证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2021-39
峨眉山旅游股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第
二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和
第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可
[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发
行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/
股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00
元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集
资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 XYZH/2013CDA3040-2）
确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用
自筹资金对募集资金投资项目先期投入 92,259,572.86 元。
募集资金到位后（截至 2020 年 12 月 31 日）已利用募集资金
直接投入募集资金投资项目 273,021,182.43 元，以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86
元，支付银行手续费 27,383.44 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、募集资金专户本年度累计利息收入 2,594.47 元，银
行手续费支出 2,320.00 元；
2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金年末余额为
134,582,851.97 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效
果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山
旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公
司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年
度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使
用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会
议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于
修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议
案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013
年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修
改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》
要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013
年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签
订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合
投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以
下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使
用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《峨眉山
旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽
公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、
中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安
证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有
限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：单
位：人民币元）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 年初余额 利息收入 本年支付 年末余额
招商银行股份有
限公司峨眉山支 128902074110903 267,565,836.76
行*
浙商银行股份有 665000001012010
200,034,222.22 108,754,263.65 204.89 0 108,754,468.54
限公司乐山分行 0000849
中国建设银行股
510016961360515
份有限公司峨眉 25,828,313.85 2,389.58 2,320.00 25,828,383.43
03601
名山路支行
合计 467,600,058.98 134,582,577.50 2,594.47 2,320.00 134,582,851.97
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应
的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行
128902074110903 号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 12,070.00 已累计投入募集资金总额 36,530.54
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15
是否
根据募集资
已变 募集资 截至期末投 项目达到 项目可行
金净额调整 截至年末累 是否达
更项 金承诺 本年度投入 资进度（%） 预定可使 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 后募集资金 计投入金额 本年度实现的效益 到预计
目（含 投资总 金额 （3）＝（2） 用状态日 生重大变
拟投资总额 （2） 效益
部分 额 /（1） 期 化
（1）
变更）
承诺投资项目
不适
1、峨眉山旅游文化中心建设项目 是 20,000.00 7,930.00 0.00 130.19 1.64 不适用 是
用
营业收入 1,926.80；净
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000.00 18,000.00 0.00 15,561.38 86.45 2016.12.31 否 否
利润 214.31
营业收入 1,154.46；
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000.00 8,751.99 0.00 8,768.97 100.19 2014.10.31 否 否
净利润-173.48
营业收入 406.34；
4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目 12,070.00 0.00 12,070.00 100.00 2019.09.25 否 否
净利润-3,527.21
48,000.0
承诺投资项目小计 46,751.99 0.00 36,530.54
0
超募资金投向
1、项目未达到预计收益情况说明
（1）2021年，新冠病毒疫情虽有所好转，但仍呈多点散发状态，旅游市场仍未完全恢复；旅游行业特别是酒店受市场环境、政
策等影响较大，春节期间，人民积极响应“就地过年”倡议，一季度省外游客市场低迷，成都峨眉山国际大酒店受以上因素影响，
上半年实现营业收入1,154.46万元；净利润-173.48万元。
（2）洪雅雪芽公司受新冠病毒疫情影响及市场竞争、行业和客户竞争、产品升级换代、产品成本等，上半年实现营业收入1,926.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原 万元；净利润214.31万元。
因（分具体项目） （3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明:因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的
可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司 2019 年第一次临时股东大会、第
五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游
投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12,070 万元。
（4）“只有峨眉山”实景演艺建设项目属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目作为一台新兴演艺节目，尚需进行市
场孵化。同时因受疫情影响，上半年该项目实现营业收入406.34万元；净利润-3,527.21万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行
了可行性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经
济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投
项目可行性发生重大变化的情况说明 资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上
旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资
协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）详见2019年8月23日《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游
募集资金投资项目实施地点变更情况 文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺
片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。
2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变
更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇
高河村峨眉河南岸，土地使用面积74,492.00平方米。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于
拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽
二三期工程”，具体包括在建工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据
四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡评报〔2015〕74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币
募集资金投资项目实施主体调整情况
8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产的账面价值8,269.40万元减去洪雅雪芽公
司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2021年6月30日，上述收购事项尚未完成。
2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅
游文化中心建设项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出
具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第二十九次会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其 无
他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末
变更后项目 本年度 截至期末投资进度 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 实际累计 是否达到预计
变更后的项目 拟投入募集 实际投 （%）（3）=（2）/ 定可使用状 本年度实现的效益 可行性是否发
项目 投入金额 效益
资金总额（1） 入金额 （1） 态日期 生重大变化
（2）
“只有峨眉 峨眉山旅游文
营业收入 406.34；
山”实景演艺 化中心建设项 12,070.00 0.00 12,070.00 100.00 2019.09.25 否 否
净利润-3,527.21
建设项目 目
合计 12,070.00 0.00 12,070.00 — — — — —
1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行
性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司“文
旅融合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动
公司产业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的
有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为
峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12,070 万
元。
2、决策程序：2019年8月22日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八
十二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此
项议案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司2019年
第一次临时股东大会审议通过，关联股东旅游集团总公司回避表决了议案。
3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
相关公告《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告
编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年
10月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-38号）。
“只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目作为一台新兴演艺
节目，尚需进行前期市场孵化。2020年初发生的新冠肺炎疫情，席卷全国、肆虐全球，对全
球经济发展和人民生活造成了严重影响，也对文旅行业造成了前所未有的冲击。2021年，新
冠病毒疫情虽有所好转，但仍呈多点散发状态，旅游市场仍未完全恢复；加之春节期间，中
央、省、市相继下发“就地过年”倡议，一季度省外游客市场低迷，受以上因素影响，“只
有峨眉山”演出市场频频受挫，虽然已恢复演出，观演人数并未达到预期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 针对2021年上半年经营未达预期的情况，公司将采取以下措施，改善经营情况：
1、加大省内二级市场的开拓，拓宽成都旅行社渠道，提高本地市场的转化率。
2、开展多种业态的合作，围绕剧场演出，完善剧场周边配套设施建设，力争形成集观
演、住宿、餐饮、娱乐为一体的综合性旅游休闲中心，打破单一收入来源，增强企业竞争力，
提高企业收入。
3、积极开拓线上渠道，加强与新媒体、自媒体的合作，在保持传统营销模式的基础上，
提升品牌影响力，进一步提高市场占有率。
4、加强内部管控，实行精细化管理，进一步压缩成本，达到降费增效的目的，提高企
业经营能力，改善经营状况。
公司本次变更募集资金用途，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经
营情况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东
利益的情况。截止本报告期末，“只有峨眉山”演艺项目已正式运营，项目可行性不会发生
变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及本公司募集资金管理
办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及
使用情况。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二 0 二一年八月十三日
12