.40 31,661,511.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,021,322.40 8,624,600.42
流动资产合计 1,222,971,962.30 1,332,289,071.75
非流动资产：
11
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,675,155.75 32,875,530.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,357,657.65 1,422,288.99
固定资产 1,658,734,777.97 1,392,905,857.14
在建工程 53,711,330.52 4,992,590.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 444,901,225.21 155,619,514.47
开发支出
商誉 22,380,663.98
长期待摊费用 16,884,382.66 25,024,702.15
递延所得税资产 10,316,328.84 10,316,328.84
其他非流动资产 120,700,000.00
非流动资产合计 2,235,961,522.58 1,743,856,812.81
资产总计 3,458,933,484.88 3,076,145,884.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,319,493.91 28,576,231.87
预收款项 35,313,260.33 17,064,700.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
12
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,447,119.12 90,861,633.92
应交税费 5,395,500.05 17,637,057.96
其他应付款 448,289,740.51 158,433,442.94
其中：应付利息 2,178,888.81 4,828,888.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 700,765,113.92 312,573,066.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 199,339,574.92 198,991,624.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,384,595.80 9,244,859.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 215,815,386.81 215,327,699.39
负债合计 916,580,500.73 527,900,766.18
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
13
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,449,693.99 236,449,693.99
一般风险准备
未分配利润 1,214,508,571.17 1,344,890,279.36
归属于母公司所有者权益合计 2,405,014,114.88 2,535,395,823.07
少数股东权益 137,338,869.27 12,849,295.31
所有者权益合计 2,542,352,984.15 2,548,245,118.38
负债和所有者权益总计 3,458,933,484.88 3,076,145,884.56
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：王蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 838,932,009.19 1,104,502,093.29
交易性金融资产 166,136,892.91 16,136,892.91
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,692,544.34 44,220,905.11
应收款项融资
预付款项 3,372,541.01 4,838,094.55
其他应收款 33,160,499.25 62,411,289.56
其中：应收利息
应收股利
存货 24,613,040.19 21,365,760.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,785,571.79 1,541,137.46
流动资产合计 1,120,693,098.68 1,255,016,172.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 441,731,865.14 343,718,191.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,357,657.65 1,422,288.99
固定资产 1,163,122,659.69 1,225,679,035.24
在建工程 53,114,203.57 4,992,590.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 143,506,824.31 146,627,115.34
开发支出
商誉 22,380,663.98
长期待摊费用 16,685,260.41 24,971,402.17
递延所得税资产 10,316,328.84 10,316,328.84
其他非流动资产 120,700,000.00
非流动资产合计 1,852,215,463.59 1,878,426,952.93
资产总计 2,972,908,562.27 3,133,443,125.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,602,045.15 58,291,763.60
预收款项 34,825,727.93 16,772,057.81
合同负债
应付职工薪酬 82,450,393.85 90,284,751.23
应交税费 4,597,445.64 16,456,081.27
其他应付款 87,693,679.51 154,052,982.00
其中：应付利息 2,178,888.81 4,828,888.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
15
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 282,169,292.08 335,857,635.91
非流动负债：
长期借款
应付债券 199,339,574.92 198,991,624.21
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,382,095.80 7,084,859.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 213,812,886.81 213,167,699.39
负债合计 495,982,178.89 549,025,335.30
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,449,693.99 236,449,693.99
未分配利润 1,286,420,839.67 1,393,912,246.89
所有者权益合计 2,476,926,383.38 2,584,417,790.60
负债和所有者权益总计 2,972,908,562.27 3,133,443,125.90
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 197,936,847.88 344,036,147.17
其中：营业收入 197,936,847.88 344,036,147.17
16
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,768,611.65 215,572,967.38
其中：营业成本 122,100,628.48 179,954,970.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 947,209.81 2,316,409.88
销售费用 7,536,777.14 5,511,632.11
管理费用 33,786,033.61 34,632,659.92
研发费用
财务费用 1,397,962.61 -6,842,704.99
其中：利息费用 7,296,721.76 2,760,404.58
利息收入 6,053,913.08 9,839,832.48
加：其他收益 8,069,027.44 551,964.85
投资收益（损失以“－”号
-151,317.64 -312,570.75
填列）
其中：对联营企业和合营企
-151,317.64 -312,570.75
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
17
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
376,116.40
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,085,946.03 129,078,690.29
加：营业外收入 181,853.96 109,439.31
减：营业外支出 889,205.73 68,288.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号
39,378,594.26 129,119,841.53
填列）
减：所得税费用 -368,343.71 19,993,041.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,746,937.97 109,126,800.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
39,746,937.97 109,126,800.17
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 52,045,175.44 109,188,750.75
2.少数股东损益 -12,298,237.47 -61,950.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
18
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 39,746,937.97 109,126,800.17
归属于母公司所有者的综合收
52,045,175.44 109,188,750.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-12,298,237.47 -61,950.58
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0988 0.2072
（二）稀释每股收益 0.0988 0.2072
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：王蓉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 193,734,227.67 341,670,882.82
减：营业成本 105,025,827.67 176,869,865.91
税金及附加 497,209.01 1,894,991.37
销售费用 6,399,208.29 4,780,051.25
管理费用 31,507,730.14 32,907,327.66
研发费用
财务费用 -3,061,240.49 -6,708,169.19
其中：利息费用 2,765,983.56 2,760,404.58
利息收入 5,967,664.71 9,698,996.56
加：其他收益 8,375,457.73 499,464.85
投资收益（损失以“－” 114,066.54 391,093.08
19
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
114,066.54 391,093.08
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
376,116.40
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
61,855,017.32 133,193,490.15
列）
加：营业外收入 74,516.47 109,435.88
减：营业外支出 613,482.00 68,288.07
三、利润总额（亏损总额以“－”
61,316,051.79 133,234,637.96
号填列）
减：所得税费用 4,230.00 19,986,183.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
61,311,821.79 113,248,454.40
列）
（一）持续经营净利润（净亏
61,311,821.79 113,248,454.40
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
20
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 61,311,821.79 113,248,454.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 360,278,082.81 872,873,236.88
其中：营业收入 360,278,082.81 872,873,236.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 446,045,740.24 637,134,541.79
其中：营业成本 305,357,852.55 495,738,116.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
21
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,247,883.94 7,334,256.20
销售费用 25,750,747.17 24,273,605.55
管理费用 107,726,386.66 114,198,409.23
研发费用
财务费用 2,962,869.92 -4,409,845.51
其中：利息费用 17,639,050.77 8,280,153.66
利息收入 15,056,723.51 13,350,688.78
加：其他收益 13,608,792.93 1,348,725.09
投资收益（损失以“－”号
-5,200,374.74 -2,071,568.80
填列）
其中：对联营企业和合营企
-5,200,374.74 -2,071,568.80
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-17,588,972.34 -15,486,829.59
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,840.00 1,158,313.72
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -94,944,371.58 220,687,335.51
加：营业外收入 384,677.45 526,109.97
减：营业外支出 2,512,181.77 101,474.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-97,071,875.90 221,111,970.63
填列）
减：所得税费用 5,107,952.17 34,984,339.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -102,179,828.07 186,127,631.58
22
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-102,179,828.07 186,127,631.58
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -77,690,397.99 186,299,648.00
2.少数股东损益 -24,489,430.08 -172,016.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
23
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -102,179,828.07 186,127,631.58
归属于母公司所有者的综合收
-77,690,397.99 186,299,648.00
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-24,489,430.08 -172,016.42
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1474 0.3536
（二）稀释每股收益 -0.1474 0.3536
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：王蓉 会计机构负责人：王蓉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 352,359,079.08 866,873,591.94
减：营业成本 272,729,238.80 492,051,915.31
税金及附加 2,722,736.11 5,910,367.75
销售费用 22,672,527.53 21,659,687.29
管理费用 101,349,888.58 109,375,190.52
研发费用
财务费用 -6,152,329.55 -3,958,200.07
其中：利息费用 8,297,950.68 8,280,153.66
利息收入 14,802,236.32 12,946,315.96
加：其他收益 13,419,157.34 1,191,225.09
投资收益（损失以“－”
-305,662.51 100,570.36
号填列）
其中：对联营企业和合营
-305,662.51 100,570.36
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -19,486,714.59 -15,540,004.86
24
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,840.00 1,158,313.72
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-47,332,362.15 228,744,735.45
列）
加：营业外收入 249,249.05 523,776.44
减：营业外支出 2,236,458.04 101,474.85
三、利润总额（亏损总额以“－”
-49,319,571.14 229,167,037.04
号填列）
减：所得税费用 5,480,525.88 34,974,076.76
四、净利润（净亏损以“－”号填
-54,800,097.02 194,192,960.28
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-54,800,097.02 194,192,960.28
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
25
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -54,800,097.02 194,192,960.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
374,372,594.40 866,618,365.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,144,107.83 846,689.26
金
经营活动现金流入小计 376,516,702.23 867,465,055.16
购买商品、接受劳务支付的现 130,455,702.08 256,319,129.77
26
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
161,557,854.06 162,138,432.02
现金
支付的各项税费 35,096,973.60 70,368,589.67
支付其他与经营活动有关的现
34,836,886.87 35,576,779.21
金
经营活动现金流出小计 361,947,416.61 524,402,930.67
经营活动产生的现金流量净额 14,569,285.62 343,062,124.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000.00
取得投资收益收到的现金 456,690.88
处置固定资产、无形资产和其
6,250.00 1,856,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
66,310.45
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
48,460,428.33 9,360,928.38
金
投资活动现金流入小计 48,466,678.33 11,830,229.71
购建固定资产、无形资产和其
113,519,288.78 37,102,056.23
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 263,519,288.78 37,102,056.23
投资活动产生的现金流量净额 -215,052,610.45 -25,271,826.52
27
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,500,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
63,291,310.20 67,440,476.08
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 63,291,310.20 67,440,476.08
筹资活动产生的现金流量净额 -61,791,310.20 -67,440,476.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,274,635.03 250,349,821.89
加：期初现金及现金等价物余
1,165,076,993.42 988,104,664.60
额
六、期末现金及现金等价物余额 902,802,358.39 1,238,454,486.49
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
366,464,628.45 863,719,422.61
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,618,194.19 629,898.78
金
经营活动现金流入小计 368,082,822.64 864,349,321.39
购买商品、接受劳务支付的现
118,575,787.18 247,117,911.06
金
28
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
149,866,341.18 154,482,313.89
现金
支付的各项税费 31,761,402.92 67,712,081.25
支付其他与经营活动有关的现
29,339,130.04 31,849,976.14
金
经营活动现金流出小计 329,542,661.32 501,162,282.34
经营活动产生的现金流量净额 38,540,161.32 363,187,039.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 456,690.88
处置固定资产、无形资产和其
6,250.00 1,856,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
22,007,101.56 9,220,092.46
金
投资活动现金流入小计 22,013,351.56 31,533,083.34
购建固定资产、无形资产和其
112,832,286.78 37,102,056.23
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000,000.00 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 262,832,286.78 40,602,056.23
投资活动产生的现金流量净额 -240,818,935.22 -9,068,972.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
63,291,310.20 66,983,785.20
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
29
峨眉山旅游股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 63,291,310.20 66,983,785.20
筹资活动产生的现金流量净额 -63,291,310.20 -66,983,785.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -265,570,084.10 287,134,280.96
加：期初现金及现金等价物余
1,104,502,093.29 892,744,296.22
额
六、期末现金及现金等价物余额 838,932,009.19 1,179,878,577.18
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
30