证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-17
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议
审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通
过，并经中国证监会证监许可[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开
发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集资
金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金
净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募
集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截至 2019
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年 12 月 31 日）已利用募集资金直接投入募集资金投资项目 273,021,182.43
元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86
元，支付银行手续费 24,688.44 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目 0 元；
2、募集资金专户本年度累计利息收入 3,648,961.32 元，银行手续费
支出 2,695.00 元；
3、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 134,582,577.50 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投
资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于
2005 年 7 月 14 日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，
2005 年 7 月 18 日公司第三届第十六次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司
2005 年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用
管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司第四届董事会第十六次会议、2008 年
5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份
有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013 年 1 月 5 日本公司第五届
董事会第二十次会议、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一次临时股东大会
审议通过《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的
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议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公
司对募集资金采用专户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构
国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银
行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”
将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）
实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和
本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅
雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国
建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司
于 2014 年 1 月 3 日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 年初余额 利息收入 本年支付 年末余额
招商银行股份有限
128902074110903 267,565,836.76
公司峨眉山支行*
浙商银行股份有限 665000001012010000
200,034,222.22 105,227,683.88 3,526,919.77 340.00 108,754,263.65
公司乐山分行 0849
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中国建设银行股份
510016961360515036
有限公司峨眉名山 25,708,627.30 122,041.55 2,355.00 25,828,313.85
01
路支行
合计 467,600,058.98 130,936,311.18 3,648,961.32 2,695.00 134,582,577.50
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招
商银行股份有限公司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018 年 11
月 8 日注销。
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三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 12,070.00 已累计投入募集资金总额 36,530.54
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15
是否已变 根据募集资金 截至期末投 项目可行
募集资金 截至年末累 项目达到预 是否达
更项目 净额调整后募 本年度投入 资进度（%） 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 定可使用状 到预计
（含部分 集资金拟投资 金额 （3）＝（2） 益 生重大变
总额 （2） 态日期 效益
变更） 总额（1） /（1） 化
承诺投资项目
1、峨眉山旅游文化中心建设项目 是 20,000.00 7,930.00 0.00 130.19 1.64 不适用 不适用 是
营业收 2,637.24；
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000.00 18,000.00 0.00 15,561.38 86.45 2016.12.31 否 否
净利润-187.45
营业收 1,932.01；
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000.00 8,751.99 0.00 8,768.97 100.19 2014.10.31 否 否
净利润-546.29
营业收入505.15；
4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目 12,070.00 0.00 12,070.00 100.00 2019.9.25 否 否
净利润-6,057.84
承诺投资项目小计 48,000.00 46,751.99 0.00 36,530.54
超募资金投向
1、项目未达到预计收益情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 （1）成都峨眉山国际大酒店2020年受席卷全国、肆虐全球的新冠病毒疫情影响，营业收入较去年同期降低1,223.44万元，实现
体项目） 营业收入1932.01万元；净利润较去年同期降低591.68万，实现净利润-546.29万元。
（2）洪雅雪芽公司受新冠疫情影响，造成各地门店均约40天未营业，春节销售受到严重影响；恢复营业后进店率低，对经销商
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实体门店的零售和团购业务均带来很大的冲击，致使茶叶销售受到较到影响，导致营业收入较去年同期降低209.36万元，实现营
业收入2637.24万元；净利润较去年同期降低288.32万元，实现净利润-187.45万元。
（3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明: 因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”
投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司 2019 年第一次临时股
东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为
峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12,070 万元。
（4）“只有峨眉山”实景演艺建设项目属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，作为一台新兴演艺节目，尚需进行市场孵
化。2020年初发生的新冠肺炎疫情，席卷全国、肆虐全球，对全球经济发展和人民生活造成了严重影响，也对文旅行业造
成了前所未有的冲击。云上旅投公司也在疫情初现端倪的1月22日停止演出。直至5月30日复演，由于文旅行业整体并未完
全从疫情影响中得到恢复，公司“只有峨眉山”演出的市场影响力并未建立，再加上上座率的限制及2020年8月洪水灾害的
影响，虽然已恢复演出，观演人数并未得到实质性提升。2020年度该项目实现营业收入505.15万元；净利润-6,057.84万元。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目
重新进行了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险
加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避
项目可行性发生重大变化的情况说明 免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部
分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用
途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告
编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山
旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨
募集资金投资项目实施地点变更情况 眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。
2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决
议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山
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脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74492.00平方米。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了
《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项
目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的
应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡评报〔2015〕74号]《评估报告》，拟收
募集资金投资项目实施主体调整情况 购资产评估值为人民币8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值
8,269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2020
年12月31日，上述收购事项尚未完成。
2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉
山旅游文化中心建设项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务
所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表
同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末
变更后项目拟 本年度实 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺 实际累计 截至期末投资进度 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 际投入金 可使用状态日 可行性是否发
项目 投入金额 （%）（3）=（2）/（1） 效益 效益
总额（1） 额 期 生重大变化
（2）
“只有峨眉 峨眉山旅游文 营业收入
山”实景演艺 化中心建设项 12,070.00 0.00 12,070.00 100 2019.9.25 505.15；净利 否 否
建设项目 目 润-6,051.77
合计 12,070.00 0.00 12,070.00 — — — — —
1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可
行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公
司“文旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转
变，推动公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募
集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集
资金投资项目为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募
集资金 12070 万元。
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2、决策程序：2019年8月22日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第
八十二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决
了此项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司
2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东旅游集团总公司回避表决了议案。
3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披
露相关公告《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《峨眉山旅
游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分募集资金用途对外
投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募
集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2019-38号）。
“只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，作为一台新兴演艺节目，尚
需进行前期市场孵化。2020年初发生的新冠肺炎疫情，席卷全国、肆虐全球，对全球经济
发展和人民生活造成了严重影响，也对文旅行业造成了前所未有的冲击。云上旅投公司也
在疫情初现端倪的1月22日停止演出。直至5月30日复演，由于文旅行业整体并未完全从疫
情影响中得到恢复，我公司“只有峨眉山”演出的市场影响力并未建立，再加上上座率的
限制及洪水灾害的影响，虽然已恢复演出，观演人数并未得到实质性提升。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
针对2020年市场低迷、经营不佳的的情况，2021年公司将采取以下措施，改善经营情
况：
1、加大省内二级市场的开拓，拓宽成都旅行社渠道，提高本地市场的转化率。
2、开展多种业态的合作，围绕剧场演出，完善剧场周边配套设施建设，形成集观演、
住宿、餐饮、娱乐为一体的综合性旅游休闲中心，打破单一收入来源，曾强企业竞争力，
提高企业收入。
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3、积极开拓线上渠道，加强与新媒体、自媒体的合作，在保持传统营销模式的基础
上，提升品牌影响力，进一步提高市场占有率。
4、加强内部管控，实行精细化管理，进一步压缩成本，达到降费增效的目的，提高
企业经营能力，改善经营状况。
公司本次变更募集资金用途，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际
经营情况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损
害股东利益的情况。截止本报告期末，“只有峨眉山演艺项目”已正式运营，项目可行性
不会发生变更。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、
准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二一年四月十六日
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