2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年
占用方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
含利息） (如有） 金额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年
往来方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
含利息） (如有） 金额
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东 其他应收款 33.04 14.73 28.04 19.73 代收代付款项 经营性占用
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 3.12 3.12 - 保证金 经营性占用
峨眉山万年实业有限公司 控股股东控制企业 其他应收款 8.64 4.40 8.64 4.40 代收代付款项 经营性占用
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东 应收账款 0.91 2.27 3.18 - 销售商品 经营性占用
大股东及其附属企业
峨眉山旅业发展有限公司 控股股东控制企业 应收账款 30.01 1,221.98 1,218.25 33.74 销售商品及代收代付 经营性占用
峨眉山风景名胜区管理委员会 前实际控制人 应收账款 97.99 5,128.66 4,526.66 699.99 销售商品及代收代付 经营性占用
峨眉山万年实业有限公司 控股股东控制企业 应收账款 2.10 2.10 - 销售商品 经营性占用
成都峨眉山饭店 控股股东控制企业 应收账款 0.06 0.22 0.15 0.13 销售商品 经营性占用
小计 - - - 173.77 6,374.36 - 5,790.14 757.99
峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司 控股子公司 应收账款 204.65 204.65 销售商品 经营性占用
成都峨眉雪芽电子商务有限公司 控股子公司 应收账款 401.94 279.69 166.28 515.35 销售商品 经营性占用
上市公司的子公司及
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司 应收账款 205.85 0.49 206.34 代收代付款项 经营性占用
其附属企业
四川峨眉雪芽酒业有限公司 控股子公司 应收账款 64.69 4.95 0.13 69.51 代收代付款项 经营性占用
峨眉山云上旅游投资有限公司 控股子公司 应收账款 500.40 20.70 382.30 138.80 销售商品及代收代付 经营性占用
小计 - - - 1,377.53 305.83 - 548.71 1,134.65
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2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司 单位：万元
2022年上半年占用 2022年上半年占 2022年上半年
占用方与上市公司 上市公司核算 2022年年初占用 2022年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不 用资金的利息 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
含利息） (如有） 金额
关联自然人及其控制
的法人
小计 - - -
云南天佑科技开发有限公司 合营企业 其他应收款 3,762.12 3,762.12 借款 非经营性占用
峨眉山印象文化广告传媒有限公司 联营企业 其他应收款 0.35 5.73 2.88 3.20 代收代付款项 经营性占用
云南天佑科技开发有限公司 合营企业 应收账款 2.08 2.08 销售商品 经营性占用
其他关联人及其附属
峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司 其他关联方 应收账款 7.29 7.20 6.89 7.60 销售商品 经营性占用
企业
峨眉山印象文化广告传媒有限公司 联营企业 应收账款 66.79 16.71 5.31 78.19 销售商品 经营性占用
四川川投峨眉旅游开发有限公司 参股公司 应收账款 0.41 0.23 0.18 销售商品 经营性占用
峨眉山万佛顶索道发展有限公司 联营企业 应收账款 25.55 25.55 销售商品 经营性占用
小计 - - - 3,864.59 29.64 - 15.31 3,878.92
总计 - - - 5,415.89 6,709.83 - 6,354.16 5,771.56
2016 年 6 月 15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4,000万元借款，利息以同期银行基准利
率为准。
法定代表人：王东 主管会计工作的负责人：王蓉 会计机构负责人：张晓文
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