河北金牛能源股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 10名董事现场出席，其他5名董事传真表决。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王社平先生、主管会计工作负责人陈立军先生及会计机构负责人（会计主管人员）郑温雅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 11,003,540,448.03 6,250,441,862.95 76.04%
所有者权益（或股东权益） 5,306,906,881.13 3,630,830,663.58 46.16%
每股净资产 6.7351 4.6082 46.15%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,782,175,883.13 105.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 2.2618 29.97%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,038,896,529.05 1,844,525,092.50 564.54%
基本每股收益 1.3184 2.3409 564.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 2.3559 -
稀释每股收益 1.3184 2.3409 564.52%
净资产收益率 19.58% 34.76% 340.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 19.83% 35.14% 363.32%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,650,133.32
营业外支出 -26,258,395.72
所得税影响 4,058,249.72
合计 -20,550,012.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,441
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
冀中能源集团有限责任公司 39,159,946 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 17,000,812 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 15,310,299 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 14,486,976 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 9,966,189 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 9,440,539 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 8,030,820 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 7,998,392 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,785,126 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,150,000 人民币普通股
报告期公司前10名股东的关联关系说明：公司通过电话或函证、上网查询了解了前10名股东中能了解到的股东情况，前10名股东中，除冀中能源集团有限责任公司持有415,040,322股有限售条件流通股之外，其余皆为上市流通股。海富通精选证券投资基金与海富通股票证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理；华夏成长证券投资基金和华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理；其他股东之间未知存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、"货币资金"较上年度期末增加59.50%，主要是子公司吸收投资、增加银行借款导致货币资金增加。2、"应收票据"较上年度期末增加69.90%，主要是公司煤炭售价大幅增加，对大客户采用票据结算方式增加所致。3、"应收账款"较上年度期末增加275.20%，主要是我公司1-9月份煤炭售价大幅增加，采用滚动结算方式结算所致。4、"预付款项"较上年度期末增加277.86%，主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司新建项目预付的工程、设备款所致。5、"其他应收款"较上年度期末增加266.14%，主要是公司合并河北金牛化工股份有限公司后其他应收款大幅度增加。6、"存货"较上年度期末增加129.99%，主要是公司合并河北金牛化工股份有限公司后存货大幅度增加。7、"长期股权投资"较上年度期末增加195.76%，主要是公司控股子公司山西段王煤化公司和河北金牛化工股份有限公司对外投资所致。8、"在建工程"较上年度期末增加448.63%，主要是子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司筹建期间增加的在建工程投资所致。9、"工程物资"较上年度期末增加2107.12%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司的工程物资导致大幅度增加所致。10、"无形资产"较上年度期末增加86.73%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司的无形资产导致大幅度增加。11、"商誉"较上年度期末增加161.58%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致商誉大幅度增加。12、"递延所有税资产"较上年度期末增加166.62%，主要是计提的坏账准备金和存货跌价准备增加所致。13、"短期借款"较上年度期末增加754.37%，主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司、河北金牛化工股份有限公司的短期借款增加所致。14、"应付帐款"较上年度期末增加48.73%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致应付帐款大幅度增加。15、"预收帐款"较上年度期末增加33.72%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致增加。16、"应付职工薪酬"较上年度期末增加107.79%，主要是公司根据河北省政府"冀政[2008]60文件"规定，提高了职工工资，导致跨月工资增长。17、"应交税费"较上年度期末增加258.15%，主要是我公司本期利润增长较多，应缴纳的所得税相应增加所致。18、"应付利息"较上年度期末增加1298.22%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致应付利息大幅度增加。19、"其他应付款"较上年度期末增加51.68%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致其他应付款大幅度增加。20、"长期借款"较上年度期末增加2445.96%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致长期借款大幅度增加。21、"长期应付款"较上年度期末增加135.96%，主要是本期增加了生产安全费计提标准所致。22、"未分配利润"较上年度期末增加119.37%，主要是本期利润增加所致。23、"少数股东权益"较上年度期末增加103.08%，主要是本期利润增加所致。24、"应付短期金融债券"较上年度期末大幅减少，主要是母公司归还了到期的短期融资券所致。25、"应付票据"较上年度期末大幅增加，主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司本期开具的银行承兑汇票所致。26、"预计负债"较上年度期末大幅增加，主要是新增合并的公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司的预计负债。27、"营业收入"较上年度同期增加84.74%，主要是本期煤炭主业大幅度涨价，导致收入相应增加。28、"营业成本"较上年度同期增加50.19%，主要是本期主要产品产量增加，合并子公司河北金牛化工股份有限公司后PVC产品成本也相应增加，再加上物价上涨所致。29、"营业税金及附加"较上年度同期增加55.73%，主要是收入增加后，税金及附加也相应增加。30、"资产减值损失"较上年度同期增加58.86%，主要是应收账款增加后，按账龄计提的坏账准备也相应增加所致。31、"投资收益"较上年度同期大幅增加，主要是上年处置子公司通辽扎鲁特金牛矿业有限公司发生的损失所致。32、"营业利润"较上年度同期增加279.95%，主要是主要产品毛利润增加所致。33、"营业外支出"较上年度同期增加243.89%，主要是今天向灾区捐款所致。34、"非流动资产处置损失"较上年度同期增加317.16%，主要是处置逾龄设备所致。35、"利润总额"较上年度同期增加264.94%，主要是售价提升后，主要产品利润空间增大所致。36、"所得税费用"较上年度同期增加184.07%，主要是利润总额增加所致。37、"净利润"较上年度同期增加305.08%，主要是利润总额增加所致。38、"归属于母公司所有者的净利润"较上年度同期增加309.79%，主要是利润总额增加所致。39、"少数股东损益"较上年度同期增加101.22%，主要是利润总额增加所致。40、"销售商品、提供劳务收到的现金"较上年度同期增加58.99%，主要是收入增加，收回的现金也相应增加。41、"收到的税费返还"较上年度同期增加142.11%，主要是电价上升后，减半征收的增值税额也相应增加。42、"收到其他与经营活动有关的现金"较上年度同期增加237.83%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司后所致。43、"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年度同期增加50.23%，主要是今年物价上涨所致。44、"支付给职工以及为职工支付的现金"较上年度同期增加42.86%，主要是职工长薪所致。45、"支付的各项税费"较上年度同期增加39.96%，主要是所得税增加较多，土地使用税缴纳标准提高所致。46、"支付其他与经营活动有关的现金"较上年度同期增加79.27%，主要是期间费用增加所致。47、"收到的其它与投资活动有关的现金"较上年度同期增加156.03%，主要是今年利息收入增加所致。48、"购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"较上年度同期增加248.21%，主要是子公司投资总额增加所致。49、"取得子公司及其他营业单位支付的现金净额"较上年度同期减少147.55%，主要是合并河北金牛化工股份有限公司时增加的银行存款所致。50、"取得借款收到的现金"较上年度同期增加498.36%，主要是子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司增加借款所致。51、"偿还债务支付的现金"较上年度同期增加374.12%，主要是借款增加后支付的利息费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、报告期内，公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的注册资本、经营范围相关事宜进行了变更。相关公告刊登于2008年7月1日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。2、报告期内，由于第三届董事会、监事会任期届满，公司召开了2008年第二次临时股东大会，选举产生了新一届董事会、监事会。相关公告刊登在2008年8月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。3、报告期内，公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司拟向本公司和邢台矿业（集团）有限责任公司发行人民币普通股购买本公司所属邢台金牛玻纤有限责任公司（以下简称"金牛玻纤"）100%的股权和与金牛化工相关的不超过4 亿元流动资产以及邢台矿业（集团）有限责任公司金牛钾碱分公司（以下简称"邢矿钾碱"）的全部资产，该方案已经获得河北省国资委的批复。相关公告刊登于2008年9月9日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、公司股改方案中控股股东承诺:"所持公司股份自获得上市流通权之日起24 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%，且出售价格必须高于既定的最低出售价格（当前为8.01 元/股）。并承诺锁定期期满后，严格按照主管部门对资源性企业的要求保持对金牛能源的控股比例。"截至本季度报告出具日，公司控股股东严格履行了该承诺。２、2006 年公司国有股权划转时，控股股东承诺:"本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。"３、公司及公司控股股东就重组沧化股份相关事宜的承诺:（１）本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》；（２）在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间，与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立；（３）本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司之间可能存在同业竞争的业务；（４）本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。（５）自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48 万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。"截至本季度报告出具日，公司及公司控股股东严格履行了其上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600722 ST金化 72,053,433.00 30.29% 72,053,433.00 -26,036,778.55 -26,036,778.55
合计 72,053,433.00 - 72,053,433.00 -26,036,778.55 -26,036,778.55
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，没有投资者实地调研、采访和书面问询，有电话沟通，其主要关注事项为公司生产经营情况，公司均已据实回复。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 968,243,569.32 350,846,382.62 647,656,134.96 394,574,755.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,491,230,587.15 1,329,598,597.25 877,699,178.16 867,436,982.17
应收账款 699,069,114.44 750,454,804.16 186,428,300.39 161,977,679.07
预付款项 938,179,485.94 378,135,475.24 248,288,251.91 214,030,304.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 840,000.00
其他应收款 277,094,073.44 131,007,502.48 75,679,518.07 58,701,625.86
买入返售金融资产
存货 386,144,533.90 144,019,518.85 167,896,563.04 138,347,563.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 390,000,000.00 87,600,000.00
流动资产合计 4,759,961,364.19 3,474,062,280.60 2,203,647,946.53 1,923,508,909.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,196,165.46 1,185,851,322.91 1,418,756.22 244,434,625.76
投资性房地产
固定资产 4,423,520,123.86 2,842,570,354.16 3,596,794,601.74 3,369,600,768.39
在建工程 1,332,819,815.73 396,632,088.81 242,937,224.68 233,675,435.39
工程物资 13,253,896.23 1,659,181.77 600,505.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,833,400.11 53,399,947.11 88,805,263.54 56,878,258.29
开发支出
商誉 269,408,883.14 102,991,894.03
长期待摊费用 288,292.82 183,017.80
递延所得税资产 34,546,799.31 30,451,407.40 12,957,377.59 11,154,331.15
其他非流动资产
非流动资产合计 6,243,579,083.84 4,510,564,302.16 4,046,793,916.42 3,915,926,436.78
资产总计 11,003,540,448.03 7,984,626,582.76 6,250,441,862.95 5,839,435,346.67
流动负债：
短期借款 768,992,964.41 190,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
应付短期融资券 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,588,521.60
应付账款 867,798,749.06 506,955,406.29 583,480,819.84 532,363,818.62
预收款项 633,731,453.96 442,774,006.37 473,937,325.85 442,684,300.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 392,283,752.21 333,146,073.20 188,784,197.52 174,353,643.02
应交税费 695,480,655.72 615,483,185.23 194,184,353.58 181,579,060.65
应付利息 67,694,606.45 4,841,486.25 4,841,486.25
应付股利 3,371,136.32 3,871,136.32
其他应付款 641,163,539.28 328,281,431.44 422,702,830.00 329,176,062.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,127,105,379.01 2,416,640,102.53 2,311,802,149.36 2,104,998,370.94
非流动负债：
长期借款 501,259,233.35 19,688,401.33
应付债券 217,100.00 217,100.00
长期应付款 281,623,026.47 232,292,425.70 119,353,713.52 85,185,966.52
专项应付款 3,300,000.00
预计负债 448,004,330.25
递延所得税负债
其他非流动负债 3,052,500.00
非流动负债合计 1,233,939,090.07 232,292,425.70 142,559,214.85 85,403,066.52
负债合计 5,361,044,469.08 2,648,932,528.23 2,454,361,364.21 2,190,401,437.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 787,952,533.00 787,952,533.00 787,911,851.00 787,911,851.00
资本公积 1,038,851,463.06 1,038,851,463.06 1,049,750,513.41 1,049,750,513.41
减：库存股
盈余公积 379,973,567.83 379,973,567.83 379,973,567.83 379,973,567.83
一般风险准备
未分配利润 3,100,129,317.24 3,128,916,490.64 1,413,194,731.34 1,431,397,976.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,306,906,881.13 5,335,694,054.53 3,630,830,663.58 3,649,033,909.21
少数股东权益 335,589,097.82 165,249,835.16
所有者权益合计 5,642,495,978.95 5,335,694,054.53 3,796,080,498.74 3,649,033,909.21
负债和所有者权益总计 11,003,540,448.03 7,984,626,582.76 6,250,441,862.95 5,839,435,346.67
4.2 本报告期利润表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,591,002,333.50 2,470,235,161.63 1,313,940,499.17 1,225,531,245.66
其中：营业收入 2,591,002,333.50 2,470,235,161.63 1,313,940,499.17 1,225,531,245.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,147,246,195.33 1,075,191,890.87 1,083,707,512.03 1,000,647,799.45
其中：营业成本 820,076,642.98 782,857,598.05 815,692,567.78 760,623,548.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,090,272.21 35,728,619.83 21,780,587.14 20,444,387.08
销售费用 46,113,564.52 25,932,879.63 27,118,354.67 18,042,180.86
管理费用 190,411,758.40 147,729,988.32 210,962,789.67 193,253,205.40
财务费用 10,740,592.49 11,284,442.79 8,153,212.77 8,284,478.06
资产减值损失 41,813,364.73 71,658,362.25
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -22,590.76 6,736,053.89 -1,323,120.25 -362,797.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,443,733,547.41 1,401,779,324.65 228,909,866.89 224,520,648.80
加：营业外收入 12,368,071.32 11,972,455.07 12,986,246.74 12,954,916.74
减：营业外支出 23,964,048.34 12,596,579.58 4,092,475.57 3,278,012.48
其中：非流动资产处置损失 2,630,911.10 2,242,162.52 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,432,137,570.39 1,401,155,200.14 237,803,638.06 234,197,553.06
减：所得税费用 367,303,736.77 357,426,607.56 78,199,015.12 75,164,719.69
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,064,833,833.62 1,043,728,592.58 159,604,622.94 159,032,833.37
归属于母公司所有者的净利润 1,038,896,529.05 1,043,728,592.58 156,334,356.31 159,032,833.37
少数股东损益 25,937,304.57 3,270,266.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.3184 1.3246 0.1984 0.2018
（二）稀释每股收益 1.3184 1.3246 0.1984 0.2018
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,073,329,268.92 6,269,874,341.01 3,828,719,921.70 3,603,618,518.61
其中：营业收入 7,073,329,268.92 6,269,874,341.01 3,828,719,921.70 3,603,618,518.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,539,345,660.17 3,809,989,373.05 3,160,334,980.28 2,958,005,567.84
其中：营业成本 3,582,258,292.32 2,978,988,783.81 2,385,201,910.48 2,265,002,177.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 100,682,824.46 93,885,134.24 64,652,107.78 60,639,841.65
销售费用 117,789,982.81 73,639,351.52 92,864,454.02 63,416,851.80
管理费用 656,922,550.73 551,979,856.13 553,770,668.95 505,066,877.58
财务费用 27,087,567.38 27,342,044.95 29,474,012.81 29,507,992.62
资产减值损失 54,604,442.47 84,154,202.40 34,371,826.24 34,371,826.24
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 111,187.02 14,297,299.15 -1,323,120.25 233,492.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,534,094,795.77 2,474,182,267.11 667,061,821.17 645,846,442.96
加：营业外收入 25,915,864.90 25,446,180.69 35,284,970.84 31,311,586.65
减：营业外支出 44,884,484.25 16,438,587.76 13,051,868.52 8,287,160.66
其中：非流动资产处置损失 2,848,714.49 2,459,965.91 679,153.39 618,053.75
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,515,126,176.42 2,483,189,860.04 689,294,923.49 668,870,868.95
减：所得税费用 649,381,778.51 628,080,839.77 228,634,021.82 212,250,499.23
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,865,744,397.91 1,855,109,020.27 460,660,901.67 456,620,369.72
归属于母公司所有者的净利润 1,844,525,092.50 1,855,109,020.27 450,115,753.62 456,620,369.72
少数股东损益 21,219,305.41 10,545,148.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.3409 2.3544 0.5715 0.5798
（二）稀释每股收益 2.3409 2.3544 0.5715 0.5797
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河北金牛能源股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,814,109,110.93 5,723,864,328.26 4,285,999,215.80 4,069,283,686.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,225,017.02 19,124,722.57 7,940,544.30 7,940,544.30
收到其他与经营活动有关的现金 79,245,242.78 102,040,789.55 26,615,517.29 18,266,034.73
经营活动现金流入小计 6,912,579,370.73 5,845,029,840.38 4,320,555,277.39 4,095,490,265.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,367,661.28 1,833,075,974.02 1,628,427,160.29 1,553,894,511.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,243,291,607.13 1,118,459,346.54 870,297,088.13 821,664,381.04
支付的各项税费 912,165,076.27 849,641,209.43 651,750,485.35 597,725,461.44
支付其他与经营活动有关的现金 528,579,142.92 423,962,362.13 300,802,122.70 228,351,059.20
经营活动现金流出小计 5,130,403,487.60 4,225,138,892.12 3,451,276,856.47 3,201,635,413.49
经营活动产生的现金流量净额 1,782,175,883.13 1,619,890,948.26 869,278,420.92 893,854,852.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,600,000.00
取得投资收益收到的现金 133,777.78 15,137,299.15 1,556,612.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 333,378.00 184,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,176,879.75
收到其他与投资活动有关的现金 7,382,456.60 6,255,203.84 2,883,417.32 2,392,745.87
投资活动现金流入小计 7,849,612.38 99,177,270.99 2,883,417.32 7,126,238.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,751,009,891.08 524,324,299.72 502,860,556.64 441,427,185.04
投资支付的现金 53,653,433.00 792,404,951.48 77,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -11,887,166.95 25,000,000.00 35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,792,776,157.13 1,316,729,251.20 527,860,556.64 554,027,185.04
投资活动产生的现金流量净额 -1,784,926,544.75 -1,217,551,980.21 -524,977,139.32 -546,900,946.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 339,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 339,000,000.00
取得借款收到的现金 730,000,000.00 290,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,069,000,000.00 290,000,000.00 472,000,000.00 472,000,000.00
偿还债务支付的现金 603,553,099.20 540,038,099.20 127,300,000.00 122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 197,685,113.45 194,200,020.67 197,332,602.27 195,790,803.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,956,720.89 1,829,220.97 2,733,274.56 2,713,678.88
筹资活动现金流出小计 803,194,933.54 736,067,340.84 327,365,876.83 320,504,481.91
筹资活动产生的现金流量净额 265,805,066.46 -446,067,340.84 144,634,123.17 151,495,518.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,422.08
五、现金及现金等价物净增加额 263,016,982.76 -43,728,372.79 488,935,404.77 498,449,423.29
加：期初现金及现金等价物余额 647,656,134.96 394,574,755.41 452,092,111.54 343,360,484.36
六、期末现金及现金等价物余额 910,673,117.72 350,846,382.62 941,027,516.31 841,809,907.65
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
