现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
343107621 |
377742608 |
342810391 |
43225799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3861142210 |
15132863562 |
10536845728 |
7257133981 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1271578237 |
4646306457 |
3245267047 |
2139132287 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1620770652 |
4997201357 |
3703444314 |
2613590720 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96319082 |
1256789302 |
703835532 |
603757343 |
| 经营活动现金流出小计 |
3746194753 |
13173034819 |
9414729217 |
6662315834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114947456 |
1959828743 |
1122116511 |
594818147 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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500000000 |
200000004 |
200000004 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13128339 |
293294687 |
10968002 |
10578717 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29454056 |
130720738 |
86901229 |
52287763 |
| 投资活动现金流入小计 |
43507661 |
1061893143 |
418985313 |
369060843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
649840107 |
2276587803 |
1502569909 |
1105977430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8698838 |
54254690 |
45241400 |
35444754 |
| 投资活动现金流出小计 |
693967355 |
3973982284 |
3190951100 |
2778561975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-650459694 |
-2912089142 |
-2771965787 |
-2409501132 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6331389324 |
19203339928 |
16334806928 |
12669806928 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6331389324 |
19203339928 |
16334806928 |
12669806928 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4204320301 |
16787495840 |
13493428090 |
9768992569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21308020 |
147423472 |
218478473 |
140162768 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4479413340 |
19857838447 |
16454918753 |
12543627695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1851975984 |
-654498519 |
-120111825 |
126179233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
16108 |
16108 |
16108 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1316463746 |
-1606742810 |
-1769944993 |
-1688487644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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784883882 |
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461541711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1549258563 |
-- |
798778454 |
| 无形资产摊销 |
-- |
319124430 |
-- |
172493294 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-306187642 |
-- |
-42952379 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15350944 |
-- |
11330302 |
| 财务费用 |
-- |
562228543 |
-- |
319962662 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-272218996 |
-- |
-96199087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
153950111 |
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-292191679 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59536719 |
-- |
-768620196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-806521769 |
-- |
263371449 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-378206717 |
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-326983983 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1959828743 |
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594818147 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9134462585 |
-- |
9052717751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10741205396 |
-- |
10741205396 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1606742810 |
-- |
-1688487644 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2463594 |
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1290276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3517838811 |
14755067278 |
10194035337 |
7213908183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
195777 |
53676 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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500000000 |
200000004 |
200000004 |
