新乡化纤股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人（会计主管人员）周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,221,189,421.55 3,164,034,925.69 1.81%
所有者权益（或股东权益） 1,410,191,921.91 1,358,305,684.06 3.82%
每股净资产 2.8746 2.7688 3.82%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 64,986,767.65 -57.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1325 -57.86%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 51,908,991.41 51,908,991.41 797.06%
基本每股收益 0.11 0.11 1,000.00%
稀释每股收益 0.11 0.11 1,000.00%
净资产收益率 3.68% 3.68% 3.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.68% 3.68% 3.23%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -900.00
以上项目的所得税影响数 297.00
合计 -603.00
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 48,508
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
潘爱钗 4,750,500 人民币普通股
巩毅 3,389,838 人民币普通股
上海证券有限责任公司 1,999,959 人民币普通股
胡秋杭 1,379,000 人民币普通股
胡春苏 1,210,000 人民币普通股
李爱群 1,040,494 人民币普通股
李毅 950,378 人民币普通股
北京燕化正邦设备检修有限公司 600,144 人民币普通股
张宏宇 558,400 人民币普通股
韩春玲 550,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况及原因如下：
（1）报告期销售费用较上年同期增加较多，主要是因为本期产品出口量增大，使得运输费、港杂费增加较多所致；
（2）报告期管理费用较上年同期较大幅度增加，主要原因是：上年同期因存货跌价准备的转回减少了管理费用，而本期工资等费用增加，使得本期管理费用与上年同期相比增幅较大；
（3）报告期利润总额、所得税费用、净利润、每股收益较上年大幅度增加，是因为公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大导致利润增加所致；
（4）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，主要是因为本期支付到期应付票据、支付原材料款较多所致；
（5）报告期应收票据、应收帐款较期初增加较多，主要是因为本期产品销售收入增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售；新乡市国有资产经营公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。上述股东严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据目前粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维产品市场情况，经对2007年半年度财务数据初步测算，预计公司2007年1◇月净利润较上年同期将出现大幅增长，预计同向大幅上升300%棗450%。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用√不适用
3.6 公司日常关联交易执行情况
公司2007年一季度日常关联交易执行情况
单位：(人民币)万元
关联交易 按产品或劳务 预计2007年 2007年1-3月 占同类交易的
关联人
类别 等进一步划分 总金额 发生额 比例（％）
包装物 包装制品厂 3,927 789
包装物 配件厂 597 150
2.71%
采购原材 配件 配件厂 142 27
料 配件 集团公司 200 59
辅助材料 集团公司 180 3
辅助材料 实业公司 300 44
电 集团公司 1,419 300
辅助材料 集团公司 100 152
销售产品
废丝 配件厂 140 1.96%
21
或商品
废丝 包装制品厂 400 174
粘胶长丝 包装制品厂 4,450 661
提供劳务 汽加工费 集团公司 78 28 100%
接受劳务 维修费 集团公司 600 118 39.07%
定价政策和定价依据：
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异
4附录
4.1资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 376,270,738.16 336,433,161.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,611,215.77 56,181,768.25
应收账款 151,690,169.46 103,020,487.32
预付款项 55,062,473.06 41,535,544.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,468,024.76 2,721,316.85
买入返售金融资产
存货 260,431,215.27 299,504,577.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 920,533,836.48 839,396,856.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,100,000.00 11,100,000.00
投资性房地产
固定资产 2,166,277,083.79 2,211,442,593.14
在建工程 69,780,213.47 48,144,108.38
工程物资 458,170.00 617,722.00
固定资产清理 -3,220.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,419,393.38 50,709,701.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,623,944.43 2,623,944.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,300,655,585.07 2,324,638,069.50
资产总计 3,221,189,421.55 3,164,034,925.69
流动负债：
短期借款 949,617,400.00 947,616,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 366,000,000.00 389,000,000.00
应付账款 154,070,803.18 139,209,169.65
预收款项 46,889,889.13 46,200,231.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,320,906.01 10,386,493.12
应交税费 42,685,660.38 33,376,487.00
应付利息
其他应付款 7,212,840.94 7,940,460.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 2,200,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 1,810,997,499.64 1,715,729,241.63
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00
负债合计 1,810,997,499.64 1,805,729,241.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00
资本公积 370,391,604.24 370,391,604.24
减：库存股
盈余公积 151,957,491.99 151,957,491.99
一般风险准备
未分配利润 397,271,413.68 345,385,175.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,410,191,921.91 1,358,305,684.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,410,191,921.91 1,358,305,684.06
负债和所有者权益总计 3,221,189,421.55 3,164,034,925.69
4.2利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 667,463,660.93 521,829,295.86
其中：营业收入 667,463,660.93 521,829,295.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 589,986,654.35 516,071,097.67
其中：营业成本 528,864,033.99 484,098,437.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,457,384.43 3,329,442.98
销售费用 4,420,881.85 2,963,117.06
管理费用 32,318,462.01 9,866,182.57
财务费用 20,285,391.93 15,813,917.63
资产减值损失 640,500.14
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
77,477,006.58 5,758,198.19
列）
加：营业外收入 300.00 40,208.00
减：营业外支出 1,200.00 11,840.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
77,476,106.58 5,786,565.73
号填列）
减：所得税费用 25,567,115.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
51,908,991.41 5,786,565.73
列）
归属于母公司所有者的净
51,908,991.41 5,786,565.73
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.01
（二）稀释每股收益 0.11 0.01
4.3现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
652,781,333.57 573,911,661.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 300,000.00
收到其他与经营活动有关
878,948.87 1,052,066.48
的现金
经营活动现金流入小计 653,660,282.44 575,263,727.88
购买商品、接受劳务支付的
477,285,372.89 340,919,910.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
47,438,833.71 33,992,257.81
付的现金
支付的各项税费 56,624,119.65 41,432,319.74
支付其他与经营活动有关
7,325,188.54 4,684,693.32
的现金
经营活动现金流出小计 588,673,514.79 421,029,181.65
经营活动产生的现金
64,986,767.65 154,234,546.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
3,220.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,220.00
购建固定资产、无形资产和
9,427,222.54 2,390,090.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 9,427,222.54 2,390,090.76
投资活动产生的现金
-9,424,002.54 -2,390,090.76
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 194,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 207,000,000.00 194,000,000.00
偿还债务支付的现金 204,999,000.00 225,683,440.00
分配股利、利润或偿付利息
17,726,188.91 13,971,404.29
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 222,725,188.91 239,654,844.29
筹资活动产生的现金
-15,725,188.91 -45,654,844.29
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,837,576.20 106,189,611.18
加：期初现金及现金等价物
336,433,161.96 381,599,341.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 376,270,738.16 487,788,952.74
4.4审计报告
审计意见： 未经审计