冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（000937 冀中能源）
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主
管人员)王万强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,079,061,852.50 2,679,530,413.95 89.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 284,944,789.62 4,203,202.25 6,679.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
305,089,376.81 26,161,692.10 1,066.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -309,742,301.41 -247,617,351.83 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0806 0.0012 6,616.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.0012 6,616.67%
加权平均净资产收益率 1.52% 0.02% 1.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 43,749,995,188.51 43,516,687,384.76 0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,968,591,469.40 18,574,368,711.76 2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,411,943.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,811,978.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 2,216,838.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,774,100.42
减：所得税影响额 2,585,719.84
少数股东权益影响额（税后） -2,774,473.49
合计 -20,144,587.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,037 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
冀中能源集团有限责任公司 国有法人 44.12% 1,559,172,313 质押 775,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 16.90% 597,142,952 质押 375,038,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 国有法人 6.88% 243,252,041 质押 108,100,000
冀中能源张家口矿业集团有限公司 国有法人 3.33% 117,677,888 质押 49,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.23% 43,364,800
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势
其他 0.53% 18,678,712
精选灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华富裕
其他 0.35% 12,390,586
主题混合型证券投资基金
李庆涛 境内自然人 0.32% 11,248,903
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭
其他 0.29% 10,185,300
指数分级证券投资基金
全国社保基金一零五组合 其他 0.29% 10,104,980
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀中能源集团有限责任公司 1,032,374,928 人民币普通股 1,032,374,928
冀中能源峰峰集团有限公司 496,993,329 人民币普通股 496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司 243,252,041 人民币普通股 243,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司 117,677,888 人民币普通股 117,677,888
中央汇金资产管理有限责任公司 43,364,800 人民币普通股 43,364,800
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混
18,678,712 人民币普通股 18,678,712
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券 12,390,586 人民币普通股 12,390,586
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投资基金
李庆涛 11,248,903 人民币普通股 11,248,903
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指数分级证券投
10,185,300 人民币普通股 10,185,300
资基金
全国社保基金一零五组合 10,104,980 人民币普通股 10,104,980
公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集
团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，股东
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
李庆涛通过信用担保账户持股数量为 11,248,903 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为2,568,363,497.00 元，较期初减少37%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务公司增资款所致。
2、应付利息期末余额为45,097,397.26 元，较期初减少54.14%，主要原因为本期支付公司债利息所致。
3、专项储备期末余额为174,243,765.96 元，较期初增加161.98%，主要原因为本期部分安全工程未完工，未转销专项储备所
致。
4、营业收入本期金额为5,079,061,852.50 元，较上年同期增加89.55%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
5、营业成本本期金额为3,823,574,384.85 元，较上年同期增加82.20%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨和职工薪酬增加
所致。
6、税金及附加本期金额为128,496,666.55 元，较上年同期增加172.58%，主要原因为本期收入增加，相应的税金及附加增加
所致。
7、销售费用本期金额为85,028,228.16 元，较上年同期增加56.46%，主要原因为本期支付运费增加所致。
8、管理费用本期金额为437,599,686.26 元，较上年同期增加44.05%，主要原因为本期职工薪酬及修理费增加所致。
9、资产减值损失本期金额为20,892,794.65 元，较上年同期增加66.33%，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。
10、投资收益本期金额为16,163,034.91 元，较上年同期增加173.74%，主要原因为本期联营公司盈利增加所致。
11、营业外收入本期金额为22,442,001.70 元，较上年同期增加62.42%，主要原因为本期处置固定资产利得及增值税减免增
加所致。
12、利润总额本期金额为417,011,486.68 元，较上年同期增加4548.70%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
13、所得税费用本期金额为130,660,964.33 元，较上年同期增加143.19%，主要原因为本期利润总额增加，所得税费用相应
增加所致。
14、净利润本期金额为286,350,522.35元，较上年同期大幅增加，主要原因为本期利润总额增加所致。
15、归属于母公司所有者的净利润本期金额为284,944,789.62元，较上年同期增加6679.23%，主要原因为本期利润总额增加
所致。
16、经营活动现金流入小计本期金额为3,751,719,560.81 元 ，较上年同期增加70.15%，主要原因为本期收入增加，销售商品
收到的现金增加所致。
17、经营活动现金流出小计本期金额为4,061,461,862.22 元，较上年同期增加65.60%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨
及支付的职工薪酬增加所致。
18、投资活动现金流入小计本期金额为234,253,114.97 元，较上年同期增加2112.70%，主要原因为本期赎回的投资理财产品
所致。
19、筹资活动现金流入小计本期金额为1,900,022,998.57 元 ，较上年同期减少42.02%，主要原因为上期发行公司债收到的现
金所致。
20、筹资活动现金流出小计本期金额为2,494,671,756.16 元 ，较上年同期增加41.40%，主要原因为本期偿还银行贷款支付的
现金增加所致。
21、期末现金及现金等价物余额为2,551,271,744.73元 ，较上年同期减少48.26%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务
公司增资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、2017年1月20日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，批
准公司2017年度使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额
内资金可以滚动使用）（具体内容详见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网站上的《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。截至2017年3月31日，公司委托理财余额为1100万元，取
得投资收益25.66万元。
2、2016年12月5日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》，
批准公司以现金向财务公司增资3.5亿元（具体内容详见2016年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网站上的《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》）。2017年1月，公司支付了增
资款3.5亿元，财务公司的注册资本增加到20亿元，公司的持股比例仍为35%。
3、2017年3月23日，公司支付了“16冀中01”2016年3月23日至2017年3月22日的利息5.4元/张（含税），共计8,100万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于向冀中能源集团财务有限责任公司 巨潮资讯网站
2016 年 12 月 6 日
增资暨关联交易的公告 （http://www.cninfo.com.cn/）
关于 2017 年度利用自有资金开展委托理 巨潮资讯网站
2017 年 01 月 21 日
财的公告 （http://www.cninfo.com.cn/）
巨潮资讯网站
16 冀中 01 债券付息公告 2017 年 03 月 16 日
（http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 公司基本情况
2017 年 02 月 09 日 实地调研 机构 公司基本情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,568,363,497.00 4,076,681,489.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,145,644,215.21 4,936,086,161.81
应收账款 4,675,366,091.79 4,566,215,758.03
预付款项 88,799,040.59 92,333,608.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 26,500,000.00 26,500,000.00
其他应收款 277,454,381.31 219,548,266.36
买入返售金融资产
存货 1,357,174,703.28 1,173,282,875.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 15,717,852.99 15,717,852.99
其他流动资产 466,490,873.70 441,062,667.05
流动资产合计 15,621,510,655.87 15,547,428,680.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 513,770,000.00 513,770,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,765,571,334.00 3,397,861,344.07
投资性房地产
固定资产 14,498,677,857.58 14,705,287,370.72
在建工程 2,069,314,028.29 2,004,153,997.46
工程物资 113,204,770.37 112,682,225.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,767,742,175.00 5,818,515,513.70
开发支出
商誉 102,991,894.03 102,991,894.03
长期待摊费用 25,751,312.52 26,903,412.80
递延所得税资产 557,295,588.46 559,719,949.28
其他非流动资产 714,165,572.39 727,372,997.24
非流动资产合计 28,128,484,532.64 27,969,258,704.68
资产总计 43,749,995,188.51 43,516,687,384.76
流动负债：
短期借款 5,123,982,478.57 5,011,058,796.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 525,924,673.65 506,920,777.55
应付账款 4,907,501,336.68 5,072,481,088.14
预收款项 718,062,563.44 554,234,818.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 631,308,956.76 587,422,804.46
应交税费 348,040,630.41 405,640,653.13
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应付利息 45,097,397.26 98,342,328.77
应付股利
其他应付款 1,279,148,261.96 985,797,898.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,235,729,157.46 1,975,826,221.76
其他流动负债
流动负债合计 15,814,795,456.19 15,197,725,387.40
非流动负债：
长期借款 3,043,837,017.13 3,781,333,700.39
应付债券 2,982,074,547.10 2,981,139,761.02
其中：优先股
永续债
长期应付款 408,812,311.57 435,693,907.57
长期应付职工薪酬
专项应付款 554,343.10 554,343.10
预计负债
递延收益 305,048,408.88 315,789,231.48
递延所得税负债 708,211,660.07 711,719,529.64
其他非流动负债
非流动负债合计 7,448,538,287.85 8,226,230,473.20
负债合计 23,263,333,744.04 23,423,955,860.60
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,156,915,008.91 4,155,290,028.91
减：库存股
其他综合收益 6,946,306.28 7,027,294.84
专项储备 174,243,765.96 66,509,789.38
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盈余公积 1,692,219,334.50 1,692,219,334.50
一般风险准备
未分配利润 9,404,720,203.75 9,119,775,414.13
归属于母公司所有者权益合计 18,968,591,469.40 18,574,368,711.76
少数股东权益 1,518,069,975.07 1,518,362,812.40
所有者权益合计 20,486,661,444.47 20,092,731,524.16
负债和所有者权益总计 43,749,995,188.51 43,516,687,384.76
法定代表人：张成文 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王万强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,182,962,759.07 3,582,106,691.46
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,897,636,998.82 4,745,441,490.73
应收账款 4,725,437,599.56 4,736,493,811.91
预付款项 48,546,038.24 62,830,267.40
应收利息
应收股利 23,500,000.00 23,500,000.00
其他应收款 1,794,682,573.73 1,561,568,285.42
存货 791,018,206.09 582,358,088.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,599,257,724.78 2,559,257,724.78
其他流动资产 992,368,787.55 866,295,065.83
流动资产合计 20,055,410,687.84 18,719,851,426.08
非流动资产：
可供出售金融资产 513,620,000.00 513,620,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,304,691,920.83 7,930,916,068.76
投资性房地产
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固定资产 8,047,346,788.87 8,157,163,925.68
在建工程 452,889,571.82 439,052,757.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 860,648,228.37 882,004,685.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,596,735.75 11,384,053.97
递延所得税资产 465,039,607.53 466,934,869.32
其他非流动资产 136,557,035.45 1,175,579,438.35
非流动资产合计 18,791,389,888.62 19,576,655,798.60
资产总计 38,846,800,576.46 38,296,507,224.68
流动负债：
短期借款 4,184,392,635.98 4,041,468,879.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 454,005,278.65 319,152,534.57
应付账款 3,827,147,799.14 3,839,097,631.71
预收款项 788,710,842.07 688,753,502.52
应付职工薪酬 544,526,549.73 519,159,456.66
应交税费 269,457,113.93 301,668,948.18
应付利息 45,097,397.26 98,342,328.77
应付股利
其他应付款 1,057,185,119.15 795,311,601.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,093,041,322.90 1,818,141,322.90
其他流动负债
流动负债合计 13,263,564,058.81 12,421,096,206.68
非流动负债：
长期借款 2,640,500,000.00 3,376,000,000.00
应付债券 2,982,074,547.10 2,981,139,761.02
13
冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 554,343.10 554,343.10
预计负债
递延收益 244,433,689.60 252,931,719.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,867,562,579.80 6,610,625,823.22
负债合计 19,131,126,638.61 19,031,722,029.90
所有者权益：
股本 3,533,546,850.00 3,533,546,850.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,015,724,750.46 5,014,099,770.46
减：库存股
其他综合收益 6,946,306.28 7,027,294.84
专项储备 109,688,383.00 1,707,615.65
盈余公积 1,692,219,334.50 1,692,219,334.50
未分配利润 9,357,548,313.61 9,016,184,329.33
所有者权益合计 19,715,673,937.85 19,264,785,194.78
负债和所有者权益总计 38,846,800,576.46 38,296,507,224.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,079,061,852.50 2,679,530,413.95
其中：营业收入 5,079,061,852.50 2,679,530,413.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,657,880,059.89 2,656,836,737.02
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冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,823,574,384.85 2,098,596,910.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 128,496,666.55 47,140,386.59
销售费用 85,028,228.16 54,344,887.93
管理费用 437,599,686.26 303,773,479.85
财务费用 162,288,299.42 140,420,255.05
资产减值损失 20,892,794.65 12,560,817.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,163,034.91 5,904,468.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
16,163,034.91 90,000.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 437,344,827.52 28,598,145.81
加：营业外收入 22,442,001.70 13,817,502.52
其中：非流动资产处置利得 3,462,605.90 273,913.42
减：营业外支出 42,775,342.54 33,445,146.62
其中：非流动资产处置损失 50,662.88 417,020.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 417,011,486.68 8,970,501.71
减：所得税费用 130,660,964.33 53,727,216.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,350,522.35 -44,756,714.41
归属于母公司所有者的净利润 284,944,789.62 4,203,202.25
少数股东损益 1,405,732.73 -48,959,916.66
六、其他综合收益的税后净额 -80,988.56
归属母公司所有者的其他综合收益
-80,988.56
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-80,988.56
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -80,988.56
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 286,269,533.79 -44,756,714.41
归属于母公司所有者的综合收益
284,863,801.06 4,203,202.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,405,732.73 -48,959,916.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0806 0.0012
（二）稀释每股收益 0.0806 0.0012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张成文 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：王万强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,998,600,289.30 2,083,033,588.49
减：营业成本 3,003,560,389.91 1,546,089,735.26
税金及附加 91,418,288.72 36,072,689.84
16
冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 47,813,762.37 36,808,385.35
管理费用 324,583,258.53 226,803,111.50
财务费用 135,895,631.75 115,566,847.11
资产减值损失 12,239,781.31 18,479,640.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
63,823,510.80 44,957,358.77
列）
其中：对联营企业和合营企
16,163,034.91
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 446,912,687.51 148,170,537.54
加：营业外收入 19,149,239.56 9,877,807.84
其中：非流动资产处置利得 3,381,841.41 273,913.42
减：营业外支出 3,636,431.39 4,210,908.28
其中：非流动资产处置损失 50,662.88 267,959.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
462,425,495.68 153,837,437.10
列）
减：所得税费用 121,061,511.40 39,662,343.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,363,984.28 114,175,093.15
五、其他综合收益的税后净额 -80,988.56
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-80,988.56
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -80,988.56
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 341,282,995.72 114,175,093.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,737,187,587.09 2,187,743,957.01
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 346,348.44
收到其他与经营活动有关的现
14,531,973.72 16,863,388.24
金
经营活动现金流入小计 3,751,719,560.81 2,204,953,693.69
购买商品、接受劳务支付的现金 2,396,765,444.00 1,372,360,860.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
784,218,063.85 606,252,369.48
现金
支付的各项税费 613,436,258.34 227,536,121.90
支付其他与经营活动有关的现
267,042,096.03 246,421,694.06
金
经营活动现金流出小计 4,061,461,862.22 2,452,571,045.52
经营活动产生的现金流量净额 -309,742,301.41 -247,617,351.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,600,000.00
取得投资收益收到的现金 2,690,991.78
处置固定资产、无形资产和其他
1,428.23 90,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,651,686.74 7,805,375.09
金
投资活动现金流入小计 234,253,114.97 10,586,766.87
购建固定资产、无形资产和其他
142,959,907.94 204,112,333.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 587,600,000.00 520,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
33,211,861.52
金
投资活动现金流出小计 730,559,907.94 757,324,194.82
投资活动产生的现金流量净额 -496,306,792.97 -746,737,427.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,900,022,998.57 1,781,000,000.00
19
冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 1,495,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,900,022,998.57 3,276,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,292,266,791.64 1,681,467,862.52
分配股利、利润或偿付利息支付
201,716,700.20 86,187,491.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
688,264.32 1,101,181.87
金
筹资活动现金流出小计 2,494,671,756.16 1,768,756,535.55
筹资活动产生的现金流量净额 -594,648,757.59 1,508,043,464.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,400,697,851.97 513,688,684.67
加：期初现金及现金等价物余额 3,951,969,596.70 4,416,896,978.64
六、期末现金及现金等价物余额 2,551,271,744.73 4,930,585,663.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,978,462,162.46 1,908,013,860.59
收到的税费返还 228,284.97
收到其他与经营活动有关的现
37,107,535.87 14,106,773.38
金
经营活动现金流入小计 3,015,569,698.33 1,922,348,918.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,981,648,974.04 1,088,417,294.74
支付给职工以及为职工支付的
669,840,229.23 522,245,662.61
现金
支付的各项税费 464,454,965.04 172,121,297.47
支付其他与经营活动有关的现
259,361,652.10 284,434,044.33
金
经营活动现金流出小计 3,375,305,820.41 2,067,218,299.15
经营活动产生的现金流量净额 -359,736,122.08 -144,869,380.21
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冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 226,600,000.00 940,000,000.00
取得投资收益收到的现金 646,344.34 3,361,174.93
处置固定资产、无形资产和其他
1,428.23 400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,736,874.14 7,330,312.31
金
投资活动现金流入小计 233,984,646.71 950,691,887.24
购建固定资产、无形资产和其他
92,457,303.97 186,071,308.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 683,600,000.00 1,657,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
33,211,861.52
金
投资活动现金流出小计 776,057,303.97 1,876,283,169.52
投资活动产生的现金流量净额 -542,072,657.26 -925,591,282.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,023,155.98 1,340,000,000.00
发行债券收到的现金 1,495,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,400,023,155.98 2,835,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,717,599,399.64 1,200,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
179,658,194.40 66,305,864.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
100,714.99 293,454.41
金
筹资活动现金流出小计 1,897,358,309.03 1,267,099,319.06
筹资活动产生的现金流量净额 -497,335,153.05 1,568,700,680.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,399,143,932.39 498,240,018.45
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冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 3,582,106,691.46 4,254,675,934.58
六、期末现金及现金等价物余额 2,182,962,759.07 4,752,915,953.03
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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