现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40659550 |
16282223 |
54287671 |
19160385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1413876677 |
687190815 |
2510709763 |
1911477104 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255507029 |
151024412 |
501243849 |
394253283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
114145618 |
52690791 |
423435088 |
334695051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243854052 |
129555958 |
503845498 |
346207235 |
| 经营活动现金流出小计 |
809139325 |
410891755 |
1754857170 |
1303032652 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
604737352 |
276299060 |
755852593 |
608444453 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
565000000 |
470000000 |
1882500000 |
574904535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70 |
70 |
92476 |
91556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
626033231 |
475243430 |
1966852972 |
579794618 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33838761 |
10780918 |
120340379 |
89968303 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
883838761 |
428780918 |
2735458550 |
1542468303 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257805530 |
46462512 |
-768605578 |
-962673686 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5832196 |
3849207 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5832196 |
3849207 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
335416955 |
7145 |
268226698 |
268226698 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-329584759 |
3842062 |
-268226698 |
-268226698 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17347062 |
326603634 |
-280979683 |
-622455931 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
570517011 |
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704299698 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
31695301 |
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64102053 |
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| 无形资产摊销 |
2716290 |
-- |
5153680 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
847733 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
100377 |
-- |
| 财务费用 |
-6032150 |
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41167 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-100492 |
-- |
-25182639 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-17975400 |
-- |
35762657 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-72564100 |
-- |
307853723 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
102887517 |
-- |
-346262764 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
958412 |
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-3312431 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
604737352 |
-- |
755852593 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1219082576 |
-- |
1201735514 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1201735514 |
-- |
1482715196 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
17347062 |
-- |
-280979683 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1916372 |
-- |
3915709 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1369037978 |
670887451 |
2447711506 |
1884252081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4179149 |
21141 |
8710586 |
8064638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
565000000 |
470000000 |
1882500000 |
574904535 |
