证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2007-007
新乡化纤股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均以出席
1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机构负责人周学莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 新乡化纤
股票代码 000949
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 河南省新乡市凤泉区锦园路1号
注册地址的邮政编码 453011
办公地址 河南省新乡市凤泉区锦园路1号
办公地址的邮政编码 453011
公司国际互联网网址 http://www.bailu.com
电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文新 肖树彬
联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路1号 河南省新乡市凤泉区锦园路1号
电话 0373-3978813 0373-3978861
传真 0373-3911359 0373-3911359
电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn Xiaoqj2333@163.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 2,066,008,301.46 1,446,325,813.05 42.85% 1,399,784,183.38
利润总额 109,337,071.38 17,170,442.47 536.77% 156,259,811.48
净利润 75,757,550.27 8,168,538.99 827.43% 111,965,358.21
扣除非经常性损益的净利润 73,417,812.24 6,820,473.01 976.43% 102,659,974.56
经营活动产生的现金流量净额 51,210,701.08 637,628,183.63 -91.97% 128,250,585.39
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 3,161,410,981.26 3,301,117,107.25 -4.23% 3,195,180,856.21
股东权益（不含少数股东权益 1,355,681,739.63 1,277,251,396.66 6.14% 1,311,146,824.18
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.1544 0.0167 824.55% 0.2282
每股收益（注） 0.1544 - - -
净资产收益率 5.59% 0.64% 4.95% 8.54%
扣除非经常性损益的净利润为基 5.42% 0.53% 4.89% 7.83%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.1044 1.2998 -91.97% 0.2614
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.7635 2.6036 6.14% 2.6727
调整后的每股净资产 2.7634 2.5985 6.35% 2.6727
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -507,853.69
财政贴息 4,000,000.00
所得税影响数 -1,152,408.28
合计 2,339,738.03
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 304,889,4 62.15% -63,150,6 -63,150,6 241,738,7 49.28%
12 40 40 72
1、国家持股 73,487,24 73,487,24 73,487,24 14.98%
7 7 7
2、国有法人持股 304,750,4 62.12% -136,666, -136,666, 168,084,0 34.26%
12 387 387 25
3、其他内资持股 139,000 0.03% 28,500 28,500 167,500 0.03%
其中：境内法人持股
境内自然人持股 139,000 0.03% 28,500 28,500 167,500 0.03%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 185,682,0 37.85% 63,150,64 63,150,64 248,832,6 50.72%
00 0 0 40
1、人民币普通股 185,682,0 37.85% 63,150,64 63,150,64 248,832,6 50.72%
00 0 0 40
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 490,571,4 100.00% 490,571,4 100.00%
12 12
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2009-06-07 241,738,772 241,738,772 0 新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有
的168084025股与新乡市国有资产经
营公司持有的73,487,247股所持有的
有限售条件股份自获得上市流通权之
日起，在36个月内不通过交易所上市
交易出售。董事－监事及高级管理人
员持有的167,500股担任公司董事、
监事及高级管理人员期间及离任后6
个月内不能卖出。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 限售条件
量 量
1 新乡白鹭化纤集团有限 168,084,025 2009-06-07 168,084,025 所持有的有限售条件股份自
责任公司 获得上市流通权之日起，在3
6个月内不通过交易所上市交
易出售。
2 新乡市国有资产经营公 73,487,247 2009-06-07 73,487,247 所持有的有限售条件股份自
司 获得上市流通权之日起，在3
6个月内不通过交易所上市交
易出售。
3 陈玉林 49,580 担任公司董事期间及离任后6
个月内不能卖出
4 邵长金 25,460 担任公司董事、高管期间及
离任后6个月内不能卖出
5 文秀江 25,460 担任公司监事期间及离任后6
个月内不能卖出
6 张清峙 18,760 担任公司董事期间及离任后6
个月内不能卖出
7 周建华 13,400 担任公司监事期间及离任后6
个月内不能卖出
8 付涛 13,400 担任公司监事期间及离任后6
个月内不能卖出
9 李云生 12,060 担任公司董事、高管期间及
离任后6个月内不能卖出
10 王文新 9,380 担任公司董事、高管期间及
离任后6个月内不能卖出
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 46,494
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
新乡白鹭化纤集团有限责任公 国有股东 34.26% 168,084,025 168,084,025 82,904,106
司
新乡市国有资产经营公司 国有股东 14.98% 73,487,247 73,487,247 36,743,623
中国建设银行－上投摩根中国 其他 1.28% 6,289,095
优势证券投资基金
潘爱钗 其他 1.03% 5,052,800
巩毅 其他 0.69% 3,400,038
交通银行－兴科证券投资基金 其他 0.38% 1,885,980
浙江华普资产管理有限公司 其他 0.20% 1,007,990
孙嘉程 其他 0.18% 885,740
冯云雅 其他 0.15% 750,000
时素荣 其他 0.14% 730,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 6,289,095 人民币普通股
潘爱钗 5,052,800 人民币普通股
巩毅 3,400,038 人民币普通股
交通银行－兴科证券投资基金 1,885,980 人民币普通股
浙江华普资产管理有限公司 1,007,990 人民币普通股
孙嘉程 885,740 人民币普通股
冯云雅 750,000 人民币普通股
时素荣 730,000 人民币普通股
王素娇 710,000 人民币普通股
林凤辉 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前9名股东及前10名无限售条件
的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人；公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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（1）控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司（2）法定代表人：陈玉林（3）公司注册资本：301,360,000（4）公司成立日
期：1997年5月（5）主要业务及产品：合成纤维的生产与销售、水电汽生产与销售。（6）公司股权结构：国有独资_（7）控股股东
的实际控制人为：新乡市国有资产监督管理委员会。报告期内公司控股股东未发生变更。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
陈玉林 董事长 男 62 2005-04-22 2008-04-22 37,000 49,580 股权分置改革 29.00 否
邵长金 副董事长 男 45 2005-04-22 2008-04-22 19,000 25,460 股权分置改革 24.00 否
总经理
王文新 董事、副总 男 41 2005-04-22 2008-04-22 7,000 9,380 股权分置改革 21.00 否
经理、董事
会秘书、财
务负责人
李云生 董事 副总 男 45 2005-04-22 2008-04-22 9,000 12,060 股权分置改革 21.00 否
经理
张清峙 董事 男 60 2005-04-22 2008-04-22 14,000 18,760 股权分置改革 10.80 否
郑植艺 独立董事 男 61 2005-04-22 2008-04-22 0 0 3.00 否
李春彦 独立董事 男 43 2005-04-22 2008-04-22 0 0 3.00 否
康建斌 独立董事 男 36 2005-04-22 2008-04-22 0 0 3.00 否
文秀江 监事 男 55 2005-04-22 2008-04-22 19,000 25,460 股权分置改革 2.00 是
周建华 监事 男 51 2005-04-22 2008-04-22 10,000 13,400 股权分置改革 2.00 是
付涛 监事 男 47 2005-04-22 2008-04-22 10,000 13,400 股权分置改革 2.00 是
宋德顺 副总经理 男 44 2005-04-22 2008-04-22 0 0 19.00 否
贾宝良 副总经理 男 42 2005-04-22 2008-04-22 0 0 19.00 否
韩书发 总工程师 男 47 2005-04-22 2008-04-22 0 0 11.53 否
合计 - - - - - 125,000 167,500 - 170.33 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维的生产与销售，其生产规模居全国同行业前列。2006年，公
司董事会精诚团结，勇于创新，严格管理，稳健经营，认真执行公司第十四次股东大会的各项决议，贯彻公司“高质量，满负荷，低
消耗，严管理，争最佳，创效益”的十八字工作方针，以提高效益和打造企业持续竞争力为宗旨，全面落实科学发展观，着力推进“
资源节约型”和“环境友好型”企业建设，坚持“精细化”管理，强化内部协作和上下游企业的合作，规范营销行为，优化价值链，
生产经营效率继续提高，产品结构更为优化，改革、创新、安全、和谐的企业文化氛围更加浓厚。公司抓住股权分置改革的机遇，完
成了股权分置改革，进一步完善了法人治理结构，推进了企业向更高水平的发展。2006年，粘胶纤维市场走出了低谷，价格持续上涨
。公司抓住市场机遇，积极开拓国际市场，努力扩大国内市场，全面完成了公司生产经营计划，各项经济指标在全国同行业中继续名
列前茅。2006年公司生产粘胶纤维101,558吨，其中，粘胶长丝50,030吨，粘胶短纤维51,528吨；生产氨纶纤维2,437吨。全年实现销
售收入206，601万元，比去年同期增长42.85%；主营业务利润27,147万元，比上年同期增长90.38%；利润总额10,934万元，比上年同
期增长536.77%，净利润7,576万元，比上年同期增长827.43%。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果
的影响主要有：(1)根据新《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当
期损益，变更为将符合条件的开发支出予以资本化，将可能会减少公司期间费用，增加公司的当期利润；公司按照现行会计政策已计
入在建工程和固定资产的土地使用权将从原资产帐面价值中分离，作为无形资产核算，因固定资产折旧计提年限和无形资产摊销年限
的不同，可能会影响公司的当期利润和股东权益；(2)根据新《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计
提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得
转回将会减少公司未来的利润和股东权益；(3)根据新《企业会计准则第9号——职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核
算工资、福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应
付职工薪酬”科目下核算；此外，“应付职工薪酬”也核算支付职工的非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与
获得职工提供的服务相关的支出。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此对公司经营成果影响不大；(4)根据新《企
业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司按照现行会计政策下直接计入当期损益的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政
府补助和收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损
益，因此将可能会减少公司的当期利润和股东权益；(5)根据新《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，借款费用可以资本化
的范围不仅包括现行制度下的专门借款，还包括一般借款，扩大了资本化的范围，因此可能会增加公司的当期利润和股东权益；（6
）根据新《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将
会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期的利润和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新《企业会计准
则》的进一步解释而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
化纤行业 206,600.83 178,579.79 13.56% 42.85% 37.50% 3.70%
主营业务分产品情况
粘胶长丝 130,620.37 110,542.35 15.37% 45.52% 41.48% 2.76%
粘胶短纤维 60,910.78 53,436.97 12.27% 28.36% 27.39% 1.02%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
海外地区 45,965.33 110.37%
华北区 2,147.03 95.21%
华中区 90,923.90 32.86%
华东区 45,930.67 36.74%
华南区 21,633.90 10.05%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
本公司与鄢陵县恒发棉业有限公司共 660.00 建设中 建设中，尚未投产。
同出资设立新乡润洋化纤有限公司
本公司与新乡市康乐化纤有限公司、 450.00 建设中 建设中，尚未投产。
新乡市宏力纺织有限公司共同出资设
立新乡市康华精纺有限公司
合计 1,110.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利 资金将用于“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目”二期工程建
润人民币75,757,550.27元，按10%计提法定盈余公积人民币7,575 设。
,755.03元，提取法定盈余公积后当年可供股东分配的利润为人民
币68,181,795.24元，加上年年末未分配利润人民币274,841,830.
61元，2006年年末累计可供股东分配的利润为人民币343,023,625
.85元。公司董事会对公司的生产经营情况以及黏胶纤维的市场状
况进行了认真地研究和分析。2006年以来氨纶纤维市场逐步走暖
，产品价格上升，产品利润率较高，公司决定近期将实施“氨纶
纤维二期工程项目”，该项目需要建设资金。根据本公司实际发
展的需要，为实现公司长期、持久、稳定的发展目标，公司董事
会决定2006年度不分配、不转增。资金将用于“6000吨差别化氨
纶纤维技术改造项目”二期工程建设。
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§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
新乡白鹭化纤集团 棉浆加工、供水、污水处 2006-09-20 2,566.69 53.60 是 评估价 是 是
有限责任公司 理、动力、运输等设备
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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为减少本公司与白鹭集团的关联交易，完善公司生产系统，公司收购白鹭集团为本公司提供密切服务的生产经营设备，主要包括棉浆
、供水、污水、动力、运输等设备，该事项有利于公司业务的连续性，对管理层的稳定性没有影响。
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7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比
例 例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 3,054.02 100.00% 5,780.43 4.97%
新乡白鹭化纤集团配件厂 111.72 10.34% 690.89 10.49%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 2,656.26 2.02% 3,334.76 74.72%
新乡新纤实业公司 0.00 0.00% 287.43 8.98%
合计 5,822.00 4.32% 10,093.51 8.35%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,822.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
新乡白鹭化纤集团有限责 所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在 履行中 －
任公司 36个月内不通过交易所上市交易出售。
新乡市国有资产经营公司 所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在 履行中 －
36个月内不通过交易所上市交易出售。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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本年度内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公司董事会执行股东大
会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了全面监督。监事会在此对本年度公司运行情况发表独
立意见如下：1．公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按照《公司法
》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程等规范运作。2．公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行事
权力，没有超越股东大会所授权限现象。3．公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。4．深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。5．报告期内，公司无募
集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。6．公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。7．公
司收购控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司部分资产事宜，是为减少本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司的关联交易，
完善公司生产系统，没有损害中小股东的利益。8．公司股权分置改革顺利完成，每10股送3.4股的改革方案确保了全体股东的合法权
益。公司监事会对公司2006年度工作表示满意，今后本监事会将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护股东利益和公
司利益，并坚信公司在2007年稳健经营，以较好的业绩回报股东。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 336,433,161.96 381,599,341.56
短期投资
应收票据 56,181,768.25 13,911,820.01
应收股利
应收利息
应收账款 103,020,487.32 38,007,616.42
其他应收款 2,721,316.85 1,496,418.26
预付账款 41,535,544.46 24,700,668.10
应收补贴款
存货 299,504,577.35 420,522,942.44
待摊费用 2,497,305.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 839,396,856.19 882,736,111.84
长期投资：
长期股权投资 11,100,000.00 6,600,000.00
长期债权投资
长期投资合计 11,100,000.00 6,600,000.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 3,148,734,516.18 2,914,703,271.98
减：累计折旧 894,044,926.43 709,649,191.80
固定资产净值 2,254,689,589.75 2,205,054,080.18
减：固定资产减值准备 10,022,290.61 10,022,290.61
固定资产净额 2,244,667,299.14 2,195,031,789.57
工程物资 617,722.00 1,989,583.00
在建工程 53,982,360.38 200,715,224.51
固定资产清理
固定资产合计 2,299,267,381.52 2,397,736,597.08
无形资产及其他资产：
无形资产 11,646,743.55 14,044,398.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,646,743.55 14,044,398.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,161,410,981.26 3,301,117,107.25
流动负债：
短期借款 947,616,400.00 815,315,900.00
应付票据 389,000,000.00 551,768,629.00
应付账款 139,209,169.65 234,191,241.97
预收账款 46,200,231.51 32,178,547.80
应付工资
应付福利费 2,947,304.92 16,045,470.57
应付股利
应交税金 32,892,005.87 14,967,067.71
其他应交款 484,481.13 213,401.29
其他应付款 17,379,648.55 33,049,227.25
预提费用 386,225.00
预计负债
一年内到期的长期负债 140,000,000.00 177,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,715,729,241.63 1,875,115,710.59
长期负债：
长期借款 90,000,000.00 148,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 90,000,000.00 148,750,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,805,729,241.63 2,023,865,710.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 490,571,412.00 490,571,412.00
资本公积 370,391,604.24 367,718,811.54
盈余公积 151,695,097.54 144,119,342.51
其中：法定公益金 48,039,781.16
未分配利润 343,023,625.85 274,841,830.61
其中：现金股利 48,039,781.16
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,355,681,739.63 1,277,251,396.66
负债和所有者权益（或股东权益 3,161,410,981.26 3,301,117,107.25
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,066,008,301.46 1,446,325,813.05
减：主营业务成本 1,785,797,907.51 1,298,748,205.57
主营业务税金及附加 8,744,657.95 4,986,322.54
二、主营业务利润（亏损以“-” 271,465,736.00 142,591,284.94
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 15,240,076.88 8,698,712.80
号填列）
减：营业费用 13,590,537.87 10,522,824.93
管理费用 86,178,044.89 74,380,536.08
财务费用 77,092,305.05 45,073,830.85
三、营业利润（亏损以“-”号填 109,844,925.07 21,312,805.88
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填
列）
补贴收入
营业外收入 123,019.00 325,129.14
减：营业外支出 630,872.69 4,467,492.55
四、利润总额（亏损以“-”号填 109,337,071.38 17,170,442.47
列）
减：所得税 33,579,521.11 9,001,903.48
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 75,757,550.27 8,168,538.99
）
加：年初未分配利润 274,841,830.61 316,955,713.67
其他转入
六、可供分配的利润 350,599,380.88 325,124,252.66
减：提取法定盈余公积 7,575,755.03 816,853.90
提取法定公益金 408,426.95
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 343,023,625.85 323,898,971.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 49,057,141.20
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 343,023,625.85 274,841,830.61
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,114,940,930.77
收到的税费返还 9,174,726.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6,870,916.50
经营活动现金流入小计 2,130,986,573.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,732,358,952.02
支付给职工以及为职工支付的现金 169,595,108.38
支付的各项税费 119,220,822.85
支付的其他与经营活动有关的现金 58,600,988.94
经营活动现金流出小计 2,079,775,872.19
经营活动产生的现金流量净额 51,210,701.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 118,120.20
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 118,120.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,387,606.99
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,387,606.99
投资活动产生的现金流量净额 -64,269,486.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,088,918,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,088,918,000.00
偿还债务所支付的现金 1,052,367,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 68,657,893.89
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,121,025,393.89
筹资活动产生的现金流量净额 -32,107,393.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,166,179.60
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 75,757,550.27
加：计提的资产减值准备 -8,324,825.10
固定资产折旧 184,786,790.38
无形资产摊销 294,447.48
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 2,497,305.05
预提费用增加（减：减少） -386,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 68,657,893.89
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 129,522,725.61
经营性应收项目的减少（减：增加） -124,431,811.32
经营性应付项目的增加（减：减少） -277,163,150.18
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 51,210,701.08
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 336,433,161.96
减：现金的期初余额 381,599,341.56
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45,166,179.60
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,355,681,739.63
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 2,623,944.43
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,358,305,684.06
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会计师事务所的审阅意见
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关于新乡化纤股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告深鹏所专审字[2007]112号新乡化纤股份有限公司全体股东
：我们审阅了后附的新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节
表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证
监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是新乡化纤公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的
基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规
定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司
有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明
的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的
审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关
规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东
权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。深圳市鹏城会计师事务所有限公司__中国注册会计师__
中国．深圳__ 王福青 2007年3月12日__
中国注册会计师
邹品爱 __ ____
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