现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
433387547 |
379464759 |
327018329 |
320480389 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15006166601 |
10662068109 |
5473605119 |
30018482155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3570305914 |
2527695630 |
1296206370 |
5826067094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6384406593 |
4768291479 |
2801981052 |
13768636554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365765777 |
273599460 |
68003545 |
1506725560 |
| 经营活动现金流出小计 |
12943478486 |
9524562567 |
5165907377 |
25428106568 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2062688114 |
1137505542 |
307697742 |
4590375587 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
528063000 |
348063000 |
248063000 |
15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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69968325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110711485 |
75280282 |
37424612 |
104939279 |
| 投资活动现金流入小计 |
712302790 |
492740782 |
357169569 |
1803741305 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1287006867 |
829516471 |
608158730 |
2370257504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
37057862 |
19347037 |
-- |
77706605 |
| 投资活动现金流出小计 |
1772064729 |
1193863508 |
849158730 |
3500964108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1059761939 |
-701122726 |
-491989161 |
-1697222803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14993105524 |
10622446959 |
6404982670 |
16676418623 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14993105524 |
10622446959 |
6404982670 |
16676418623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13113975455 |
8479857064 |
4511653133 |
14654389568 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
190876884 |
63405144 |
21749109 |
330483420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15814821500 |
10868162106 |
4752281805 |
19570352393 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-821715976 |
-245715148 |
1652700865 |
-2893933769 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1206563 |
1175826 |
200100 |
-68537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
182416762 |
191843495 |
1468609546 |
-849522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1261547351 |
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5627237669 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
767666817 |
-- |
1424200280 |
| 无形资产摊销 |
-- |
156895436 |
-- |
281796112 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
159837 |
-- |
-8717556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3103888 |
-- |
12344299 |
| 财务费用 |
-- |
319585274 |
-- |
596966926 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-62727657 |
-- |
-2220380947 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-173737518 |
-- |
-102338372 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
763769872 |
-- |
10620507371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2063711461 |
-- |
-11798307559 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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28291336 |
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-171164853 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1137505542 |
-- |
4590375587 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11302969085 |
-- |
11111125590 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11111125590 |
-- |
11111975112 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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191843495 |
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-849522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1178156 |
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1729372 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14557059692 |
10266901360 |
5146586790 |
29659012315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15719362 |
15701990 |
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38989450 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
528063000 |
348063000 |
248063000 |
15000000 |
