二○○九年半年度报告摘要
二○○九年七月编制山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
1
山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
张璨 在国外 王希军
1.3 公司本半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长张兆亮先生、财务总监吴承科先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 山大华特
股票代码 000915
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范智胜 田波
联系地址 济南市经十路17703 号 华特广场 济南市经十路17703 号 华特广场
电话 0531-85198600 0531-85198606
传真 0531-82666189 0531-82666189
电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,046,104,261.62 1,039,912,333.02 0.60
归属于上市公司股东的所有者权益 331,115,975.00 317,347,133.25 4.34
股本 180,254,989.00 180,254,989.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.84 1.76 4.55
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 242,424,248.91 264,537,354.26 -8.36
营业利润 53,894,619.85 43,448,326.46 24.04
利润总额 58,913,664.51 44,950,255.18 31.06山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
2
归属于上市公司股东的净利润 13,768,841.75 8,090,706.74 70.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
11,236,905.15 7,668,430.74 46.53
基本每股收益（元/股） 0.0764 0.0449 70.18
稀释每股收益（元/股） 0.0764 0.0449 70.18
净资产收益率（%） 4.16% 2.60% 增长1.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 49,463,918.46 44,358,484.99 11.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 0.25 8.00
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -18,629.08
计入当期损益的政府补助 4,169,000.00
债务重组损益 973,952.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,278.52
所得税影响额 -1,012,833.60
少数股东权益影响额 -1,474,274.46
合计 2,531,936.60 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表（截至2009 年7 月22 日）
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股公积金转股解除限售小计 数量 比例
一、有限售条件股份 27,763,848 15.40% 0 0 0 -26,716,988 -26,716,988 1,046,860 0.58%
1、国家持股
2、国有法人持股 26,102,807 14.48% 0 0 0 -26,102,807 -26,102,807 0 0.00%
3、其他内资持股 1,661,041 0.92% 0 0 0 -614,181 -614,181 1,046,860 0.58%
其中：境内非国有法
人持股
1,610,041 0.89% 0 0 0 -563,181 -563,181 1,046,860 0.58%
境内自然人持股 51,000 0.03% 0 0 0 -51,000 -51,000 0 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
3
二、无限售条件股份 152,491,141 84.60% 0 0 0 26,716,988 26,716,988 179,208,129 99.42%
1、人民币普通股 152,491,141 84.60% 0 0 0 26,716,988 26,716,988 179,208,129 99.42%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 180,254,989 100.00% 0 0 0 0 0 180,254,989 100.00%
由于公司部分限售股份于2009 年7 月22 日解除限售，导致上述股本结构变化。
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,545
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
山东山大产业集团有限公司 国有法人 23.34% 42,066,409 0 0
宁波达因天丽家居用品有限
公司
境内非国有法
人
7.48% 13,478,595 0 0
肖银 境内自然人 1.03% 1,848,400 0 0
毛诗有 境内自然人 1.02% 1,846,900 0 0
谢爱珍 境内自然人 0.77% 1,392,306 0 0
彭宣龙 境内自然人 0.72% 1,300,178 0 0
梁英 境内自然人 0.66% 1,186,600 0 0
沈林花 境内自然人 0.61% 1,103,496 0 0
宋雅芬 境内自然人 0.61% 1,102,513 0 0
罗庆明 境内自然人 0.55% 995,349 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东山大产业集团有限公司 42,066,409 人民币普通股
宁波达因天丽家居用品有限公司 13,478,595 人民币普通股
肖银 1,848,400 人民币普通股
毛诗有 1,846,900 人民币普通股
谢爱珍 1,392,306 人民币普通股
彭宣龙 1,300,178 人民币普通股
梁英 1,186,600 人民币普通股
沈林花 1,103,496 人民币普通股
宋雅芬 1,102,513 人民币普通股
罗庆明 995,349 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
注:上表中山东山大产业集团有限公司的持股数为截至2009 年7 月22 日的数据。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
4
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
医药 15,694.74 2,181.81 86.10 13.27 14.13 -0.10
环保 2,017.41 1,207.10 40.17 -68.18 -77.47 24.70
电子信息产品 2,703.19 2,094.86 22.50 18.87 18.45 0.27
科技园管理 1,129.92 456.92 59.56 -8.32 67.37 -18.29
合计 21,545.27 5,940.69 72.43 -9.10 -36.20 11.72
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元
5.2 主营业务分地区情况
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
5
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,100.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,100.00山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
6
担保总额占公司净资产的比例 3.32%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司未到期担保均为以前年度担保，不存在可能承担连带清偿责任的风险。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
山东山大产业集团有限公司 0.00 0.00 208.00 348.26
合计 0.00 0.00 208.00 348.26
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则
和对广大中小股东负责的态度，我们对2009 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了
查实，现作专项说明并发表独立意见如下：
1、截至2009 年6 月30 日，公司控股股东山大产业集团有限公司及其关联方未占用公司任何资金；其他关联方占用公司
资金31,566,540.78 元，均系公司为支持下属子公司的发展而形成的。
2、报告期内，公司发生的对外担保额为1,100 万元，占公司净资产的比例为3.32%，全部为对下属子公司的担保，属于
正常生产经营的需要，均获公司董事会审议通过，符合中国证监会有关规定，亦符合《公司章程》中规定的审批权限、审议
程序，不存在损害公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。
独立董事： 吕玉芹 江鲁 周宗安山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
7
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
其他承诺事项
公司控股股东山东山大产业集团有限公司承诺：从2009 年7 月22 日起六个月内，公
司无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售山大华特股份达到5%及以上的计划。 严格履行
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内公司未发生接受或邀请特定对象的调研、沟通和采访等活动。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 124,879,876.62 46,861,219.89 130,030,916.51 80,500,960.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,216,689.15 47,627,614.10 100,000.00
应收账款 82,131,508.38 36,489,165.53 74,605,927.02 34,831,380.68
预付款项 19,443,931.58 6,019,742.89 29,316,148.67 2,884,352.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,147,391.13 3,447,391.13
其他应收款 23,224,052.29 41,856,162.30 23,845,180.61 43,558,277.46
买入返售金融资产
存货 69,657,324.55 29,521,173.85 72,053,003.34 32,951,695.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,470,795.76
流动资产合计 366,024,178.33 163,894,855.59 377,478,790.25 198,274,058.12
非流动资产：
发放贷款及垫款山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
8
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,311,740.62 177,379,324.01 14,721,036.89 182,637,410.83
投资性房地产 107,526,121.79 107,526,121.79 106,950,811.76 106,950,811.76
固定资产 295,345,199.69 24,689,031.47 302,046,973.52 25,502,060.03
在建工程 53,520,814.50 1,940,230.60 19,054,676.04 1,940,230.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 180,696,224.35 107,517,239.03 184,051,250.45 109,117,230.35
开发支出
商誉 28,133,365.56 28,133,365.56
长期待摊费用 771,599.17 81,000.00 700,410.94 81,000.00
递延所得税资产 6,775,017.61 5,625,739.86 6,775,017.61 5,625,739.86
其他非流动资产
非流动资产合计 680,080,083.29 424,758,686.76 662,433,542.77 431,854,483.43
资产总计 1,046,104,261.62 588,653,542.35 1,039,912,333.02 630,128,541.55
流动负债：
短期借款 174,200,000.00 161,000,000.00 132,700,000.00 119,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,283,000.00 10,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
应付账款 54,277,929.15 12,750,071.19 75,787,818.17 18,433,366.10
预收款项 27,796,598.42 25,258,469.38 28,679,306.83 19,572,593.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,217,697.22 1,332,926.37 6,612,145.75 1,880,357.31
应交税费 4,332,659.90 1,452,602.92 4,969,470.98 1,869,073.55
应付利息
应付股利 11,080,341.08 5,982,060.36 11,182,211.08 5,983,930.36
其他应付款 111,373,072.71 33,771,255.53 137,357,312.44 68,081,602.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 12,709,001.95 2,116,671.09 4,862,116.96 3,946,633.40
流动负债合计 424,270,300.43 263,664,056.84 479,150,382.21 316,267,556.61
非流动负债：山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
9
长期借款 138,449,934.98 95,000,000.00 117,569,974.04 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 79,547.10 79,547.10 131,736.96 131,736.96
非流动负债合计 138,529,482.08 95,079,547.10 117,701,711.00 70,131,736.96
负债合计 562,799,782.51 358,743,603.94 596,852,093.21 386,399,293.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00
资本公积 39,222,164.54 31,670,161.87 39,222,164.54 31,670,161.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,993,402.54 15,991,902.54 15,993,402.54 15,991,902.54
一般风险准备
未分配利润 95,645,418.92 1,992,885.00 81,876,577.17 15,812,194.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计331,115,975.00 229,909,938.41 317,347,133.25 243,729,247.98
少数股东权益 152,188,504.11 125,713,106.56
所有者权益合计 483,304,479.11 229,909,938.41 443,060,239.81 243,729,247.98
负债和所有者权益总计 1,046,104,261.62 588,653,542.35 1,039,912,333.02 630,128,541.55
7.2.2 利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 242,424,248.91 38,581,734.14 264,537,354.26 37,174,408.73
其中：营业收入 242,424,248.91 38,581,734.14 264,537,354.26 37,174,408.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,589,888.61 52,639,726.42 221,094,898.96 49,791,937.20
其中：营业成本 82,487,293.39 22,254,242.38 115,254,331.54 18,956,118.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
10
营业税金及附加 3,644,295.00 701,743.96 3,389,397.41 763,971.17
销售费用 56,044,729.76 6,296,620.73 60,330,092.16 7,884,503.02
管理费用 21,370,001.30 6,071,679.50 23,563,145.07 6,187,813.53
财务费用 18,143,181.37 10,415,052.06 14,524,252.67 11,965,851.06
资产减值损失 6,900,387.79 6,900,387.79 4,033,680.11 4,033,680.11
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
60,259.55 5,871.16 5,871.16
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
53,894,619.85 -14,057,992.28 43,448,326.46 -12,611,657.31
加：营业外收入 5,210,530.54 267,817.92 2,279,398.55 277,247.87
减：营业外支出 191,485.88 29,135.21 777,469.83 263,279.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
58,913,664.51 -13,819,309.57 44,950,255.18 -12,597,688.83
减：所得税费用 18,669,425.21 15,512,404.70 82,911.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
40,244,239.30 -13,819,309.57 29,437,850.48 -12,680,600.71
归属于母公司所有者的净
利润
13,768,841.75 -13,819,309.57 8,090,706.74 -12,680,600.71
少数股东损益 26,475,397.55 21,347,143.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.04
（二）稀释每股收益 0.08 0.04
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
246,577,625.35 44,102,305.24 299,066,281.62 39,533,771.27
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
11
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
39,331,469.63 5,453,796.73 19,312,325.16 22,094,094.77
经营活动现金流入小计285,909,094.98 49,556,101.97 318,378,606.78 61,627,866.04
购买商品、接受劳务支付的
现金
64,326,622.57 22,878,721.25 142,288,481.51 26,189,141.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
29,876,574.28 7,092,944.08 29,022,683.84 4,188,040.96
支付的各项税费 55,729,302.45 6,243,253.40 43,733,133.63 4,175,074.81
支付其他与经营活动有关
的现金
86,512,677.22 9,221,904.10 58,975,822.81 17,967,982.20
经营活动现金流出小计236,445,176.52 45,436,822.83 274,020,121.79 52,520,239.87
经营活动产生的现金
流量净额
49,463,918.46 4,119,279.14 44,358,484.99 9,107,626.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金536,469.00 300,000.00 5,871.16 5,871.16
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额36,300.00 51,500.00 5,090,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
2,456.42 2,927.62
投资活动现金流入小计695,225.42 300,000.00 1,060,298.78 6,095,871.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,282,093.57 2,771,073.16 6,033,227.50 50,170.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
2,531,400.00 6,830,900.00
支付其他与投资活动有关山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
12
的现金
投资活动现金流出小计22,282,093.57 2,771,073.16 8,564,627.50 6,881,070.00
投资活动产生的现金
流量净额
-21,586,868.15 -2,471,073.16 -7,504,328.72 -785,198.84
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,400,600.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,412,646.17 145,412,646.17 136,655,750.00 130,855,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
55,336,401.86 106,313,294.66 50,678,950.00 76,121,216.67
筹资活动现金流入小计200,749,048.03 251,725,940.83 190,735,300.00 206,976,966.67
偿还债务支付的现金 139,299,601.06 135,589,562.00 118,183,405.14 116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
9,390,580.94 7,187,369.20 18,709,500.63 11,217,382.84
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
85,086,956.23 144,236,956.23 25,051,104.27 46,363,378.94
筹资活动现金流出小计233,777,138.23 287,013,887.43 161,944,010.04 173,580,761.78
筹资活动产生的现金
流量净额
-33,028,090.20 -35,287,946.60 28,791,289.96 33,396,204.89
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,151,039.89 -33,639,740.62 65,645,446.23 41,718,632.22
加：期初现金及现金等价物
余额
130,030,916.51 80,500,960.51 71,223,559.19 29,200,479.28
六、期末现金及现金等价物余额124,879,876.62 46,861,219.89 136,869,005.42 70,919,111.507.2.4 所有者权益变动表（合
并）
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年半年度 单位：（人民币）元
13
股本资本公积
专项
储备
盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 180,254,989.00 39,222,164.54 15,993,402.54 81,876,577.17 125,713,106.56 443,060,239.81
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 180,254,989.00 39,222,164.54 - 15,993,402.54 81,876,577.17 125,713,106.56 443,060,239.81
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
- - - - 13,768,841.75 26,475,397.55 40,244,239.30
（一）净利润13,768,841.75 26,475,397.55 40,244,239.30
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
-
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影
响
-
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
-
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 13,768,841.75 26,475,397.55 40,244,239.30
（三）所有者投入和减少
资本
- - - - - -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3．股东的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
转
-
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 180,254,989.00 39,222,164.54 - 15,993,402.54 95,645,418.92 152,188,504.11 483,304,479.11
项目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
所有者权益变动表（合并续）
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2008 年半年度 单位：（人民币）元
14
股本资本公积
专项
储备
盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 180,254,989.00 38,439,983.04 15,993,402.54 68,184,863.13 90,680,516.97 393,553,754.68
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 180,254,989.00 38,439,983.04 - 15,993,402.54 68,184,863.13 90,680,516.97 393,553,754.68
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
- - - - 8,090,706.74 32,226,675.04 40,317,381.78
（一）净利润 8,090,706.74 21,347,143.74 29,437,850.48
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
-
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影
响
-
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
-
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - 8,090,706.74 21,347,143.74 29,437,850.48
（三）所有者投入和减少
资本
- - - - - 10,879,531.30 10,879,531.30
1.所有者投入资本 10,879,531.30 10,879,531.30
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3．股东的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
转
-
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 180,254,989.00 38,439,983.04 - 15,993,402.54 76,275,569.87 122,907,192.01 433,871,136.46
项目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
7.2.5 所有者权益变动表（母公司）
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2009 年半年度 单位：（人民币）元
15
股本资本公积
专项储
备
盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 180,254,989.00 31,670,161.87 15,991,902.54 15,812,194.57 243,729,247.98
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 180,254,989.00 31,670,161.87 - 15,991,902.54 15,812,194.57 243,729,247.98
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
- - - - -13,819,309.57 -13,819,309.57
（一）净利润 -13,819,309.57 -13,819,309.57
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
- - - - - -
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
-
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影
响
-
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
-
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -13,819,309.57 -13,819,309.57
（三）所有者投入和减少
资本
- - - - - -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．股东的分配 -
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
- - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 180,254,989.00 31,670,161.87 - 15,991,902.54 1,992,885.00 229,909,938.41山东山大华特科技股份
有限公司2009 年半年度报告摘要
所有者权益变动表（母公司续）
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2008 年半年度 单位：（人民币）元
股本资本公积
专项
储备
盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 180,254,989.00 31,670,161.87 15,991,902.54 22,219,283.41 250,136,336.82
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 180,254,989.00 31,670,161.87 - 15,991,902.54 22,219,283.41 250,136,336.82
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
- - - - -12,680,600.71 -12,680,600.71
（一）净利润 -12,680,600.71 -12,680,600.71
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
- - - - - -
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
-
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的影
响
-
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
-
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -12,680,600.71 -12,680,600.71
（三）所有者投入和减少
资本
- - - - - -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 -
2．股东的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结
转
- - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 180,254,989.00 31,670,161.87 - 15,991,902.54 9,538,682.70 237,455,736.11
16山东山大华特科技股份有限公司2009 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影
响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东山大华特科技股份有限公司
董事长：张兆亮
二〇〇九年七月二十八日
17
