峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人李卓玲声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,099,143,020.62 1,073,770,411.79 2.36%
归属于母公司所有者权益 611,901,119.30 615,643,277.93 -0.61%
股本 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.60 2.62 -0.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 103,896,892.05 87,257,611.00 19.07%
归属于母公司所有者的净利润 -3,742,158.63 -5,864,520.02 36.19%
经营活动产生的现金流量净额 2,649,247.78 -6,241,933.35 142.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -0.03 133.33%
基本每股收益 -0.0159 -0.0249 36.14%
稀释每股收益 -0.0159 -0.0249 36.14%
净资产收益率 -0.61% -0.96% 0.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.62% -0.94% 0.32%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,712.00
所得税影响额 -14,056.80
合计 79,655.20
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,475峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,924,691 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
资基金
6,246,208 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
5,868,398 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
资基金
5,495,553 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
资基金
3,690,739 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红－005L-FH002 深
3,628,692 人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资
基金
3,088,888 人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基
金
2,516,824 人民币普通股
中原证券股份有限公司 2,386,899 人民币普通股
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 2,166,632 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2009年一季度公司实现营业收入10389.69万元，比去年同期增加1663.93万元，增长19.07%，实现营业利润-393.06万元，
比上年同期减亏194.38万元，减亏33.09%，实现净利润-374.22万元，比上年同期减亏212.24万元，减亏36.19%，主要是公
司加强营销宣传力度，一季度购票进山人次27.89万，比上年同期增加6.21万人人次，增长28.65%，使公司收入增加,利润增
长。
2、预付帐款437.6万元，比上年同期增加263.91万元，增长151.96%，主要是预付茶叶包装物款增加。
3、在建工程3691.14万元，比上年同期增加921.2万元，增长33.26%，主要是雷洞坪35KV变电站改造以及茶叶基地工程建
设增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1 承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，
在36个月内不上市交易。
2 峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深
圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过
总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的
百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后，
通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内
不超过总股本的百之五。
严格按承诺履行峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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3在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交
易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票
价格不低于9.5元/股（若自非流通股股份获得流通权
之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、
配股等引起公司总股发生变化等事项，则对该价格作
相应处理）。
4 承诺在2006年至2008年股东大会上提议赞同公司
以现金分红方式进行分配，现金分红比例不低于当年
实现可供投资者分配利润的50%.
5 承诺待国家及四川省关于上市公司股权激励制度
等相关政策出台后，支持公司及时上报切实可行的股
权激励方案。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
注: 1、2008年6月，原“峨眉山旅游总公司”更名为“四川省峨眉山旅游集团总公司”。相关更名公告于2008年6月
17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行披露。
2、2009年2月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区进行整合，公司控股股东由“四川省峨眉山旅游集团总公司”更名为
“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”。相关更名公告于2009年2 月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上进行披露。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月16日 峨眉山市 实地调研 国金证券研究员毛峥嵘 公司经营情况、发展规划
2009年03月05日 峨眉山市 实地调研
国信证券研究员廖绪发、
陈财茂 公司经营情况、发展规划
2009年03月05日 峨眉山市 实地调研 中原证券巫伟、葛文朝 公司经营情况、发展规划
2009年03月26日 峨眉山市 实地调研 申银万国研究员陈海明 公司经营情况、发展规划峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季
度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）报告期内,公司持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况;
（3）报告期内,公司无重大合同签订情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 66,458,028.62 54,698,732.24 89,019,663.01 76,962,449.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,639,063.97 10,602,804.94 8,609,042.07 8,537,528.37
预付款项 4,375,799.52 4,332,958.52 1,736,695.88 1,693,854.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,938,179.20 8,401,440.50 6,851,974.21 7,083,732.34
买入返售金融资产
存货 20,903,386.08 19,867,996.08 18,844,604.22 17,968,683.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 290,176.56 184,620.55 248,510.46 118,980.46
流动资产合计 110,604,633.95 98,088,552.83 125,310,489.85 112,365,228.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,481.75 15,415,481.75 115,481.75 15,415,481.75
投资性房地产 2,241,496.02 2,241,496.02 2,263,039.78 2,263,039.78
固定资产 848,397,536.78 847,683,095.93 816,358,445.54 815,633,303.35
在建工程 36,911,395.42 36,911,395.42 27,699,345.76 27,699,345.76峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,554,035.03 90,554,035.03 91,254,984.52 91,254,984.52
开发支出
商誉 128,503.92 128,503.92
长期待摊费用 9,318,313.31 9,275,405.07 9,768,496.23 9,768,496.23
递延所得税资产 871,624.44 871,624.44 871,624.44 871,624.44
其他非流动资产
非流动资产合计 988,538,386.67 1,002,952,533.66 948,459,921.94 962,906,275.83
资产总计 1,099,143,020.62 1,101,041,086.49 1,073,770,411.79 1,075,271,504.68
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 195,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,830,360.96 20,718,446.93 26,567,002.42 26,917,705.41
预收款项 8,973,904.66 8,888,850.71 11,123,924.35 11,095,692.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,942,712.07 7,788,639.10 9,484,614.06 9,319,568.06
应交税费 3,975,746.46 3,892,055.84 5,325,235.84 5,242,993.50
应付利息
应付股利
其他应付款 13,763,732.02 13,652,996.49 13,776,172.03 13,146,245.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 400,486,456.17 399,940,989.07 371,276,948.70 370,722,204.43
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09 7,091,216.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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非流动负债合计 82,091,216.09 82,091,216.09 82,091,216.09 82,091,216.09
负债合计 482,577,672.26 482,032,205.16 453,368,164.79 452,813,420.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00 235,188,000.00
资本公积 251,587,853.74 251,347,853.74 251,587,853.74 251,347,853.74
减：库存股
盈余公积 47,127,258.34 47,127,258.34 47,127,258.34 47,127,258.34
一般风险准备
未分配利润 77,998,007.22 85,345,769.25 81,740,165.85 88,794,972.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 611,901,119.30 619,008,881.33 615,643,277.93 622,458,084.16
少数股东权益 4,664,229.06 4,758,969.07
所有者权益合计 616,565,348.36 619,008,881.33 620,402,247.00 622,458,084.16
负债和所有者权益总计 1,099,143,020.62 1,101,041,086.49 1,073,770,411.79 1,075,271,504.68
4.2 利润表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 103,896,892.05 103,202,583.31 87,257,611.00 85,442,136.31
其中：营业收入 103,896,892.05 103,202,583.31 87,257,611.00 85,442,136.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,827,502.69 106,745,498.14 93,132,055.84 90,575,754.10
其中：营业成本 73,922,141.24 73,263,758.72 62,819,125.25 60,885,705.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,895,812.36 4,891,833.09 3,976,552.70 3,922,550.21
销售费用 5,049,108.44 5,049,108.44 42,220,545.04 4,220,545.04
管理费用 17,379,455.34 16,956,732.49 15,312,642.55 14,725,513.98
财务费用 6,580,985.31 6,584,065.40 6,803,190.30 6,812,439.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-3,930,610.64 -3,542,914.83 -5,874,444.84 -5,133,617.79
加：营业外收入 94,790.00 94,790.00 70,906.09 67,712.99
减：营业外支出 1,078.00 1,078.00 195,617.07 193,017.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-3,836,898.64 -3,449,202.83 -5,999,155.82 -5,258,922.53
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-3,836,898.64 -3,449,202.83 -5,999,155.82 -5,258,922.53
归属于母公司所有者的净
利润
-3,742,158.63 -5,864,520.02
少数股东损益 -94,740.01 -134,635.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0159 -0.0147 -0.0249 -0.0224
（二）稀释每股收益 -0.0159 -0.0147 -0.0249 -0.0224
4.3 现金流量表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
90,535,038.22 89,888,014.64 76,588,466.71 74,656,901.61
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关762,703.48 197,000.00 690,842.31 690,842.31峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季度季度报告全
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的现金
经营活动现金流入小计 91,297,741.70 90,085,014.64 77,279,309.02 75,347,743.92
购买商品、接受劳务支付的
现金
46,850,563.50 46,333,628.01 30,343,484.89 29,607,463.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,687,034.03 20,450,692.88 20,061,540.89 19,603,595.58
支付的各项税费 5,084,530.90 5,073,485.14 12,490,218.05 12,421,052.09
支付其他与经营活动有关
的现金
16,026,365.49 15,285,888.78 20,625,998.54 20,183,473.36
经营活动现金流出小计 88,648,493.92 87,143,694.81 83,521,242.37 81,815,584.74
经营活动产生的现金
流量净额
2,649,247.78 2,941,319.83 -6,241,933.35 -6,467,840.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,500,000.00 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
240,731.17 235,082.31
投资活动现金流入小计 11,740,731.17 11,235,082.31
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
58,931,587.92 58,925,742.77 44,512,119.68 44,512,119.68
投资支付的现金 8,500,000.00 8,000,000.00
质押贷款净增加额 100,000.00 100,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 58,931,587.92 58,925,742.77 53,112,119.68 52,612,119.68
投资活动产生的现金
流量净额
-58,931,587.92 -58,925,742.77 -41,371,388.51 -41,377,037.37
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 195,000,000.00 195,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00峨眉山旅游股份有限公司2009年第一季
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 195,000,000.00 195,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 155,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,279,294.25 6,279,294.25 6,815,333.00 6,815,333.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 161,279,294.25 161,279,294.25 86,815,333.00 86,815,333.00
筹资活动产生的现金
流量净额
33,720,705.75 33,720,705.75 -11,815,333.00 -11,815,333.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,561,634.39 -22,263,717.19 -59,428,654.86 -59,660,211.19
加：期初现金及现金等价物
余额
86,519,663.01 76,962,449.43 101,871,820.36 93,860,188.09
六、期末现金及现金等价物余额 63,958,028.62 54,698,732.24 42,443,165.50 34,199,976.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
峨眉山旅游股份有限公司董事会
董事长：马元祝
二00九年四月二十七日
