证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-11
峨眉山旅游股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内
容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、 募集 资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及
2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可
[2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司
于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/
股，募集资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额
467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前（截至 2013 年 11 月 30 日）已利用自筹资金对募集资金投资项
目先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后（截至 2021 年 12 月 31 日）已利用募集资
金直接投入募集资金投资项目 273,021,182.43 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 29,853.44 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 5,250,063.59 元；
2、募集资金专户本年度累计利息收入 3,744,259.45 元，银行手续费支出 2,358.18 元；
3、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 137,281,228.38 元。
二、 募集 资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公
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司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于
2005 年 7 月 14 日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005 年 7
月 18 日公司第三届第十六次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司 2005 年年度股东大会审
议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司
第四届董事会第十六次会议、2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关于
修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；2013 年 1 月 5 日本公司
第五届董事会第二十次会议、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过
《关于修改<峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采
用专户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游
股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公
司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管
理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有
限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，
本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券
股份有限公司于 2014 年 1 月 3 日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票
募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 年初余额 利息收入 本年支付 年末余额
招商银行股份有限
公司峨眉山支行* 128902074110903 267,565,836.76
浙商银行股份有限
公司乐山分行 6650000010120100000849 200,034,222.22 112,393,754.87 3,214,492.49 150.00 115,608,097.36
中国建设银行股份
有限公司峨眉名山 51001696136051503601 26,395,635.83 529,766.96 5,252,271.77 21,673,131.02
路支行
合计 467,600,058.98 138,789,390.70 3,744,259.45 5,252,421.77 137,281,228.38
*成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有
限公司峨眉山支行 128902074110903 号银行账户于 2018 年 11 月 8 日注销。
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三、 本年 度募集资金实 际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 525.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 12,070.00 已累计投入募集资金总额 37,055.55
累计变更用途的募集资金总额比例 25.15
是否已
根据募集资金 截至期末投 项目可行
变更项 募集资金 截至年末累 项目达到预 是否达
净额调整后募 本年度投入 资进度（%） 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 计投入金额 定可使用状 本年度实现的效益 到预计
集资金拟投资 金额 （3）＝ 生重大变
部分变 总额 （2） 态日期 效益
总额（1） （2）/（1） 化
更）
承诺投资项目
不适
1、峨眉山旅游文化中心建设项目 是 20,000.00 7,930.00 130.19 1.64 不适用 是
用
营业收入 2,816.92；
2、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 否 19,000.00 18,000.00 525.01 16,086.39 89.37 2016.12.31 否 否
净利润-143.80
营业收入 1,574.98；
3、成都峨眉山国际大酒店改建项目 否 9,000.00 8,751.99 8,768.97 100.19 2014.10.31 否 否
净利润-566.10
营业收入 529.02；
4、“只有峨眉山”实景演艺建设项目 12,070.00 12,070.00 100.00 2019.09.25 否 否
净利润-9,538.58
承诺投资项目小计 48,000.00 46,751.99 525.01 37,055.55
超募资金投向
1、项目未达到预计收益情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
（1）2022年受客观环境持续影响，旅游市场恢复再次受阻，成都峨眉山国际大酒店营业收入较去年同期减少 650.92 万元，实现营业收入1,574.98万
具体项目）
元；净利润较去年同期增亏67.27万元，实现净利润 -566.10万元。
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（2）2022年受客观环境持续影响，对经销商实体门店的零售和团购业务均带来很大的冲击，茶叶销售受到较大影响，营业收入和净利润均有所下
降，营业收入较去年同期减少485.89万元，实现营业收入2,816.92万元；净利润较去年同期减少349.97万元，实现净利润-143.80万元。
（3）峨眉山旅游文化中心建设项目未达到计划进度说明：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显著降低，募投
项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经本公司 2019 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会
第八十二次会议审议通过，“峨眉山旅游文化中心建设项目”变更为峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12,070
万元。
（4）“只有峨眉山”实景演艺建设项目属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需
进行市场孵化。同时因旅游市场需求减少，营业收入较去年同期下降194.99万元，实现营业收入529.02万元；净利润较去年同期降低2,076.81万元，实
现净利润-9,538.58万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对峨眉山旅游文化中心建设项目重新进行了可行
性分析。经过充分论证，公司认为峨眉山旅游文化中心建设项目投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期
目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司
项目可行性发生重大变化的情况说明
与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，变更部分募集资金投资到峨眉山云上旅游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目。相关公告《关于
使用部分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2019-32号）详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实
施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资
总额和实施方式均保持不变。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2、经本公司2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目
“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目。该项目地址位于峨眉山脚下川主镇高河村峨眉河南岸，土地使用面积74,492.00平方
米。
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募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、2015年7月9日公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年7月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟收购全资子公司使
用募集资金建成的部分资产的议案》。公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，具体包括在建工程和对应的
土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公司于2015年6月26日出具的[川华衡
评报〔2015〕74号]《评估报告》，拟收购资产评估值为人民币8,414.79万元，经双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为：拟收购资产
募集资金投资项目实施主体调整情况
的账面价值8,269.40万元减去洪雅雪芽公司尚未支付的应付款项2,728.97万元，本次交易价格合计为人民币5,540.43万元。截至2022年12月31日，上述收
购事项尚未完成。
2、经本公司第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十二次会议审议通过，公司决议变更募集资金投资项目峨眉山旅游文化中心建设项目
为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
截至2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于利用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司
监事会、独立董事于2013年12月28日发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 专项账户银行存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、 变更 募集资金投资 项目的资金使 用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末
本年度 截至期末投资进度 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 拟投入募集 实际累计 是否达到预计
变更后的项目 实际投 （%）（3）=（2）/ 定可使用状 本年度实现的效益 可行性是否发
项目 资金总额 投入金额 效益
入金额 （1） 态日期 生重大变化
（1） （2）
“只有峨眉
峨眉山旅游文化 营业收入 529.02；
山”实景演艺 12,070.00 0.00 12,070.00 100 2019.9.25 否 否
中心建设项目 净利润-9,538.58
建设项目
合计 12,070.00 0.00 12,070.00 — — — — —
1、变更原因：因市场环境发生变化，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”投资的可行性显
著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司“文旅融
合”和“扩容提质”的发展战略及“推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变，推动公司产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 业结构由门票索道向多元化经济转变”的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着
对投资者高度负责的态度，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实
现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究决定变更该募集资金投资项目为峨眉山云上旅
游投资有限公司“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金 12,070 万元。
2、决策程序：2019年8月22日，公司召开第五届董事会第九十六次会议及第五届监事会第八十
二次会议审议通过将变更募集资金项目的议案提交股东大会审议，关联董事回避表决了此项议
案。2019年9月11日获得乐山市国资委批复同意，2019年10月11日该项目经公司2019年第一次临
时股东大会审议通过，关联股东旅游集团总公司回避表决了议案。
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3、信息披露情况：公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
相关公告《第五届董事会第九十六次会议决议公告》（公告编号：2019-28号）、《关于使用部
分募集资金用途对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的公告》（公告编号：2019-31号）、
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-32号）；2019年10月12日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露《峨眉山旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2019-38号）。
“只有峨眉山”属于王潮歌导演的“只有”系列新作品，该演艺项目2019年9月底正式对外
演出运营，作为一台新兴演艺节目，尚需进行前期市场孵化。2020年初因受客观原因的影响，
文旅行业受到前所未有的冲击。2022年，客观市场形势更为严峻，旅游市场仍未恢复，“只有
峨眉山”演出市场频频受挫，观演人数并未达到预期。
针对市场低迷、经营不佳的情况，公司将采取以下措施，改善经营情况：
1、重构营销矩阵，在稳固原有旅行社、二级市场等渠道的基础上，加大本地市场拓展，提
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 高转化率。
2、盘活利用旧村闲置资源，丰富餐饮、娱乐等经营业态，开展趣味民俗游园、研学活动，
打破单一收入来源，增强企业竞争力，提高企业收入。
3、积极开拓线上渠道，加强与新媒体、自媒体的合作，在保持传统营销模式的基础上，提
升品牌影响力，进一步提高市场占有率。
4、加强内部管控，实行精细化管理，进一步压缩成本，达到降费增效的目的，提高企业经
营能力，改善经营状况。
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公司本次变更募集资金用途，是根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情
况及发展需要作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情
况。“只有峨眉山演艺项目”已正式运营，项目可行性不会发生变更。
五、 募集 资金使用及披 露中存在的问 题
本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司募集资金管
理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
六、 变更 募集资金投资 项目的资金使 用情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
七、 保荐 机构核查意见
经核查，2022 年度持续督导期间，公司严格执行了募集资金专户存储和专项使用，有效地执行了监管协议，公司变更募集资金投资项目履
行了相应的审批决策和信息披露程序，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司募集资金管理制度》
相关规定的情形。保荐机构对峨眉山旅游股份有限公司董事会披露的 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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