现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21231399 |
85301892 |
97676083 |
95441950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
665941990 |
3054246416 |
2168628547 |
1452551841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71438030 |
395840345 |
263080435 |
172098892 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66230764 |
275634633 |
190654244 |
128397053 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
217392182 |
739485129 |
469558153 |
349985786 |
| 经营活动现金流出小计 |
436223648 |
1879561464 |
1210621909 |
860444599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
229718342 |
1174684952 |
958006638 |
592107242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
2200003500 |
1415003500 |
1010000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1933440 |
1933440 |
1933440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
743634816 |
2225207646 |
1426785811 |
1018983681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6924140 |
50611153 |
28018919 |
19552478 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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892836 |
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| 投资活动现金流出小计 |
736924140 |
2406503989 |
1898018919 |
1434552478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6710676 |
-181296343 |
-471233108 |
-415568797 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2105098 |
2105098 |
2105098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2105098 |
2105098 |
2105098 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7895927 |
7895927 |
5835824 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
233638055 |
698780111 |
698765843 |
696672184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233638055 |
-696675013 |
-696660745 |
-694567086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2790962 |
296713596 |
-209887214 |
-518028641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1127086530 |
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622236169 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67590009 |
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29809358 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5713164 |
-- |
2739485 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1391946 |
-- |
-1391946 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
238766 |
-- |
-20806473 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16211360 |
-- |
-3839440 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-164763 |
-- |
-14730294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85216959 |
-- |
-48761274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
76516363 |
-- |
37586893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3905156 |
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-3079360 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1174684952 |
-- |
592107242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2034852283 |
-- |
1220110045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1738138686 |
-- |
1738138686 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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296713596 |
-- |
-518028641 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3847061 |
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1780037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
644703728 |
2967857668 |
2069865607 |
1356033343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6863 |
1086857 |
1086857 |
1076549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
730000000 |
2200003500 |
1415003500 |
1010000000 |
