新乡化纤股份有限公司
2006年半年度报告
2006年8月15日
目 录
公司基本情况 …………………………… 2
主要财务数据和指标………………………4
股本变动及主要股东持股情况……………5
董事、监事、高管人员情况………………10
管理层讨论与分析……………………… 11
重要事项……………………………………15
财务报告……………………………………23
备查文件……………………………………23
新乡化纤股份有限公司
2006年半年度报告
重要提示：
本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机构负责人周学莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
独立董事郑植艺先生、康建斌先生因出差未参加公司第五届八次董事会，特委托独立董事李春彦先生全权行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司名称
中文名称：新乡化纤股份有限公司
英文名称：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：G 新 纤
股票代码：000949
（三）公司注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
公司办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
邮政编码：453011
公司网址：http://www.bailu.com
电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn
（四）法定代表人：陈玉林
（五）董事会秘书：王文新
联系电话：0373-3978813
传 真： 0373-3911359
电子信箱：xxbailu@263.net
联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
证券事务代表： 肖树彬
联系电话：0373-3978966
传 真：0373-3911359
电子信箱：xiaoqj2333@163.com
联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
（六）公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：新乡化纤股份有限公司证券部
（七）公司其他资料
公司首次注册登记日期：1993年3月
公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4100001003004
税务登记号码：410704170001428
公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
二、主要财务数据和指标
公司主要财务数据和指标如下 ： 金额单位：(人民币)元
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财务指标 2006年6月30日 2005年12月31日 本报告期末比年
初数增减（%）
流动资产 888,399,905.9 882,736,111.84 0.64
0
流动负债 1,757,429,005 1,875,115,710. -6.28
.01 59
总资产 3,225,034,765 3,301,117,107. -2.30
.15 25
股东权益（不含少数 1,301,005,760 1,277,251,396. 1.86
股东权益） .14 66
每股净资产 2.6520 2.6036 1.86
调整后的每股净资产 2.6484 2.5985 1.92
2006年1-6月 2005年1-6月 本报告期比上年
同期增减（%）
净利润 23,454,363.48 11,006,844.89 113.09
扣除非经常性损益后 22,071,542.81 11,370,952.21 94.10
的净利润
每股收益 0.0478 0.0224 113.39
净资产收益率（%） 1.8028 0.8632 增加0.9396个百
分点
经营活动产生的现金 -96,332,399.0 290,976,961.71 -133.11
流量净额 0
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扣除的非经常性损益明细如下： 金额单位：(人民币)元
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扣除项目 扣除金额
营业外收支净额 47,117.88
坏帐准备转回数 16,793.57
财政贴息 2,000,000.00
所得税影响数 -681,090.78
合计 1,382,820.67
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三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本变动情况：
报告期内公司总股本未发生变化，但是，公司股本结构发生了变化，其原因是：
1．股权划转事宜于2006年3月在中国证券登记结算有限责任公司依法办理了股份过户手续。
本公司实施了股权分置改革。
股份变动情况表： 单位：股
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变动前 变动增减（+、-） 变动后
数量 比例 发 送 公 其它 小计 数量（ 比例
（股 （% 行 股 积 股） （%
） ） 新 金 ）
股 转
股
一.有限售 304,8 62.1 -63,133 -63,13 241,74 49.2
条件股份1. 83,41 562. ,920+73 3,920+ 9,4927 814.
国家持有股 2304, 120. ,487,24 73,487 3,487, 9834
2.国有法人 750,4 030. 7-136,6 ,247-1 247168 .260
持有股3.其 12133 0337 66,387+ 36,666 ,084,0 .040
他内资持股 ,0001 .853 45,220+ ,387+4 25178, .045
其中:境内 33,00 7.85 45,220+ 5,220+ 220178 0.72
法人持有股 0185, 63,133, 45,220 ,22024 50.7
境内自然人 688,0 920+63, +63,13 8,821, 2
持有股4.外 00185 133,920 3,920+ 920248
资持股其中 ,688, 63,133 ,821,9
:境外法人 000 ,920 20
持有股境外
自然人持有
股二.无限
售条件股份
1.人民币普
通股2.境内
上市外资股
3.境外上市
外资股4.其
他
三.股份总 490,5 100 490,57 100
数 71,41 1,412
2
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● 国有法人股划转及股权分置改革引起股本结构变动情况的说明：
1．2006年1月10日经国务院国有资产监督管理委员会《关于新乡化纤股份有限公司国有法人股转让及划转有关问题的批复》（国资产权[2006]27号）的批准，新乡白鹭化纤集团有限责任公司将其持有的新乡化纤102,136,968股股份无偿划转给新乡市国有资产经营公司， 2006年3月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户手续。
2．根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定,公司于2006年6月8日实施了股权分置改革。经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准和公司股权分置改革相关股东会议表决通过，非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权对流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送3.4股，公司非流通股股东向流通股股东送出股份总数为63,179,140股。公司实施股权分置改革方案的股份变更登记日为2006年6月7日，流通股股东获得对价股份的到账日期及对价股份上市交易日为2006年6月9日。股权分置改革完成后公司的总股本、每股净资产、每股收益均保持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。
（二）股东情况介绍
（1）报告期内，持有本公司股份的股东总户数为49,254 户。
（2）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份总数及比例在报告期内因无偿划转给新乡市国有资产经营公司及股权分置改革而发生变化，报告期末新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份由304,750,412股变为168,084,025股，持股比例由62.12%变为34.26%；新乡市国有资产经营公司持有公司股份73,487,247股，持股比例为14.98%。
（3）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）在2004年10月13日由于向河南省华新棉纺织厂提供贷款担保，剩余本息9,971,054.87元，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00032号文裁定将集团公司所持有的本公司有限售条件流通股份5,210,644股予以扣押。由于集团公司向河南省中原棉纺织厂提供贷款担保14,893,133元，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00029号文裁定将集团公司所持有的本公司有限售条件流通股份7,693,462股予以扣押。
上述两项担保共计扣押集团公司所持有的本公司有限售条件流通股份12,904,106股。
（4）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于2004年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的有限售条件流通股份70,000,000股（大写：柒仟万股）向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额9000万元，质押部分占其所持本公司有限售条件流通股份的
41.65%，占本公司总股本的14.27%。
（5）报告期内，新乡白鹭化纤集团有限责任公司已经将在中国银行新乡分行北站支行贷款金额7000万元人民币（大写柒仟万元整人民币）的债务全部偿还。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年4月20日解除了对新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持公司有限售条件流通股份55,120,000股（大写：伍仟伍佰壹拾贰万股）的冻结。相关公告刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮网”。
新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东中的第3-10位为无限售条件流通股股东，本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及其之间的关联关系。
（三）报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况：
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股东总户数为：49,254
前十名股东持股情况
股东名称（全称 股东 持股比 持股总数 持有有 质押或冻 股份种
） 性质 例（% （股） 限售条 结的股份 类
） 件股份 数量（股
数量（ ）
股）
新乡白鹭化纤集 国有 34.26 168,084, 168,084 82,904,10 限售流
团有限责任公司 025 ,025 6 通
新乡市国有资产 国有 14.98 73,487,2 73,487, 限售流
经营公司 47 247 通
潘爱钗 其他 0.55 2,710,00 已流通
0
中国建设银行－ 其他 0.51 2,499,86 已流通
上投摩根中国优 2
势证券投资基金
孙嘉程 其他 0.18 885,740 已流通
李秀梅 其他 0.11 556,159 已流通
孙其安 其他 0.10 480,000 已流通
刘广生 其他 0.09 440,020 已流通
李卫民 其他 0.09 437,900 已流通
彭杰 其他 0.09 423,900 已流通
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量（股 股份种类
）
潘爱钗 2,710,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中 2,499,862 人民币普通股
国优势证券投资基金
孙嘉程 885,740 人民币普通股
李秀梅 556,159 人民币普通股
孙其安 480,000 人民币普通股
刘广生 440,020 人民币普通股
李卫民 437,900 人民币普通股
彭杰 423,900 人民币普通股
叶翠青 400,000 人民币普通股
诸伟 375,602 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集
动的说明 团有限责任公司与其他前9名股东及前10名无
限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；公司未知以上无限售条
件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无
限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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（四）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条件股 持有的有限 可上市交易时间 限售条件
东名称 售条件股份
数量
1 新乡白鹭化纤 168,084,025 2009年6月7日 所持有的有限售
集团有限责任 条件股份自获得
公司 上市流通权之日
起，在36个月内
不通过交易所上
市交易出售。
2 新乡市国有资 73,487,247 2009年6月7日 所持有的有限售
产经营公司 条件股份自获得
上市流通权之日
起，在36个月内
不通过交易所上
市交易出售。
3 陈玉林 49580 不再担任公司董 担任公司董事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
4 邵长金 25460 不再担任公司董 担任公司董事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
5 文秀江 25460 不再担任公司监 担任公司监事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
6 张清峙 18760 不再担任公司董 担任公司董事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
7 李新源 18760 不再担任公司高 担任公司高管期
管6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
8 周建华 13400 不再担任公司监 担任公司监事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
9 付涛 13400 不再担任公司监 担任公司监事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
10 李云生 12060 不再担任公司董 担任公司董事期
事6个月 间及离任后6个月
内不能卖出
注：控股股东—新乡白鹭化纤集团有限责任公司持股总数及持股比例在报告
期内因无偿划转给新乡市国有资产经营公司部分股权和实施股权分置改革而
发生变化。
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四、董事、监事高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员持有的公司股票因公司实施股权分置改革而发生变化。
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姓名 性别 职务 原持股数 变动量 现持股数
1 陈玉 男 董事长 37000股 12580股 49580股
林
2 邵长 男 副董事长总 19000股 6460股 25460股
金 经理
3 王文 男 董事、副总 7000股 2380股 9380股
新 经理、董事
会秘书、财
务负责人
4 李云 男 董事副总经 9000股 3060股 12060股
生 理
5 张清 男 董事 14000股 4760股 18760股
峙
6 郑植 男 独立董事 0 0 0
艺
7 李春 男 独立董事 0 0 0
彦
8 康建 男 独立董事 0 0 0
斌
9 文秀 男 监事会主席 19000股 6460股 25460股
江
10 周建 男 监事 10000股 3400股 13400股
华
11 付涛 男 监事 10000股 3400股 13400股
12 宋德 男 副总经理 0 0 0
顺
13 贾宝 男 副总经理 0 0 0
良
14 李新 男 总工程师 14000 4760股 18760
源
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（二）报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员未发生变化。
五、管理层讨论与分析
（一）公司经营成果、财务状况简要分析
1．报告期内经营成果、现金流量分析 金额单位：(人民币)元
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项目 本期数 上年同期数 增减比率（%）
主营业务收入 962,936,235.1 693,653,766. 38.82
0 38
主营业务利润 94,537,991.23 84,899,804.9 11.35
1
营业费用 6,505,580.31 5,428,084.06 19.85
管理费用 32,174,051.32 30,092,585.8 6.92
0
利润总额 30,817,797.77 17,675,364.5 74.35
7
净利润 23,454,363.48 11,006,844.8 113.09
9
经营活动产生的现金流量 -96,332,399.0 290,976,961. -133.11
净额 0 71
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注：变化原因：
（1）主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润比上年同期增长幅度较大，主要原因是：粘胶长丝、粘胶短纤维销量比上年同期增长幅度较大；
（2）营业费用比上年同期增加，主要原因是：报告期粘胶长丝、粘胶短纤维销量增大导致运输费等营业费用增加；
（3）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少幅度较大，主要原因是本期到期应付票据较多，支付材料款项增多以及应收帐款、应收票据增加较多所致。
2．报告期内财务状况分析 金额单位：(人民币)元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 增减额 增减比率(%
日 )
应收帐款 66,069,231.37 38,007,616.42 28,061,614. 73.83
95
存货 342,439,951.9 420,522,942.4 -78,082,990 -18.57
9 4 .45
固定资产 3,100,202,583 2,914,703,271 185,499,311 6.36
.03 .98 .05
在建工程 21,876,382.44 200,715,224.5 -178,838,84 -89.10
1 2.07
其他应付款 11,306,479.11 33,049,227.25 -21,742,748 -65.79
.14
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变化的原因：
（1）应收帐款期末比期初增加较多，主要原因是：本报告期产品出口量增大，应收信用证款项增加，导致期末应收帐款增加；
（2）存货期末比期初减少，主要原因是：本期销量增大，导致库存商品减少；
（3）在建工程期末比期初大幅减少，固定资产期末比期初增加，主要是因为本期工程决算，减少在建工程，增加固定资产所致。
（4）其他应付款期末大幅减少，主要是因为本期将本公司控股股东-新乡白鹭化纤集团有限责任公司的配股准备金人民币23,930,407.00元归还所致。
（二）报告期内的主要经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
本公司主营粘胶长丝和粘胶短纤维的生产与销售，是全国最大的粘胶纤维生产基地之一。
今年以来，我国粘胶纤维市场逐步走出低谷，逐渐回暖，粘胶长丝价格有所上涨，公司紧紧抓住机遇，积极开拓产品销售渠道，生产经营与内部管理齐抓。通过不断强化管理，狠抓产品质量，加大营销力度，在行业内取得了较好的经营业绩，今年上半年经营业绩较去年同期大幅上升。
报告期生产粘胶长丝25,720吨，粘胶短纤维24,785吨，生产氨纶丝900吨。实现销售收入96,294万元，比去年同期增长38.82%；实现利润3,082万元，比上年同期增长74.35%，实现净利润2,354万元，比上年同期增长113.09%。
2．报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况 ：
表一 主营业务分行业、产品情况
金额单位：(人民币)元
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分行业或 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业
分产品 入 本 业务 务收入 务成本 务利润
利润 比上年 比上年 率比上
率(%) 同期增 同期增 年同期
减(%) 减(%) 增减(%)
主营业务分行业情况
化纤行业 962,936,23 864,041,627 10.27 38.82 42.28 -2.18
5.10 .83
其中:关 10,514,939 9,145,060.0 13.03 551.07 556.67 -0.74
联交易 .57 5
主营业务分产品情况
粘胶长丝 639,478,02 556,167,243 13.03 49.32 50.60 -0.74
7.27 .74
粘胶短纤 266,728,28 237,583,177 10.93 15.37 18.08 -2.04
维 7.98 .00
其中:关 10,514,939 9,145,060.0 13.03 551.07 556.67 -0.74
联交易 .57 5
关联交易 按市场价格定价
的定价原
则
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注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品、提供劳务的关联交易金额为30,747,966.62元。
主营业务收入、主营业务成本比上年同期增加，主要是因为本期销量增加所致。
表二 报告期主营业务收入地区分布情况
金额单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
海外地区 181,246,140.92 105.00
华北区 12,907,327.42 657.33
华中区 435,046,329.14 29.43
华东区 223,321,501.09 35.43
华南区 110,414,936.53 7.72
合计 962,936,235.10 38.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化，利润构成与上年相比有所变化，列表如下：
金额单位：(人民币)元
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项目 2006年1-6月 2005年度 利润构成
金额 占利润总 金额 占利润总 增减比率
额的比例 额的比例 （%）
（%） （%）
主营业务利 94,537,99 306.76 142,591,28 830.45 -523.69
润 1.23 4.94
其他业务利 9,592,928 31.13 8,698,712. 50.66 -19.53
润 .34 80
营业费用 6,505,580 21.11 10,522,824 61.28 -40.17
.31 .93
管理费用 32,174,05 104.4 74,380,536 433.19 -328.79
1.32 .08
财务费用 34,680,60 112.53 45,073,830 262.51 -149.98
8.05 .85
利润总额 30,817,79 17,170,442
7.77 .47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
报告期利润构成各项目占利润总额的比例较前一报告期降低，主要是因为报告期利润增长较多所致。
（四）无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 。
（五）报告期无参股公司情况。
（六）公司经营中的问题与困难
报告期内，经济效益虽然较去年同期相比有大幅提高，粘胶纤维市场正逐步走出低谷，但产品价格仍然较低，燃料、原材料价格始终处于高位，市场竞争依然十分激烈。面对目前局面，公司将进一步提高产品质量，降低生产成本，搞好生产经营，完善科学管理，加大市场及新产品开发力度，精心创造客户价值，扩大产品市场占有率，努力提高公司的经济效益。
（七）公司投资情况
1．报告期内募集资金投资情况
报告期内无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。
2．非募集资金投资项目情况
本公司上年与鄢陵县恒发棉业有限公司共同出资设立了新乡润洋化纤有限公司。新乡润洋化纤有限公司于2005年12月2日成立，目前仍处于建设中。
（八）公司预计1-9月净利润与上年同期相比上升50%—100%。原因：由于粘胶纤维市场逐步回暖，产品价格有所上涨，公司粘胶纤维销售量和销售收入较去年同期有较大幅度提高。
六、重要事项
（一）公司治理结构
公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求规范公司运作。公司三会的召开严格执行《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司第十四次股东大会审议通过，公司对《公司章程》全文进行了修改。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
由于公司“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”一期工程，“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目” 二期工程相继于2005年度建成投产，随着公司生产规模的扩大，需补充大量流动资金，根据公司实际发展的需要，为实现公司长期、持久、稳定的发展目标，公司决定2005年度不转增、不分配。公司未分配利润用于补充流动资金。公司第十四次股东大会审议通过了该方案。
（三）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内的重大关联交易事项
1．关联方概况
与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
（1）存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 注册地 注册资本 拥有本 主营业 与本 经济性 法定
称 址 公司股 务 公司 质 代表
份比例 关系 人
新乡白 新乡市 301,360,00 34.26% 合成纤 控股 国有 陈玉
鹭化纤 凤泉区 0.00 维 股东 林
集团有
限责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期增加 2006-06-30
新乡白鹭化纤集团有限责 301,360,000.0 - 301,360,000.00
任公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 比例 本期增 2006-06-30 比例
加
新乡白鹭化纤集团有限 304,750,412 62.1 -136,66 168,084,02 34.2
责任公司 2% 6,387 5 6%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
新乡新纤实业公司 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂 控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司 控股股东控制的法人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易事项
（1）采购货物、接受劳务
本公司本期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：
金额单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济内容 金 额 占同类交易
金额的比例
(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任 辅助材料 930,063.13 7.20%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 水 8,989,731.60 69.37%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 原材料 24,990,956.28 4.66%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 机器设备 15,311,055.60 18.79%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 修理费 3,320,785.44 48.39%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 配件 570,233.84 6.39%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 租赁费 710,778.00 100.00%
公司
新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 427,176.84 4.79%
新乡白鹭化纤集团配件厂 包装物 2,613,853.81 11.97%
新乡白鹭化纤集团包装制品 包装物 16,858,346.19 77.22%
厂
新乡市新纤实业公司 辅助材料 1,042,557.63 8.07%
新乡白鹭房产开发公司 工程款 500,000.00 27.96%
合计 76,265,538.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：
① 报告期内向控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）购买水的价格为1.2元/吨。
② 报告期内向集团公司购买的原材料（含棉浆粕委托加工费等）、辅助材料以及向集团公司包装制品厂、集团公司配件厂采购的包装物、配件采购价均为同期市场价。
③ 向关联公司采购其他货物、接受劳务订价方法：按市场价格定价。
④报告期内向新乡白鹭化纤集团有限责任公司购买的机器设备款主要为：“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”工程机器设备款及其他零星工程机器设备等,有关协议的详细情况见2004年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网；
公司向关联人采购包装物、水等产品以及接受劳务，有利于稳定生产工艺。
（2）销售货物、提供劳务
公司本期向关联方销售货物、提供劳务有关明细资料如下：
金额单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 经济内 金 额 占同类交易金额的
容 比例
新乡白鹭化纤集团有限责任 电 13,347,770.52 97.26%
公司
新乡白鹭化纤集团有限责任 汽加工 1,017,991.45 100%
公司 费
新乡白鹭化纤集团有限责任 辅助材 188,631.14 96.42%
公司 料
新乡白鹭化纤集团有限责任 原材料 3,708,357.46 86.69%
公司
新乡白鹭化纤集团包装制品 废丝 1,611,644.00 31.55%
厂
新乡白鹭化纤集团包装制品 产成品 10,514,939.57 1.09%
厂
新乡白鹭化纤集团配件厂 废丝 358,632.48 7.02%
合计 30,747,966.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内向关联公司销售产品或商品、提供劳务的定价原则为：按市场价格定价。
公司向关联人销售产品或商品、提供劳务，有利于公司资源的充分利用，以后仍将持续。
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在公开、公平、公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
3、公司2006年1-6月日常关联交易执行情况
金额单位：(人民币)万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交 按产品或劳 关联人 预计2006 2006年1-6月 占同类交易
易类别 务等进一步 年总金额 发生额 的比例
划分
采购原 包装物 包装制品厂 3,413 1686 8.18%
材料 包装物 配件厂 460 261
配件 配件厂 150 43
配件 集团公司 270 57
盐酸 集团公司 64 18
辅助材料 集团公司 92 93
辅助材料 实业公司 300 104
采购水 水 集团公司 1,740 899 69.37％
销售产 电 集团公司 2,923 1335 3.01%
品或商 压液 集团公司 646 271
品 烧碱 集团公司 193 100
辅助材料 集团公司 32 19
废丝 配件厂 80 36
废丝 包装制品厂 360 161
粘胶长丝 包装制品厂 2,680 1051
提供劳 汽加工费 集团公司 288 102 100%
务
接受劳 棉浆粕加工 集团公司 5,000 2481 88.82%
务 维修费 集团公司 700 332
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。
4、关联方应收、应付款项余额
金额单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称
应付票据：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 112,000,000.00
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 16,000,000.00
应付帐款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 4,030,369.91
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 856,913.87
新乡市新纤实业公司 485,304.65
新乡白鹭化纤集团配件厂 705,192.05
新乡白鹭房产开发公司 208,119.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方其他项目余额
金额单位：(人民币)元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 金额 占各项目款项余额比例
在建工程-预付工程款 44,581,212.72 53.34%
新乡白鹭房产开发公司 44,581,212.72 53.34%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于新乡白鹭房产开发公司所承建本公司“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”的工程量大，工程未能及时决算，导致本公司预付新乡白鹭房产开发公司工程进度款较大。
5. 截止报告期末，关联方无占用公司资金的情况。
（五）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内，公司无担保事项。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项、目前也无委托理财计划。
（六）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（七）在股权分置改革中有限售条件股东作出如下特别承诺：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司有限售条件股份将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺
新乡白鹭化纤集团有限责任公司和新乡市国有资产经营有限公司特别承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情
况
新乡白鹭化纤集团有限 所持有的有限售条件 履约中 履行中
责任公司 股份自获得上市流通
权之日起，在36个月
内不通过交易所上市
交易出售。
新乡市国有资产经营有 所持有的有限售条件 履约中 履行中
限公司 股份自获得上市流通
权之日起，在36个月
内不通过交易所上市
交易出售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。
（九）报告期内公司信息披露情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 公告名称 披露日期 披露报刊 刊登网站
号
1 部分国有股转让及划转提示 2006．1． 中国证券 www.cninfo.com
性公告 21 报证券时 .cn
2 白鹭集团持股变动报告书 2006．1． 报
25
3 新乡国资经营公司持股变动 2006．1．
报告书 25
4 股权分置改革提示性公告 2006．3． 证券时报
27
5 股权分置改革网上沟通的通 2006．4．
知 03
6 股东会议投票委托征集函 2006．4．
03
7 召开股权分置相关股东会议 2006．4．
的通知 03
8 股权分置改革独立董事意见 2006．4．
函 03
9 股权分置改革保荐意见书 2006．4．
03
10 股权分置改革法律意见书 2006．4．
03
11 股权分置改革说明书 2006．4．
03
12 股权分置改革说明书（摘要 2006．4．
） 03
13 部分国有法人股股权过户公 2006．4． 中国证券
告 03 报证券时
报
14 股权分置改革说明书（修订 2006．4． 证券时报
稿） 12
15 股权分置改革说明书摘要（ 2006．4．
修订稿） 12
16 独立董事关于股改方案调整 2006．4．
专项意见 12
17 股权分置改革保荐意见书补 2006．4．
充意见 12
18 股改沟通情况暨股改方案调 2006．4． 证券时报
整公告 12
19 股权分置改革补充法律意见 2006．4．
书 12
20 2005年年度报告 2006．4． 中国证券
21 报证券时
21 2005年年度报告摘要 2006．4． 报
21
22 2005年财务报告的审计报告 2006．4．
21
23 2006年第一季度报告 2006．4．
21
24 违规担保的专项说明 2006．4．
21
25 五届六次董事会决议公告 2006．4．
21
26 五届二次监事会决议公告 2006．4．
21
27 2005年度日常关联交易公告 2006．4．
21
28 股权解冻公告 2006．4．
29
29 股权分置改革第一次提示性 2006．5． 证券时报
公告 11
30 股权分置获省国资委批复的 2006．5．
公告 13
31 股权分置改革第二次提示性 2006．5．
公告 17
32 第五届七次董事会决议公告 2006．5． 中国证券
及召开第十四次股东大会通 17 报证券时
知 报
33 公司章程修订稿 2006．5．
17
34 股改相关股东会议决议的法 2006．5． 证券时报
律意见书 23
35 股改相关股东会议表决结果 2006．5．
公告 23
36 股权分置改革实施公告 2006．6．
6
37 股权变动公告 2006．6．
6
38 证券名称变更公告 2006．6．
6
39 股权转让终止公告 2006．6． 中国证券 www.cninfo.com
14 报证券时 .cn
40 第十四次股东大会决议公告 2006．6． 报
23
41 第十四次股东大会法律意见 2006．6．
书 23
42 公司章程 2006．6．
23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务报告
（一）本公司半年度财务报告未经审计。
（二）会计报表附后。
（三）会计报表附注附后。
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、财务负责人签名并盖章的半年度财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）其他有关材料。
董事长：陈玉林
新乡化纤股份有限公司董事会
2006年8月15日
附表： 资产负债表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额单位：(人民
币)元
资产 附 2006-06-30 2005-12-31
注
流动资产：
货币资金 五 404,390,496.51 381,599,341.56
、1
短期投资 - -
应收票据 五 38,608,995.04 13,911,820.01
、2
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 五 66,069,231.37 38,007,616.42
、3
其他应收款 五 937,340.52 1,496,418.26
、4
预付账款 五 34,231,693.34 24,700,668.10
、5
应收补贴款 - -
存货 五 342,439,951.99 420,522,942.44
、6
待摊费用 五 1,722,197.13 2,497,305.05
、7
待处理流动资产 - -
损失
其他流动资产 - -
期货保证金 - -
流动资产合计 888,399,905.90 882,736,111.84
长期投资：
长期股权投资 五 6,600,000.00 6,600,000.00
、8
长期债权投资 - -
长期投资合计 6,600,000.00 6,600,000.00
固定资产：
固定资产原价 五 3,100,202,583.0 2,914,703,271.9
、9 3 8
减：累计折旧 五 796,114,587.71 709,649,191.80
、9
固定资产净值 五 2,304,087,995.3 2,205,054,080.1
、9 2 8
减：固定资产减 五 10,022,290.61 10,022,290.61
值准备 、1
0
固定资产净额 2,294,065,704.7 2,195,031,789.5
1 7
工程物资 五 317,181.00 1,989,583.00
、1
1
在建工程 五 21,876,382.44 200,715,224.51
、1
2
固定资产清理 -118,120.20 -
固定资产合计 2,316,141,147.9 2,397,736,597.0
5 8
无形资产及其他
资产：
无形资产 五 13,893,711.30 14,044,398.33
、1
3
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他 13,893,711.30 14,044,398.33
资产合计
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 3,225,034,765.1 3,301,117,107.2
5 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额单位：(人民币)元
负债及 附 2006-06-30 2005-12-31
股东权 注
益
流动负
债：
短期借 五 1,011,634,620. 815,315,900
款 、 00 .00
14
应付票 五 426,000,000.00 551,768,629
据 、 .00
15
应付账 五 148,443,800.72 234,191,241
款 、 .97
16
预收账 五 32,229,026.62 32,178,547.
款 、 80
17
应付工 - -
资
应付福 5,708,745.04 16,045,470.
利费 57
应付股 - -
利
应交税 五 4,812,506.26 14,967,067.
金 、 71
18
其他未 470.26 213,401.29
交款
其他应 五 11,306,479.11 33,049,227.
付款 、 25
19
预提费 293,357.00 386,225.00
用
预计负 - -
债
一年内 五 117,000,000.00 177,000,000
到期的 、 .00
长期负 20
债
其他流 - -
动负债
流动负 1,757,429,005. 1,875,115,7
债合计 01 10.59
长期负 - -
债：
长期借 五 166,600,000.00 148,750,000
款 、 .00
21
应付债 - -
券
长期应 - -
付款
专项应 - -
付款
其他长 - -
期负债
长期负 166,600,000.00 148,750,000
债合计 .00
递延税 - -
项：
递延税 - -
款贷项
负债合 1,924,029,005. 2,023,865,7
计 01 10.59
股东权 - -
益：
股本 五 490,571,412.00 490,571,412
、 .00
22
资本公 五 368,018,811.54 367,718,811
积 、 .54
23
盈余公 五 144,119,342.51 144,119,342
积 、 .51
24
其中:法 五 48,039,781.16 48,039,781.
定公益 、 16
金 24
未分配 五 298,296,194.09 274,841,830
利润 、 .61
25
其中： - -
拟分配
现金股
利
股东权 1,301,005,760. 1,277,251,3
益合计 14 96.66
负债及 3,225,034,765. 3,301,117,1
股东权 15 07.25
益合计
(附注系会计报表的组成部分)
公司负 财务负责人：王文新 会计机构负责人：
责人： 周学莉
陈玉林
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表及利润分配表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额单位：(人民币)元
项目 附 2006年1 2005年1-6
注 -6月 月
一、主营业务 五 962,936 693,653,76
收入 、 ,235.10 6.38
26
减：主营业务 五 864,041 607,269,60
成本 、 ,627.83 2.70
26
主营业务税金 4,356,6 1,484,358.
及附加 16.04 77
二、主营业务 94,537, 84,899,804
利润 991.23 .91
加：其他业务 五 9,592,9 2,642,493.
利润 、 28.34 98
27
减：营业费用 6,505,5 5,428,084.
80.31 06
管理费用 32,174, 30,092,585
051.32 .80
财务费用 五 34,680, 34,160,519
、 608.05 .40
28
三、营业利润 30,770, 17,861,109
679.89 .63
加：投资收益 - -
补贴收入 - -
营业外收入 63,708. 21,267.70
00
减：营业外支 五 16,590. 207,012.76
出 、 12
29
四、利润总额 30,817, 17,675,364
797.77 .57
减：所得税 五 7,363,4 6,668,519.
、 34.29 68
30
五、净利润 23,454, 11,006,844
363.48 .89
加：年初未分 274,841 316,955,71
配利润 ,830.61 3.67
年初其他 - -
六、可供分配 298,296 327,962,55
的利润 ,194.09 8.56
减：提取法定 - -
公积金
提取法定公益 - -
金
职工福利及奖 - -
励金
七、可供股东 298,296 327,962,55
分配的利润 ,194.09 8.56
减：应付优先 - -
股股利
提取任意盈余 - -
公积金
应付普通股股 - 49,057,141
利 .20
转作资本的普 - -
通股股利
八、未分配利 298,296 278,905,41
润 ,194.09 7.36
补充资料:
项目
1、出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2、自然灾害发
生的损失
3、会计政策变
更增加利润总
额(减少以“-
”表示)
4、会计估计变
更增加利润总
额(减少以“-
”表示)
5、债务重组损
失
6、其他
(附注系会计报表的组成部分)
公司负责 财 会计机构负责人：周学莉
人：陈玉 务
林 负
责
人
：
王
文
新
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现金流量表
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2006年1-6月 金额单位：(人民币)
元
报表项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,644,213.38
收到的税费返还 2,300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,317,535.73
现金流入小计 1,404,261,749.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,319,805,468.35
支付给职工以及为职工支付的现金 71,593,824.94
支付各项税费 70,833,728.08
支付的其他与经营活动有关的现金 五、 38,361,126.74
31
现金流出小计 1,500,594,148.11
经营活动产生的现金流量净额 -96,332,399.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 118,120.20
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 118,120.20
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 2,054,965.27
金
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 2,054,965.27
投资活动产生的现金流量净额 -1,936,845.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
取得借款所收到的现金 599,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 599,000,000.00
偿还债务所支付的现金 444,831,280.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 33,108,320.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 477,939,600.98
筹资活动产生的现金流量净额 121,060,399.02
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 22,791,154.95
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现金流量表 (续)
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2006年1-6月 金额单位：(人民币)元
报表项目 附 金额
注
1、将净利润调节为经营活动现金
流量
净利润 23,454,363.48
加：计提的资产减值准备 -8,474,219.82
固定资产折旧 86,465,395.91
无形资产摊销 150,687.03
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） 775,107.92
预提费用的增加（减：减少） -92,868.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 -118,120.20
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 33,108,320.98
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 78,082,990.45
经营性应收项目的减少（减：增 -37,033,562.45
加）
经营性应付项目的增加（减：减 -272,650,494.30
少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -96,332,399.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 -
-
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 404,390,496.51
减：现金的期初余额 381,599,341.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,791,154.95
(附注系会计报表的组成部分)
公司负责人：陈玉林财务负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
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资产减值准备明细表
金额单位：(人民币)元
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项目 2005-12-31 本期 本期转回数 2006-06-30
增加
数
一、 4,869,095.82 46,9 16,793.57 4,89
坏账 34.2 9,23
准备 7 6.52
其中 1,261,915.91 46,9 1,30
：应 34.2 8,85
收账 7 0.18
款
其他 3,607,179.91 16,793.57 3,59
应收 0,38
款 6.34
二、
短期
投资
跌价
准备
其中
：股
票投
资
债券
投资
三、 8,504,360.52 8,504,360.5
存货 2
跌价
准备
其中 8,504,360.52 8,504,360.5
：库 2
存商
品
原材
料
四、
长期
投资
减值
准备
其中
：长
期股
权投
资
长期
债权
投资
五、 10,022,290.6 10,0
固定 1 22,2
资产 90.6
减值 1
准备
其中
：房
屋、
建筑
物
机器 10,022,290.6 10,0
设备 1 22,2
90.6
1
六、
无形
资产
减值
准备
其中
：专
利权
商标
权
七、
在建
工程
减值
准备
八、
委托
贷款
减值
准备
合计 23,395,746.9 46,9 8,521,154.0 14,9
5 34.2 9 21,5
7 27.1
3
公司负责人： 财务负责人：王 会计机构负责人：周
陈玉林 文新 学莉
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利润表附表
2006年1-6月 金额单位：(人民币)元
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报告 净资产收益率 每股收益
期利 全面摊 加权平均 全面摊薄 加权平
润 薄 均
主营 7.2665% 7.3343% 0.1927 0.1927
业务
利润
营业 2.3651% 2.3872% 0.0627 0.0627
利润
净利 1.8028% 1.8196% 0.0478 0.0478
润
扣除 1.6965% 1.7123% 0.0450 0.0450
非经
常性
损益
后的
净利
润*
公司负责 财务负责人：王文 会计机构负责人：
人：陈玉 新 周学莉
林
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会计报表附注
2006年1—6月
金额单位：(人民币)元
一、公司简介
新乡化纤股份有限公司（以下简称本公司）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司）独家发起，于1993年3月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国证监会证监发行字[1999]87号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A股）7,500万股，并于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行，10月21日挂牌交易。新股发行成功后，本公司注册资本为人民币245,285,706元，并经安达信华强会计师事务所验资报告验证，并由河南省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为豫工商4100001003004。
2001年，经公司董事会决议并经股东大会批准，以2000年经审计确定的可供分配利润，按2000年12月31日公司的股本总额为基础，每10股送红股1股并派现金1元（含税），并以2000年经审计确定的资本公积金额及2000年12月31日公司的股本总额为基础按每10股转增9股，每股面值1元人民币，股本增至490,571,412.00元，此次增资业经天一会计师事务所以天一验字[2001]第3-018号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记，并换发工商营业执照。
2002年度，本公司经临时股东大会决议，修改公司章程，增加经营范围，并办理了工商变更登记。变更后本公司经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维，合成纤维，硫酸钠制造、销售；纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售，花岗岩板材加工、销售。（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。
本公司所处行业：化纤行业
公司法定代表人：陈玉林。
二、公司主要会计政策、会计估计
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按每月1日中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7.短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
短期投资期末按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额，提取短期投资减值准备。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为5%，一至两年的为10%，二至三年的为50%，三至四年的为70%，四至五年的为90%，五年以上100%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
9.存货核算方法
存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时分次摊销。
期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按十年的期限平均摊销,贷方差额计入“资本公积”。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的3%-5%）确定其折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-25年 6.47%-3.88%
机器设备 8-14年 11.88%-6.79%
电子设备 6-8年 15.83%-11.88%
运输工具 6-12年 15.83%-7.92%
其他设备 6-8年 15.83%-11.88%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
财务软件 3年
土地使用权 50年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
长期待摊费用按收益期摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
17.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
18.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
三、会计政策、会计估计变更和会计差错更正
报告期内无会计政策变更事项。
报告期内无会计估计变更事项。
报告期内无会计差错更正事项。
四、税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 计税基础 税率
增值税 内销和间接出口销售收入 17%
直接出口销售收入 0%
营业税 应税劳务收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
项目 原币 折合人 原币 折合人
民币 民币
现金 RMB 334.91 334.91 RM 1,453.8 1,453.8
B 5 5
银行存 RMB 103,49 103,49 RM 81,206, 81,206,
款 4,512. 4,512. B 316.45 316.45
50 50
USD 3,200, 24,895 US 3,097,2 24,995,
761.27 ,545.4 D 31.94 281.20
5
欧 8.75 103.65 欧 41,367. 396,290
元 元 69 .06
银行存 128,39 106,597
款小计 0,161. ,887.71
60
其他货 276,00 275,000 275,000
币资金 0,000. ,000.00 ,000.00
00
合计 404,39 381,599
0,496. ,341.56
51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他货币资金276,000,000.00元，其中：票据保证金251,000,000.00元，用于质押的定期存单25,000,000.00元。其他货币资金用于开具银行承兑汇票431,000,000.00元，取得银行借款22,000,000.00元。
2.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
银行承兑汇票 38,608,995.04 13,911,820.0
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 66,148,03 63.74% 108,119.18 66,039,918
* 7.21 .03
1-2年 13,438.60 0.40% 1,343.86 12,094.74
3-4年 57,395.34 1.69% 40,176.74 17,218.60
5年以上 1,159,210 34.17% 1,159,210.
.40 40
合计 67,378,08 100% 1,308,850. 66,069,231
1.55 18 .37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本期一年以内的应收帐款含应收信用证款项人民币 63,985,653.68元，未计提坏帐准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 38,039,48 96.87% 73,117.00 37,966,371
8.08 .08
1-2年 13,438.60 0.05% 1,343.86 12,094.74
2-3年 55,406.85 0.13% 27,703.43 27,703.42
3-4年 4,823.93 0.01% 3,376.75 1,447.18
5年以上 1,156,374 2.94% 1,156,374 -
.87 .87
合计 39,269,53 100.00% 1,261,915 38,007,616
2.33 .91 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币23,868,414.27元，占期末应收账款总额的35.42%。
应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提 账龄 计提原因
金额
山东周村 356,558. 356,558.8 5年以上 按帐龄分
棉纺织厂 85 5 析法
江苏尤渡 385,909. 385,909.4 5年以上 按帐龄分
二毛纺厂 40 0 析法
江苏省无 289,929. 289,929.7 5年以上 按帐龄分
锡牡丹毛 75 5 析法
纺厂
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 967,726.8 21.37% 48,386.3 919,340.52
6 4
3-4年 60,000.00 1.33% 42,000.0 18,000.00
0
5年以上 3,500,000 77.30% 3,500,00
.00 0.00
合计 4,527,726 100% 3,590,38 937,340.52
.86 6.34
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 1,543,598 30.24% 77,179.9 1,466,418.
.17 1 26
1-2年 60,000.00 1.18% 30,000.0 30,000.00
0
5年以上 3,500,000 68.58% 3,500,00 -
.00 0.00
合计 5,103,598 100.00% 3,607,17 1,496,418.
.17 9.91 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2005年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 3,880,925.17 元，占期末其他应收款总额的85.71%。
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提金 账龄 计提原因
额
河南省纺织厅 3,500,000.0 3,500,000.0 5年以上 按帐龄分析
0 0 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以 34,231,69 100.0 24,700,66 100.00
内 3.34 0% 8.10 %
合计 34,231,69 100.0 24,700,66 100.00
3.34 0% 8.10 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
6.存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
项 金额 跌价 净额 金额 跌价 净额
目 准备 准备
原 157,7 - 157,7 153,5 - 153,5
材 82,22 82,22 00,57 00,57
料 4.20 4.20 3.68 3.68
在 12,78 - 12,78 7,404 - 7,404
产 1,575 1,575 ,240. ,240.
品 .25 .25 00 00
库 166,0 - 166,0 255,9 8,50 247,4
存 52,55 52,55 22,77 4,36 18,41
商 5.46 5.46 7.82 0.52 7.30
品
自 2,386 - 2,386 7,273 - 7,273
制 ,390. ,390. ,615. ,615.
半 56 56 86 86
成
品
试 870,6 870,6 2,810 - 2,810
生 96.79 96.79 ,890. ,890.
产 68 68
产
品
其 2,566 - 2,566 2,115 - 2,115
他 ,509. ,509. ,204. ,204.
73 73 92 92
合 342,4 - 342,4 429,0 8,50 420,5
计 39,95 39,95 27,30 4,36 22,94
1.99 1.99 2.96 0.52 2.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期存货与期初相比减少86,587,350.97元，减少20.18%，主要系本期销量增大，库存商品减少所致。期末未发现因毁损、滞销等导致成本高于其可变现净值而需要计提跌价准备的情况。本期存货跌价准备减少8,504,360.52元，主要原因是：计提跌价准备的存货已经销售，结转销售成本时相应转出。
7.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12 本期增加 本期摊销 2006-06-3
-31 0
财产保险 980,023 1,526,87 980,023. 1,526,871
.00 1.04 00 .04
修理费 1,517,2 328,450. 1,650,40 195,326.0
82.05 42 6.38 9
合计 2,497,3 1,855,32 2,630,42 1,722,197
05.05 1.46 9.38 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增加 本期减少 2006-06-3
-31 0
长期股权 6,600,0 - - 6,600,000
投资 00.00 .00
减：减值 - - - -
准备
长期股权 6,600,0 - - 6,600,000
投资净额 00.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资期末没有可收回金额低于投资账面价值的情况，故未计提减值准备。
9.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 0
固定资产
原值
房屋建筑 677,227, 4,880,00 - 682,107,5
物 572.18 0.00 72.18
机器设备 2,201,15 180,051, - 2,381,202
1,877.24 105.20 ,982.44
运输工具 7,748,08 509,488. - 8,257,573
5.62 00 .62
电子设备 21,099,1 54,767.8 - 21,153,93
63.64 5 1.49
其他设备 7,476,57 3,950.00 - 7,480,523
3.30 .30
合计 2,914,70 185,499, - 3,100,202
3,271.98 311.05 ,583.03
累计折旧
：
房屋建筑 158,592, 12,770,4 - 171,362,8
物 435.93 20.02 55.95
机器设备 531,955, 72,697,7 - 604,652,8
087.25 48.55 35.80
运输工具 1,461,99 314,103. - 1,776,098
5.16 16 .32
电子设备 14,597,8 681,517. - 15,279,35
34.35 12 1.47
其他设备 3,041,83 1,607.06 - 3,043,446
9.11 .17
合计 709,649, 86,465,3 - 796,114,5
191.80 95.91 87.71
净值 2,205,05 2,304,087
4,080.18 ,995.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期在建工程完工转入固定资产184,923,335.20元，其中暂估转入固定资产184,640,000.00元。
本公司固定资产-房屋建筑物中有287,646,492.28元抵押给中国农业银行新乡市分行，以向中国农业银行新乡市分行借款美元1,000,000.00元，借款和开信用证人民币200,000,000.00元；公司本期以414,448,070.00元的机器设备作抵押，以向中国工商银行新乡市分行贷款人民币180,000,000.00元。
10.固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12- 本期增加 本期转回 2006-06-30
31
机器设 10,022,2 - - 10,022,290
备 90.61 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11.工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
类别 原值 减值 净额 原值 减值 净额
准备 准备
工程 - - -
材料
整台 317, 317, 1,989 - 1,989
设备 181. 181. ,583. ,583.
00 00 00 00
合计 317, 317, 1,989 - 1,989
181. 181. ,583. ,583.
00 00 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
实际支付
工程项目名称 2005.12 本期增 本期转入 其他 2006.0 资 项目
.31 加 固定资产 减少 6.30 金 进度
来
源
一万吨长丝一 1,487,1 - - - 1,487, 募 交付
期续建工程 39.13 139.13 股 使用
自
筹
其中：利息资 - - - - -
本化
其他零星工程 109,973 392,820 90,283,3 - 20,083 自
,713.55 .41 35.20 ,198.7 筹
6
其中：利息资 343,850 - - - 343,85
本化 .00 0.00
一万吨长丝二 10,904, - 10,380,0 518,8 6,103. 自 交付
期工程 932.33 00.00 28.85 48 筹 使用
其中：利息资 - - - - -
本化
年产一万吨差 35,979, - 39,300,0 - 5,035. 自 交付
别化连续纺粘 764.46 00.00 40 筹 使用
胶长丝项目一
期
其中：利息资 28,657, - - - 29,351
本化 550.00 ,425.0
0
年产一万吨差 12,406, - 13,270,0 - 290,69 自 交付
别化连续纺粘 768.93 00.00 5.77 筹 使用
胶长丝项目二
期
其中：利息资 8,379,8 - - - 8,379,
本化 28.36 828.36
年产6000吨差 29,962, 1,731,3 31,690,0 - 4,209. 自 交付
别化氨纶纤维 906.11 03.79 00.00 90 筹 使用
项目
其中：利息资 - - - -
本化
合计 200,715 6,603,3 184,923, 518,8 21,876
,224.51 21.98 335.20 28.85 ,382.4
4
其中：利息资 37,381, 693,875 - - 38,075
本化 228.36 .00 ,103.3
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末数比期初数减少人民币178,838,842.07元，减少89.10%，主要系工程转入固定资产所致。
减值准备计提说明：本公司无在建工程长期停建且在未来3年内不会重新开工，无技术上和性能上落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性，以及无其他足以证明在建工程发生减值等情况，故未计提在建工程减值准备。
13.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取 原 2005- 本 本期
得 始 12-31 期 摊销
方 金 增
式 额 加
财务 购 40 26,44 4666
软件 入 2, 4.44 .68
48
8.
00
土地 购 25 14,01 146,
使用 入 ,0 7,953 020.
权 64 .89 35
,3
40
.0
0
合计 25 14,04 150,
,4 4,398 687.
66 .33 03
,8
28
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
借款类别 原币 折合人民 原币 折合人民
币 币
银行借款
担保 - - USD3,500 28,245,7
,000.00 00.00
RMB503,000 503,000, RMB719,0 719,000,
,000.00 000.00 00,000.0 000.00
0
小计 - 503,000, - 747,245,
000.00 700.00
信用 - - RMB60,00 60,000,0
0,000.00 00.00
抵押 USD430,000 3,634,62 USD1,000 8,070,20
.00 0.00 ,000.00 0.00
RMB505,000 505,000, - -
,000.00 000.00
小计 - 508,634, - -
620.00
合计 - 1,011,63 - 815,315,
4,620.00 900.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15.应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
银行承兑汇票 426,000,000. 551,768,62
00 9.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末比期初减少125,768,629.00元，减少22.79%，主要是票据到期支付所致。
应付票据期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项见附注六（三）。
16.应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
148,443,800.72 234,191,241.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期末比期初减少85,747,441.25元，减少36.61%，主要是本期支付材料款较多所致。
应付账款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项见附注六（三）。
17.预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
32,229,026.62 32,178,547.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-06-30 2005-12-31
增值税 15,675.11 12,816,559.51
企业所得税 3,037,440.10 293,150.89
个人所得税 26,711.48 86,016.69
房产税 1,023,367.62 1,214,339.10
城市维护建设税 1,070.60 475,986.02
土地使用税 708,241.35 81,015.50
合计 4,812,506.26 14,967,067.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末较期初减少人民币10,154,561.45元，降低67.85%，主要系应交增值税减少所致。
19.其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
11,306,479.11 33,049,227.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
本项目期末较期初减少人民币21,742,748.14元，降低65.79%，主要系将配股准备金23,930,407.00元归还给本公司控股股东-新乡白鹭化纤集团有限责任公司所致。
20.一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
117,000,000.00 177,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
贷款单位 金额 期限 借 金额 借
款 款
条 条
件 件
工行潞王 6,600,0 2005.09. 保 8,750,0 保
坟支行 00.00 08-2007. 证 00.00 证
09.07
建行新乡 - 2004.05. 保 20,000, 保
分行 14-2007. 证 000.00 证
04.13
建行新乡 - 2004.05. 保 50,000, 保
分行 17-2007. 证 000.00 证
05.16
建行新乡 40,000, 2004.10. 保 40,000, 保
分行 000.00 26-2007. 证 000.00 证
09.26
建行新乡 30,000, 2004.10. 保 30,000, 保
分行 000.00 26-2007. 证 000.00 证
10.26
建行新乡 40,000, 2006.03. 保 -
分行 000.00 13-2008. 证
03.13
中行新乡 50,000, 2006.03. 保 -
分行 000.00 21-2008. 证
03.21
合计 166,600 148,750
,000.00 ,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22.股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增（减）
变动
200 配 送 公积 其他 小计
5-1 股 股 金转
2-3 股
1
一 304 ― ― ― -63,13 -63,13
、 ,88 3,920. 3,920.
有 3,4 00 00
限 12.
售 00
条
件
股
份
1. ― ― ― 73,487 73,487
国 ,247.0 ,247.0
家 0 0
持
有
股
2. 304 -136,6 -136,6
国 ,75 66,387 66,387
有 0,4 .00 .00
法 12.
人 00
持
有
股
3．
其
他
内
资
持
股
其
中
：
境
内
法
人
持
有
股
境 133 45.220 45,220
内 ,00 .00 .00
自 0.0
然 0
人
持
有
股
二 185 ― ― ― 63,133 63,133
、 ,68 ,920.0 ,920.0
无 8,0 0 0
限 00.
售 00
条
件
股
份
1. 185 ― ― ― 63,133 63,133
人 ,68 ,920.0 ,920.0
民 8,0 0 0
币 00.
普 00
通
股
三 490 ― ― ―
、 ,57
股 1,4
份 12.
总 00
数
（
股
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
股本溢价 313,465,636. 313,465,636.
85 85
拨款转入 53,280,000.0 52,980,000.0
0 0
其他资本公积 1,273,174.69 1,273,174.69
合计 368,018,811. 367,718,811.
54 54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
法定盈余公积 96,079,561.3 96,079,561.3
5 5
法定公益金 48,039,781.1 48,039,781.1
6 6
合计 144,119,342. 144,119,342.
51 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-
31 30
未分配利 274,841, 23,454,3 298,296,
润 830.61 63.48 194.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26.主营业务收入及成本
（1）、按行业分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1- 年1- 年1-6 年1- 年1- 年1-
6月 6月 月 6月 6月 6月
工业 962, 693, 864,0 607, 98,8 86,3
936, 653, 41,62 269, 94,6 84,1
235. 766. 7.83 602. 07.2 63.6
10 38 70 7 8
合计 962, 693, 864,0 607, 98,8 86,3
936, 653, 41,62 269, 94,6 84,1
235. 766. 7.83 602. 07.2 63.6
10 38 70 7 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、按地区分部列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
地区 2006 2005 2006 2005 2006 2005
年1- 年1- 年1- 年1- 年1- 年1-
6月 6月 6月 6月 6月 6月
海外地 181, 88,4 162, 74,1 18,6 14,2
区 246, 12,5 631, 15,9 14,1 96,6
140. 98.8 963. 83.5 77.4 15.2
92 1 50 5 2 6
华北区 12,9 1,70 11,5 1,50 1,32 202,
07,3 4,31 81,7 1,31 5,59 992.
27.4 2.02 30.7 9.09 6.68 93
2 4
华中区 435, 336, 390, 296, 44,6 40,0
046, 136, 366, 100, 79,7 35,6
329. 036. 594. 387. 35.0 48.7
14 07 08 35 6 2
华东区 223, 164, 200, 145, 22,9 19,6
321, 899, 386, 258, 35,3 40,4
501. 364. 138. 944. 63.0 20.2
09 29 04 00 5 9
华南区 110, 102, 99,0 90,2 11,3 12,2
414, 501, 75,2 92,9 39,7 08,4
936. 455. 01.4 68.7 35.0 86.4
53 19 7 1 6 8
合计 962, 693, 864, 607, 98,8 86,3
936, 653, 041, 269, 94,6 84,1
235. 766. 627. 602. 07.2 63.6
10 38 83 70 7 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期向前五名客户销售的收入总额人民币272,378,176.64元，占公司全部主营业务收入的28.29%。
27.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6
月
其他业务收入 36,887,737.6 32,256,545
8 .24
减：其他业务 27,294,809.3 29,614,051
支出 4 .26
其他业务利润 9,592,928.34 2,642,493.
98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6
月
利息支出 35,684,880.1 37,418,454
0 .73
减：利息收入 2,269,894.58 3,746,478.
07
汇兑损失 415,716.72 28,817.82
减：汇兑收益 183,134.15 153,161.30
手续费 1,033,039.96 612,886.22
合计 34,680,608.0 34,160,519
5 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
捐赠支出 200,000.00
赔偿青苗费 4,546.76
罚款支出 16,590.12 2,466.00
合计 16,590.12 207,012.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6
月
所得税 7,363,434.29 6,668,519.
68
合计 7,363,434.29 6,668,519.
68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年1-6月
归还的配股准备金 23,930,407.00
支付的运输费等营业费用 5,489,810.72
支付的差旅费等管理费用 5,281,067.76
支付的工会经费 412,482.38
支付的排污费 1,090,314.00
支付的其他费用 2,157,044.88
合计 38,361,126.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企 注 注 拥有 主 与本 经 法定
业 册 册 本公 营 公司 济 代表
名 地 资 司股 业 关系 性 人
称 址 本 份比 务 质
例
新 新 301 34.2 合 母公 国 陈玉
乡 乡 ,36 6% 成 司 有 林
白 市 0,0 纤 独
鹭 凤 00. 维 资
化 泉 00
纤 区
集
团
有
限
责
任
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新乡白鹭化纤集团有限责任公司的控制人是河南省新乡市国有资产管理委员会，河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司100%的股权。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005-12-31 本期增加 2006-06-30
新乡白鹭化纤集团有 301,360,00 - 301,360,00
限责任公司 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名 2005-12 比例 本期增 2006-06 比例
称 -31 减（+- -30
）
新乡白 304,750 62.1 -136,66 168,084 34.26
鹭化纤 ,412 2% 6,387 ,025 %
集团有
限责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
新乡市新纤实业公司 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂 控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司 控股股东控制的法人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易事项
1.采购货物、接受劳务等
本公司本期及上年同期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
关联 经济 金 占当期 金 占当期
方名 内容 额 购货比 额 购货比
称 例 例
新乡 辅助 930,063 7.20% 431,2 1.35%
白鹭 材料 .13 65.09
化纤
集团
有限
责任
公司
新乡 水 8,989,7 69.37% 8,753 68.61%
白鹭 31.60 ,347.
化纤 20
集团
有限
责任
公司
新乡 原材 24,990, 4.66% 25,05 5.49%
白鹭 料 956.28 3,039
化纤 .82
集团
有限
责任
公司
新乡 机器 15,311, 18.79% 91,86 68.62%
白鹭 设备 055.60 6,676
化纤 .30
集团
有限
责任
公司
新乡 修理 3,320,7 48.39% 2,378 68.67%
白鹭 费 85.44 ,563.
化纤 04
集团
有限
责任
公司
新乡 配件 570,233 6.39% 1,092 4.62%
白鹭 .84 ,856.
化纤 82
集团
有限
责任
公司
新乡 租赁 710,778 100.00% 797,7 100.00%
白鹭 费 .00 78.02
化纤
集团
有限
责任
公司
新乡 配件 427,176 4.79% 406,7 1.72%
白鹭 .84 56.40
化纤
集团
配件
厂
新乡 包装 2,613,8 11.97% 3,430 14.68%
白鹭 物 53.81 ,483.
化纤 78
集团
配件
厂
新乡 包装 16,858, 77.22% 16,11 68.98%
白鹭 物 346.19 5,421
化纤 .46
集团
包装
制品
厂
新乡 辅助 1,042,5 8.07% 1,144 3.57%
市新 材料 57.63 ,616.
纤实 14
业公
司
新乡 工程 500,000 27.96% 8,000 47.04%
白鹭 款 .00 ,000.
房产 00
开发
公司
合计 76,265, 159,4
538.36 70,80
4.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.销售货物、提供劳务
本公司本期及上年同期向关联方销售货物、提供劳务有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
关联方 经济 金 占当 金 占当期
名称 内容 额 期销 额 销货比
货比 例
例
新乡白 电 13,347 97.26 11,479, 100%
鹭化纤 ,770.5 % 750.23
集团有 2
限责任
公司
新乡白 汽 7,544,7 100%
鹭化纤 14.15
集团有
限责任
公司
新乡白 汽加 1,017, 100%
鹭化纤 工费 991.45
集团有
限责任
公司
新乡白 辅助 188,63 96.42 59,410. 92.49%
鹭化纤 材料 1.14 % 13
集团有
限责任
公司
新乡白 原材 3,708, 86.69 3,693,6 99.19%
鹭化纤 料 357.46 % 25.47
集团有
限责任
公司
新乡白 废丝 1,611, 31.55 1,918,7 55.23%
鹭化纤 644.00 % 97.99
集团包
装制品
厂
新乡白 煤 424,264 100%
鹭化纤 .59
集团包
装制品
厂
新乡白 产成 10,514 1.09% 1,615,0 0.23%
鹭化纤 品 ,939.5 23.64
集团包 7
装制品
厂
新乡白 固定 5,227,7 100%
鹭化纤 资产 61.63
集团包
装制品
厂
新乡白 废丝 358,63 7.02%
鹭化纤 2.48
集团配
件厂
合计 30,747 31,963,
,966.6 347.83
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.担保
截至2006年06月30日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 金额 期限 备注
新乡白鹭化纤集 30,000,000. 2005.10.20-200
团有限责任公司 00 6.10.18
新乡白鹭化纤集 25,000,000. 2005.10.20-200
团有限责任公司 00 6.10.08
新乡白鹭化纤集 30,000,000. 2006.05.25-200
团有限责任公司 00 7.05.25
新乡白鹭化纤集 20,000,000. 2006.05.18-200
团有限责任公司 00 7.05.18
新乡白鹭化纤集 14,000,000. 2005.10.25-200
团有限责任公司 00 6.10.24
新乡白鹭化纤集 14,000,000. 2006.03.28-200
团有限责任公司 00 7.02.28
新乡白鹭化纤集 30,000,000. 2005.12.30-200
团有限责任公司 00 6.12.30
新乡白鹭化纤集 4,000,000.0 2005.10.31-200
团有限责任公司 0 6.10.31
新乡白鹭化纤集 36,000,000. 2005.11.24-200
团有限责任公司 00 6.11.24
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2005.11.22-200
团有限责任公司 00 6.11.22
新乡白鹭化纤集 30,000,000. 2005.11.09-200
团有限责任公司 00 6.11.09
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2005.09.26-200
团有限责任公司 00 6.09.26
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2005.09.28-200
团有限责任公司 00 6.09.28
新乡白鹭化纤集 20,000,000. 2005.11.30-200
团有限责任公司 00 6.11.30
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2006.03.30-200
团有限责任公司 00 7.03.30
新乡白鹭化纤集 10,000,000. 2005.07.27-200
团有限责任公司 00 6.07.27
新乡白鹭化纤集 40,000,000. 2005.07.14-200
团有限责任公司 00 6.07.14
新乡白鹭化纤集 6,600,000.0 2005.09.08-200
团有限责任公司 0 7.09.07
新乡白鹭化纤集 40,000,000. 2006.03.13-200
团有限责任公司 00 8.03.13
新乡白鹭化纤集 20,000,000. 2004.05.14-200
团有限责任公司 00 7.04.13
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2004.05.17-200
团有限责任公司 00 7.05.16
新乡白鹭化纤集 40,000,000. 2004.10.26-200
团有限责任公司 00 7.09.26
新乡白鹭化纤集 30,000,000. 2004.10.26-200
团有限责任公司 00 7.10.26
新乡白鹭化纤集 50,000,000. 2006.03.21-200
团有限责任公司 00 8.03.21
合计 739,600,000
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.关联交易说明
关联方交易定价政策和定价依据:
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
(三)关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 占各项目款项余额比例
关联方名称 2006-06- 2005-12 2006-06 2005-12-3
30 -31 -30 1
应付票据：
新乡白鹭化 112,000, 95,700, 26.29% 17.34%
纤集团有限 000.00 000.00
责任公司
新乡白鹭化 16,000,0 30,000, 3.76% 5.44%
纤集团包装 00.00 000.00
制品厂
应付帐款：
新乡白鹭化 4,030,36 11,645, 2.72% 4.97%
纤集团有限 9.91 069.84
责任公司
新乡白鹭化 856,913. 0.58%
纤集团包装 87
制品厂
新乡市新纤 485,304. 667,862 0.33% 0.29%
实业公司 65 .20
新乡白鹭化 705,192. 1,246,9 0.48% 0.53%
纤集团配件 05 93.20
厂
新乡白鹭房 208,119. 287,470 0.14% 0.12%
产开发公司 68 .02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)关联方其他项目余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额 占各项目款项余额比例
关联方名 2006-06-3 2005-12- 2006-06- 2005-12-
称 0 31 30 31
在建工程- 44,581,21 55,703,2 53.34% 54.44%
预付工程 2.72 97.90
款：
新乡白鹭 44,581,21 55,703,2 53.34% 54.44%
房产开发 2.72 97.90
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、或有事项
本公司报告期内无需要披露的或有事项。
八、承诺事项
本公司报告期内无承诺及担保事项发生。
九、其他事项说明
本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司于2004年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的有限售条件流通股份70,000,000股（大写：柒仟万股）向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额9000万元，质押部分占其所持本公司有限售条件流通股份的41.65%，占本公司总股本的14.27%。
报告期内，新乡白鹭化纤集团有限责任公司已将在中国银行新乡分行北站支行金额7000万元人民币（大写柒仟万元整人民币）的贷款全部偿还。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2006年4月20日解除了对新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持公司有限售条件流通股份55,120,000股（大写：伍仟伍佰壹拾贰万股）的冻结。相关公告刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮网”。
十、相关指标计算表
1．本公司2006年1-6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊 加权平
薄 均
主营业务利 7.2665% 7.3343% 0.1927 0.1927
润
营业利润 2.3651% 2.3872% 0.0627 0.0627
净利润 1.8028% 1.8196% 0.0478 0.0478
扣除非经常 1.6965% 1.7123% 0.0450 0.0450
性损益后的
净利润*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*扣除非经常性损益后的净利润：净利润23,454,363.48元，减营业外收入63,708.00元，加营业外支出16,590.12元，减财政贴息2,000,000.00元，减其他应收账款坏账准备转回数16,793.57元，加上营业外收支净额、财政贴息和坏账准备转回数的所得税681,090.78元等于人民币22,071,542.81元。
2．计算方法
（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
（2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
上述2006年1-6月会计期间的会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
公司负责人：陈玉林 财务负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉
日 期：2006.8.15 日 期：2006.8.15 日 期：2006.8.15