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公司公告

华特达因:2022年年度财务报告2023-03-11  

                                                        合并及公司资产负债表
                            2022 年 12 月 31 日
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                                       单位:人民币元
                              期末余额                                    上年年末余额
      项  目    附注
                          合并           公司                           合并         公司
流动资产:
  货币资金             五、1    1,844,666,392.31 269,186,820.10 1,223,433,930.52         273,824,855.22
  交易性金融资产       五、2      948,854,974.72 281,646,250.00       721,609,733.74     220,042,473.50
  应收票据             五、3      193,448,285.75       3,621,473.60   179,879,043.99      13,324,554.81
  应收账款             五、4       54,198,826.87       1,443,827.40   59,248,051.24        2,267,582.10
  应收款项融资
  预付款项             五、5       26,980,680.58         28,800.00    20,247,889.47          164,448.92
  其他应收款           五、6        9,474,628.84         438,714.12   99,380,187.52       95,772,005.10
   其中:应收利息
           应收股利
  存货                 五、7       87,056,225.58           9,395.31   102,158,964.32         207,467.38
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动
资产
  其他流动资产         五、8        3,181,272.90       2,277,573.01     5,205,989.94         171,746.55
    流动资产合计                3,167,861,287.55 558,652,853.54 2,411,163,790.74         605,775,133.58
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资         五、9       90,486,320.03 282,630,235.95       106,428,324.53     298,572,240.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产   五、10     100,565,362.53       1,701,576.01   112,242,505.84       2,526,522.25
  投资性房地产         五、11     162,916,442.76   89,529,476.49      169,555,964.12      94,118,670.37
  固定资产             五、12     878,056,455.97   30,996,254.10      877,746,292.09      32,252,014.84
  在建工程             五、13      40,273,683.39                        3,740,603.04
  生产性生物资产
  油气资产
 使用权资产
  无形资产             五、14     174,189,162.55       2,960,751.80   174,097,474.59       3,189,883.03
  开发支出             五、15       6,452,830.02                        6,452,830.02
  商誉                 五、16      26,133,365.56                      26,133,365.56
  长期待摊费用         五、17      20,789,327.18                      24,622,071.26
  递延所得税资产       五、18       5,111,987.30       3,015,975.19     4,272,102.05       2,854,258.82
  其他非流动资产       五、19      17,656,598.06                      18,971,552.80          220,557.25
    非流动资产合计              1,522,631,535.35 410,834,269.54 1,524,263,085.90         433,734,147.01
         资产总计               4,690,492,822.90 969,487,123.08 3,935,426,876.64       1,039,509,280.59




                                                   1
                           合并及公司资产负债表(续)
                            2022 年 12 月 31 日
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                                            单位:人民币元
                                                期末余额                          上年年末余额
             项 目          附注
                                         合并               公司              合并             公司
流动负债:
  短期借款                 五、20      7,892,299.00
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                 五、21     40,703,241.03        4,016,807.81     70,563,649.54     35,292,764.17
  预收款项                 五、22        403,387.43         403,387.43       4,172,812.45       349,699.78
  合同负债                 五、23    161,799,170.96          12,230.00     109,262,789.05         10,823.01
  应付职工薪酬             五、24    168,549,034.52        6,775,406.95    140,501,643.45      7,159,843.38
  应交税费                 五、25     41,186,182.83        1,348,996.26     25,586,107.62      6,824,150.55
  其他应付款               五、26    113,822,865.56     14,202,936.55       84,605,356.49     16,665,850.44
    其中:应付利息                     2,041,425.00                          2,041,425.00
            应付股利                   9,237,561.66        5,979,207.86     13,363,311.66      5,979,207.86
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债             五、27      3,650,474.54                          9,970,595.31      3,758,365.99
  流动负债合计                       538,006,655.87     26,759,765.00      444,662,953.91     70,061,497.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
 租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                 五、28     68,565,032.78                         70,722,414.90
  递延所得税负债           五、18     22,455,750.92         411,562.50      20,642,867.07         10,618.38
  其他非流动负债
  非流动负债合计                      91,020,783.70         411,562.50      91,365,281.97         10,618.38
   负债合计                          629,027,439.57     27,171,327.50      536,028,235.88     70,072,115.70


股本                       五、29    234,331,485.00    234,331,485.00      234,331,485.00    234,331,485.00
资本公积                   五、30     63,244,992.58     31,670,161.87       63,244,992.58     31,670,161.87
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                   五、31    127,957,246.53    127,957,246.53      127,957,246.53    127,957,246.53
未分配利润                 五、32   2,158,554,544.50   548,356,902.18     1,819,155,684.32   575,478,271.49
归属于母公司股东权益合计            2,584,088,268.61   942,315,795.58     2,244,689,408.43   969,437,164.89
 少数股东权益                       1,477,377,114.72                      1,154,709,232.33
股东(或所有者)权益合计            4,061,465,383.33   942,315,795.58     3,399,398,640.76   969,437,164.89
负债和股东(或所有者)权            4,690,492,822.90   969,487,123.08     3,935,426,876.64 1,039,509,280.59
益总计
公司法定代表人:朱效平         主管会计工作的公司负责人:王伟              公司会计机构负责人:刘稳




                                                 2
                                             合并及公司利润表
                                                      2022 年度
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                                                          单位:人民币元
                                                                本期金额                        上期金额
                  项 目                      附注
                                                           合并            公司           合并             公司
一、营业收入                                 五、33   2,341,075,595.24 27,177,754.69 2,027,141,972.94 157,993,460.20
   减:营业成本                              五、33     501,704,281.52   7,280,494.53  630,529,310.23 125,524,866.91
         税金及附加                          五、34      39,930,657.06   4,053,867.27   31,958,596.45    4,898,680.19
         销售费用                            五、35     488,612,610.97   2,924,952.25  371,927,057.08    4,929,780.28
         管理费用                            五、36     112,229,509.33 14,922,886.66   153,601,203.34 19,213,359.54
         研发费用                            五、37      65,585,633.58                  80,447,834.25      585,537.87
         财务费用                            五、38     -17,471,304.49  -5,790,564.96  -14,168,030.77 -1,781,253.55
         其中:利息费用                                     224,541.31
               利息收入                                  17,949,105.15   5,800,897.00   14,645,099.98    1,869,017.17
   加:其他收益                              五、39       8,331,209.25      75,438.09   15,744,771.31    1,989,767.02
         投资收益(损失以“-”号填列)        五、40        -956,239.86 152,104,476.30   25,182,638.97 233,389,356.53
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 -15,942,004.50 -15,942,004.50    2,006,083.57 -14,181,141.84
   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列)
   净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      五、41      3,030,028.48      821,303.76     1,592,412.95      42,473.50
   信用减值损失(损失以“-”号填列)          五、42        370,406.48      178,080.78     3,312,431.32 -2,183,180.94
   资产减值损失(损失以“-”号填列)          五、43       -966,179.68               -       291,584.60     -38,461.54
   资产处置收益(损失以“-”号填列)          五、44                                        -847,732.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      1,160,293,431.94 156,965,417.87   818,122,108.56 237,822,443.53
   加:营业外收入                            五、45         506,789.44     159,904.33     5,380,527.01   2,212,662.91
   减:营业外支出                            五、46       1,607,251.46                    2,382,614.63     308,969.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  1,159,192,969.92 157,125,322.20   821,120,020.94 239,726,136.82
   减:所得税费用                            五、47     161,304,429.35  -3,218,496.49   116,820,322.75 11,564,693.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        997,888,540.57 160,343,818.69   704,299,698.19 228,161,443.48
(一)按经营持续性分类:
   其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                       997,888,540.57 160,343,818.69    704,299,698.19 228,161,443.48
列)
   终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
    其中:归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                       526,864,048.18                   380,262,703.21
损以“-”号填列)
   少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                 471,024,492.39                   324,036,994.98
五、其他综合收益的税后净额                                          -               -                -              -
   归属于母公司股东的其他综合收益的税后
净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                               -
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
六、综合收益总额                                       997,888,540.57 160,343,818.69    704,299,698.19 228,161,443.48
   归属于母公司股东的综合收益总额                      526,864,048.18                   380,262,703.21
   归属于少数股东的综合收益总额                        471,024,492.39                   324,036,994.98
七、每股收益
  (一)基本每股收益                                              2.25                            1.62
  (二)稀释每股收益

公司法定代表人:朱效平                   主管会计工作的公司负责人:王伟                 公司会计机构负责人:刘稳




                                                           3
                                    合并及公司现金流量表
                                                  2022 年度
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                                                      单位:人民币元
                                                        本期金额                           上期金额
           项      目              附注
                                                 合并              公司             合并              公司
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            2,907,121,485.22      27,641,737.70 2,447,711,506.32 102,882,774.87
  收到的税费返还                              4,400,579.38          99,446.35     8,710,585.95   1,897,915.19
  收到其他与经营活动有关的现金     五、48    84,264,218.11      53,247,412.58    54,287,670.97 20,798,577.28
  经营活动现金流入小计                    2,995,786,282.71      80,988,596.63 2,510,709,763.24 125,579,267.34
  购买商品、接受劳务支付的现金              263,852,190.18       5,116,175.01   423,435,088.42 64,831,235.01
  支付给职工以及为职工支付的现金            503,538,080.64      13,892,725.36   501,243,848.86 19,333,190.92
  支付的各项税费                            440,533,275.08       9,811,809.66   326,332,735.07 22,574,467.86
  支付其他与经营活动有关的现金     五、48   591,458,197.39      39,543,986.18   503,845,497.65 22,172,340.98
  经营活动现金流出小计                    1,799,381,743.29      68,364,696.21 1,754,857,170.00 128,911,234.77
  经营活动产生的现金流量净额              1,196,404,539.42      12,623,900.42   755,852,593.24 -3,331,967.43
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        1,380,852,197.07 600,000,000.00 1,882,500,000.00 689,385,570.25
  取得投资收益收到的现金                       20,205,435.32 171,698,891.24    48,645,417.10 213,289,741.98
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                        70.00                        92,476.00           920.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                               55,397,284.75    55,397,284.75     35,615,079.24
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 2,140,994.72                      693,477.51
  投资活动现金流入小计                      1,456,454,987.14 829,237,170.71 1,966,852,972.34 903,369,709.74
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                               89,676,559.98       309,850.50    120,340,378.59   27,594,202.61
期资产支付的现金
  投资支付的现金                            1,695,000,000.00 760,000,000.00 2,615,118,171.58 862,618,171.58
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                                 4,000,000.00
  投资活动现金流出小计                      1,784,676,559.98 760,309,850.50 2,735,458,550.17 894,212,374.19
  投资活动产生的现金流量净额                 -328,221,572.84 68,927,320.21 -768,605,577.83     9,157,335.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                            7,892,299.00
  收到其他与筹资活动有关的现金     五、48
  筹资活动现金流入小计                          7,892,299.00               -                  -               -
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                              339,672,093.03 187,011,764.08      268,226,698.09   82,079,873.09
现金
  其中:子公司支付少数股东的股
                                              152,482,360.00                     163,073,850.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金     五、48
  筹资活动现金流出小计                       339,672,093.03 187,011,764.08       268,226,698.09 82,079,873.09
  筹资活动产生的现金流量净额                -331,779,794.03 -187,011,764.08     -268,226,698.09 -82,079,873.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                  536,403,172.55 -105,460,543.45 -280,979,682.68 -76,254,504.97
  加:期初现金及现金等价物余额              1,201,735,513.60 273,627,155.22 1,482,715,196.28 349,881,660.19
六、期末现金及现金等价物余额                1,738,138,686.15 168,166,611.77 1,201,735,513.60 273,627,155.22

公司法定代表人:朱效平                主管会计工作的公司负责人:王伟               公司会计机构负责人:刘稳



                                                        4
                                                                                                     合并股东权益变动表
                                                                                                                  2022 年度
编制单位:山东华特达因健康股份有限公                                                                                                                                                                                           单位:人民币元
                                                                  本期金额                                                                                                        上期金额
                                              归属于母公司股东权益                                                                                            归属于母公司股东权益
                                                      其                                                                                                              其
                                                  减                                                                                                              减
                                                      他 专                                                           股东(或所有                                    他 专                                                             股东(或所有
       项 目                                      :                                                 少数股东                                                     :                                                   少数股东
                                                      综 项                                                             者)权益                                      综 项                                                               者)权益
                           股本         资本公积 库             盈余公积   未分配利润                  权益                                股本         资本公积 库             盈余公积            未分配利润           权益
                                                      合 储                                                               合计                                        合 储                                                                 合计
                                                  存                                                                                                              存
                                                      收 备                                                                                                           收 备
                                                  股                                                                                                              股
                                                      益                                                                                                              益
一、上年年末余额        234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   - 127,957,246.53 1,819,155,684.32 1,154,709,232.33 3,399,398,640.76      234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   -   101,185,527.59 1,553,833,832.35    982,658,847.35 2,935,254,684.87
 加:会计政策变更                                                                                                                                                                                                                                   -
前期差错更正                                                                                                                                                                                                                                        -
同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                                                                  -
      其他                                                                                                                                                                                                                                          -
二、本年年初余额        234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   - 127,957,246.53 1,819,155,684.32 1,154,709,232.33 3,399,398,640.76      234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   -   101,185,527.59 1,553,833,832.35    982,658,847.35 2,935,254,684.87
三、本年增减变动金额
                                    -              -   -   -   -              -   339,398,860.18    322,667,882.39     662,066,742.57               -              -   -   -   -    26,771,718.94   265,321,851.97    172,050,384.98     464,143,955.89
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                526,864,048.18    471,024,492.39     997,888,540.57                                                               380,262,703.21    324,036,994.98     704,299,698.19
(二)股东投入和减少
                                    -              -   -   -   -              -                 -                 -                 -               -              -   -   -   -                -                 -                 -                 -
资本
 1.股东投入的普通股                                                                                                                -                                                                                                                 -
2.股份支付计入股东
                                                                                                                                    -                                                                                                                 -
权益的金额
3.其他                                                                                                                             -                                                                                                                 -
(三)利润分配                      -              -   -   -   -              -   -187,465,188.00   -148,356,610.00   -335,821,798.00               -              -   -   -   -    22,816,144.35   -104,832,164.10   -151,986,610.00   -234,002,629.75
 1.提取盈余公积                                                                                                                    -                                               22,816,144.35    -22,816,144.35                                   -
 2.对股东的分配                                                                  -187,465,188.00   -148,356,610.00   -335,821,798.00                                                                -82,016,019.75   -151,986,610.00   -234,002,629.75
 3.其他                                                                                                                            -                                                                                                                 -
(四)股东权益内部结
                                    -              -   -   -   -              -                 -                 -                 -               -              -   -   -   -     3,955,574.59    -10,108,687.14                 -     -6,153,112.55
转
 1.资本公积转增股本                                                                                                                -                                                                                                                 -
 2.盈余公积转增股本                                                                                                                -                                                                                                                 -
 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                -                                                                                                                 -
4.其他综合收益结转
                                                                                                                                    -                                                                                                                 -
留存收益
5.其他                                                                                                                             -                                                3,955,574.59    -10,108,687.14                       -6,153,112.55
(五)专项储备                      -              -   -   -   -              -                 -                 -                 -               -              -   -   -   -                -                 -                 -                 -
 1.本期提取                                                                                                                        -
 2.本期使用(以负号
                                                                                                                                    -
填列)
(六)其他                                                                                                                       -
四、本年年末余额        234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   - 127,957,246.53 2,158,554,544.50 1,477,377,114.72 4,061,465,383.33      234,331,485.00 63,244,992.58   -   -   -   127,957,246.53 1,819,155,684.32 1,154,709,232.33 3,399,398,640.76
公司法定代表人: 朱效平                                                                  主管会计工作的公司负责人: 王伟                                                                    公司会计机构负责人: 刘稳




                                                                                                                       5
                                                                                     公司股东权益变动表
                                                                                                2022 年度
编制单位:山东华特达因健康股份有限公司                                                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                     本期金额                                                                                     上期金额
                                                              其                                                                                            其
                                                           减                                                                                            减
                                                              他    专                                                                                      他    专
                                                           :                                                                                            :
          项 目                                               综    项                                                                                      综    项
                               股本         资本公积       库             盈余公积        未分配利润       股东权益合计       股本        资本公积       库            盈余公积       未分配利润       股东权益合计
                                                              合    储                                                                                      合    储
                                                           存                                                                                            存
                                                              收    备                                                                                      收    备
                                                           股                                                                                            股
                                                              益                                                                                            益
一、上年年末余额            234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    -   127,957,246.53   575,478,271.49   969,437,164.89 234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    - 101,185,527.59   416,548,820.76 783,735,995.22
加:会计政策变更                                                                                                        -                                              3,955,574.59    35,600,171.35 39,555,745.94
       前期差错更正                                                                                                     -                                                                                         -
       其他                                                                                                             -                                                                                         -
二、本年年初余额            234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    -   127,957,246.53   575,478,271.49   969,437,164.89 234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    - 105,141,102.18   452,148,992.11 823,291,741.16
三、本年增减变动金额(减
                                        -              -    -   -    -                -   -27,121,369.31    -27,121,369.31            -              -    -   -    - 22,816,144.35    123,329,279.38 146,145,423.73
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                        160,343,818.69   160,343,818.69                                                             228,161,443.48 228,161,443.48
(二)股东投入和减少资本                -              -    -   -    -                -                -                -             -              -    -   -    -              -                -              -
1.股东投入的普通股                                                                                                     -                                                                                         -
3.股份支付计入股东权益的
                                                                                                                          -                                                                                       -
金额
4.其他                                                                                                               -                                                                                         -
(三)利润分配                          -              -    -   -    -                - -187,465,188.00 -187,465,188.00               -              -    -   -    - 22,816,144.35 -104,832,164.10 -82,016,019.75
1.提取盈余公积                                                                                                       -                                              22,816,144.35 -22,816,144.35               -
3.对股东的分配                                                                         -187,465,188.00 -187,465,188.00                                                             -82,016,019.75 -82,016,019.75
4.其他                                                                                                               -                                                                                         -
(四)股东权益内部结转                  -              -    -   -    -                -               -               -               -              -    -   -    -             -               -              -
1.资本公积转增股本                                                                                                   -                                                                                         -
2.盈余公积转增股本                                                                                                   -                                                                                         -
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                   -                                                                                         -
5.其他综合收益结转留存收
                                                                                                                                                                                                                  -
益
6.其他                                                                                                                 -                                                                                         -
(五)专项储备                          -              -    -   -    -                -                -                -              -             -    -   -    -              -                -              -
1.本期提取                                                                                                             -                                                                                         -
2.本期使用(以负号填列)                                                                                               -                                                                                         -
(六)其他                                                                                                              -                                                                                         -
四、本年年末余额            234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    -   127,957,246.53   548,356,902.18   942,315,795.58 234,331,485.00 31,670,161.87    -   -    - 127,957,246.53   575,478,271.49 969,437,164.89
公司法定代表人: 朱效平                                                         主管会计工作的公司负责人: 王伟                                                        公司会计机构负责人: 刘稳




                                                                                                       6
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