证券代码：000937       证券简称：冀中能源       公告编号：2022 临-051


                     冀中能源股份有限公司
  关于 2022 年度预计财务公司存贷款等金融业务暨关联交易
                              的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    2022年8月29日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议了
《关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董
事中关联董事刘国强、刘存玉、王玉民、王立鑫回避了表决，其余7
名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联
交易进行了事前认可并发表了独立意见。
    预计2022年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产

的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，此项议案尚需经公司股东大会批准，关联股东
冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源

邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股
东大会上对该项议案回避表决。
    二、预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

    根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对2022
年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预
计汇总，具体如下：
                                 1
                                                         单位：万元

 关联交             关联交易                截至披露日
           关联人              预计金额                  上年余额
 易类别               内容                  已发生金额

          财务公司 关联存款    500,000.00 497,453.56     921,368.86

金 融 类 财务公司 委托贷款      80,000.00    75,020.00    64,000.00

业务      财务公司 票据贴现     50,000.00         0.00         0.00

           小计                630,000.00 572,473.56     985,368.86

    2021 年 12 月 31 日公司在财务公司的存款余额为 921,368.86 万

元，截至 2022 年 4 月 30 日，存款余额已降至 497,588.19 万元，未
超出公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的存款限额。截至
披露日，公司在财务公司存款余额为 497,453.56 万元，基于上述 2022
年年初至今公司与财务公司关联存贷款等业务的实际情况，并结合公
司与财务公司的实际业务情况，公司预计 2022 年度关联存贷款等金
融业务合计为 630,000.00 万元，其中关联存款 500,000.00 万元，委
托贷款 80,000 万元，票据贴现 50,000 万元。
    三、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    冀中能源财务有限责任公司，营业执照注册号：
91130000104337206A；注册地址：:河北省石家庄市新华区石清路 9
号航空大厦 12 层，注册资本和实收资本均为：320,000 万元，法定
代表人：陈立军；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：成员单
位办理财务和融资顾问等。成立时间：1998 年 8 月 18 日。
    2、与上市公司的关联关系
    财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股


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票上市规则》第 10.1.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析

    截至 2022 年 6 月 30 日，财务公司的总资产 1,681,381.34 万元、
净资产 437,753.38 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 26,464.13 万
元、净利润 9,024.34 万元。

    财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
    4、财务公司不是失信被执行人。
    四、关联交易定价政策及定价依据

    按照《金融服务协议》的约定，公司在财务公司存款服务的存款
利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不
低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成员单
位同期在财务公司同类存款的存款利率。
    公司在财务公司的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内
金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
    财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司
在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低 10%以上，或根据协
商提供免费的相关服务。
    五、关联交易协议签署情况
    2021 年 12 月 30 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通
过，公司与财务公司签订《金融服务协议》。根据协议约定，财务公
司为公司提供存款、结算、信贷、资金池管理及其他中间业务，公司
在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 50 亿
元；财务公司每年为公司提供不低于人民币 50 亿元的授信额度。
    六、交易的目的和交易对公司的影响


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    财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的必要资质。财务公司为公司

提供融资平台、资金管理和结算平台。财务公司为公司及控股子公司
提供贷款服务，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，
满足公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求；财务公司为公

司及控股子公司提供存款服务，有利于优化公司的财务管理、提高资
金使用效率。财务公司作为资金结算平台，有利于公司与其他关联企
业之间实现便捷高效的业务结算，减少资金的在途时间，加速资金周

转。
    财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，
不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本次关联交易不会
损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影
响。
    七、独立董事事前认可及独立意见
    （一）公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，
并发表了事前认可：
    我们经过审慎研究后认为：公司与财务公司 2022 年度关联交易
预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理；本次关联
交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，
并同意将《关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案》提
交公司第七届董事会第二十六次会议审议；由于该事项属于关联交易，
董事会关联董事应回避表决。
    （二）独立董事意见：


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    我们认真审核了公司提交的《关于预计 2022 年财务公司存贷款
等金融业务的议案》。我们认为，公司与财务公司签订了《金融服务

协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款、票据贴现等金融业务，
定价公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。2022 年度
关联交易预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理。

公司董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决，审议程序的
合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。




                                 冀中能源股份有限公司董事会

                                      二〇二二年八月三十日




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