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公司公告

峨眉山A:2021年度财务决算的报告2022-04-28  

                                     峨眉山旅游股份有限公司

             2021 年度财务决算报告


    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年
度财务决算报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,其对公司 2021 年财务决算出具了标准无保留意见的
审计报告,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了峨眉山旅游公司 2021 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况,以及 2021 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况
报告如下:
    一、2021 年度总体经营概况
    2021 年全年,公司继续努力应对市场竞争激烈带来的挑
战,积极拓展市场,加强市场营销,加快旅游设施的优化升
级,夯实管理基础,强化内控管理,促进各项工作有序开展。
同时,得益于国内新冠病毒疫情防控的有效控制及疫苗的普
及,国内各大产业复苏明显,旅游市场需求增加,在此背景
下,公司门票、索道、酒店等各板块经济效益稳步提升,主
营业务保持稳健经营和良好的发展态势。与去年同期相比,
实现扭亏为盈,较好完成了“抗疫情、促扭亏、增效益”年
度经营目标,实现“十四五”良好开局。

                                                 - 1 -
       2021 年,公司实现营业收入 6.29 亿元,同比增长 34.55%;
利润总额-0.08 亿元,同比减亏 89.77%;归属于母公司所
有者的净利润 0.18 亿元,同比增长 146.95%;净资产收益率
0.74%,同比增长 2.3 个百分点。
      二、财务数据和指标概况
      (一)主要会计数据和指标
                                                                            本年比上年
                               2021 年                   2020 年                                2019 年
                                                                              增减

营业收入(元)                 628,714,261.98           467,267,392.37         34.55%         1,107,708,781.24

归属于上市公司股东的净利
                                18,084,562.88            -38,522,270.27        146.95%         226,176,414.65
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                 5,528,382.88            -54,779,528.49        110.09%         224,600,917.12
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                               196,007,384.43            -11,821,482.22      1,758.06%         397,499,862.83
额(元)

基本每股收益(元/股)                  0.0343                  -0.0731         146.92%                    0.4292


稀释每股收益(元/股)                  0.0343                  -0.0731         146.92%                    0.4292


加权平均净资产收益率                     0.74%                     -1.56%         2.3%                    9.27%

                                                                            本年末比上
                              2021 年末                 2020 年末                             2019 年末
                                                                            年末增减

总资产(元)                 3,487,600,143.33       3,449,451,697.35             1.11%        3,076,145,884.56

归属于上市公司股东的净资
                             2,439,886,141.50       2,421,801,578.62            0.75%         2,535,395,823.07
产(元)

      (二)分季度主要财务指标
                                                                                                   单位:元
                                      第一季度             第二季度            第三季度          第四季度

营业收入                             132,233,953.32      213,544,205.63 160,498,288.87 122,437,814.16

归属于上市公司股东的净利润               1,201,323.92     33,479,736.20       10,626,014.65     -27,222,511.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                      -3,759,882.61       31,915,438.73        9,379,560.07     -32,006,733.31
益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -51,152,385.59      119,608,355.10       89,911,816.05     37,639,598.87


- 2 -
       (三)非经常性损益项目及金额
                                                                                                     单位:元
                   项目                           2021 年金额             2020 年金额          2019 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                        128,342.88         -1,218,073.22           -2,722,182.65
备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标               6,365,339.35        23,076,343.91           1,910,039.68
准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                        682,092.08          1,564,745.00           1,899,999.96
用费
委托他人投资或管理资产的损益                           8,624,882.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  535,821.96
受托经营取得的托管费收入                                426,863.44            426,863.46             425,902.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -415,357.44        -4,063,962.18             -33,206.86
减:所得税影响额                                       2,722,612.72         3,086,581.55            -102,461.78
    少数股东权益影响额(税后)                         1,069,192.17           442,077.20               7,516.56
合计                                                  12,556,180.00        16,257,258.22           1,575,497.53

       三、财务报表数据发生重大变动的说明
       (一)合并资产负债表
                                                                                                     单位:元
                                 2021 年末                               2021 年初
                                             占总资产                                占总资产比      比重增减
                            金额                                  金额
                                               比例                                     例
货币资金                  923,029,570.20       26.47%           896,999,543.54           25.77%           0.70%
应收账款                   19,620,484.23        0.56%            23,414,057.13             0.67%         -0.11%
合同资产                                                                                   0.00%          0.00%
存货                       28,924,589.65        0.83%            32,532,371.92             0.93%         -0.10%
投资性房地产                1,249,938.75        0.04%             1,336,113.87             0.04%          0.00%
长期股权投资               22,433,255.00        0.64%            26,891,498.16             0.77%         -0.13%
固定资产              1,597,652,199.62         45.81%         1,695,632,903.21           48.71%          -2.90%
在建工程                   67,731,607.60        1.94%            10,769,963.73             0.31%          1.63%
使用权资产                 29,385,027.57        0.84%            31,273,905.40             0.90%         -0.06%
短期借款                                                                                   0.00%          0.00%
合同负债                   24,343,872.30        0.70%                                      0.00%          0.70%
长期借款                  357,499,200.00       10.25%           318,928,200.00             9.16%          1.09%
租赁负债                   26,999,391.02        0.77%            28,688,438.73             0.82%         -0.05%
交易性金融资产            318,029,138.96        9.12%           222,149,131.26             6.38%          2.74%
其他应收款                  9,530,269.87        0.27%            26,592,922.71             0.76%         -0.49%
其他流动资产               11,644,487.60        0.33%            17,392,165.81             0.50%         -0.17%



                                                                                                      - 3 -
长期待摊费用     10,109,196.54   0.29%    17,609,011.21   0.51%   -0.22%
其他非流动资产    4,830,681.40   0.14%    11,179,339.04   0.32%   -0.18%
预收账款           896,564.60    0.03%    21,202,137.92   0.61%   -0.58%
少数股东权益     80,123,382.30   2.30%   125,175,224.91   3.60%   -1.30%

       资产、负债项目变动幅度较大的原因:
       1.在建工程 6,773.16 万元,比上年末增加 5,696.16 万
元,增长 528.89%,主要是公司名下红珠山宾馆的会议中心
及五号楼公共区域室内改造增加等。
       2.交易性金融资产 31,802.91 万元,比上年末增加 9,588
万元,增长 43.16%,主要是结构性存款增加等。
       3.其他应收款 953.03 万元,比上年末减少 1,706.27 万
元,下降 64.16%,主要是计提坏账准备所致。
       4.其他流动资产 1,164.45 万元,比上年末减少 574.77
万元,下降 33.05%,主要是收入增长,增值税留抵进项税余
额减少。
       5.长期待摊费用 1,010.92 万元,比上年末减少 749.98
万元,下降 42.59%,主要是摊销减少。
       6.其他非流动资产 483.07 万元,比上年末减少 634.87
万元,下降 56.79%,主要是公司增值税待抵扣进项税减少
       7.预收账款 89.66 万元,比上年末减少 2030.56 万元,
下降 95.77%,主要是往来款结算所致。
       8.少数股东权益 8,012.34 万元,比上年末减少 4,505.18
万元,下降 35.99%,主要是子公司亏损所致。
   (二)合并利润表

- 4 -
                                                                  单位:元
                      2021 年             2020 年             同比增减

营业收入                 628,714,261.98      467,267,392.37          34.55%

营业成本                 422,809,792.93      345,629,866.45          22.33%

销售费用                  39,083,663.67       34,973,514.94          11.75%

管理费用                 153,102,061.91      143,599,574.83              6.62%

财务费用                  13,466,934.03        1,170,795.32        1,050.24%

研发费用                    414,942.27

其他收益                  11,185,661.71       22,009,777.07          -49.18%

投资收益                   4,166,639.46       -2,905,744.80         243.39%

信用减值损失             -15,030,118.76      -30,193,285.74          50.22%

所得税费用                18,663,474.41       -6,024,383.47         409.80%


       成本、费用项目变动幅度较大的原因:
       1.财务费用 1,346.69 万元,同比增加 1,229.61 万元,
增长 1050.24%,主要是贷款利息增加等原因所致。
       2.其他收益 1,118.57 万元,同比减少 1,082.41 万元,
下降 49.18%,主要是 2020 年疫情期间,生活服务业等取得
的收入,免征增值税。
       3.投资收益 416.66 万元,同比增加 707.24 万元,增长
243.39%,主要是公司结构性存款增加,理财收益增加。
       4.信用减值损失 1,503.01 万元,同比减少 1,516.32 万
元,下降 50.22%,主要是计提坏账损失减少所致。
       5.所得税费用 1,866.35 万元,同比增加 2,468.79 万元,
增长 409.8%,主要是收入增加,利润增长。
(三)合并现金流量表
                                                                  单位:元
               项目             2021 年      2020 年          同比增减




                                                                    - 5 -
经营活动产生的现金流量净额   196,007,384.43        -11,821,482.22   1,758.06%


投资活动产生的现金流量净额   -162,616,324.50      -205,072,608.76     20.70%


筹资活动产生的现金流量净额     -7,267,234.86       -51,983,358.90     86.02%


       现金流量项目变动幅度较大的原因:
       1.经营活动产生的现金净流入 19,600.74 万元,同比增
加 20,782.89 万元,增长 1758.06%,主要是收入增长所致。
       2.筹资活动产生的现金净流出 726.72 万元,同比减少
4,471.61 万元,下降 86.02%,主要是受疫情影响,公司 2021
年未对 2020 年度进行利润分配所致。
四、其他重要事项
     1、会计年度:自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一
个会计年度。
     2、报表编制:公司所属分(子)公司均按规定编制合并
报表。
     3、本公司会计核算执行《企业会计准则-基本准则》和
38 项具体会计准则及其应用指南的规定。
                                               峨眉山旅游股份有限公司
                                                   2022 年 4 月 28 日




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